述職報(bào)告是指各級(jí)各類機(jī)關(guān)工作人員，一般為業(yè)務(wù)部門陳述以主要業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)為主，少有職能和管理部門陳述。下面是小編精心整理的公司財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文，供您參考，歡迎大家閱讀。

　　公司財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文1

　　2020年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了2020年完成了省公司及分公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報(bào)。

　　一、結(jié)合降本增效、本地網(wǎng)全成本評(píng)價(jià)管理體系及基層營(yíng)銷單元準(zhǔn)利潤(rùn)中心的管理模式，全面執(zhí)行預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理。

　　1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營(yíng)銷單元經(jīng)營(yíng)活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動(dòng)降本增效工作的落地執(zhí)行。

　　2、加大成本費(fèi)用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約6950萬(wàn)元，其中營(yíng)銷費(fèi)用約1490萬(wàn)元，占總付現(xiàn)成本的21.4%。

　　二、進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設(shè)，全面提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。

　　充分利用財(cái)務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對(duì)所有供應(yīng)商信息進(jìn)行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行信息550條。

　　三、切實(shí)加強(qiáng)資金管理

　　嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對(duì)所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬(wàn)元。

　　堅(jiān)持月末對(duì)營(yíng)業(yè)款結(jié)算科目進(jìn)行核對(duì)清理，在營(yíng)業(yè)款欠款分析表上分項(xiàng)注明。 每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對(duì)，認(rèn)真填寫(xiě)銀行對(duì)賬明細(xì)表。

　　四、加強(qiáng)和完善會(huì)業(yè)對(duì)賬制度

　　對(duì)賬工作進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，增加了網(wǎng)運(yùn)成本的核對(duì)工作，網(wǎng)運(yùn)成本匹配率達(dá)到了95%以上。相關(guān)問(wèn)題及時(shí)與各部門進(jìn)行溝通解決。

　　五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)工作

　　對(duì)憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯(cuò)誤。將每月財(cái)務(wù)資料按要求分類裝訂存放。

　　加大外部發(fā)票管理力度，清理了2020年-2020年所有外部發(fā)票，加大對(duì)原始發(fā)票的審核力度。

　　六、工作中存在的不足

　　(一)成本費(fèi)用管控不力

　　2020年付現(xiàn)成本支出6950萬(wàn)元，超預(yù)算870萬(wàn)元(14%)。

　　(二)營(yíng)業(yè)欠款沒(méi)有很好的控制

　　合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金，繳存周期較長(zhǎng);每月欠款額度較大等問(wèn)題一直沒(méi)有很好的解決。

　　(三)財(cái)務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進(jìn)一步提升

　　ERP系統(tǒng)、報(bào)賬平臺(tái)、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對(duì)財(cái)務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問(wèn)題，還需加強(qiáng)對(duì)各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。

　　七、2020年的工作計(jì)劃

　　2020年除在原來(lái)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

　　(一)全面深化推進(jìn)基層營(yíng)銷單元準(zhǔn)利潤(rùn)中心建設(shè)進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤(rùn)中心管理制度，加大對(duì)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。

　　(二)繼續(xù)以x網(wǎng)全成本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為抓手，推行“全成本”管理，落實(shí)四條管理線成本歸口管理的責(zé)任，提升資源使用效益。

　　全面推動(dòng)和深化x網(wǎng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動(dòng)x網(wǎng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)機(jī)制建設(shè)與完善，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。

　　(三)全面深化降本增效活動(dòng)，緩解成本需求與預(yù)算控制目標(biāo)差距較大的壓力，改進(jìn)公司盈利能力。

　　繼續(xù)推動(dòng)和深化降本增效活動(dòng)，全面推動(dòng)降本增效工作上水平。

　　(四)進(jìn)一步加強(qiáng)收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運(yùn)行效率。

　　1、結(jié)合集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)資金管控平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)資金管理工作和稽核工作。

　　2、加強(qiáng)資金預(yù)算與支付結(jié)算管理。提高資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評(píng)價(jià)。

　　3、加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、加強(qiáng)應(yīng)收、預(yù)付款款項(xiàng)的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　(五)進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，全面提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。

　　1、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，完善并落實(shí)核對(duì)制度，加強(qiáng)臺(tái)賬建立工作。

　　2、加強(qiáng)稅務(wù)管理，夯實(shí)稅務(wù)基礎(chǔ)工作。堅(jiān)決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強(qiáng)涉稅發(fā)票的管理。

　　(六)加強(qiáng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理。

　　1、加強(qiáng)工程過(guò)程管理和工程成本管理。借助ERP系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范工程財(cái)務(wù)管理與工程成本核算工作。

　　2、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴(yán)格落實(shí)資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進(jìn)資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。

　　不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正!

