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利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表

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利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表

                          日期 月 日

 


中 心 目 項(xiàng)

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日
收 入 金 額 應(yīng)收票據(jù) 已收            
應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì)            
押匯收入 預(yù)計(jì)            
銷(xiāo)售收入 預(yù)計(jì)            
               
               
貼現(xiàn)貸款 預(yù)計(jì)            
其他借款 預(yù)計(jì)            
               
支 付 金 額 資本支出 已開(kāi)票            
資本支出 預(yù)計(jì)            
材料支出 已開(kāi)票            
材料支出 預(yù)計(jì)            
薪資支付 預(yù)計(jì)            
制造費(fèi)用 已開(kāi)票            
制造費(fèi)用 預(yù)計(jì)            
銷(xiāo)管費(fèi)用 已開(kāi)票            
銷(xiāo)管費(fèi)用 預(yù)計(jì)            
財(cái)務(wù)支出 預(yù)計(jì)            
               
               
               
收入金額預(yù)計(jì)            
支付金額預(yù)計(jì)            
差額            
現(xiàn)金銀行存款            
15990