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財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

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財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

  做好財(cái)務(wù)管理工作,財(cái)務(wù)人員要經(jīng)常對(duì)自己進(jìn)行總結(jié),歸納工作中的得失,對(duì)工作存在的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行整改,提升工作效率。下面就由學(xué)習(xí)啦小編為大家推薦財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的范文,歡迎閱讀。

  財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)篇1

  要使財(cái)務(wù)管理適應(yīng)公司發(fā)展的需要,真正體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的核心作用,就要塑造一支思想政治過(guò)硬、基礎(chǔ)扎實(shí)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、高素質(zhì)、高效率的財(cái)會(huì)隊(duì)伍。

  1、為全面做好財(cái)務(wù)工作,根據(jù)財(cái)務(wù)人員的實(shí)際情況,因3月份出納人員的離職,及5月份主管會(huì)計(jì)的休產(chǎn)假,人員未能及時(shí)到崗,從而導(dǎo)致在崗財(cái)務(wù)人員的工作量急劇上升,一方面通過(guò)在職人員的加班加點(diǎn),盡心盡職,另一方面通過(guò)各種渠道進(jìn)行緊急招聘、調(diào)崗、借調(diào)等,使人員緊急到位,從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

  2、實(shí)行財(cái)務(wù)人員工作周報(bào)制度。要求財(cái)務(wù)人員每周五對(duì)本周工作進(jìn)行總結(jié),歸納工作中得失,針對(duì)工作存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,使財(cái)務(wù)工作每周有計(jì)劃有目的,并有所長(zhǎng)進(jìn)。

  3、及時(shí)解決財(cái)務(wù)人員工作遇到的困難。定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問(wèn)題擺在桌面上。針對(duì)工作存在的困難和問(wèn)題,共同協(xié)商,尋找解決辦法,營(yíng)造良好的工作氛圍。

  加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

  1、認(rèn)真分析各月份公司實(shí)際開(kāi)支情況,對(duì)每月每張會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了認(rèn)真的審核,保證會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化,針對(duì)公司人員流動(dòng)大,招聘人員多的特點(diǎn),建立員工簽字筆跡樣本,杜絕財(cái)務(wù)漏洞;

  2、加強(qiáng)對(duì)公司員工的培訓(xùn)工作,編制了公司《財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、流程、制度培訓(xùn)》,根據(jù)2012新版集團(tuán)管理制度,對(duì)員工進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)教育,嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律,使公司員工初步掌握了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),了解財(cái)務(wù)工作流程,并認(rèn)真遵守集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度;

  3、做好財(cái)產(chǎn)清查工作,保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門(mén)對(duì)公司注冊(cè)成立以來(lái),所購(gòu)的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行了全面的清查盤(pán)點(diǎn);對(duì)個(gè)人所領(lǐng)公司財(cái)產(chǎn)物資,要求倉(cāng)管員建立個(gè)人物資臺(tái)賬進(jìn)行管理,每月及時(shí)更新核查,使公司物資保管工作物有所屬,責(zé)任到人,職責(zé)分明、清晰。

  4、積極與項(xiàng)目公司協(xié)調(diào)溝通,6月份設(shè)立了租金保證金專戶,做到租金收繳??顚?,每月月底與項(xiàng)目公司對(duì)賬,月月清,及時(shí)收繳當(dāng)月應(yīng)收租金,嚴(yán)格控制資金流向,確保資金的安全。

  財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)篇2

  將自己的財(cái)務(wù)管理思想嘗試著歸納為一個(gè)好記的體系、權(quán)作拋磚引玉!

  1、 一個(gè)核心明確目標(biāo)、資源聚焦知行合一!

  以“價(jià)值管理”為核心、以提升創(chuàng)造公司、團(tuán)隊(duì)、個(gè)人的價(jià)值為已任!明確目標(biāo)以后,最為重要的是調(diào)動(dòng)一切資源(人力、物力、財(cái)力)聚焦核心,配合措施、在最短的時(shí)間內(nèi)采服最大量的行動(dòng),做到知行合一……

  2、 二個(gè)職能精準(zhǔn)定位、換位思考海闊天空!