　　公司財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文2

　　過(guò)去的一年，對(duì)我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛(ài)護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù)實(shí)開(kāi)拓，將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺(tái)階。以下是我在20年個(gè)人工作述職報(bào)告：

　　一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

　　1. 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。

　　今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對(duì)責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。特別是針對(duì)七、八月差錯(cuò)率高居不下，及時(shí)組織、制訂、出臺(tái)了“”，有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延。

　　2. 加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。

　　年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核差錯(cuò)率，并督促整改問(wèn)題，及時(shí)消除事故隱患，解決問(wèn)題。另一方面，加大檢查力度，改變會(huì)計(jì)檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對(duì)癥下藥，解決問(wèn)題，有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 以人為本，加強(qiáng)會(huì)計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。

　　年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：

　　1.主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作，堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹(shù)立服務(wù)意識(shí);

　　2.堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實(shí)際操作出發(fā)，將遇到的問(wèn)題及難點(diǎn)列舉出來(lái)，通過(guò)研究討論，尋求解決途徑;

　　3.堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。

　　4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

　　5.積極地組織柜員上崗考試。

　　6.培養(yǎng)一線員工自覺(jué)養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣。

　　7.開(kāi)展不定期的技能比武、知識(shí)競(jìng)賽，加強(qiáng)對(duì)員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

　　二、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，強(qiáng)化成本意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作

　　我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度等規(guī)定，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購(gòu)置上做到了先審批后購(gòu)置，在固定費(fèi)用上，全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營(yíng)業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。

　　2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理

　　在臨時(shí)存款科目中設(shè) 置了營(yíng)業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開(kāi)支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤(rùn)。2020年開(kāi)支費(fèi)用總額為萬(wàn)元，較上年增加了萬(wàn)元，增幅為%;實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元，較上年增加萬(wàn)元，增幅為%。

　　從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長(zhǎng)速度是費(fèi)用增長(zhǎng)速度的2倍。在費(fèi)用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開(kāi)支去向。

　　全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實(shí)際費(fèi)用率為%，節(jié)約費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒(méi)有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。

　　三、恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。

　　我在抓好管理的同時(shí)，切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工作能力。

　　一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見(jiàn)性。

　　二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng)，堅(jiān)持抵制和反對(duì)腐敗消極現(xiàn)象，在實(shí)際工作中，積極幫助解決問(wèn)題，靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個(gè) 人主義。

　　四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)：

　　1、挖掘人力資源，調(diào)動(dòng)一切積極因素。

　　立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對(duì)業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。

　　2、降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　一是加強(qiáng)成本管理，減少成本性資金流失。

　　二是加強(qiáng)結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。

　　三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用，力求收益最大化。

　　四是降低費(fèi)用開(kāi)支，增強(qiáng)盈利水平。

　　五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

　　3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理，加快工作的效率，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

　　回顧一年的工作，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績(jī)，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對(duì)日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績(jī)永遠(yuǎn)屬于過(guò)去。

　　在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個(gè)新的臺(tái)階，做好2020年個(gè)人工作計(jì)劃，爭(zhēng)取將各項(xiàng)工作開(kāi)展得更好。

　　公司財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文3

　　回顧過(guò)去的一年，令人心潮澎湃。2x年年初，我積極響應(yīng)公司改革，應(yīng)聘為公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。

　　在任職期間，我要求全體財(cái)務(wù)人員將工作基點(diǎn)放在服務(wù)、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認(rèn)識(shí)到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅(jiān)持規(guī)范才能減少風(fēng)險(xiǎn)，只有推進(jìn)創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作。

　　在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作完成較為圓滿。

　　一、2x年重點(diǎn)工作

　　(一)以財(cái)務(wù)保障為目標(biāo)，積極籌措資金

　　近幾年來(lái)我們公司生產(chǎn)形勢(shì)喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤(rùn)均連年大幅上而升、生產(chǎn)資金較為充足。但因我公司近幾年的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為了保障公司正常生產(chǎn)的資金，2x年，我公司主動(dòng)改變過(guò)去單一依靠x銀行的做法，與x銀行建立了信貸關(guān)系，并在x銀行獲得貸款3萬(wàn)元。正因此舉，在x年下半年國(guó)家實(shí)行宏觀調(diào)控，銀根緊縮的情況下，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能保持正常。

