出納崗位職責范圍內(nèi)容
出納崗位需要搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經(jīng)濟活動分析，提出改進意見和建議，為公司 經(jīng)營決策提供依據(jù);了解相關精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準備的出納崗位職責范圍，肯定會對你有所幫助的，來閱讀一下吧!
出納崗位職責范圍1
1.負責公司人員錄用信息采集
2 .負責辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓
5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金
6.負責公司宣傳欄的更新
7. 負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費
8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負責公司專利和商標的管理工作
10.負責公司車輛和加油卡管理
11. 負責公司辦公用品采購和領用
12.公司活動的策劃
13.負責電話預約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級安排的其他事務.
出納崗位職責范圍2
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責范圍3
1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;
2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，項目費用的歸集;
4.負責項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務相關資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;
6.完成上級安排事項。
出納崗位職責范圍4
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);
6.銀行、稅務局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復印;
8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。
出納崗位職責范圍5
具有專業(yè)的財務管理能力。
熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收
政策及相關財務的處理方法;
負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務方面的準備：
出納崗位職責范圍6
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國家有關的財稅法規(guī)及財務操作知識;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責范圍7
1. 審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。
2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。
3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理。
4. 審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。
5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調(diào)整。包括公司二期等等項目供應商尾款質(zhì)保金的核對確認結算支付。
6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務會計認證。
8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。
9. 負責與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。
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