酒店出納部門的工作需要工作細(xì)心認(rèn)真、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，邏輯思維清晰，具備一定溝通協(xié)調(diào)能力，有較強(qiáng)責(zé)任心，有團(tuán)隊協(xié)作精神;以下是小編精心收集整理的酒店出納部門職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

酒店出納部門職責(zé)1

1.做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題;

2.審核當(dāng)日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作;

3.按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題;

4.發(fā)放備用金、發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)審核樓層狀況表;

6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

酒店出納部門職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;

2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性;

4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;

酒店出納部門職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

酒店出納部門職責(zé)4

1.根據(jù)酒店財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法及要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據(jù)銀行收支明細(xì)每日登記銀行存款日記賬。

3.負(fù)責(zé)酒店各個銀行之間的賬務(wù)往來及按銀行的各項業(yè)務(wù)。

4.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作。負(fù)責(zé)收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。

6.每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。

7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。

8.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。

9.負(fù)責(zé)每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支的把控。

10.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表。

11.及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

酒店出納部門職責(zé)5

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2.負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

3.負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

4.熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

5.合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

6.負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

酒店出納部門職責(zé)6

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

酒店出納部門職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)日常資金收付、資金管理工作;

2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;

3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

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