小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文6篇
小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文6篇
有計(jì)劃工作能很好的進(jìn)行，作為小企業(yè)財(cái)務(wù)人員結(jié)合本職工作做一個計(jì)劃，本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的小企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文，僅供參考。
企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書怎么寫
第一部分：摘要
摘要是風(fēng)險投資者首先看到的部分。通過摘要，風(fēng)險投資者對你和你的計(jì)劃書形成第一印象，所以摘要必須形式完美，敘述清楚流暢。
第二部分：公司及未來
這部分要使風(fēng)險投資者對你公司的幾個主要項(xiàng)目及未來的發(fā)展戰(zhàn)略有一定程度的了解，各專題既要獨(dú)具特色，又要構(gòu)成一個相關(guān)的整體。
1. 概述：只要你提供的公司名稱、地址、電話號碼、聯(lián)系人等資料皆清楚無誤，則風(fēng)險投資者將不會 提出任何問題。如果可能，可提出行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，請注意，千萬不要給人無法收到的電話號碼，如果你不在，應(yīng)建立接轉(zhuǎn)電話的服務(wù)機(jī)構(gòu)或請朋友代轉(zhuǎn)。
2.公司的自然情況：這里，你要力求用最簡練的一段話描述公司的業(yè)務(wù)情況。更重要的是，要用最簡短的一句話 使風(fēng)險投資者可以概略認(rèn)識你的公司。如果你公司已是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)成員，則你對公司的描述應(yīng)與在計(jì)算機(jī)中的描述一致，這樣，風(fēng)險投資者可以依據(jù)你的行業(yè)分類目錄概略認(rèn)識你公司 ，如果你的文字欠簡明扼要，則對方可能要求你解釋，以確認(rèn)你公司所屬行業(yè)。
3.歷史情況：這里，風(fēng)險投資者主要尋求一個概略性的認(rèn)識。即使對方已讀過公司歷史這節(jié)，他可能還要 求你描述公司的歷史，他們欲詳細(xì)了解過去發(fā)生了哪些事件。這節(jié)似乎很難確定問題的基本 類型，但對方很可能提出與公司特殊歷史事件相關(guān)的問題。其中一類典型問題可能是：“為什么你人幫了這件事或做了那件事?”另一類典型問題則可能是：“你公司發(fā)展歷史上有哪 些重要的里程碑?為什么有實(shí)現(xiàn)這些歷史轉(zhuǎn)折?”
4.公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況，領(lǐng)導(dǎo)者及其他對公司業(yè)務(wù)有關(guān)鍵影響的人。通常，小公司不超過三個關(guān)鍵人物。風(fēng)險投資對關(guān)鍵人物十分關(guān)心。你應(yīng)該從最高層起，依次介紹，而且注意，關(guān)鍵人物不等于有成就者。主要包括董事和高級職員、關(guān)鍵雇員、管理者之職業(yè)道德、薪金等方面。
5.公司未來的發(fā)展規(guī)劃：這里，風(fēng)險投資者還是尋求有關(guān)公司未來可完成的里程碑的信息。他們可能提出涉及及未來 關(guān)鍵階段的問題，其基本問題可能是：“你如何完成計(jì)劃書規(guī)定的關(guān)鍵指標(biāo)?”
6.唯一性(管理唯一、產(chǎn)品服務(wù)唯一或投資基礎(chǔ)唯一等)：這里，你必須回答的問題是：“本公司獨(dú)特的原因何在?”這個問題變換說法為：“與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發(fā)達(dá)?”在公司總體范疇之內(nèi)，大公司通常優(yōu) 越于小公司，如果認(rèn)為這條規(guī)律有一定道理，那么，在你不得不與大公司競爭時，如何保證 你公司必勝?為使風(fēng)險投資者滿意放心，你必須明確提出本公司之不尋常的優(yōu)勢，可以確保成功。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答，對方很可能聽聽睡著了。
7.產(chǎn)品或服務(wù)介紹：這里，風(fēng)險投資者要了解你出售什么，以及市場上需要什么樣的產(chǎn)品和滿意的服務(wù);他要努力評估你產(chǎn)品的可銷售程度和創(chuàng)新程度;他還關(guān)心你公司產(chǎn)品處于產(chǎn)品生命周期的哪一階段 .他的問題可能是：“為什么這種產(chǎn)品或服務(wù)有實(shí)用價值?它為用戶提供哪些功能?用戶的購買動機(jī)是什么”本產(chǎn)品壽命周期如何?何時可能被新產(chǎn)品取低?有無計(jì)劃出新產(chǎn)品或以現(xiàn)存的產(chǎn)品沖出你的產(chǎn)品市場?這種沖出有利還是有害?你的產(chǎn)品責(zé)任是什么?若用戶使用你的產(chǎn)品而受到傷害，你要承擔(dān)哪些責(zé)任?你的產(chǎn)品價格受到哪些限制?價格彈性多少?產(chǎn)品耐用性如何?如何進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)?在產(chǎn)品生命周期曲線中，你產(chǎn)品處于哪個階段?
