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出納現(xiàn)金管理規(guī)定

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出納現(xiàn)金管理規(guī)定

  為了加強(qiáng)收取現(xiàn)金管理,出納與會(huì)計(jì)人員分清責(zé)任,銀行制定了相關(guān)管理規(guī)定,下面學(xué)習(xí)啦小編給大家介紹關(guān)于出納現(xiàn)金管理規(guī)定的相關(guān)資料,希望對(duì)您有所幫助。

  出納現(xiàn)金管理規(guī)定條例

  第一章 總則

  第一條 為了加強(qiáng)建設(shè)銀行現(xiàn)金出納工作,特根據(jù)中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

  第二條 辦理現(xiàn)金出納,必須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的金融法令和制度。按照本辦法的規(guī)定做好現(xiàn)金出納工作。

  第三條 出納工作必須堅(jiān)持以下原則

  一、錢帳分管、雙人臨柜、雙人管庫(kù)、雙人押運(yùn)、嚴(yán)禁一人對(duì)外辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)。

  二、堅(jiān)持復(fù)核制度,做到收款要復(fù)點(diǎn)、付款要復(fù)核。

  三、堅(jiān)持交接手續(xù)和查庫(kù)制度。

  第四條 辦理現(xiàn)金出納行,應(yīng)編制年度現(xiàn)金計(jì)劃,報(bào)開戶人民銀行發(fā)行庫(kù)(或發(fā)行保管庫(kù),下同),并報(bào)上級(jí)行逐級(jí)匯總報(bào)總行,由總行匯總報(bào)人民銀行總行。執(zhí)行中需要超過計(jì)劃時(shí),報(bào)請(qǐng)追加計(jì)劃。經(jīng)辦行在年度現(xiàn)金計(jì)劃內(nèi),在月前五日向開戶人民銀行發(fā)行庫(kù)報(bào)送月度現(xiàn)金計(jì)劃和最高投放額以及月度分券別的用款計(jì)劃。

  第五條 辦理現(xiàn)金出納行,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的正常需要設(shè)立業(yè)務(wù)庫(kù)。根據(jù)業(yè)務(wù)情況確定一個(gè)三至五日周轉(zhuǎn)必須保留的最低庫(kù)存額,并按規(guī)定于月后五日向開戶人民銀行發(fā)行庫(kù)報(bào)送分券別的業(yè)務(wù)庫(kù)存月報(bào)。

  第六條 各級(jí)行、處必須加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金出納工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真做到:

  一、要根據(jù)業(yè)務(wù)量的需要配備專職出納員和出納復(fù)核員。

  二、要選派忠誠(chéng)老實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)的同志擔(dān)任出納工作。除特殊情況外,一般不要輕易調(diào)動(dòng)他們的工作。

  三、要建立檢查輔導(dǎo)制度和崗位責(zé)任制。管轄行要經(jīng)常深入基層檢查輔導(dǎo),總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),解決存在問題。

  四、要從政治上、工作上、生活上關(guān)心出納人員,尊重他們的勞動(dòng),同時(shí)要注意勞逸結(jié)合,并按規(guī)定發(fā)給勞保用品。

  第七條 出納人員要加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提高思想覺悟,刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù),做到又紅又專;要熱愛本職工作,發(fā)揚(yáng)廉潔奉公、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的良好作風(fēng);要維護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全;提高服務(wù)質(zhì)量,全心全意為客戶服務(wù)。

  第二章 現(xiàn)金收付與整點(diǎn)

  第八條 現(xiàn)金收付必須手續(xù)清楚,責(zé)任分明、數(shù)字準(zhǔn)確。要堅(jiān)持現(xiàn)金收入先收款后記帳、現(xiàn)金付出先記帳后付款的程序。

  第九條 出納人員與出納復(fù)核人員要有明確分工。一般出納員負(fù)責(zé)付出現(xiàn)金的配款和收入現(xiàn)金的復(fù)點(diǎn),以及保管使用現(xiàn)金收訖專用章;出納復(fù)核員負(fù)責(zé)付出現(xiàn)金的復(fù)點(diǎn)和收入現(xiàn)金的初點(diǎn),以及保管使用現(xiàn)金付訖專用章。