  以對(duì)業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)的理解為基礎(chǔ)、以溝通為手段、在服從于公司整體戰(zhàn)略的指導(dǎo)下強(qiáng)化“服務(wù)”與“控制”職能。換位思考、以服務(wù)先到那里,控制就隨之到那里!“一半是天使、一半是魔鬼!”

  3、 三張報(bào)表縱觀全局;三條主線逐級(jí)延伸!

  資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表;以三大報(bào)表縱觀全局;資產(chǎn)負(fù)債表以科目清理為主線、以財(cái)務(wù)管理六原則為指導(dǎo)展開(kāi)……,損益表以管理會(huì)計(jì)、預(yù)測(cè)、規(guī)劃控制、責(zé)任考核為主線展開(kāi)……分部核算、分部考核……現(xiàn)金流以資金管理與責(zé)任考核相結(jié)合為主線,現(xiàn)金為王……、

  4、 四型財(cái)務(wù)層層推進(jìn)、四方并舉追求卓越!

  內(nèi)部管理有層級(jí),各個(gè)層級(jí)的側(cè)重面有所不同;核算層為服務(wù)溝通型,管理層為規(guī)劃控制型、部門(mén)與領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系層為決策支持型、對(duì)于整個(gè)公司而言是價(jià)值創(chuàng)造型。

  先做人,后做事,再做帳,適度做秀!

  5、 五S清理持續(xù)進(jìn)化、沒(méi)有最好只有更好!

  要以多年形成的“科目清理”“月度演示”為基礎(chǔ)、配合公司“卓越績(jī)效”管理模式的導(dǎo)入,以PDCA為基本方法形成財(cái)務(wù)的“進(jìn)化論”……

  6、 六大原則內(nèi)功心法、六少六多方式論劍!

  六原則:收支積極平衡、利益關(guān)系均衡原則、資源合理配置、分級(jí)分權(quán)管理、風(fēng)險(xiǎn)收益均衡、成本效益原則、

  6少6多:①少講這樣不行、多講如何能行②少發(fā)工作牢騷、多提解決方案③少做口頭匯報(bào)、多做量化追蹤④少些隨機(jī)應(yīng)變、 多點(diǎn)事先規(guī)劃、⑤少些私下議論、多點(diǎn)公開(kāi)提示⑥少些自我中心, 多點(diǎn)主動(dòng)反饋

  7、 七子狠抓夯實(shí)基礎(chǔ)、打造自身核心能力!

  引入聯(lián)想基礎(chǔ)管理的七大基因、結(jié)合自身特點(diǎn)根植于財(cái)務(wù)管理體系。

 ?、?、豎旗子→經(jīng)營(yíng)理念(市場(chǎng)、消費(fèi)、產(chǎn)品導(dǎo)向);②選才子→人力資源開(kāi)發(fā);人無(wú)完人,在檢查中進(jìn)步,在檢查中達(dá)成共識(shí),在檢查中識(shí)別真人才。人才的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn):態(tài)度、能力、忠誠(chéng)度! 三者缺一不可!③洗腦子→企業(yè)文化建設(shè)、打造具有迅達(dá)特色的、個(gè)性分明的財(cái)務(wù)文化④調(diào)位子→組織結(jié)構(gòu)與組織流、以獨(dú)立委派+公司制+職能分工+獨(dú)立督導(dǎo)的矩陣式組織結(jié)構(gòu)保證縱橫交錯(cuò)的體系。⑤定框子→狠抓制度、流程、職責(zé)、手冊(cè)等的建設(shè)。⑥補(bǔ)漏子→信息化、 ERP系統(tǒng)深化⑦分票子→目標(biāo)、激勵(lì)、考核。

  8、八字三分牢記心中、立身立業(yè)永不過(guò)時(shí)!

