差旅費，是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的企業(yè)差旅費的管理規(guī)定，希望對你有用!

　　企業(yè)差旅費的管理規(guī)定

　　第一條、為保證出差人員生活工作的需要，加強對差旅費的管理，本著規(guī)范、合理、節(jié)約的原則，根據(jù)出差地域的經(jīng)濟消費狀況，結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)定。

　　第二條、 工作人員因工作需要出差的，應(yīng)提前制訂出差工作計劃，詳細說明出差天數(shù)、隨行人員數(shù)量、出差任務(wù)、出差路線及費用預(yù)算，并報部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審核后報送總經(jīng)理審批，審批通過，開始執(zhí)行。

　　如因特殊情況，實際出差天數(shù)超過原定計劃天數(shù)的，需經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準，否則，對超過天數(shù)的費用，公司不予報銷。

　　第三條 出差人員的報銷管理包括：交通補助費、住宿補助費、伙食補助費、電話補助費 第四條 出差人員的交通費 (一)、乘坐交通工具的標準如下：

　　注：其他交通工具不包括出租車。

　　(二)、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠(比如內(nèi)蒙地區(qū))或任務(wù)緊急時應(yīng)事先向部門經(jīng)理申請，部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批或在總經(jīng)理直接授意的情況方可乘坐飛機。

　　(三)、乘坐火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的，或于早4點前上車后連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購臥鋪票。本條未盡事宜，出差人員可根據(jù)實際情況提前報部門經(jīng)理審核后購臥鋪票。

　　(四)、對于隨同部門經(jīng)理出差的工作人員，原則上應(yīng)按照上述規(guī)定標準乘坐交通工具，如果有特殊情況需要與部門經(jīng)理一同乘車，部門經(jīng)理應(yīng)說明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方對超出標準的費用給予報銷。

　　(五)、對于出差途中節(jié)省的交通費用按下列標準以補助的形式發(fā)給個人：

　　1.乘坐火車時，符合條件購買硬臥鋪票而購買硬座票的，按照票價差額的一定比例發(fā)給個人，具體如下：

　　乘坐火車的員工，按臥鋪與硬座差額票價的60%發(fā)給個人。

　　2.乘坐火車時，符合條件購買軟臥鋪票而購買硬座票的，也按第1條比例發(fā)給個人，但改乘硬臥鋪票的，不再發(fā)給補助。

　　3、乘坐火車時，任務(wù)緊急時應(yīng)事先向部門經(jīng)理申請，部門經(jīng)理報總經(jīng)理批準或總經(jīng)理直接授意的情況下方可乘坐動車，差額不補。

　　4、乘坐火車、客車時，由于任務(wù)緊或趕上春運、十一和五一黃金周，農(nóng)民工返鄉(xiāng)等客運高峰，火車站或訂票點車票已經(jīng)售空，公司或員工通過其他途徑獲取火車票時額外放生的費用，不計入正常限額范圍，但需要提前告知部門經(jīng)理，否則不予報銷。

　　(六)出差人員市內(nèi)交通費實行限額包干辦法，按照出差往返的自然天數(shù)計算。具體標準如下： 1、A:到縣及縣級市出差，每人每天憑票據(jù)報銷標準為10元;到一般城市或一般沿海城市出差的，每人每天憑票據(jù)報銷標準為15元;到省會及沿海經(jīng)濟發(fā)達城市出差的，每人每天憑據(jù)報銷標準為20元。

　　2、對于自帶交通工具的情況，出差前員工需申報部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，否則發(fā)生的費用不予報銷;根據(jù)活動現(xiàn)場情況需要異地租車時，出差前或出差過程中員工應(yīng)提前或及時與部門經(jīng)理溝通，部門經(jīng)理經(jīng)報總經(jīng)理批準，方可執(zhí)行。報銷標準按出差行駛里程、油費票據(jù)、路橋費票據(jù)、租賃費用等實行實報實銷。

　　第五條 出差人員的住宿費

　　1、出差人員的住宿費按實際住宿天數(shù)，實行限額控制、據(jù)實報銷的管理辦法。 出差人員住宿費標準如下：

　　2.1、出差人員住宿費報銷辦法：出差人員住宿費應(yīng)在限定的標準內(nèi)，依據(jù)取得的宿費發(fā)票按

　　實報銷。在標準以內(nèi)如果宿費有所節(jié)余,可按節(jié)余的60%以出差補助的形式發(fā)給個人,對于超出宿費標準的部分不予報銷。

　　2.2、對于同一地點2人以上(含2人)出差住宿的情況，公司要求出差的人員要以本著節(jié)約運營成本的方法安排住宿，否則不予報銷。具體原則為：2名性別相同的員工共同使用同一個房間，4人使用2個房間，以此類推。報銷時，共同使用同一個房間的員工，以報銷級別最高的人為標準，按報銷標準與當日所住房間價格的差額累加后，平均分攤給共同住宿的員工。共用同一房間時，員工住宿所在房間的價格不得超過經(jīng)理級住宿標準。