  第十條 向發(fā)行庫(kù)提取現(xiàn)金時(shí),由會(huì)計(jì)開具現(xiàn)金支票交出納人員向人民銀行發(fā)行庫(kù)提取現(xiàn)金,提取現(xiàn)金以千元為單位,整捆提取,并做到當(dāng)面逐捆卡把點(diǎn)清總數(shù)。

  第十一條 收入現(xiàn)金應(yīng)根據(jù)單位填制的交款憑證辦理。單位交款時(shí)由出納復(fù)核員負(fù)責(zé)接柜,將交款憑證和現(xiàn)金一次收下。然后認(rèn)審查憑證大、小寫與金額是否一致,戶名、帳號(hào)等內(nèi)容填寫是否齊全,無誤后憑以收款。出納復(fù)核員將款收妥后登記現(xiàn)金收入日記簿,連同現(xiàn)金和交款憑證一并交出納員復(fù)核,無誤后在交款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖專用章和個(gè)人名章,并在現(xiàn)金收入日記簿上加蓋個(gè)名章。將交款憑證回單聯(lián)退回單位,記帳憑證聯(lián)隨時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)記帳。

  收款時(shí)應(yīng)堅(jiān)持一戶一清,在清點(diǎn)中不得將幾個(gè)單位的款項(xiàng)互相混淆,也不得與其他現(xiàn)金調(diào)換,凡收入現(xiàn)金必須進(jìn)行復(fù)點(diǎn),未進(jìn)行復(fù)點(diǎn)的現(xiàn)金不得入庫(kù)或?qū)ν庵Ц丁?/p>

  第十二條 付出現(xiàn)金憑開戶單位簽開的現(xiàn)金支票辦理付款。接柜人員接到現(xiàn)金支票,應(yīng)發(fā)給取款人取款對(duì)號(hào)牌(應(yīng)將對(duì)號(hào)牌的號(hào)碼登記在現(xiàn)金支票上)按規(guī)定經(jīng)審核記帳、復(fù)核后交給出納員。出納員收到憑證后應(yīng)審查大小寫金額,有效日期、背書及銀行內(nèi)部簽章無誤后,登記現(xiàn)金付出日記簿。再按憑證配款,在憑證上加蓋個(gè)人名章、連同現(xiàn)金付出日記簿一并交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核大數(shù)、復(fù)點(diǎn)零頭無誤后,在憑證上加蓋現(xiàn)金付訖專用章和個(gè)人名章并在現(xiàn)金付出日記簿上加蓋個(gè)人名章。然后收回取款對(duì)號(hào)牌、問清取款金額,核對(duì)無誤后付款,記帳憑證隨時(shí)退回會(huì)計(jì)結(jié)帳。

  第十三條 付出現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)交清楚,銀行封簽對(duì)外無效(包括原封新券)。如單位取款數(shù)量大,當(dāng)面清點(diǎn)有困難,也要采取當(dāng)面點(diǎn)大數(shù)清點(diǎn)零頭的辦法。取回現(xiàn)金如發(fā)生差錯(cuò),銀行可協(xié)助查找,并根據(jù)實(shí)際情況處理。

  第十四條 在付款時(shí),需要拆大捆付零把的,應(yīng)先卡把后拆捆,打開后先驗(yàn)看小把券別是否一致,一捆未付完應(yīng)保留原封簽。拆小把付零張時(shí),必須先點(diǎn)足一百?gòu)垷o誤后才能零付。

  第十五條 每日營(yíng)業(yè)終了,出納人員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,并根據(jù)現(xiàn)金收付日記簿填制現(xiàn)金收付結(jié)數(shù)表(附式一),與現(xiàn)金核對(duì)相符后,據(jù)以填制記帳憑證交會(huì)計(jì)記庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)帳(現(xiàn)金收付結(jié)數(shù)表及現(xiàn)金收、付日記簿作附件)。

