會計部門的崗位職責(zé)說明書
會計部門需要定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時決策，能夠提出切實可行的建議和措施。以下是小編精心收集整理的會計部門的崗位職責(zé)說明書，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
會計部門的崗位職責(zé)說明書1
1、 獨立完成一定數(shù)量代記賬客戶的賬務(wù)處理工作納稅申報以及會計檔案的歸檔工作;
2、 負(fù)責(zé)每月客戶會計資料的交接工作;
3、 解答客戶遇到的各種常見財稅問題;
4、 公司交辦的其他事項。
會計部門的崗位職責(zé)說明書2
1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、成本費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表、核對數(shù)據(jù)并進(jìn)行審單;
2、核算店鋪財務(wù)數(shù)據(jù)：核對、審核自營店鋪業(yè)績、進(jìn)銷存、費用，并填制憑證;
3、往來款項管理：及時核對、催收店鋪回款工作，并做好單據(jù)的管理、登記，每月提供應(yīng)收賬款賬齡分析數(shù)據(jù)表;監(jiān)督銷售中心異常應(yīng)收帳款，撤場店鋪的保證金等往來
4、商場結(jié)算：與商場對帳、跟進(jìn)商場結(jié)算單據(jù)，核對、開據(jù)稅票結(jié)款并跟進(jìn)票據(jù)的完整性，做好登記;
5、合同管理：商場合同、相關(guān)費用合同及時做好登記及管理，定期清理、核查，每月提供更新表格;
6、整理會計檔案：整理及保管會計檔案，保證完整性;
7、監(jiān)督店鋪盤點：每月監(jiān)督店鋪盤點并及時跟進(jìn)單據(jù)處理;定期對集團固定資產(chǎn)和存貨進(jìn)行盤點，以保證帳實相符
會計部門的崗位職責(zé)說明書3
1、 執(zhí)行和落實上級有關(guān)批示，保證部門的正常運轉(zhuǎn);
2、 制定財務(wù)各階段的工作計劃，對目標(biāo)進(jìn)行實現(xiàn)管理，做好總結(jié)和問題報告;
3、 負(fù)責(zé)會計憑證的編制、整理、裝訂及復(fù)查;
4、 建立固定資產(chǎn)臺賬及日后維護(hù)工作;
5、 對財務(wù)文檔及報表、會計憑證進(jìn)行整理歸檔;
6、 負(fù)責(zé)每月末結(jié)賬前核查各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，銀行存款是否核對好，月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費、每月計提工資、社保、公積金、結(jié)轉(zhuǎn)損益等帳務(wù)處理;
7、 負(fù)責(zé)每月出具會計報表、網(wǎng)上報稅、報表報送;
8、 負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，及時溝通;
9、 部門間的溝通與配合;
10、對本崗位工作中接觸的資料和信息(薪資、福利)的保密;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)日常費用支出的審核，管控費用支出的真實性及合理性;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，完成每個月的賬務(wù)處理，獨立完成公司賬務(wù)處理的有關(guān)事項;
3、往來款項的追蹤，發(fā)票開具;
4、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
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1.審核原始憑證，完成基礎(chǔ)賬務(wù)處理工作;
2. 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作;
3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各項成本、費用、收入、稅金、應(yīng)收和應(yīng)付款的核算工作，月末出報表，并對相應(yīng)臺賬做好登記與核查;
4.稅務(wù)申報及涉稅業(yè)務(wù)處理;
5. 核算項目收入及相關(guān)應(yīng)收賬款，月末出具報表，并對項目收入、稅金、應(yīng)收賬款等情況按月進(jìn)行核對及分析
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1、會計憑證的錄入，完成總賬及明細(xì)賬的核算，并制作財務(wù)報表。
2、合作部門及合作商的費用核算入賬、往來核對。
3、工資的核算及工資表制作。
4、費用報銷審核。要嚴(yán)格審核費用報銷標(biāo)準(zhǔn)及證據(jù)鏈，票據(jù)粘貼規(guī)范。
5、銷售促銷政策分析及審核工作，登記銷售政策明細(xì)表。
6、跟進(jìn)各供應(yīng)商報銷返款工作。
7、資金的調(diào)度及往來款項審核，支配安排。
8、采購發(fā)票和的核算政策入帳。
9、業(yè)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)分析。
10、貨物盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行差異性復(fù)核，對大數(shù)量的貨物差異要求倉庫,質(zhì)管及本崗位進(jìn)行復(fù)盤。
11、完成財務(wù)部員工的日?？己恕?/p>
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1.嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和本公司的各項規(guī)章制度，恪守優(yōu)秀的職業(yè)道德，努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，勤于鉆研、善于思考,不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)部的日常管理工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。
3.制定和完善公司財務(wù)管理制度體系,建立科學(xué)的財務(wù)工作秩序，制定、 維護(hù)和改進(jìn)財務(wù)管理的流程和政策，貫徹落實本部 門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)。
4.負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)編制、實施年度財務(wù)計劃、月/ 季/年度財務(wù)報告。組織和領(lǐng)導(dǎo)本部門員工按照公司規(guī)定做好財務(wù)決算工作。會計報表及各項數(shù)據(jù)必須及時、準(zhǔn)確和完整。
5.全面負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配工作,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手,對資金做好科學(xué)管理和運用，量入為出、統(tǒng)箬兼顧、合理安排、保障重點,保證企業(yè)正常運營的現(xiàn)金流。
6.對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘企業(yè)增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務(wù)及往來事項。
7.組織公司的成本核算管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高財務(wù)監(jiān)督水平,確保公司利潤指標(biāo)的完成。
8.做好公司賬務(wù)的稅收籌劃工作，合法合理避稅。