在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，觀(guān)眾報(bào)告有著舉足輕重的地位，不同的觀(guān)眾報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。下面是小編給大家整理的財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文，僅供參考希望能幫助到大家。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇1

第一部分 上月度工作計(jì)劃

基于本人工作上存在調(diào)動(dòng)的特殊性，原本對(duì)于SFT的財(cái)務(wù)工作之前就有參與過(guò)，再加上此次調(diào)動(dòng)是月度中旬進(jìn)行的，所以對(duì)于工作計(jì)劃上的準(zhǔn)備存在著一定的不足，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)諒解!

第一、 現(xiàn)將FTTJ的工作交接清楚、完善。

第二、 將SFT的到崗工作迅速開(kāi)展起來(lái)，由于存在人員上不足的特殊性，所以也沒(méi)有

將工作計(jì)劃的太復(fù)雜，主要還是將日常的工作在人員缺少的情況下完成好。

第二部分 本月度工作總結(jié)

我先從小處談，對(duì)自己進(jìn)行一次剖析。我覺(jué)得領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)的這次會(huì)議真的是太深入人心了，讓自己又一次認(rèn)識(shí)到自身在工作中、在意識(shí)上都存在許多不足?；谶@個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他部門(mén)主管相比，還存在許多的問(wèn)題，要在保證部門(mén)工作做好的前提下向其他主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。我會(huì)在今后的工作中不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到?jīng)]有最好只有更好。

對(duì)于部門(mén)的工作我個(gè)人認(rèn)為在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失。積極的與各部門(mén)配合，加強(qiáng)事前了解，掌握第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，并按照集團(tuán)公司及領(lǐng)導(dǎo)要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)工作職責(zé)，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益達(dá)到最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。

__年10月份的工作基本報(bào)告，如下：

1、8日將本月的工作計(jì)劃一下并進(jìn)行合理的分配;

2、9～14日人員到齊開(kāi)展工作，結(jié)帳、出報(bào)表;

3、17～22日編制分析報(bào)表、報(bào)稅、核對(duì)并發(fā)放工資;

4、24～29日盤(pán)點(diǎn)、整理材料明細(xì)及單據(jù)、購(gòu)票開(kāi)票;

5、財(cái)務(wù)部其他日常性的工作

以上是財(cái)務(wù)部本月度工作情況的基本報(bào)告。

第三部分 下月度工作計(jì)劃

__年11月工作計(jì)劃如下：

1、1～8日整理數(shù)據(jù)、錄入憑證、審核并結(jié)帳、出報(bào)表并報(bào)送;

2、9～12日?qǐng)?bào)稅、監(jiān)盤(pán)出納將工作交接完善、清晰并無(wú)遺留問(wèn)題;

3、14～18日整理工資資料并核實(shí)，以備發(fā)放、填制報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)的各套分析報(bào)表;

4、20～26日發(fā)放工資、購(gòu)票并開(kāi)具發(fā)票、盤(pán)點(diǎn);

5、月底整理相關(guān)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù);

6、財(cái)務(wù)部其他日常性的工作

以上是財(cái)務(wù)部下個(gè)月度工作情況的大概計(jì)劃。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇2

一、進(jìn)一步創(chuàng)新管理、完善服務(wù)。在工作理念上繼續(xù)創(chuàng)新，在工作方法上繼續(xù)突破，在服務(wù)水平上繼續(xù)提高，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，以良好的形象促進(jìn)公司的協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、“查漏補(bǔ)缺”完善制度。針對(duì)檢查和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，組織開(kāi)展財(cái)務(wù)管理“查漏補(bǔ)缺”工作，分崗位、分業(yè)務(wù)對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理和完善;結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)一步修訂、完善財(cái)務(wù)制度。

三、突出財(cái)務(wù)預(yù)算導(dǎo)向功能。增強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的引導(dǎo)和約束，強(qiáng)化可控事項(xiàng)的剛性管理，提高財(cái)務(wù)管理的前瞻性，從財(cái)務(wù)角度指導(dǎo)和服務(wù)與各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高投入產(chǎn)出比，達(dá)到增收節(jié)支。

四、把握資金使用管理重點(diǎn)。統(tǒng)籌調(diào)配資金，降低財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目建設(shè)的資金支持。