　　3、出差人員在外期間，由承辦方統(tǒng)一安排住宿的，按實報銷，不再按宿費標準報銷。 4、項目部員工或其他部門的員工，如需長期在一個地方出差，經(jīng)公司商議后為其免費租賃房屋或提供免費住宿，不再按宿費標準報銷。

　　第六條出差人員的伙食補助費

　　(一)出差人員伙食補助費按照出差的天數(shù)及相應(yīng)的伙食標準計算，標準如下：

　　(二)出差人員伙食費報銷辦法：

　　1.1、出差人員的伙食費補助按出差往返的自然天數(shù)為依據(jù)，計算補助金額，并且不再在工資中發(fā)放餐補。

　　1.2、出差餐補的起止日期計算方法為：若出發(fā)時的時間為中午12:00點之前，則按出差餐補計算;若出發(fā)時為12:00分之后，則執(zhí)行公司規(guī)定每月餐補的標準;若出差回來時(以乘坐交通工具進入長春市市區(qū)境內(nèi)，外五縣及雙陽區(qū)除外)的時間為中午12:00之前，則執(zhí)行公司規(guī)定每月餐補的標準;若出差回來時為12:00分之后，則按出差餐補計算。

　　2、因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準后給予報銷。

　　第七條出差人員的電話補助費

　　出差人員的電話費補助標準如下：

　　1.1、定額補助。根據(jù)公司業(yè)務(wù)旺季、淡季的情況，每年3-12月份，每月固定在員工工資中追加一定額度的電話補助，實行按崗位區(qū)分的原則，超出不補。如果計劃出差的月份沒有出差，則電話費出差補助不予發(fā)放。

　　1.2、因崗位不同，補助的發(fā)放情況：

　　注：此表格僅適用于項目部出差員工，其他部門員工出差，請示部門經(jīng)理，總經(jīng)理報批后，可比對上述崗位標準后執(zhí)行。

　　第八條 各部門人員出差期間，報銷發(fā)票的名頭需寫明公司全稱及稅號。

　　第九條 各部門人員于出差回來后3日內(nèi)，根據(jù)公司財務(wù)部《關(guān)于各部門填寫銷售費用報銷單書寫規(guī)范的通知》中的要求，嚴格填寫費用報銷單，并及時報銷，否則產(chǎn)生的不良后果自行承擔(dān)，相關(guān)事情請詳細咨詢財務(wù)部人員或查看公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定。

　　第十條 本規(guī)定未盡事宜，請出差人員及時與部門經(jīng)理、總經(jīng)理溝通，以便及時解決。

　　過灣差旅費管理規(guī)定

　　總則：

　　為了規(guī)范公司員工因公出差的審批程序和權(quán)限，保證公司出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，制定本規(guī)定。

　　1、本管理辦法適用于公司全體員工。

　　2、公司員工因公出差，應(yīng)事先填寫《工作計劃表》，注明出差人、時間、地點、任務(wù)等，總經(jīng)理審批。

　　3、出差交通工具大區(qū)經(jīng)理可乘坐飛機、機票不能高于高鐵2等坐超出部分個人承擔(dān)。高鐵2等坐、硬臥、硬座。

　　4.1 公司人員省外出差，可以乘坐火車硬臥，如遇工作任務(wù)緊急，經(jīng)總經(jīng)理審批可乘飛機。

　　4.2 乘坐火車從晚8點--次日晨7時，在火車過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時以上的可購買同席臥鋪票。

　　5、差旅費報銷標準和補助

　　5.1出差人員往返路途的交通費據(jù)實報銷;

　　5.2 出差人員的住宿費、出差地市內(nèi)交通費、伙食費、實行分項預(yù)算，總額包干，調(diào)劑使用，超支不補，按標準支出，出差人員要妥善保管與出差有關(guān)的原始單據(jù)，回公司憑據(jù)報銷。

　　5.3出差人員根據(jù)級別嚴格按照差旅費包干標準進行報銷(見附表)

　　6、其他規(guī)定

　　6.1 出差人員路途交通費，按批準合理路線的合法票據(jù)，據(jù)實報銷。

　　6.1.1車票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相應(yīng)的車票，往返行程車票不得連報。

　　6.1.2所有定額車票(即非電腦打印車票)不同單趟行程不得連號,凡出現(xiàn)連號的車票,直接核減該趟行程車票,所附定額車票必須標注發(fā)生時間.起訖地點.