8.行業(yè)情況：這里，風(fēng)險投資者鈄千方百計(jì)分析認(rèn)識你的行業(yè)。他的問題可能是：你在你行業(yè)中成功之關(guān)鍵何在?如何保證你公司和產(chǎn)品與你行業(yè)協(xié)調(diào)一致?此外還有一些基本問題，像你如何了解確認(rèn)你行業(yè)之總銷售額與增長速率?你行業(yè)基本發(fā)展趨勢如何?哪些行業(yè)變化對你公司盈利水準(zhǔn)影響最大?你行業(yè)有哪些貿(mào)易壁壘?第三者初次進(jìn)入你所屬的行業(yè)圈難度如何?與同行其它產(chǎn)品比較，你的產(chǎn)品新穎處何在?本行業(yè)銷售受哪些季節(jié)性因素影響?你的銷售范圍圈有多 廣，是地方、地區(qū)、全國還是全世界?應(yīng)該注意的是，你所介紹的本行業(yè)一定時期內(nèi)的銷售額，不能包括未被你產(chǎn)品占領(lǐng)的領(lǐng)域的 銷售額。例如：若一個公司只制造微型電腦，則不能說已占領(lǐng)了全部電腦市場。微型電腦市場只是整個電腦市場的一部分，對應(yīng)的行業(yè)只是微電腦市場，而不是全部電腦市場，事實(shí)上 ，目前的微電腦市場已很廣闊了。
9.競爭者：這里，風(fēng)險投資者希望了解：誰是競爭者，其實(shí)力如何，有何優(yōu)勢，以及你自身有哪些優(yōu)勢 .其典型的問題可能是：你有哪些超過競爭對手的優(yōu)勢?關(guān)于價格、性能、服務(wù)和保證措施，你公司與競爭對手優(yōu)劣如何?競爭對手有哪些超過你的優(yōu)勢?誰是你最主要的競爭對手?誰是你的行業(yè)伙伴?你與誰在高層次基礎(chǔ)上競爭?你的產(chǎn)品有無替代品?如果有，誰制造這種 產(chǎn)品?其地替代頻繁程度怎樣?你與競爭對手的價格差異如何?有無競爭對手加入你的行業(yè)?如果你打算選擇某一市場與競爭對手共享，你的具體措施如何?希望競爭對手如何做出反應(yīng)?你的競爭對手有股票公開上市的公司嗎?
10.銷售策略：這里，風(fēng)險投資者將集中精力分析研究你的市場行銷戰(zhàn)略，它希望了解你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場最 終轉(zhuǎn)到用戶手中的全部過程。某些基本問題可能為：描述你的產(chǎn)品的分銷管道，即說明你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場轉(zhuǎn)到最終用戶的全過程。你的產(chǎn)品有哪些行銷環(huán)節(jié)?是本公司直接零售，還是通過行業(yè)銷售網(wǎng)銷售?廣告在市場行銷戰(zhàn)略中地位如何?你的基本廣告策略是什么?其成本怎樣?你的銷售對廣告的敏感程度怎樣?你曾采用過哪些市場滲透策略?現(xiàn)計(jì)劃采用哪些市場 滲透策略?若你的產(chǎn)品和行業(yè)進(jìn)入成熟期計(jì)劃采用何種市場戰(zhàn)略?目前銷售難度如何?需要直接推銷否?即銷售人員是否需要直接對用戶叫賣?銷售復(fù)雜且周期長;還是相當(dāng)簡單且直接推 銷?購買單件產(chǎn)品費(fèi)用是高還是低?用戶購買產(chǎn)品時是否一定要事前做預(yù)算?從與購買者簽約 到最終銷售的時間長短如何?政府對市場交易是否有嚴(yán)格管制?