五、有效提高決策支撐能力。對(duì)公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理推進(jìn)財(cái)務(wù)關(guān)口前移，提前介入?yún)⑴c決策，避免后期財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的被動(dòng);加強(qiáng)對(duì)前期項(xiàng)目的財(cái)務(wù)論證，為投資決策提供依據(jù)，防止無(wú)效、低效投資;對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行效益評(píng)價(jià)和規(guī)范性指導(dǎo)，提出提高效益、效率的措施和建議;對(duì)在運(yùn)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，查找問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目投產(chǎn)后的競(jìng)爭(zhēng)能力;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)要求，結(jié)合小金庫(kù)檢查和內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)的指導(dǎo)作用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理工作。加強(qiáng)應(yīng)收賬款月度管理，每月制定應(yīng)收款項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將收款責(zé)任分解落實(shí)到各單位、各部門(mén)，加大收款力度，縮短收款周期，預(yù)防壞賬發(fā)生，避免公司損失。

七、研究政策做好納稅籌劃。加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)、當(dāng)?shù)卣穆?lián)系，研究并合理運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策，周密籌劃，做好水泥廠(chǎng)增值稅退稅及粉煤灰蒸壓標(biāo)磚稅收優(yōu)惠政策利用的各項(xiàng)工作，最大限度降低公司稅負(fù)。

八、堅(jiān)持培訓(xùn)提升管理水平。針對(duì)公司目前會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)制訂培訓(xùn)方案，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的政治理論、黨紀(jì)國(guó)法和專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步推進(jìn)公司“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”活動(dòng)的深入開(kāi)展。

虎歲揚(yáng)威興駿業(yè) ，兔毫著彩繪宏圖!20_年是滿(mǎn)懷希望、令人憧憬的一年，面對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇，財(cái)務(wù)部全體人員要堅(jiān)定信心，迎難而上，把壓力當(dāng)動(dòng)力，真抓實(shí)干，為實(shí)現(xiàn)公司跨越發(fā)展再創(chuàng)輝煌而努力奮斗!

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇3

__年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下，財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將__年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、會(huì)計(jì)核算工作

眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的'標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：

1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。具體有以下幾點(diǎn)：

(1)、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。

(2)、定期與項(xiàng)目部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢。

(3)、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來(lái)。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

3、重新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。

4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目的清理核對(duì)工作，定時(shí)與各單位打電話(huà)或親自上門(mén)清理核對(duì)帳目，使得我公司與上下游往來(lái)賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)

確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫(kù)時(shí)，及時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡量少占用資金。

3、財(cái)務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映 并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、開(kāi)展有多部門(mén)參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門(mén)密切配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開(kāi)展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤(pán)活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)成本。

在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

三、稅務(wù)籌劃與融資

1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。__年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務(wù)部門(mén)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門(mén)所需資料的申報(bào)。

3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性;不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序;通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。

四、財(cái)務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來(lái)，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財(cái)務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。

__年度工作計(jì)劃

__年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開(kāi)展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。

2、與稅務(wù)的對(duì)接：結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，新稅法的動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇4

一、效益情況：

1、公司效益：全年銷(xiāo)售收入 1萬(wàn)元，不含稅收入萬(wàn)元，不含稅銷(xiāo)售成本萬(wàn)元，毛利率，與上年同期減少。各類(lèi)費(fèi)用支出計(jì)萬(wàn)元與上年同期萬(wàn)元相比略有減少。上繳各類(lèi)稅費(fèi)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元。

2、局經(jīng)費(fèi)收支情況：今年經(jīng)費(fèi)收入萬(wàn)元，年支出萬(wàn)元。與上年同期萬(wàn)元相比增加萬(wàn)元。

二、局(公司)合并費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析：

全年局(公司)費(fèi)用共計(jì)支出萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元增加萬(wàn)元。其中：

1、固定費(fèi)用支出：工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休費(fèi)用、折舊福利費(fèi)等共計(jì)支出萬(wàn)元，占總費(fèi)用支出萬(wàn)元的，比上年同期增加萬(wàn)元。主要原因是：工資支出比上年同期增加萬(wàn)元，其中福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬(wàn)元，下鄉(xiāng)交通費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬(wàn)元;養(yǎng)老金及各類(lèi)保險(xiǎn)金比上年同期增加萬(wàn)元，離退休費(fèi)用及精簡(jiǎn)人員費(fèi)用比上年同期支出增加萬(wàn)元。

