公司財務(wù)管理的建議書范文
建議書的主要格式:單位或集體向有關(guān)單位或上級機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo),就某項工作提出某種建議時使用的一種常用書信。我國古代有許多提建議之類的文章,如李斯先生的《諫逐客書》、賈誼先生的《論積貯疏》等等。以下是小編為大家整理的公司財務(wù)管理的建議書。
公司財務(wù)管理的建議書
尊敬的_總:
您好!
上次我們交流之后,我對公司的業(yè)務(wù)范圍,以及財務(wù)狀況,有了一個初步的了解,現(xiàn)就_總提出的三個方面,謹慎的提出我的幾點建議:
1、 對內(nèi)內(nèi)控方面:
對內(nèi),我們除了項目預(yù)算之外,還需要建立健全完善的內(nèi)部預(yù)算機制,對于管理費用,銷售費用的控制,我們需要有年度財務(wù)預(yù)算,季度的,月度的,每個所屬部門,都需要定期的上報本部門本月度的財務(wù)預(yù)算和資金計劃,使得一切費用的發(fā)生,是在預(yù)算之內(nèi),特殊情況需要超出預(yù)算的,必須經(jīng)過部門負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)審查,通過之后,才可以發(fā)生。對于管理費用中的特定項,比如業(yè)務(wù)招待費,差旅費等等的發(fā)生,應(yīng)當先申請,控制在在規(guī)定額度之內(nèi)。
2、 對外融資方面:
首先,我不是非常的了解公司當前的資產(chǎn)負債率,當然,如果傳統(tǒng)的融資模式已經(jīng)考慮過了,那么,我們現(xiàn)在可以考慮項目擔保的融資模式,目前我接洽的并且關(guān)系非常親近的融資機構(gòu)有瑞橋擔保,新華信托,華夏銀行加州支行等。對于反擔保措施的考慮上,不是大的問題,我們最近才做了一個1000萬的擔保貸款,擔保公司和銀行的合作業(yè)務(wù)之中,我們可以利用擔保公司的需求,借我們的項目,去實現(xiàn)這個融資,比如,擔保公司也需要從銀行融資出去,他們的主要業(yè)務(wù),就是對外放息,我們與擔保公司合作,貸出的資金,各用一半或者是各用一部分,這就是擔保公司的需求,在這樣的合作模式之下,反擔保措施,就會成為一個形式化的東西,當然,這樣就要求項目必須可靠,對于還款的保障必須嚴格。目前,就我了解的公司狀況來說,不必走信托渠道去融資,一個原因,是規(guī)模不能達到信托的要求,再者是信托融資成本過高。
3、 內(nèi)部團隊建設(shè):
內(nèi)部一個完整的財務(wù)體系,需要設(shè)立這幾個崗位:主辦會計,主要負責公司內(nèi)部全面的財務(wù)核算,根據(jù)既定的公司財務(wù)制度,審核所有成本費用,參與審核內(nèi)部預(yù)算及項目預(yù)算,參與審定資金計劃,編制公司全面經(jīng)營的財務(wù)報告,定期提交公司總經(jīng)理和董事長關(guān)于公司經(jīng)營的財務(wù)成果報告;根據(jù)預(yù)算和資金計劃,提出資金使用的預(yù)警報表,以及內(nèi)部財務(wù)檔案的管理;對外會計,主要負責納稅申報,融資報表的編制,配合會計師事務(wù)所完成公司的融資審計報告以及年度審計報告,參與內(nèi)部預(yù)算和項目預(yù)算的核價工作;負責公司對外銷售發(fā)票的開具等等;預(yù)算員,負責編制項目預(yù)算,和公司財務(wù)預(yù)算,一方面根據(jù)定額,但也要結(jié)合市場的實際情況,編制的預(yù)算,最大可能的貼合市場實際,參與材料的實際市場核價,并簽署意見,出納,主要銀行現(xiàn)金事務(wù),現(xiàn)金銀行日記賬等等,日常費用的收支,定期與會計核對,配合公司內(nèi)部審計,包括現(xiàn)金銀行帳的審計工作;財務(wù)總監(jiān),負責編制公司的年度,季度財務(wù)的預(yù)算,確定對外融資的方案,指導(dǎo)會計完成融資機構(gòu)所需要的資料,審核成本,費用,審核內(nèi)部財務(wù)報告,審定資金計劃;對于應(yīng)收,應(yīng)付等款項的管理等等。
這樣的財務(wù)團隊組合,要能相互配合,財務(wù)工作,尤其在融資方面的工作,需要和公司行政等部門密切配合的,因此每個崗位都需要有良好的溝通能力和協(xié)作精神,作為財務(wù)管理崗位應(yīng)和公司領(lǐng)導(dǎo)緊密溝通,因為每個崗位都需要在職責明確,制度明確的基礎(chǔ)上,才能做的更好,怎么分工,怎么協(xié)作,這是領(lǐng)導(dǎo)層在制定游戲規(guī)則上,應(yīng)該多方面考慮的問題,建立起良好的協(xié)作平臺,團隊的戰(zhàn)斗力就會提升,工作的效率,也才能夠提高。
以上,是對_總提出的三個問題的簡要回答。當然,財務(wù)管理方面,還有不可或缺的一個方面,就是稅籌,因為在上次和_總的交流中,我知道,整個公司是多元化的公司,在這個方面,我想,一定會有稅籌的空間,但是對于這個問題,我的建議,是聘請稅務(wù)師事務(wù)所,給我們做一次全面的稅務(wù)策劃,找出其中可以利用的稅籌空間,稅務(wù)籌劃,我個人認為,這不是一個人能完成的事情,集思廣益,一次性支出,長久性受益,因此,專業(yè)的團隊,做出的方案,我會認為,是相對準確有效的。
___(呈)
20__-10-09
公司財務(wù)管理制度總則
第一條
為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、推動公司資源的優(yōu)化組合,以提升經(jīng)濟效益為經(jīng)營目標,以社會責任為擔當,依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度,各部門嚴格執(zhí)行并遵守。
第二條
公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。為其會計賬務(wù)處理基礎(chǔ)。
第三條
財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:
(一)籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,建立健全財務(wù)管理制度,認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理,以提高會計信息的及時性和準確性。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用,配合綜合管理部或?qū)B毑块T定期進行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書,做好財務(wù)分析、績效考核工作。
第四條
財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要環(huán)節(jié),公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執(zhí)行《會計法》,堅決按財務(wù)制度辦事,并嚴守公司秘密。
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