  “八大”會(huì)計(jì)核算原則、財(cái)務(wù)管理“天龍八步”、財(cái)務(wù)“八榮八恥”、三個(gè)“八”對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)中心以女性為主的3.8女性團(tuán)隊(duì)的職業(yè)特征與個(gè)性:

  會(huì)計(jì)核算八大原則: 及時(shí)、相關(guān)、可靠、可比、可理解、重要、謹(jǐn)慎、實(shí)質(zhì)重于形式;是會(huì)計(jì)的立業(yè)根基……

  天龍八步“方法過(guò)程論”:①明職責(zé)、(與上級(jí)、平級(jí)、下級(jí)溝通)②定標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)提升到標(biāo)桿、對(duì)標(biāo)管理)、③填模板、(找到做事的方式、方法、執(zhí)行)④找異常、(通過(guò)對(duì)比手段來(lái)分析異常)⑤勤溝通、(換位、了解業(yè)務(wù)部門(mén))⑥打補(bǔ)丁(回到原點(diǎn),修訂制度或流程)、⑦早規(guī)劃、(放眼未來(lái)、預(yù)防或計(jì)劃)⑧鎖結(jié)果(態(tài)度:絕不放棄)。

  財(cái)務(wù)“八榮八恥”①以規(guī)劃預(yù)防為榮,以忙亂應(yīng)付為恥;②以及時(shí)準(zhǔn)確為榮,以拖延含糊為恥;③以結(jié)果控制為榮,以借口牢騷為恥;④以模板標(biāo)準(zhǔn)為榮,以隨心所欲為恥;⑤以堅(jiān)守底線為榮,以聽(tīng)之任之為恥;⑥以主動(dòng)參與為榮,以事不關(guān)已為恥;⑦以積極溝通為榮,以被動(dòng)自閉為恥;⑧以持續(xù)改進(jìn)為榮,以抵制改變?yōu)閻u。

  9、九九歸一精神聚眾;“動(dòng)力車(chē)組”完美團(tuán)隊(duì)。

  企業(yè)、團(tuán)隊(duì)的組織與管理,無(wú)論是“產(chǎn)、銷、人、發(fā)、財(cái)”背后站著的都是人、企業(yè)的管理歸根到底就是對(duì)“人”的管理、而對(duì)人的管理最難的是思想的統(tǒng)一、所以要在團(tuán)隊(duì)中形成共同的價(jià)值觀、愿景、使命來(lái)形成一個(gè)無(wú)形的磁場(chǎng)來(lái)形成一個(gè)有序的思想體系……

  沒(méi)有完美個(gè)人,只有完美團(tuán)隊(duì);用人所長(zhǎng)方能打造優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的完美團(tuán)隊(duì)……“動(dòng)車(chē)車(chē)組”的團(tuán)隊(duì)是我們的目標(biāo),老式火車(chē)已在慢慢的淘汰,動(dòng)車(chē)已在全國(guó)慢慢起用,為什么要用動(dòng)車(chē),緣自動(dòng)車(chē)的每節(jié)車(chē)箱都有動(dòng)力,而不是象老式火車(chē)只靠火車(chē)頭來(lái)帶動(dòng),這個(gè)概念引進(jìn)到我們的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)中來(lái),言下之意就是要各級(jí)人員要發(fā)揮每節(jié)車(chē)箱的動(dòng)力作用,在總動(dòng)力的帶動(dòng)下,整體發(fā)力……、快捷、穩(wěn)健的向前跑。

  10、十年財(cái)務(wù)十點(diǎn)體會(huì)、互通有無(wú)教學(xué)互長(zhǎng)!

  1、 找準(zhǔn)位置,明確目標(biāo),建章立制,完善內(nèi)控

  2、 現(xiàn)金為王,關(guān)注回款,清產(chǎn)核資,處理潛虧;

  3、 公正公平,堅(jiān)持原則,對(duì)外公關(guān),理順關(guān)系;

  4、 診斷保健,及時(shí)預(yù)警,未雨綢繆,防范風(fēng)險(xiǎn),

  4.1、明確控制關(guān)鍵點(diǎn),所有事項(xiàng)必須設(shè)置復(fù)核,防止差錯(cuò)。

  4.2、工作要有預(yù)計(jì)性,以防為主、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),防止意外事件的發(fā)生。

  5、 科學(xué)分工,責(zé)任到人,不斷完善,操作手冊(cè),

  6、 積極主動(dòng),團(tuán)隊(duì)合作;及時(shí)溝通,消除誤解

  7、 腳踏實(shí)地,深入基層,不折不扣,狠抓執(zhí)行;

  8、 核算要求,及時(shí)準(zhǔn)確,對(duì)比分析,差異控制,

  9、 按周總結(jié),及時(shí)提醒,追求完美,永不放棄;