2、可變費(fèi)用支出：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、正常辦公經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用、利息支出等共計(jì)支出萬(wàn)元，占總費(fèi)用支出萬(wàn)元的。比上年同期萬(wàn)元減少萬(wàn)元。主要原因是：差旅費(fèi)福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬(wàn)元，招待費(fèi)比上年減少萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)比上年同期減少萬(wàn)元。 比上年同期增加的費(fèi)用有：小車(chē)費(fèi)用比上年增加萬(wàn)元;利息支出比上年同期增加萬(wàn)元，稅金比上年增加萬(wàn)元。 租賃費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用支出基本與上年持平。

總之，上半年費(fèi)用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車(chē)費(fèi)用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。

三、年度主要工作

1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)科的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)科全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)科的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

2、配合審計(jì)檢查，完善內(nèi)部管理制度; 為進(jìn)一步規(guī)范本單位的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)科比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車(chē)輛管理制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。年中縣審計(jì)局對(duì)本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)控制情況進(jìn)行了審計(jì)檢查，檢查中，審計(jì)同志對(duì)本單位近年來(lái)的一系列制度建設(shè)及內(nèi)控管理執(zhí)行情況做了充分肯定，得到了一致好評(píng)。

3、費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算管理，提高資金利用率： 年初，根據(jù)縣財(cái)政核撥給本單位的“大預(yù)算”擺好下屬單位的“小預(yù)算”，做到各項(xiàng)費(fèi)用支出心中有數(shù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)科每月度考核預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助各責(zé)任

單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)預(yù)算管理，要求下屬各單位認(rèn)真執(zhí)行全年費(fèi)用預(yù)算管理制度，明確下屬單位內(nèi)勤、領(lǐng)導(dǎo)把好審核第一關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線(xiàn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開(kāi)支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預(yù)算退庫(kù)資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。

4、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)科參加了省市兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，聽(tīng)取了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各單位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。同時(shí)隨著財(cái)政管理制度改革的不斷深化，企業(yè)改革層層推進(jìn)，軟硬件不斷更新，對(duì)基層會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)的要求也愈來(lái)愈高。本單位會(huì)計(jì)人員除認(rèn)真參加縣財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外，還抽出業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。日常工作中，對(duì)一些有關(guān)財(cái)政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習(xí)，及時(shí)適應(yīng)，同時(shí)還與兄弟單位會(huì)計(jì)人員經(jīng)常交流，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短。

四、存在的主要問(wèn)題及今后工作目標(biāo)

財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén)，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!一年來(lái)財(cái)務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jī)，但還存在著一些問(wèn)題，有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析： 財(cái)務(wù)分析工作雖然已展開(kāi)，但仍處在賬面、報(bào)表層面上的說(shuō)明分析，分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力，把財(cái)務(wù)分析納入

日常工作中去，我們將量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)分析能力，做到較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況。明年將努力做到如下分析： 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析：以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長(zhǎng)短期負(fù)債和償還能力的分析，對(duì)資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)損益情況的分析：以損益表為主，對(duì)盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)行分析，對(duì)收入、成本、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jī)效和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的影響。 對(duì)成本、費(fèi)用支出的分析：以對(duì)成本、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析為主，實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的原因分析，成本、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析，費(fèi)用之間的比例分析。

2、加強(qiáng)費(fèi)用費(fèi)用管理 降低費(fèi)用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門(mén)對(duì)控制費(fèi)用支出工作存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不能正確處理費(fèi)用與效益的關(guān)系，錯(cuò)誤地認(rèn)為工作的業(yè)績(jī)體現(xiàn)在某些費(fèi)用支出的多少上，某些費(fèi)用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認(rèn)某些費(fèi)用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對(duì)的。個(gè)別單位費(fèi)用預(yù)算管理不到位，月月超支，報(bào)銷(xiāo)票據(jù)不符實(shí)際，不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用管理責(zé)任，層層傳遞壓力;嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，加大對(duì)各單位費(fèi)用的管理、控制力度，嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

3、加強(qiáng)對(duì)白條子的管理。 近年來(lái)，在本單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，本單位歷史以來(lái)隨便以白條子報(bào)銷(xiāo)的陋習(xí)有了很大的改觀(guān)，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)白條子的管理，爭(zhēng)取消滅白條子。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇5

時(shí)光荏苒，__年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千……時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。財(cái)務(wù)工作十幾年來(lái)，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤(pán)點(diǎn)。這也是對(duì)自己的一種鞭策吧。

作為宏達(dá)公司的財(cái)務(wù)人員，對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比__年又邁進(jìn)了一步?；仡櫦磳⑦^(guò)去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將__年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