第三部分：投資說明
關(guān)于投資，你應(yīng)該提出自己的融資方案，即對貸款、認(rèn)股權(quán)、優(yōu)先股、普通股等多種投資形式闡明自己的意見，意見要盡可能具體，使對方全面準(zhǔn)確了解己方到底準(zhǔn)備采用何種融資方式，并愿意付出多大代價。
第四部分：風(fēng)險因素
投資者向你公司投資可能會遇到何種風(fēng)險?你應(yīng)從政策、經(jīng)營、資源、財(cái)務(wù)等各方面加以敘述。在說明過程中，只正面敘述，不做評論性說明，主要包括：經(jīng)營歷史的限制、資源限制、管理經(jīng)驗(yàn)限制、市場不確定性限制、生產(chǎn)不確定性限制、破產(chǎn)對關(guān)鍵管理者的依賴程度等。
第五部分：投資回報與退身之路
這是投資者非常關(guān)心的問題。因?yàn)榇蠖鄶?shù)風(fēng)險投資者并無真正意愿想長期持有公司的股權(quán)，而是希望能在條件成熟時“金蟬脫殼”，從而通過股票的增值獲取收益。一般來說風(fēng)險投資者可提出三種投資變現(xiàn)方式，主要包括股票上市，出售公司和買回等。你應(yīng)指出自己希望采用何種方式。
第六部分：經(jīng)營分析與預(yù)測
該部分主要基于公司歷史的經(jīng)營業(yè)績分析，據(jù)以預(yù)測未來的經(jīng)營情況，這里主要應(yīng)以公司過去財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，預(yù)測未來經(jīng)營可能的收入、成本與費(fèi)用，同時，通過比率分析預(yù)測出未來經(jīng)營效率的高低及經(jīng)營成果的好壞。
第七部分：財(cái)務(wù)報告
計(jì)劃書中應(yīng)包含你公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)報告，并附有適當(dāng)?shù)恼f明。無論如何，無當(dāng)前財(cái)務(wù)報表的計(jì)劃書是無法讓人接受的。一份沒有當(dāng)年財(cái)務(wù)報告的項(xiàng)目是難以引起風(fēng)險投資者的興趣的。
第八部分：財(cái)務(wù)預(yù)測
對公司未來5 年的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測，還需預(yù)測以年的資金流量表，以便每個讀者能確切了解公司資金流動狀態(tài)。
第九部分：關(guān)于產(chǎn)品的報道、介紹、樣品與圖片
為增加計(jì)劃書的說服力，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻(xiàn)、搜集行業(yè)產(chǎn)品目錄、收集某些產(chǎn)品圖片等情況等。這些對爭取投資均有一定作用，但不宜過多，否則會起喧賓奪主的反作用。需要聲明的是，這些只能作為計(jì)劃書的附件。
以上介紹的是計(jì)劃書的全部內(nèi)容，根據(jù)公司及項(xiàng)目的具體情況，可以結(jié)合實(shí)際情況在此基礎(chǔ)上增添或刪改，這都是為了滿足項(xiàng)目的需要。
小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文一：
一、 關(guān)于做好本公司財(cái)務(wù)工作的說明
(1) 公司的所有資金由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，不得個人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財(cái)款。
(2) 財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)負(fù)責(zé)本公司所有財(cái)政支出。其中包括原材料的采購、餐廳的日常開支、員工的工資發(fā)放、稅務(wù)的繳納等各種開支都由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
(3) 公司的現(xiàn)金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放，當(dāng)日的資金必須在晚上下班之前結(jié)算完畢。個人不得私自將公司的財(cái)款轉(zhuǎn)借他人和任何組織。
(4) 財(cái)務(wù)部應(yīng)該把每日的資金進(jìn)出的明細(xì)做好記錄，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務(wù)。工資的結(jié)算由財(cái)務(wù)部在每月一號進(jìn)行結(jié)算，屆時員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。
二、財(cái)務(wù)總匯
(1) 公司的啟動資金為300萬，該資金將用于公司基本設(shè)施的建設(shè)和第一個月結(jié)算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。
(2) 公司70萬元用于大型的廚具的置辦，這些設(shè)備是公司運(yùn)作的必備設(shè)備，另外將拿出130萬對餐廳進(jìn)行裝修。
(3) 公司將招聘10人作為高層管理人員，費(fèi)用預(yù)算每人每月約3000元，30名高級廚師，費(fèi)用預(yù)算每人每月約5000元，90名服務(wù)員，費(fèi)用預(yù)算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
(4) 公司在經(jīng)營過程中的原材料的采購費(fèi)用每天約為7000元，其他費(fèi)用(電費(fèi)、水費(fèi)、損耗)每天約和3000元，該項(xiàng)費(fèi)用每月約為30萬元。
三、 資金需求
(1) 固定資金約為200萬，流動資金每月約為60萬。
(2) 設(shè)備的維修和損耗費(fèi)用每月約為5萬元。
(3) 稅務(wù)根據(jù)當(dāng)月的營業(yè)額計(jì)算。
四、 公司本年度盈利預(yù)計(jì)目標(biāo)
本公司主要是涉及餐飲服務(wù)行業(yè)，根據(jù)市場調(diào)查和對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析，本公司在運(yùn)營正常的情況下，每月收入約為100萬，每月的支出約為63萬。
公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業(yè)額為1200萬，公司的固定成本300萬，加上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費(fèi)用，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內(nèi)將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財(cái)務(wù)部保管，每月進(jìn)行工資結(jié)算，每年進(jìn)行總結(jié)算。 公司的盈利目標(biāo)為每年200萬元，在初步啟動時的目標(biāo)為保持公司資本的積累，進(jìn)而可以維持公司的發(fā)展和生存。
五、 損益表
損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也為了以后的管理工作的進(jìn)行。由于損益表的性質(zhì)比較特殊，應(yīng)在營業(yè)一段時間后，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和管理，所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是為了顯示公司的資金運(yùn)作情況，在其結(jié)果出來后對公司的資金進(jìn)行合理的分配，進(jìn)而更好的促進(jìn)公司的發(fā)展。