　　(二)以效益為目標(biāo)，確保重點(diǎn)支出

　　企業(yè)的最終目標(biāo)是體現(xiàn)在效益上。為此，我堅(jiān)持“有所為有所不為”的指導(dǎo)思想。

　　1、公司貸款在選擇銀行時(shí)，不僅要注重其利率的高低，更要注重其服務(wù)的優(yōu)質(zhì)及高效。

　　2x年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬(wàn)元。日常我公司辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，總是“貨比三家”，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最快的銀行。

　　2、2x年公司新建了一個(gè)4平方米的總裝車間及技術(shù)科辦公室，同時(shí)購(gòu)買了部分現(xiàn)代化設(shè)備，我部門在確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出的同時(shí)，積極引導(dǎo)其它用款單位更多地關(guān)注資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　　(三)以制度建設(shè)為抓手，拓寬制度約束的覆蓋面

　　2x年，繼續(xù)把制度建設(shè)擺在更加突出的位置，以制度規(guī)范人和事。

　　1、2020年月份，本部制定了《借支管理暫行規(guī)定》，即規(guī)定公司出差人員借支金額及期限，對(duì)逾期不報(bào)賬者計(jì)算其應(yīng)付利息。

　　2、建立了與主機(jī)廠和供應(yīng)商的對(duì)賬制度，通過(guò)對(duì)賬，不僅收回了部分貨款，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問(wèn)題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬(wàn)元得到及時(shí)處理。

　　(四)以隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)，拓展服務(wù)功能

　　隨著公司業(yè)務(wù)的超常規(guī)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的日趨復(fù)雜，財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這不僅對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了新任務(wù)、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)處理量、工作強(qiáng)度急劇增大，隊(duì)伍建設(shè)顯得尤為重要和迫切。

　　1、增強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)。努力營(yíng)造積極向上、奮發(fā)有為、干凈干事的良好氛圍。

　　2、加增業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)。堅(jiān)持勤練內(nèi)功，推進(jìn)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)操作技能水平，財(cái)務(wù)部實(shí)行了會(huì)計(jì)電算化。

　　3、強(qiáng)化了零件計(jì)價(jià)管理。通過(guò)招收專業(yè)力量，成本計(jì)價(jià)方面有了進(jìn)一步提高。

　　4、提高辦事效率。深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)工作效能建設(shè)，提升隊(duì)伍整體形象。

　　總之，過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、財(cái)會(huì)人員的共同努力下，較好地完成了年初制訂的工作計(jì)劃。在此，我謹(jǐn)代表財(cái)務(wù)部對(duì)各位領(lǐng)導(dǎo)給予財(cái)務(wù)工作的關(guān)心、支持和幫助表示衷心的感謝。

　　二、存在的主要問(wèn)題

　　1、組織理論學(xué)習(xí)的密度比較低，學(xué)得不深不透，實(shí)用主義比較明顯、創(chuàng)新不足;

　　2、疲于應(yīng)付日常事務(wù)，前瞻性、系統(tǒng)性研究比較欠缺，財(cái)務(wù)管理關(guān)口前移的速度緩慢;

　　3、財(cái)務(wù)分析、預(yù)測(cè)水平有待提高，財(cái)務(wù)信息的決策有用性亟待增強(qiáng);

　　4、管理上比較粗放，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的跟蹤問(wèn)效缺乏;

　　5、報(bào)表的準(zhǔn)確性有待提高，其中現(xiàn)金流量表科目歸屬存在問(wèn)題。如2020年x月份的現(xiàn)金流量中反映的歸還銀行貸款支出與實(shí)際還貸不符;

　　三、2020年工作思路

　　隨著我國(guó)新一輪宏觀調(diào)控政策的全面啟動(dòng)，2x年我國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將發(fā)生深刻變化。其間，蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)遇，也包含著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　如我能繼續(xù)應(yīng)聘財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，我將繼續(xù)搞好服務(wù)，努力堅(jiān)持規(guī)范，著力推進(jìn)創(chuàng)新，積極探索解決新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作面臨的新情況新問(wèn)題，逐步把計(jì)財(cái)處建設(shè)成為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型組織，為公司新一輪的快速發(fā)展理好財(cái)，服好務(wù)，辦好事。