在各部門(mén)同事大力支持配合下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)日

常工作，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得了一定的成績(jī)。

財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門(mén)之一，對(duì)內(nèi)，要時(shí)刻加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平的提高，以適應(yīng)公司的發(fā)展;對(duì)外，要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查，及時(shí)掌握稅收政策及合理應(yīng)用。由于我公司一直采用手工記賬，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)展，財(cái)務(wù)部相對(duì)人手較少, 日常工作比較繁重，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。在這一年里，我們?nèi)w員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責(zé)的做好各項(xiàng)工作，綜合工作能力相比__年又邁進(jìn)了一步。當(dāng)然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足?，F(xiàn)將20_年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：

一、日常工作：

1、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理合法性進(jìn)行審核，對(duì)不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責(zé)令其整改，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門(mén)、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類(lèi)，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，以體現(xiàn)各部門(mén)效益。

2、在原來(lái)的記賬基礎(chǔ)上，細(xì)化了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了收入、成本及各類(lèi)費(fèi)用的監(jiān)督和審核，統(tǒng)一核算口徑，嚴(yán)格控制支出，使公司的收入支出核算盡量達(dá)到合理。在日常工作中，與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位及部門(mén)及時(shí)保持密切聯(lián)系，并和他們相關(guān)部門(mén)建立了良好的工作關(guān)系，真正做到銀企一家，稅企一家。

3、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我

們堅(jiān)持原則，嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。

4、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問(wèn)題帶到下一個(gè)環(huán)節(jié)

5、每月核算員工工資與往來(lái)明細(xì)帳結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)部較為繁重的工作之一，除了計(jì)算發(fā)放工資外，還要為新員工說(shuō)明工資的構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)，經(jīng)過(guò)努力公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

6、按時(shí)完成公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年終審計(jì)，統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)，與銀行的賬目核對(duì)及有借貸行所需財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)資料等工作。

7、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時(shí)，往來(lái)帳目的核對(duì)，款項(xiàng)催收和索要發(fā)票是財(cái)務(wù)部重要工作之一。由于受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。

8、及時(shí)完成公司的納稅申報(bào)和各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和管理臺(tái)賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中，積極配合，成功地完成了審核任務(wù)，并積極協(xié)助其他部門(mén)提供所需要的各類(lèi)數(shù)據(jù)和資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策起到了決定性作用。

9、正確計(jì)算各項(xiàng)稅金，及時(shí)足額地交納稅款，積極配合稅務(wù)部門(mén)檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以糾

正，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持和指導(dǎo)，使我們的納稅工作更加完善和快捷，__年全年，交納各種稅費(fèi)應(yīng)交210萬(wàn)，實(shí)交65萬(wàn)余元，

二、不足和有待改善的地方：

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，財(cái)務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮;有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;對(duì)公司存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部沒(méi)有提出合理化建議;也有部分財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般;財(cái)務(wù)人員應(yīng)該提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。我確信公司是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，希望每位財(cái)務(wù)人員都能夠獨(dú)當(dāng)一面，我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌。

做為財(cái)務(wù)人員，我們決心在以后的工作中不斷地總結(jié)、反省、鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身的綜合素質(zhì)，把學(xué)到的知識(shí)真正有效的運(yùn)用到具體的工作中去，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展。在未來(lái)，我們一定要與時(shí)俱進(jìn)，求真務(wù)實(shí)，大膽實(shí)踐探索，穩(wěn)中求進(jìn)，將與社會(huì)同進(jìn)步，與公司同發(fā)展，增強(qiáng)公司的公信力，為公司邁上一個(gè)更高的臺(tái)階， 做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇6

本周是新入職的一周，對(duì)于公司財(cái)務(wù)部的具體工作流程、財(cái)務(wù)制度、付款制度已及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度尚不熟悉，公司具體會(huì)計(jì)核算方法及具體業(yè)務(wù)辦理也在逐步熟悉中。對(duì)于某些關(guān)聯(lián)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)不能準(zhǔn)確做出判斷，指導(dǎo)正確處理方法。

對(duì)于財(cái)務(wù)部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接，考慮公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)此職位暫時(shí)待定。

安排出納宋姣管理財(cái)務(wù)檔案及所有公司的經(jīng)濟(jì)檔案，接受武會(huì)計(jì)工作移交時(shí)的檔案并加以整理，建立數(shù)字檔案以便備查。