六、 現(xiàn)金流量表
單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：
七、 資產(chǎn)負(fù)債表
公司名稱 年 月 日 單位：元
單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：
小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文二：
xxxx年財(cái)務(wù)中心將在繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行原各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，針對不同的經(jīng)營機(jī)制制定和完善相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，在完成集團(tuán)公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作時，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅(jiān)決執(zhí)行審批程序，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息。具體工作有以下幾個方面：
(一)首先在年初完成上年決算和審計(jì)工作，做好年度帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作。根據(jù)集團(tuán)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)做好當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算，合理安排，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。為一年的工作打好基礎(chǔ)。
(二)由于門票收入由景區(qū)調(diào)入集團(tuán)，要同稅務(wù)機(jī)關(guān)積極協(xié)調(diào)，做好帳務(wù)及企業(yè)所得稅調(diào)整工作。由于已結(jié)束，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整難度非常大，有大量的業(yè)務(wù)需要從年初開始調(diào)整，我們決定先自行查賬調(diào)整，待中介進(jìn)入后，邀請國稅、地稅相關(guān)人員共同參與，一次完成此工作，以求調(diào)整后的帳目能滿足審計(jì)、稅務(wù)各方面的要求，經(jīng)得起以后各相關(guān)部門的檢查。
(三)在4-5月主要任務(wù)是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，深入研究稅收政策，加強(qiáng)稅收法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失。
(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調(diào)價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關(guān)部門進(jìn)行了協(xié)調(diào)，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。
(五)在日常工作中要加強(qiáng)對各級庫存票據(jù)、現(xiàn)金的核查清點(diǎn)，增加清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發(fā)票的交接領(lǐng)用及銷售環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)，完備交接領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責(zé)任。每天的銷售票款等各項(xiàng)收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
(六)在年底之前要提前做好財(cái)務(wù)決算的準(zhǔn)備工作，及時清理應(yīng)收款項(xiàng)，盤點(diǎn)各項(xiàng)資產(chǎn)。提前同各部門協(xié)調(diào)，能在當(dāng)年處理的費(fèi)用一定要當(dāng)年處理，在以免年終決算后影響當(dāng)年的績效考核和來年考核指標(biāo)的確定。
(七)在年終決算后，協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門做好各子公司的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核工作。
(八)加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部及各公司的工作計(jì)劃安排和財(cái)務(wù)預(yù)算，科學(xué)合理地調(diào)控使用好各項(xiàng)資金，充分發(fā)揮資金利用效率，保證集團(tuán)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。
(九)在會計(jì)人員管理方面，結(jié)合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的實(shí)際，以更好的做好財(cái)務(wù)工作為目標(biāo)，進(jìn)一步明確各會計(jì)人員的崗位職責(zé)，真正發(fā)揮核算、監(jiān)督、管理的職能。加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),注重工作效率，提高會計(jì)人員的整體核算水平，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理利用相關(guān)優(yōu)惠政策為集團(tuán)增加效益。
(十)在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善的內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使財(cái)務(wù)工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。加強(qiáng)對票務(wù)、現(xiàn)金的監(jiān)管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行自檢，盡量減少財(cái)務(wù)工作的錯誤和漏洞，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
總之，財(cái)務(wù)中心將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，為集團(tuán)公司發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文三：
第一部分 財(cái)務(wù)工作
一、 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 ?