　　(一)在確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確及時(shí)的提前下，大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)分析，試編財(cái)務(wù)規(guī)劃。

　　(二)健全層層負(fù)責(zé)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格內(nèi)部控制制度，切實(shí)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)建立一套切實(shí)可行的內(nèi)部考核辦法和運(yùn)行有效的內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。

　　(四)建立各健全集中采購(gòu)管理。建議公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)所有原材料采購(gòu)實(shí)際招標(biāo)，最大限度降低成本。

　　公司財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文4

　　過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報(bào)如下：

　　一、全年完成公司量化指標(biāo)情況：

　　公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：

　　一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;

　　二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)2000萬(wàn);我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購(gòu)置設(shè)備支付2800萬(wàn)元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒(méi)有達(dá)標(biāo);

　　三是新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;本年度公司新開(kāi)4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。

　　四是全司利潤(rùn)總額8500萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤(rùn)8560萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　2020年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作：

　　一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來(lái)預(yù)算管理工作初見(jiàn)成效。

　　三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

　　五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí)，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問(wèn)題和不足：

　　2020年我們?cè)谝韵聨追矫?，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠;

　　二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái);

　　三是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;

　　四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。

　　四、2020年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：

　　2020年財(cái)務(wù)除在原來(lái)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

　　一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

　　二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控能力;

　　三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過(guò)程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營(yíng);

　　四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

　　最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：

　　一是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對(duì)我的工作給予的幫助和配合;

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

　　公司財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文4

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

　　2020年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和全體同志的支持下，按照總體工作部署和目標(biāo)任務(wù)要求，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)部門的工作方針政策，圍繞中心，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，較好地完成了自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)。下面，根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就我這一年來(lái)的德、能、勤、績(jī)、廉等方面的情況向各位簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

　　一、政治思想

　　古語(yǔ)說(shuō)：“德若水之源，才若水之波”。要做好財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，必須要有正確的政治思想。我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的理論，特別是學(xué)好鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和x大精神，用黨的理論武裝自己的頭腦，提高自身政治素質(zhì)，在思想上與公司保持一致，堅(jiān)定理想信念，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，樹(shù)立全心全意做好財(cái)務(wù)工作的思想，做到無(wú)私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。緊密結(jié)合崗位實(shí)際，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、業(yè)務(wù)能力

　　我是一個(gè)喜歡學(xué)習(xí)的人，總覺(jué)得人的一生是學(xué)習(xí)的一生，特別在當(dāng)今發(fā)展迅速的時(shí)代，學(xué)習(xí)就更加重要，一個(gè)人不學(xué)習(xí)，就跟不上時(shí)代的需要，必定被時(shí)代所淘汰。我在工作上除了學(xué)習(xí)黨的理論知識(shí)和國(guó)家方針政策外，重點(diǎn)是學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，做到學(xué)深學(xué)透，掌握在腦海中，運(yùn)用到實(shí)際工作中，為自己做好財(cái)務(wù)經(jīng)理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)學(xué)習(xí)，我熟悉和掌握了黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和財(cái)務(wù)知識(shí)與技能，能較好地結(jié)合實(shí)際情況加以貫徹執(zhí)行，具有較強(qiáng)的工作能力，能完成較為復(fù)雜、繁瑣的工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。

　　三、工作態(tài)度

　　實(shí)際工作中，我始終堅(jiān)持“精益求精，一絲不茍”的原則。具有很強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心，奮發(fā)進(jìn)取，一心撲在工作上;每件小事都會(huì)當(dāng)成大事來(lái)做;當(dāng)天事當(dāng)天完成，不拖拉;不計(jì)名利和得失。來(lái)往接待有禮有節(jié)，平和待人。

　　四、工作業(yè)績(jī)

　　做為公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，我根據(jù)年初工作計(jì)劃，認(rèn)真做好對(duì)內(nèi)日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)外工商、財(cái)務(wù)對(duì)接工作。

　　(一)建章立制，完善核算管理

　　一是做好基礎(chǔ)工作，按時(shí)上交報(bào)表。進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。我在年加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。按照公司的精神與《公司管理制度》、《票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒的管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案保管制度》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善財(cái)務(wù)管理體系。

