資金運(yùn)用計(jì)劃

　　工作計(jì)劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文,也是應(yīng)用寫(xiě)作的一個(gè)重頭戲。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級(jí)機(jī)構(gòu)，對(duì)一定時(shí)期的工作預(yù)先作出安排和打算時(shí)，都要制定工作計(jì)劃，用到“工作計(jì)劃”這種公文。下面是小編收集整理的資金運(yùn)用計(jì)劃范文，歡迎借鑒參考。

　　資金運(yùn)用計(jì)劃(一)

　　一、 編制依據(jù)

　　彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑 彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)

　　《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》

　　2000年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》相應(yīng)的費(fèi)用定額 投標(biāo)人編制的彭水新城建設(shè)工程施工進(jìn)度計(jì)劃

　　二、 編制說(shuō)明

　　本資金使用計(jì)劃未包含招標(biāo)文件中專(zhuān)業(yè)分包的第二類(lèi)工程、甲供主材及設(shè)備，估價(jià)為萬(wàn)元。

　　三、 資金計(jì)劃

　　20xx.11~2012.1 400萬(wàn)元/月×2 800萬(wàn)元 2012.2~2012.3 500萬(wàn)元/月×2 1000萬(wàn)元 2012.4 1200萬(wàn)元 2012.5~2012.6 600萬(wàn)元/月×5 3000萬(wàn)元 2012.7~2012.8 900萬(wàn)元/月×3 2700萬(wàn)元 2012.9 600萬(wàn)元/月×3 800萬(wàn)元 2012.10~2012.11 300萬(wàn)元/月×5 1500萬(wàn)元 14230萬(wàn)元

　　四、資金管理辦法

　　根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長(zhǎng)，資金需求量大的特點(diǎn)，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，制訂該項(xiàng)目資金管理辦法。

　　成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員。對(duì)工程的全部資金，分別按收入做出月、詢(xún)資金支出預(yù)算計(jì)劃，防止盲目開(kāi)支、無(wú)計(jì)劃支付，單筆支出在10萬(wàn)元以上的必須實(shí)現(xiàn)連簽制度。

　　設(shè)立專(zhuān)用資金賬戶(hù)：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個(gè)專(zhuān)用資金賬戶(hù)即收入賬戶(hù)和支出賬戶(hù)，由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無(wú)條件全部進(jìn)入收入賬戶(hù)，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶(hù)撥付資金時(shí)，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃明細(xì)表，方能從收入賬戶(hù)撥付到支出賬戶(hù)中。另外，在月度資金計(jì)劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲(chǔ)備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動(dòng)用時(shí)需按資金管理要求執(zhí)行。

　　資金支出程序：在支出賬戶(hù)向外撥付工程、材料款時(shí)，應(yīng)由以下人員連簽，即：項(xiàng)目預(yù)算員審核上兩個(gè)月已完成工程量，項(xiàng)目材料員審核材料供應(yīng)，項(xiàng)目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　資金運(yùn)用計(jì)劃(二)

　　根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長(zhǎng)，資金需求量大的特點(diǎn)，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，制訂該項(xiàng)目資金管理辦法。

　　成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員。對(duì)工程的全部資金，分別按收入做出月、詢(xún)資金支出預(yù)算計(jì)劃，防止盲目開(kāi)支、無(wú)計(jì)劃支付，單筆支出在10萬(wàn)元以上的必須實(shí)現(xiàn)連簽制度。

　　設(shè)立專(zhuān)用資金賬戶(hù)：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個(gè)專(zhuān)用資金賬戶(hù)即收入賬戶(hù)和支出賬戶(hù)，由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無(wú)條件全部進(jìn)入收入賬戶(hù)，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶(hù)撥付資金時(shí)，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃明細(xì)表，方能從收入賬戶(hù)撥付到支出賬戶(hù)中。另外，在月度資金計(jì)劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲(chǔ)備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動(dòng)用時(shí)需按資金管理要求執(zhí)行。

　　資金支出程序：在支出賬戶(hù)向外撥付工程、材料款時(shí)，應(yīng)由以下人員連簽，即：項(xiàng)目預(yù)算員審核上兩個(gè)月已完成工程量，項(xiàng)目材料員審核材料供應(yīng)，項(xiàng)目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　資金運(yùn)用計(jì)劃(三)

　　為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運(yùn)營(yíng)，本人先將的項(xiàng)目低成本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃整理如下，僅供葉總參考。