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破?細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制?不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞?對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理?并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
?(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，?制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實(shí) 。
xxxx年有目的、有步驟的對公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在4月份在進(jìn)行會計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)?。主要選取會計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計(jì)人員認(rèn)識到會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，及時掌握財(cái)務(wù)信息。能夠更好地開展會計(jì)工作。 ?
(三)、會計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求?依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)行歸類?，規(guī)范會計(jì)科目的使用方法，從而使會計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性.
2、理順現(xiàn)金收支、款項(xiàng)結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性。避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞?，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)?，寫明支付原由，?并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字?，再經(jīng)集團(tuán)營運(yùn)中心總經(jīng)理審批、集團(tuán)總經(jīng)理方可支付?。使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理?做到有據(jù)可查?避免收付風(fēng)險。印刷款結(jié)算方面?，結(jié)算單據(jù)按月進(jìn)行細(xì)致對賬審核?各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核?，不錯一筆費(fèi)用。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
?、?按時完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報表?上報數(shù)字做到零差錯。
② xxxx年重點(diǎn)針對五大版塊收入、費(fèi)用、利潤三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
③ 通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實(shí)會計(jì)檔案管理制度
至xxxx年我公司成立已4年?所涉及的會計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計(jì)檔案管理制度，將會計(jì)檔案分別歸類，按序存放。嚴(yán)格履行會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。?
二、 財(cái)務(wù)管理工作
?(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、 加強(qiáng)對印刷品存貨的監(jiān)管
為保證庫存的準(zhǔn)確性?財(cái)務(wù)部每月對印刷品牌的庫存與廠家進(jìn)行盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以及時反饋和解決。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。?加強(qiáng)對收入、費(fèi)用的監(jiān)管
?、?在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理? ② 對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時做出反映并上報總經(jīng)理，力爭費(fèi)用支出的合理性? ③ 監(jiān)督五大版塊的收入情況?，避免收入損失風(fēng)險。
3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性?相關(guān)人員如果變動?必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)?列清移交事項(xiàng)?交清貨品、錢、物?并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交?。
?(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患 ，安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈。作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強(qiáng)全員的安全防范意識?宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度?積極參加公司舉辦的各類安全知識講座?熟練掌握安全器具?進(jìn)行安全隱患排查?杜絕隱患發(fā)生?
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全?
第二部分?其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)。
小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文篇四：
為全面搞好xxxx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。
預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合 iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局(公司)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財(cái)務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文篇五：
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xxxx年做了大量細(xì)致的工作：
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報表的編制;從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施用友ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
在經(jīng)過兩個月的用友ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了用友ERP項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計(jì)和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的xxxx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xxxx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會，對整個財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)xxxx年經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在xxxx年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定xxxx年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