　　二是組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系。

　　財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作，這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作。2014來(lái)，我及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)差錯(cuò)。公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中我盡心盡力，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己的努力。

　　三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。

　　近年來(lái)，隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)制定公司《固定費(fèi)用管理辦法》、《資金預(yù)算管理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面：1.采取定額包干的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、線路巡視費(fèi)等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。2.采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　全年財(cái)務(wù)核算工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

　　(二)統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理

　　按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì)，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。

　　對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳。按部門對(duì)合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

　　(三)及時(shí)足額，保證稅款繳納

　　正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。全年公司共繳納稅款萬(wàn)元。

　　(四)加強(qiáng)預(yù)算，做好預(yù)決算

　　一是依據(jù)2020年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分解，積極同各部門溝通，制定2020年包干經(jīng)費(fèi)。二是2020年x月根據(jù)總公司財(cái)務(wù)部做好2020年度報(bào)表決算會(huì)議要求，加班加點(diǎn)，清理了本年度往來(lái)帳項(xiàng)，結(jié)算完成本年度各項(xiàng)成本費(fèi)用開(kāi)支報(bào)帳手續(xù)，為x年財(cái)務(wù)決算做好了準(zhǔn)備工作。三是配合完成會(huì)計(jì)師事物所對(duì)公司調(diào)研工作和2020年度所得稅匯算工作。

　　五、廉潔工作

　　今年以來(lái)，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《廉政準(zhǔn)則》、《關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》和《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作責(zé)任追究辦法(試行)》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告辦法(試行)》等，切實(shí)加強(qiáng)了黨性修養(yǎng)和作風(fēng)建設(shè)，提高了廉潔自律和自覺(jué)接受監(jiān)督的意識(shí)。特別是通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，我進(jìn)一步明確了新準(zhǔn)則所要解決的突出問(wèn)題。新準(zhǔn)則分為四大部分，十八條;涉及八方面的禁止和五十二個(gè)不準(zhǔn)。落腳點(diǎn)是要解決全黨內(nèi)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部中可能存在的六個(gè)方面的突出問(wèn)題：利用職務(wù)和權(quán)力謀取不正當(dāng)利益的問(wèn)題;私自從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)的問(wèn)題;違反規(guī)定干預(yù)和插手市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的問(wèn)題;利用職務(wù)和權(quán)力上的影響為親屬及其身邊的工作人員謀取利益的問(wèn)題;在選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作中任人唯親的問(wèn)題;干部在工作和生活中的作風(fēng)問(wèn)題。這些問(wèn)題，我從思想上的進(jìn)一步理清，增強(qiáng)了我個(gè)人自覺(jué)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》的信心和決心，提高了廉潔勤政意識(shí)。

　　通過(guò)不斷地認(rèn)真學(xué)習(xí)，使我認(rèn)識(shí)到了黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要性和緊迫性，作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，我在日常工作、學(xué)習(xí)、生活當(dāng)中，嚴(yán)格要求自己。加強(qiáng)自我約束，要求自己努力做到：按守則自律，上級(jí)規(guī)定不準(zhǔn)做的我絕對(duì)不做，上級(jí)要求達(dá)到的我爭(zhēng)取達(dá)到，不違章、不違紀(jì)、不犯法，做個(gè)稱職的領(lǐng)導(dǎo)干部。在考慮問(wèn)題、處理事情當(dāng)中，凡是要求職工做到的，自己首先做到。不求索取，講求奉獻(xiàn)，珍惜公司和職工給予的榮譽(yù)和權(quán)力。通過(guò)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)民主集中制原則，我認(rèn)真查找和解決影響黨群和干群關(guān)系的突出問(wèn)題，為黨、為社會(huì)、為公司做好自己的工作，為深化公司的改革、促進(jìn)公司的穩(wěn)定、推進(jìn)公司的發(fā)展自覺(jué)貢獻(xiàn)力量。我能按照廉政責(zé)任制的要求，堅(jiān)持廉潔自律，率先垂范，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，牢固樹(shù)立廉政勤政意識(shí)，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己，時(shí)刻做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”。生活上、工作上堅(jiān)持做到艱苦樸素、勤儉節(jié)約，不講排場(chǎng)，不揮霍浪費(fèi)。我還經(jīng)常聽(tīng)黨課進(jìn)行廉政主題教育，“以案為鑒”、做到警鐘常敲，筑起黨員干部思想上防腐拒變的心里防線。

