出納職責(zé)包括哪些（8篇）
出納需要嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。今天小編在這給大家整理了一些出納職責(zé)，我們一起來看看吧！
出納職責(zé)篇1
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對接;
4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
出納職責(zé)篇2
1、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷網(wǎng)銀、現(xiàn)金支付
2、各項(xiàng)預(yù)支款網(wǎng)銀、現(xiàn)金支付
3、工資網(wǎng)銀發(fā)放
4、現(xiàn)金日記賬及網(wǎng)銀日記賬登記
出納職責(zé)篇3
1、每天把營業(yè)款點(diǎn)好之后存銀行，核對收銀小票與系統(tǒng)是否一致。
2、日常的現(xiàn)金、銀行日記賬的登記與管理;
3、嚴(yán)格審核報(bào)銷/付款審批單據(jù)和原始單據(jù)，無誤后安排現(xiàn)金/銀行付款;
4、配合業(yè)務(wù)部門完成資金到賬/付款的核實(shí)工作，以確保供應(yīng)商在結(jié)款期能正常結(jié)款;
5、公司/門店收據(jù)的保管、使用、驗(yàn)舊、領(lǐng)取工作，并及時(shí)錄入系統(tǒng);
出納職責(zé)篇4
1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報(bào)表;
3.及時(shí)辦理銀行相關(guān)事務(wù)
出納職責(zé)篇5
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支管理，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理，匯票等票據(jù)管理;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并及時(shí)準(zhǔn)確逐筆登記日記賬，定期交接各種完整的原始憑證;
3、定期與會(huì)計(jì)對賬，并保證賬實(shí)相符、賬賬相符，做到日清月結(jié);
4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，每天編制資金流動(dòng)報(bào)表并將每日流水導(dǎo)入記賬軟件;
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
7、做事細(xì)心踏實(shí)，具有良好的語言表達(dá)能力和溝通協(xié)調(diào)能力;
出納職責(zé)篇6
1、辦公室基本賬務(wù)的核對
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證根據(jù)記賬憑證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
4、維護(hù)公司利益，按照公司財(cái)務(wù)制度，根據(jù)手續(xù)完善，審核無誤的收支原始單據(jù)收付資金，記錄現(xiàn)金，銀行賬目。
出納職責(zé)篇7
1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
出納職責(zé)篇8
1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶維護(hù)，網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);
2、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票匯票的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核收付憑證，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié);
3、 負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實(shí)相符;
5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報(bào);
6、 協(xié)助憑證整理和財(cái)務(wù)資料保管;
7、 各類政府項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)的資料提供和對接;
8、 其他上級(jí)交辦事項(xiàng)。
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