督促武會(huì)計(jì)管理時(shí)遺留尚未處理的會(huì)計(jì)憑證，督促各公司主辦會(huì)計(jì)于本周14日前完成未入賬的11月會(huì)計(jì)憑證并編制稅務(wù)報(bào)表，于15日完成報(bào)稅工作。

如何在合理的情況下，減少稅負(fù)，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中永恒的話(huà)題。年我部針對(duì)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，在不違反財(cái)政、稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過(guò)不懈的努力，爭(zhēng)取到有關(guān)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，合理的減少稅負(fù)。如把投資大眾活動(dòng)中心的款項(xiàng)轉(zhuǎn)作體育花園征地費(fèi)用，從而合理地減輕了公司的稅負(fù)。節(jié)約稅費(fèi)萬(wàn)元。

要求主辦會(huì)計(jì)在辦理工程付款業(yè)務(wù)時(shí)，不僅以文字表述工程總價(jià)及已付金額，還要用表格詳細(xì)列明各項(xiàng)數(shù)據(jù)，清晰明了地給總工及董事長(zhǎng)提供數(shù)據(jù)說(shuō)明。

下周工作安排：

盡快熟悉集團(tuán)公司內(nèi)各公司間的業(yè)務(wù)往來(lái)，了解各公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生的原因及以前的處理方法。原則上對(duì)20_年已經(jīng)入賬的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)不規(guī)范、不合理的不再做任何調(diào)整。20_年后按新的會(huì)計(jì)核算方法處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

督促各公司主辦會(huì)計(jì)盡快處理手中積壓的未入賬的會(huì)計(jì)憑證，改變以前拖沓的工作陋習(xí)，要求盡快熟悉新崗位工作職責(zé)。

督促主辦會(huì)計(jì)及出納整理各種白條，對(duì)于特別事項(xiàng)的白條，按性質(zhì)及類(lèi)別整理，由當(dāng)事人出具事項(xiàng)形成說(shuō)明，由總經(jīng)理批復(fù)沖賬。

為提升現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)及提高財(cái)務(wù)工作效率，盡快購(gòu)置辦公硬件及升級(jí)財(cái)務(wù)軟件。

了解公司外部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人，取得聯(lián)系方式以便初次簡(jiǎn)單拜訪(fǎng)。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇7

20__年上半年，面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì)，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門(mén)全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線(xiàn)的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)務(wù)部半年工作。

一、 全年量化指標(biāo)完成情況

1、 資金上存率95%以上;完成，達(dá)到97%。

2、 年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)2000萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元，總部約為600萬(wàn)元，離指標(biāo)差距很大。

3、 總部費(fèi)用支出控制2000萬(wàn)元以?xún)?nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生751萬(wàn)元，由于有大約50萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有30萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用870萬(wàn)元，在預(yù)算控制之內(nèi)。

4、 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)11500萬(wàn)元;已收4784萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的42%。

5、 新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;新開(kāi)項(xiàng)目3個(gè)，均做了資金策劃。(五盂兩個(gè)，白象綠洲一個(gè))。

6、 全司利潤(rùn)總額15000萬(wàn)元;上半年完成利潤(rùn)4000萬(wàn)元，完成27%。

7、 辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

位名稱(chēng)營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額應(yīng)收款項(xiàng)(應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款)

隧上半年累計(jì)完成產(chǎn)值13億元，占局下達(dá)指標(biāo)的33%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)元，占局下達(dá)指標(biāo)的27%。從各分公司情況來(lái)看，隧道公司完成4034萬(wàn)，占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度計(jì)劃指標(biāo)為4000萬(wàn)元，實(shí)際完成456萬(wàn)元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬(wàn)元，鐵路項(xiàng)目部計(jì)劃完成5000萬(wàn)元，實(shí)際虧損583萬(wàn)元，下半年要完成指標(biāo)需要5583萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，安徽公司和鐵路經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。

上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金1833萬(wàn)元(含隧道公司的1000萬(wàn)元)，完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬(wàn)元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款3925萬(wàn)元，實(shí)際收款4782萬(wàn)元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬(wàn)元)，超收857萬(wàn)元。其中隧道公司超收738萬(wàn)元，安徽公司超收299萬(wàn)元，鐵路公司少收180萬(wàn)元。但從完成年度計(jì)劃來(lái)看，隧道公司完成年度計(jì)劃的57%，安徽公司完成年度計(jì)劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計(jì)劃的13%，尚差2618萬(wàn)元。