　　六、工作中的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對(duì)困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強(qiáng)烈的上進(jìn)心和永不服輸?shù)母蓜拧ｋm然在工作上取得了一定成績(jī)，但同時(shí)，我也清醒地認(rèn)識(shí)到自己的不足，主要是綜合分析危機(jī)的能力離上級(jí)的要求還是有一定的差距。

　　七、今后努力方向

　　今后，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握做好財(cái)務(wù)工作必備的知識(shí)與技能，以科學(xué)發(fā)展觀的要求對(duì)照自己，衡量自己，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平，為公司的發(fā)展，做出我應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　(一)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。今后，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握做好財(cái)務(wù)工作的知識(shí)和技能，提高自身工作本領(lǐng)，努力按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的復(fù)合型高素質(zhì)的要求對(duì)待自己，做到愛(ài)崗敬業(yè)、履行職責(zé)、公正公平、廉潔自律。

　　(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理。貫徹“以人為本”的管理思想，做好人的工作，制定合理的學(xué)習(xí)教育規(guī)劃和切實(shí)可行的措施，在不影響正常業(yè)務(wù)工作的前提下，積極開(kāi)展從業(yè)人員的思想政治工作和學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，整頓思想，增強(qiáng)工作責(zé)任心，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)?？山梃b“三講”教育經(jīng)驗(yàn)開(kāi)展類似的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，并加強(qiáng)考核，把學(xué)習(xí)效果與工資、資金掛鉤，努力營(yíng)造積極向上的學(xué)習(xí)氛圍。

　　以上是的述職匯報(bào)，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議，歡迎對(duì)本人工作多提寶貴意見(jiàn)，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助我工作的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠(chéng)摯的謝意。

　　謝謝大家!

　　述職人：x

　　2020.x.x

　　公司財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文5

　　在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)董事會(huì)和總經(jīng)理2005年度工作報(bào)告和任務(wù)要求，結(jié)合分管工作實(shí)際，現(xiàn)述職如下：

　　一、2020年工作任務(wù)完成情況

　　(一)董事會(huì)事務(wù)工作

　　1、籌備年度內(nèi)召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議議程與材料，使董事長(zhǎng)更換、重大項(xiàng)目投資、年度報(bào)告等重大事項(xiàng)獲得通過(guò)。與董事、獨(dú)立董事保持良好的溝通。

　　2、履行了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所對(duì)上市公司的信息披露要求，及時(shí)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局和深交所的溝通，信息披露工作受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評(píng)為優(yōu)良單位。

　　3、接受了中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨(dú)立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等，提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項(xiàng)報(bào)告等。

　　4、完成了季報(bào)、年報(bào)工作。與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通，提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問(wèn)題的方案，會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)意見(jiàn)。

　　(二)、財(cái)務(wù)工作

　　1、在公司推行全面預(yù)算管理，特別是銷售、成本(費(fèi)用)、現(xiàn)金流以及項(xiàng)目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式，為公司制定客觀、公正、透明、公平指標(biāo)評(píng)價(jià)體系提供了客觀依據(jù)。

　　2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系，合理控制資金規(guī)模，有償使用資金，使公司資產(chǎn)負(fù)債率由期初的68.63%下降9.36%，降至59.27%，實(shí)現(xiàn)了公司資產(chǎn)負(fù)債率控制在60%的要求。集團(tuán)公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國(guó)資委用國(guó)有股權(quán)質(zhì)押貸款1億元，從外部短期融資1億解決集團(tuán)公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需，節(jié)約了資金成本;為集團(tuán)公司爭(zhēng)取1億資金額度。

　　3、根據(jù)2005年各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃做好跟蹤考核工作，對(duì)重點(diǎn)單位進(jìn)行專題分析，并結(jié)合宏觀形勢(shì)變化和經(jīng)營(yíng)工作中帶有趨勢(shì)性和傾向性的問(wèn)題及時(shí)提出建設(shè)性建議。

　　4、組織公司各級(jí)干部及財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)集團(tuán)關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權(quán)限的暫行規(guī)定。對(duì)集團(tuán)公司貫徹、執(zhí)行新會(huì)計(jì)制度進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)各單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點(diǎn)檢查：(1)《關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權(quán)限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;(2)《集團(tuán)現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團(tuán)貨幣資金、銀行印鑒專項(xiàng)管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn)，調(diào)帳工作已開(kāi)始。