　　6.2 出差人員夜間乘坐火車,輪船、長途汽車、不再發(fā)給住宿費用。

　　6.3 所以出差人員在出差期間遇到節(jié)假日的，一律不另發(fā)節(jié)假日加班費。

　　6.4員工出差不按照批準路線返回，繞道或順道游玩、探親訪友的，繞道超時其差旅費不予報銷，所有時間按照事假處理。

　　6.5 因工作需要隨同上級主管出差的，一人可作為隨行人員，按所隨主管的標準報銷，同性別二人出差的按照標準較高者核定應(yīng)該標準間，按一人住宿交通費包干另加一個人交通費30元/天作為報銷標準。

　　6.7 為了保證財務(wù)資料的準確及時，出差回來后每月5號必須把報銷憑證寄給公司。否則，每超一天按照50元/天，人進行處罰;出差人員應(yīng)將實際發(fā)生的費用黏貼整理，分類寫于報銷單說明。出差人員報銷時，有關(guān)指派和審批出差的部門經(jīng)理級以上人員應(yīng)對出差人員報銷票據(jù)認真進行審核后簽署意見。差旅費用的報銷一般員工必須由本部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準;部門經(jīng)理由總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準，最后交由財務(wù)部指定專人審核后方可至出納處報銷。

　　6.8 出差人員因各種原因丟失需憑據(jù)報銷的票據(jù)，要盡量取得出票單位的存根復(fù)印件。無法取得的，要如實寫出書面報告，詳細填列票據(jù)項目和金額，并由同行人簽字證明，再由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署處理意見，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，財務(wù)部門據(jù)此可按照有關(guān)規(guī)定認真審核票據(jù)項目和金額給予報銷。

　　差旅費管理規(guī)定

　　為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，根據(jù)有關(guān)差旅費開支規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況制訂本規(guī)定：

　　一、出差人員的交通費報銷標準

　　(一)出差人員乘火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上六小時以上或連續(xù)乘車超過十二小時的，可購臥鋪票，如出差目的地沒有通火車的可購買臥式汽車票：如達不到以上乘車標準的，不得購買臥鋪票。

　　(二)城市交通費：出差人員原則上不得乘坐出租車;如有特殊情況乘坐的應(yīng)說明原因，各部門負責(zé)人要對出差人員的城市交通費要嚴格審查，防止弄虛作假。

　　(三) 按照需要，需乘船的，購票標準為三等艙及以下級別船票。

　　二、出差人員的飲食、住宿、乘車補助費

　　(一)出差人員餐飲標準，每人每天按照以下標準執(zhí)行：區(qū)縣級城市50元，地市級城市70元，副省級城市(包括省會城市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū)市等)及以上100元;

　　(二)住宿標準：在本市各區(qū)縣出差原則上不安排住宿，在其它城市每人每天每間按照以下標準執(zhí)行：區(qū)縣級城市150元，地級市城市200元，副省級城市(包括省會城市和計劃單列市)300元，直轄市、經(jīng)濟特區(qū)為400元。同性別同事出差兩人共住同一標準間，按一間房價報銷;

　　(三)其他特殊情況，報請集團總經(jīng)理審批;

　　(四)出差天數(shù)以車票標明的日期為準;

　　(五)如果實際發(fā)生費用超出上述標準，超出部分由個人承擔(dān);如果實際發(fā)生費用低于上述標準，按實際發(fā)生費用報銷;

　　三、其它規(guī)定

　　第1頁 共2頁

　　(一)因公到外地參加培訓(xùn)，培訓(xùn)期間產(chǎn)生的費用按培訓(xùn)費用報銷標準報銷;

　　(二)公司總經(jīng)理出差可按上述標準適當調(diào)高報銷;

　　(三)出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待時，需相應(yīng)扣除飲食補助費;

　　(四)報銷差旅費必須有合法的原始憑證并按規(guī)定填寫差旅費報銷單，在出差返回三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，外地市場銷售人員的核銷期限為八天。超出規(guī)定時間者，財務(wù)有權(quán)拒絕付款;

　　(五)在報銷差旅費時，各部門負責(zé)人要根據(jù)此次出差安排嚴格審查各項費用支出，并出具意見方可辦理報銷手續(xù)。