出納崗位職責及業(yè)務流程10篇
出納需要有較強的責任心，具有較好的人際溝通能力、獨立工作能力、敏銳的判斷能力，具有良好的執(zhí)行能力和良好的團隊精神;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責及業(yè)務流程，希望對你有所幫助!
出納崗位職責及業(yè)務流程1
1、負責每月考勤統(tǒng)計、薪酬計發(fā)，公司現(xiàn)金及銀行存款的管理工作，公司發(fā)票的開具;
2、制定公司人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃安排執(zhí)行;
3、部門人事工作的安排和執(zhí)行。
4、研究院日常行政工作、日常活動的安排、日常費用繳納、辦公用品采購;
5、協(xié)助公司制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系;
6、組織員工活動，協(xié)助推動公司理念及企業(yè)文化的形成。
出納崗位職責及業(yè)務流程2
1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作
出納崗位職責及業(yè)務流程3
1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務
出納崗位職責及業(yè)務流程4
1、 編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、 支付各類費用及貨款， 做好應收帳款收匯明細表。
3、 發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、 協(xié)助財務主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位職責及業(yè)務流程5
1.辦公室日常采購;
2. 總經(jīng)辦文件處理;
3. 來客接待;
4. 打印機維修;
5. 公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;
6. 運營采購審批與付款以及每月明細核對;
7. 發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;
8. 銀行、稅務相關(guān)的部分外勤工作;
9. 報銷單據(jù)的整理、財務憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導交代的其他事情。
出納崗位職責及業(yè)務流程6
1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會計憑證。
出納崗位職責及業(yè)務流程7
1. 負責日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。
2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3. 按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4. 負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。
5. 負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。
6. 負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7. 負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8. 負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。
出納崗位職責及業(yè)務流程8
1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導審核;
11、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務。
出納崗位職責及業(yè)務流程9
1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
出納崗位職責及業(yè)務流程10
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
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