　　5、進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)、摸清家底。并根據(jù)站隊(duì)分析情況預(yù)估損失，對(duì)各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強(qiáng)調(diào)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的跟蹤清理;對(duì)存貨的站隊(duì)分析，向經(jīng)營(yíng)單位提出壓縮庫(kù)存提高庫(kù)存質(zhì)量建議。

　　6、組織計(jì)算機(jī)管理部門和財(cái)務(wù)部門做好集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作，選型工作基本確定，為建立和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)奠定了基礎(chǔ)。

　　(三)、稅收工作

　　1、接受了國(guó)稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。

　　2、房地產(chǎn)公司“一品星?！币黄诮?jīng)與稅務(wù)部門溝通通過(guò)緩繳營(yíng)業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過(guò)納稅策劃實(shí)現(xiàn)土地增值稅達(dá)到零稅負(fù)(如交納須6640萬(wàn)元)。

　　3、組織財(cái)務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員稅收籌劃意識(shí)。

　　(四)、解決歷史遺留

　　關(guān)于大廈問(wèn)題

　　大廈系19x年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬(wàn)美元業(yè)務(wù)向銀行開(kāi)具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié)，2000年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價(jià)2300萬(wàn)元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項(xiàng)目一直沒(méi)有處置。按大連會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求年應(yīng)計(jì)提500萬(wàn)壞帳準(zhǔn)備。接手此項(xiàng)工作后，以2250萬(wàn)元合同標(biāo)的額與合作方簽訂合同，同時(shí)，找到了即避免在解決歷史問(wèn)題時(shí)又出現(xiàn)新的問(wèn)題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項(xiàng)目有五次被抵押和查封，經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場(chǎng)，款項(xiàng)已全部收回。

　　(五)、房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)工作

　　1、嚴(yán)格履行公司授予的財(cái)務(wù)控制權(quán)，發(fā)現(xiàn)有不合理的開(kāi)資和資金支付及時(shí)制止和糾正。使得該公司及項(xiàng)目的成本得到有效的控制。

　　2、調(diào)度資金，及時(shí)償還房地產(chǎn)于2020年11月11日到期的銀行個(gè)人委托理財(cái)貸款x億元。

　　3、為地產(chǎn)籌措了x億項(xiàng)目資金。

　　(六)、改制工作

　　1、改制工作被列入計(jì)劃后，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作和改制預(yù)案，在較短的時(shí)間內(nèi)完成了大連市國(guó)資委、大連市政府的審批工作以及國(guó)家國(guó)資委的核準(zhǔn)工作。

　　2、關(guān)于改制的信息披露工作，已作了集團(tuán)公司改制提示性公告，與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了有效的溝通，材料已形成，并與深交所進(jìn)行了溝通，效果較好。

　　二、存在的問(wèn)題：

　　2020年各項(xiàng)工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多，在對(duì)內(nèi)溝通上沒(méi)有擺正自身位置，因此，工作方法簡(jiǎn)單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機(jī)關(guān)擔(dān)任處長(zhǎng)多年，調(diào)到企業(yè)擔(dān)任副總，不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法，不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對(duì)上級(jí)、平級(jí)、下級(jí)都存在說(shuō)話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問(wèn)題。特別是對(duì)個(gè)人認(rèn)為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時(shí)就會(huì)性急直言，生硬批評(píng)，往往使人難以接受，沒(méi)有過(guò)多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。有時(shí)，還錯(cuò)誤地認(rèn)為自己是為公司負(fù)責(zé)，出發(fā)點(diǎn)是好的，沒(méi)有惡意。但客觀上，拉開(kāi)自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級(jí)之間的距離，造成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來(lái)一定的負(fù)面影響

　　三、2020年的工作打算：

　　1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會(huì)計(jì)制度核算工作;

　　2、好2020年的審計(jì)、決算工作;

　　3、做好2020年度經(jīng)營(yíng)單位的指標(biāo)考核評(píng)價(jià)工作，并爭(zhēng)取建立新的指標(biāo)考核體系;

　　4、做好財(cái)務(wù)分析并對(duì)影響公司較為重大問(wèn)題提出建議;

　　5、做好年報(bào)、季報(bào)及相關(guān)信息的披露工作;

　　6、做好集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理工作;

　　7、做好融資工作，滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要;

　　8、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

　　9、提高自身協(xié)調(diào)能力，改進(jìn)工作方法，完成董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。