三、上半年所作的主要工作：20__年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作。

1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部半年工作》。每月末對(duì)公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。

財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門(mén)和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用751萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約70萬(wàn)元，補(bǔ)助約20萬(wàn)元共計(jì)約120萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬(wàn)元，在年度控制目標(biāo)2000萬(wàn)元的一半之內(nèi)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶(hù)清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶(hù)跟

進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬(wàn)元，六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類(lèi)購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持300多萬(wàn)元。 加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。

4、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺(tái)賬等四類(lèi)臺(tái)賬。

二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。

三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。

四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。

5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作

一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，通過(guò)審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問(wèn)題：

一是財(cái)務(wù)部深入一線(xiàn)的決心不是很堅(jiān)定，除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外，其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段，未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)。二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開(kāi)，財(cái)務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。

五、下半年工作安排

1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬(wàn)元，需要?dú)w還局借款11100萬(wàn)元，需要支付兩級(jí)管理費(fèi)2200萬(wàn)元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬(wàn)元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險(xiǎn)，因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重，我們要堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì)，積極查找問(wèn)題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。

2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過(guò)制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。

3、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬(wàn)回收公司。

4、 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇8

__年,財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“繼續(xù)實(shí)施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益，全面推進(jìn)珠實(shí)集團(tuán)的振興發(fā)展”的指導(dǎo)思想，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)：

一.嚴(yán)格預(yù)算管理,合理安排資金

財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項(xiàng)工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要保證，也是企業(yè)的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義。為了搞好這項(xiàng)工作，我部組織了屬下公司進(jìn)行了年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般"的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在中的積極作用。在實(shí)際執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項(xiàng)工作的順利完成。年度集團(tuán)公司通過(guò)費(fèi)用預(yù)算管理，已經(jīng)取得初步成效，有關(guān)費(fèi)用的指標(biāo)有明顯的下降多少百分比。

二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>

由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在年是工程結(jié)算的高峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭(zhēng)取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項(xiàng)的支付。同時(shí)為保證資金的合理運(yùn)用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購(gòu)買(mǎi)一些基金，取得盈利萬(wàn)元。

以往銀行借款大部分集中在集團(tuán)本部，利息費(fèi)用高企，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大。為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，我部經(jīng)過(guò)多方的努力，爭(zhēng)取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費(fèi)用400多萬(wàn)元。為了緩解貸款過(guò)于集中在公司總部的情況，我部爭(zhēng)取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團(tuán)本部的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少了利息費(fèi)用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開(kāi)支。

三.重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強(qiáng)收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開(kāi)源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，財(cái)務(wù)部建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些款項(xiàng)積極進(jìn)行催收，使得公司能夠集中財(cái)力發(fā)展業(yè)務(wù)。通過(guò)財(cái)務(wù)部的認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，保證了公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

四.積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負(fù)，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中永恒的話(huà)題。年我部針對(duì)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，在不違反財(cái)政、稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過(guò)不懈的努力，爭(zhēng)取到有關(guān)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，合理的減少稅負(fù)。如把投資大眾活動(dòng)中心的款項(xiàng)轉(zhuǎn)作體育花園征地費(fèi)用，從而合理地減輕了公司的稅負(fù)。節(jié)約稅費(fèi)萬(wàn)元。

年是集團(tuán)公司稅務(wù)稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門(mén)的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應(yīng)對(duì)的措施，盡量把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

五.開(kāi)展年度績(jī)效評(píng)價(jià)，完成(企業(yè)基礎(chǔ)材料)的填報(bào)

根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的要求，我部對(duì)集團(tuán)公司年度進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。并根據(jù)市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了(企業(yè)基礎(chǔ)材料)填報(bào)工作。

由于這兩項(xiàng)工作反映的是整個(gè)企業(yè)的內(nèi)容和對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的綜合評(píng)價(jià)，內(nèi)容涉及的各個(gè)領(lǐng)域，要求高，工作量大，作為一個(gè)部門(mén)去完成這兩項(xiàng)工作是一件很艱巨的任務(wù)。我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視和各部門(mén)的配合支持下，克服了種種困難，歷時(shí)幾個(gè)月的時(shí)間，順利完成了這兩項(xiàng)工作，效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司評(píng)價(jià)小組的專(zhuān)家的好評(píng)。