　　一、 可行性分析：

　　為了打造“清水灣”高效復(fù)合環(huán)保洗衣粉，為了爭(zhēng)取和保持該品牌的在市場(chǎng)上絕對(duì)的生命力，競(jìng)爭(zhēng)力，本人曾歷時(shí)3個(gè)月將國(guó)內(nèi)目前的洗衣粉市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的研究，立足差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和破局營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)術(shù)的思路，本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項(xiàng)目，該項(xiàng)目產(chǎn)品其品牌概念，營(yíng)銷(xiāo)手段，產(chǎn)品功效在目前的國(guó)內(nèi)是個(gè)絕無(wú)僅有的突破。因?yàn)楫a(chǎn)品本身的特性，品牌概念的新穎以及營(yíng)銷(xiāo)手段的獨(dú)特必將成為未來(lái)市場(chǎng)的亮點(diǎn)，因?yàn)槠淦放聘拍畋旧淼纳鐣?huì)性，政治意義，人性要素必將在社會(huì)、市場(chǎng)、政府方面贏得三面優(yōu)勢(shì)。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營(yíng)銷(xiāo)一定能在市場(chǎng)快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場(chǎng)軟肋正好是：商業(yè)模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項(xiàng)目此可進(jìn)入市場(chǎng)無(wú)疑是某重點(diǎn)符合取代。在強(qiáng)勢(shì)的項(xiàng)目面前，我利用以往的人脈和網(wǎng)絡(luò)，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)化便可實(shí)現(xiàn)別針環(huán)別墅。

　　二、 實(shí)施策略：

　　1、在前期本項(xiàng)目唯有資金進(jìn)入之前，將資金使用最小化，避開(kāi)一切暫時(shí)不緊急的開(kāi)支，例如：人員招聘，設(shè)備采購(gòu)等;

　　2、將現(xiàn)有資金用于最關(guān)鍵、最長(zhǎng)遠(yuǎn)、最重要的工作：例如：包裝設(shè)計(jì)、樣品制作、招商手冊(cè)設(shè)計(jì)和印刷，合同印刷等;

　　3、在前期階段本項(xiàng)目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費(fèi)用和差旅費(fèi)用，本人根據(jù)現(xiàn)有的市場(chǎng)資源和人脈基礎(chǔ)邀請(qǐng)客戶(hù)到公司洽談并達(dá)成合作條件，并爭(zhēng)取在20xx年之前在中國(guó)的西南，華中等地分別分別建立樣板市場(chǎng)，并爭(zhēng)取達(dá)到200萬(wàn)的銷(xiāo)售額，在20xx年以10個(gè)樣板市場(chǎng)為輻射點(diǎn)，進(jìn)行全國(guó)突破。

　　4、采取資金滾動(dòng)使用方式，用A市場(chǎng)的銷(xiāo)售費(fèi)用滾動(dòng)支持B.C.D.E.F.G市場(chǎng)……………..

　　5、本項(xiàng)目的20xx年一切巨大的廣告費(fèi)將直接從本項(xiàng)目銷(xiāo)售資金中或者其他來(lái)源產(chǎn)生，盡量降低企業(yè)投入;

　　6、關(guān)于人員費(fèi)用和市場(chǎng)費(fèi)用，本人將采取與經(jīng)銷(xiāo)商分?jǐn)偟姆绞?，或者其他的形式給予降低。

　　三、 具體經(jīng)營(yíng)和資金使用計(jì)劃;

　　1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：本人20xx年計(jì)劃在全國(guó)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)：600個(gè)有實(shí)力的大經(jīng)銷(xiāo)商，每個(gè)大經(jīng)銷(xiāo)商每

　　月銷(xiāo)售15萬(wàn)是非常低的數(shù)目，平均按照只有8個(gè)月的正常經(jīng)營(yíng)時(shí)間，那么在20xx年預(yù)計(jì)目標(biāo)大約是：7.2億。由此可見(jiàn)：20xx年做一個(gè)億是比較樂(lè)觀。

　　2.資金使用：

　　基礎(chǔ)準(zhǔn)備：

　　樣品制作與包裝費(fèi)用：12000元;

　　招商手冊(cè)：每本5元，先印刷300本，大約1500元;

　　其他臨時(shí)費(fèi)用1000元;

　　樣板市場(chǎng)打造：

　　招待費(fèi)每人600元乘以10人等于6000元;

　　差旅費(fèi)用：大約20000元。

　　其他未知費(fèi)用：10000元。

　　市場(chǎng)啟動(dòng)期：原則上一切費(fèi)用來(lái)源于銷(xiāo)售費(fèi)。故前期葉總投資或者墊支將不超過(guò)4.7萬(wàn)。