xxxx年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃安排，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
小企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書范文篇六：
根據(jù)你的安排，前段時間我對公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了細(xì)致的了解，并與有關(guān)人員及用友公司的服務(wù)人員進(jìn)行了溝通，經(jīng)過認(rèn)真思考和規(guī)劃，提出了以下不是很成熟的財(cái)務(wù)規(guī)劃意見，僅供參考。目的是為更好的規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為和業(yè)務(wù)流程，保證資產(chǎn)的完整性及安全性，切實(shí)維護(hù)公司利益，完善公司管理，以達(dá)到公司的預(yù)定目標(biāo)，從而使公司走向標(biāo)準(zhǔn)化，正規(guī)化，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理模式。具體方案如下：
一、公司基本制度建設(shè)
會計(jì)核算和管理體系健康、有效的運(yùn)行，首先必須有一個完整的業(yè)務(wù)操作流程，也就是規(guī)范行為的規(guī)章制度，主要包括公司日常管理制度、財(cái)務(wù)制度(如固定資產(chǎn)管理制度、采購制度、費(fèi)用報銷流程、各類單據(jù)審批流程及制度、出入庫流程、銷售管理制度等)。xxxx年10月份，我們起草、制訂了材料采購和倉庫管理制度及有關(guān)業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)在正在試行，下一步我們還要制訂和完善其他的財(cái)務(wù)管理制度和流程，以簡單、高效、規(guī)范為原則，確保各項(xiàng)會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作順利進(jìn)行。
二、財(cái)務(wù)部門建制和人員配置
(一)財(cái)務(wù)部門工作原則：
1.工作有計(jì)劃，有落實(shí)，今日事今日畢，日清月結(jié)。
2.落實(shí)會計(jì)的核算、監(jiān)督和管理職責(zé)，堅(jiān)持原則，熱情服務(wù)，友善溝通。
(二)財(cái)務(wù)部門人員配置及工作職責(zé)：
崗位職責(zé)：各責(zé)任會計(jì)在完成本職工作之余，還要及時完成公司及主管交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)：1、主持總公司財(cái)務(wù)全面工作;2、協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)部、外部各單位業(yè)務(wù)工作;3、籌融資、資金運(yùn)營管理工作;4、各分公司財(cái)務(wù)管理工作;
財(cái)務(wù)主管：在公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，對分公司財(cái)務(wù)工作負(fù)全責(zé)。保證財(cái)務(wù)部門從賬面上及時、準(zhǔn)確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全;運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時監(jiān)控公司資金運(yùn)作，提高資金的率效;及時、準(zhǔn)確地為公司經(jīng)營管理和決策決策提供財(cái)務(wù)信息支持。并做好ERP系統(tǒng)的日常管理、總賬核算、報表編制以及納稅申報等工作。
成本會計(jì)：對公司各種成本費(fèi)用的預(yù)算、控制和降低負(fù)責(zé);對公司財(cái)務(wù)成本分析的及時性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);做好ERP系統(tǒng)的供應(yīng)鏈、固定資產(chǎn)、往來核算等工作，并做好與公司各部門統(tǒng)計(jì)人員的對接、指導(dǎo)工作。
出納：主要負(fù)責(zé)公司的資金管理、收付款業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)等，及時登記銀行和現(xiàn)金賬。定期進(jìn)行盤點(diǎn)和與財(cái)務(wù)對賬，做到日清月結(jié)。
資金主管：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好公司籌融資工作，積極協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，及時辦理銀行與企業(yè)間的各種手續(xù)，保證工程項(xiàng)目和生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，確保企業(yè)信用無不良記錄和企業(yè)利益不受損。
審計(jì)、預(yù)算主管(此崗位可根據(jù)發(fā)展需要設(shè)置)：1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案，組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作，并出具審計(jì)報告，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。
2、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立公司預(yù)算管理體系，指導(dǎo)各部門編制年度、月度預(yù)算，匯總編制企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算，并監(jiān)督、考核各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行修正、完善，確保企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)圓滿完成。
三、業(yè)務(wù)流程
注：其他業(yè)務(wù)流程，見《采購和倉庫管理制度及業(yè)務(wù)流程》。
四、積極推進(jìn)ERP系統(tǒng)的實(shí)施工作
公司已投資建立了ERP系統(tǒng)，關(guān)鍵是如何讓ERP系統(tǒng)發(fā)揮出應(yīng)有的作用?是我們需要關(guān)注的問題?，F(xiàn)在天成化工是手工帳和U8系統(tǒng)帳并行的，這樣做的好處就是保證了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料的安全，但也制約了ERP系統(tǒng)的實(shí)施，我們需要下決心甩掉手工帳，學(xué)習(xí)和應(yīng)用ERP系統(tǒng)先進(jìn)方法，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和會計(jì)核算方法，逐步提升核算和管理水平。
用友ERP系統(tǒng)的崗位設(shè)置比較細(xì)致、復(fù)雜，適合不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)使用，各崗位間的聯(lián)系和監(jiān)督職能比較完善。根據(jù)公司的實(shí)際情況，我們可以根據(jù)“簡單、高效、規(guī)范”的原則選用部分模塊(崗位)，來滿足核算和管理需要，但崗位設(shè)置也不能過于簡化，像庫管員和統(tǒng)計(jì)一人兼職，不利于管理，也制約了ERP系統(tǒng)的實(shí)施，一個人忙不過來就完全依賴手工帳進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和填報報表，ERP系統(tǒng)事后錄入，也比較滯后，這樣也就體現(xiàn)不出來會計(jì)軟件的優(yōu)越性了，反而增加了他們的工作量。
在新項(xiàng)目的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作中，從人員配置到業(yè)務(wù)流程，更需要規(guī)范化操作，以便提高效率，為管理層及時提供準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)，使公司盡快適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理模式，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。
以上是我對公司財(cái)務(wù)規(guī)劃的一點(diǎn)建議，由于本人來公司的時間短，水平有限，方案中肯定存在很多問題和不足，望領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正，謝謝!
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