六.加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真做好年終決算和財(cái)務(wù)分析工作

終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對(duì)企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的清理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和撰寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)告等。財(cái)務(wù)報(bào)告是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面文件，是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)了解情況、掌握政策和進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策略管理的重要資料。為了做好這項(xiàng)工作，我部針對(duì)現(xiàn)存的問(wèn)題，抓緊清理集團(tuán)內(nèi)部債權(quán)債務(wù)，進(jìn)一步核實(shí)了世貿(mào)、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來(lái)款項(xiàng)，解決了一些歷史遺留的問(wèn)題。我部將認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和撰寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)告，并對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)地分析，總結(jié)經(jīng)營(yíng)管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和在各部門(mén)的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團(tuán)公司的宏觀(guān)調(diào)控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚(yáng)以往的成功經(jīng)驗(yàn)，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，與時(shí)俱進(jìn)，為集團(tuán)公司的振興發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇9

20__年，是學(xué)校深化改革、加快發(fā)展的關(guān)鍵之年,計(jì)財(cái)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下一如既往的貫徹落實(shí)學(xué)校黨政工作要點(diǎn)，從實(shí)際出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，經(jīng)過(guò)全處人員的精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，共同努力，順利完成了我校20__年上半年財(cái)務(wù)管理工作。現(xiàn)將上半年的工作情況匯報(bào)如下：

一、緊緊圍繞“三大要?jiǎng)?wù)”抓好重點(diǎn)工作

1、加強(qiáng)制度建設(shè)，出臺(tái)了《綿陽(yáng)師范學(xué)院收費(fèi)管理辦法》(綿師院發(fā)[20__]7號(hào))，完成了《綿陽(yáng)師范學(xué)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)管理的規(guī)定》、《綿陽(yáng)師范學(xué)院公務(wù)卡改革(試行)方案》的草稿起草工作，正在向有關(guān)部門(mén)征求見(jiàn)。

2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格制度執(zhí)行，進(jìn)一步加強(qiáng)了“小金庫(kù)”的治理，配合紀(jì)委、監(jiān)察處完成“小金庫(kù)”相關(guān)資料上報(bào)，配合相關(guān)部門(mén)做好各項(xiàng)招(投)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)談判的監(jiān)督工作;按省財(cái)政廳、省教育廳20_年對(duì)我校的財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查要求，積極開(kāi)展整改工作;接待了稅務(wù)、物價(jià)部門(mén)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)檢查。

3、完成各項(xiàng)收費(fèi)工作，及時(shí)、依法辦理有關(guān)部門(mén)報(bào)送的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的初審，提出處理意見(jiàn)報(bào)學(xué)校審批，積極聯(lián)系省級(jí)有關(guān)部門(mén)使我校上報(bào)的有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目獲得審批通過(guò);加大學(xué)費(fèi)催收力度，學(xué)生欠費(fèi)率控制在5%以?xún)?nèi)。

4、完成了學(xué)校20__年綜合預(yù)算的編制、下達(dá)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。積極組織各項(xiàng)收入，及時(shí)、規(guī)范辦理各項(xiàng)支出，預(yù)算進(jìn)度率達(dá)到70%，超額完成了時(shí)間過(guò)半、預(yù)算指標(biāo)過(guò)半的目標(biāo)任務(wù)。

5、做好資金籌集和管理工作，科學(xué)調(diào)配資金，保障了學(xué)校常規(guī)運(yùn)行需要和教職工收入的按時(shí)、足額發(fā)放。中央及省級(jí)財(cái)政資金到位額度超過(guò)上年;基本消化了以前年度應(yīng)繳未繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)9400萬(wàn)元的歷史欠帳;按計(jì)劃完成上級(jí)下達(dá)的化債目標(biāo)任務(wù)。

6、認(rèn)真做好上半年的各項(xiàng)報(bào)賬核算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及上級(jí)要求報(bào)送的有關(guān)資料，實(shí)現(xiàn)了賬務(wù)差錯(cuò)率控制在1%以?xún)?nèi)。

7、做好教職工收入管理工作。配合人事處積極開(kāi)展績(jī)效工資改革工作，提出了規(guī)范人員經(jīng)費(fèi)支付的配套措施;完成了將基礎(chǔ)性績(jī)效(津貼)納入住房公積金繳存計(jì)算基數(shù)的前期準(zhǔn)備工作，按綿陽(yáng)市住房公積金管理中心規(guī)定將于7月上報(bào)審批。