  10、 強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一,追求效率,合并報(bào)表,縱觀全局。

  財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)篇3

  XX年是公司有史以來(lái)……的一年,時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向,牢固樹(shù)立“以完善制度為前提,以業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預(yù)算為主線,以資產(chǎn)管理為重點(diǎn),以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照各項(xiàng)工作部署,制訂有針對(duì)性的工作安排:加強(qiáng)制度建設(shè);面對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流,加強(qiáng)與銀行的溝通,搞好融資工作,加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,降本增效。

  在這一年里,在各部門(mén)的共同配合下,通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:

  一、 健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

  1. 實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

  根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求,我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》,確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。

  2.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定,細(xì)則中對(duì)開(kāi)銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

  3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

  與信息室對(duì)u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續(xù)管理。

  4.加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法

  針對(duì)……成本管理薄弱的情況,年底與相關(guān)部門(mén)配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門(mén)的成本管理職責(zé),從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,加強(qiáng)成本管理,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

  5.財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核

  針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度,我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門(mén)員工績(jī)效進(jìn)行考核,并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明,該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性,合理地利用了人力資源。

  6.結(jié)合公司“6s”規(guī)定,重新完善部門(mén)“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)6s考核量化指標(biāo)

  7.根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求,我部明確分工,將本部門(mén)工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊,組織部門(mén)骨干分工負(fù)責(zé)編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),經(jīng)過(guò)層層審核,跨部門(mén)報(bào)送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽, 4個(gè)月的精心編制、修改和完善,整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,固化了作業(yè)流程,為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。

  二、資金管理方面

  資金運(yùn)營(yíng):本年度是公司有史以來(lái)……的一年,由于多艘船舶同時(shí)建造,資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

  通過(guò)與銀行的積極溝通,新?tīng)?zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款,并降低了部分貸款利率,延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  外匯運(yùn)作方面,財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃,通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,保證我司能夠及時(shí)交船。

  資金風(fēng)險(xiǎn)管控:我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn):我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為,頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過(guò)加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對(duì)船東撤單的情況,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,定期督促業(yè)務(wù)員催收,屬于債務(wù)的(物資采購(gòu)違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。

  三、圍繞公司生產(chǎn)大綱,制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

  本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預(yù)算,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。

  財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況, XX年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門(mén)召開(kāi)預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì),對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

  四、成本管控

  進(jìn)入微利時(shí)代、成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》,按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。

  除了加強(qiáng)造船成本控制外,財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作,本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查,相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過(guò)。

  五、材料

  1.強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核

  強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核,物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左,必須提出來(lái),不得審核通過(guò)。

  2.認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定,規(guī)范材料出庫(kù)

  根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,紅單及技術(shù)修改單停止使用,1月份開(kāi)始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業(yè)課、職能部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí),先填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,交由物質(zhì)部采購(gòu);所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造

  單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用,不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

  3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

  本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程,并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題。

  4.積極盤(pán)活積壓物資

  組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理,聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作,提交評(píng)估結(jié)果。

  六、加強(qiáng)稅務(wù)管理,有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

  XX年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系,完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報(bào):相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案,積極發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。

  在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷,及時(shí)辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

  七、小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作

  認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神,全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財(cái)務(wù)賬目,對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理,對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,對(duì)開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正,并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理,自查自糾,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開(kāi)展。

  通過(guò)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的開(kāi)展,我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),加以改進(jìn),及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進(jìn)企業(yè)建章立制,完善內(nèi)部控制機(jī)制,著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

  八、與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)

  財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén),在做好基礎(chǔ)工作的前提下, 主動(dòng)發(fā)揮管理職能,加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通:材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大,財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。

  九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)

  總體上看,本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大,從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等,任務(wù)重時(shí)間緊,財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量,做好部門(mén)內(nèi)責(zé)任分解,將工作任務(wù)落實(shí)到人,并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo),順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作

  同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳、幫、帶”工作對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。

  明年工作的展望:

  除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外,XX年,我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程:

  不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)存、

  財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱,在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì),生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期,收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。

  財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu),庫(kù)存管理,財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié),形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合,實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,在合同的基礎(chǔ)上,各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng),并進(jìn)行逐級(jí)審核,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤,同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng),提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。


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