8、嚴(yán)格監(jiān)管，抓好災(zāi)后重建工作。完成了學(xué)校災(zāi)后重建投資概算調(diào)整申請(qǐng)的資料報(bào)送工作;加快災(zāi)后重建資金使用進(jìn)度，及時(shí)、規(guī)范辦理資金的使用、支付，災(zāi)后重建資金年初余額18，693萬(wàn)元，支付資金4，080.67萬(wàn)元，截止6月余額14，612.33萬(wàn)元，資金使用率達(dá)到21.83%;搞好基建財(cái)務(wù)核算，做好相關(guān)資料、檔案收集整理;配合基建現(xiàn)場(chǎng)做好各項(xiàng)招(投)標(biāo)、合同談判、價(jià)格調(diào)查等工作。

9、精心組織，周密安排，圓滿(mǎn)召開(kāi)預(yù)算工作會(huì)、報(bào)賬員工作會(huì)。

二、保障學(xué)校常規(guī)運(yùn)行抓好各項(xiàng)常規(guī)工作

1、注重隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)

20__年，財(cái)務(wù)處繼續(xù)把提高處內(nèi)人員的綜合素質(zhì)擺在重要位置，從思想上、職業(yè)道德上和業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面著手，加強(qiáng)了隊(duì)伍建設(shè)。一是認(rèn)真組織處內(nèi)同志學(xué)習(xí)黨的路線(xiàn)方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、貫徹落實(shí)學(xué)校相關(guān)會(huì)議精神;嚴(yán)格遵守學(xué)校制度，做到勞動(dòng)紀(jì)律強(qiáng)，依法依規(guī)辦理業(yè)務(wù)。二是狠抓會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，干部率先做出承諾，簽署黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書(shū);三是積極組織工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，共開(kāi)展會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)4次，完成一次會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高了會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)勝任能力。四是完成各項(xiàng)黨建與思政工作，設(shè)立黨員示范崗，積極開(kāi)展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動(dòng)，有三位同志榮獲“先進(jìn)黨員”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，五是積極準(zhǔn)備各項(xiàng)科研任務(wù)。

2、強(qiáng)化服務(wù)觀(guān)念，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量

進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，深入各單位搞好調(diào)研工作、提高工作質(zhì)量和工作效率;強(qiáng)化全體財(cái)務(wù)人員的服務(wù)觀(guān)念，工作耐心、細(xì)致;進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)管理，加強(qiáng)計(jì)財(cái)處相關(guān)網(wǎng)站建設(shè)，完善相關(guān)工資、經(jīng)費(fèi)信息網(wǎng)上查詢(xún);搞好各項(xiàng)宣傳工作，撰寫(xiě)校內(nèi)、外宣傳稿件34篇，提升財(cái)務(wù)形象。

3、做好安全穩(wěn)定和其他相關(guān)工作

認(rèn)真做好各項(xiàng)安全穩(wěn)定工作，確保無(wú)重大事故發(fā)生;完成各項(xiàng)日常管理工作：信息及時(shí)報(bào)送、印章管理、OA收文管理、來(lái)文處理、值班、立卷歸檔、統(tǒng)計(jì)資料、保密;后勤管理工作良好，公共衛(wèi)生區(qū)域干凈、整潔，水、電節(jié)能措施落實(shí)效果良好;各項(xiàng)工會(huì)活動(dòng)有條不紊的進(jìn)行;無(wú)違反計(jì)劃生育政策的情況;配合相關(guān)部門(mén)完成各項(xiàng)資產(chǎn)管理與物資采購(gòu)。

財(cái)務(wù)部年終工作報(bào)告范文篇10

一、作為非盈利部門(mén)，合理控制成本(費(fèi)用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說(shuō)服力的，在銷(xiāo)售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)(管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期下降了20.8%。通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識(shí)到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家以苦為樂(lè)，從來(lái)沒(méi)有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識(shí) ，針對(duì)公司出臺(tái)的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門(mén)經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對(duì)其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)判并作為參考遞交會(huì)計(jì)主管?？己酥贫鹊膶?shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門(mén)溝通，我們?cè)谕瓿杀韭毠ぷ鞯耐瑫r(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20_年工商年檢的工作，為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的盈虧，為公司完成銷(xiāo)售計(jì)劃提供依據(jù)，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷(xiāo)人員的往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)，并做到營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門(mén)經(jīng)理，再由部門(mén)經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機(jī)會(huì)，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過(guò)積極參加國(guó)、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過(guò)對(duì)稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。