  第十六條 收入票幣的整點(diǎn),紙幣應(yīng)按券別平鋪捆扎,一百?gòu)垶榘眩眉垪l捆扎,十把為捆,用繩雙十字捆扎。硬幣一百枚為卷(如習(xí)慣五十枚為卷亦可);十卷為捆。每把(卷)須蓋經(jīng)手人名章,每捆應(yīng)在繩頭結(jié)扣處貼封簽(附式二),注明行名、券別、金額、封捆日期,并加蓋封捆員名章。凡經(jīng)過整點(diǎn)的票幣,應(yīng)做到點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、捆緊、蓋章清楚。

  第十七條 在辦理收付、整點(diǎn)人民幣時(shí),應(yīng)按下列挑剔標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)挑出損傷券。

  1.票面缺少一塊損及行名、花邊、字頭、號(hào)碼、國(guó)徽之一者;

  2.裂口超過紙幅三分之一或票面裂口損及花邊圖案者;

  3.紙質(zhì)較舊,四周或中間有裂縫,或票面斷開又粘補(bǔ)者;

  4.票面由于油猾、墨漬造成臟污的面積較大或涂寫字跡過多,肪礙票面整潔者;

  5.票面變色嚴(yán)重影響圖案清晰者;

  6.硬幣破缺、穿洞、變形或磨損氧化腐蝕損壞部分花紋者。

  第十八條 對(duì)外辦理?yè)p傷人民幣的兌換工作,兌換標(biāo)準(zhǔn)按中國(guó)人民銀行一九五五年五月八日公布的《殘缺人民幣兌換辦法》和《殘缺人民幣兌換辦法內(nèi)部掌握說明》辦理(見附一、二)。

  第三章 庫(kù)房管理與現(xiàn)金運(yùn)送

  第十九條 辦法現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的行處,應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金出納專用庫(kù)房,庫(kù)房結(jié)構(gòu)力求堅(jiān)固,要有通風(fēng)、防火、報(bào)警和擱置現(xiàn)金的扳架等設(shè)備。庫(kù)房墻壁不得臨街。業(yè)務(wù)量較小且沒有條件設(shè)置庫(kù)房的行處,必須設(shè)置保險(xiǎn)柜。放置保險(xiǎn)柜和守庫(kù)人員住宿的房間,必須符合安全條件,窗戶要有鐵欄桿和護(hù)窗板,房門、墻壁、房頂要牢固。營(yíng)業(yè)間要有柜臺(tái),外人不得入內(nèi)。

  第二十條 每日營(yíng)業(yè)終了,所有現(xiàn)金必須都入庫(kù)保管,裝零頭款的尾數(shù)箱應(yīng)由出納員加鎖加封后入庫(kù),所有現(xiàn)金都必須登記庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)表(附式三)。庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)放置私人財(cái)物和其他物品(如須保管與業(yè)務(wù)有關(guān)的貴重物品,應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),庫(kù)內(nèi)物品要擺放整齊,保持清潔,現(xiàn)金在庫(kù)內(nèi)應(yīng)按券別分類碼放。

  第二十一條 凡入庫(kù)保管的現(xiàn)金,都必須逐捆卡把清點(diǎn)數(shù)額?,F(xiàn)金出、入庫(kù)要填制現(xiàn)金出入庫(kù)票(附式四、五),做到責(zé)任分明,保證帳實(shí)、帳款相符,嚴(yán)禁挪用公款和以白條抵壓庫(kù)存。凡管庫(kù)人員私自挪用公款,即以貪污論處;凡領(lǐng)導(dǎo)指示挪用庫(kù)款者,應(yīng)追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

  第二十二條 庫(kù)房必須實(shí)行雙人管庫(kù),兩名管庫(kù)員對(duì)庫(kù)房安全負(fù)同等責(zé)任。管庫(kù)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定,如因故離職,要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并與領(lǐng)導(dǎo)指定的代辦人員辦妥交接手續(xù)后才能離開。管庫(kù)員要明確責(zé)任,出入庫(kù)時(shí)必須同進(jìn)同出,出入庫(kù)的款項(xiàng)要互相復(fù)核,防止差錯(cuò),不準(zhǔn)一人進(jìn)入庫(kù)房或在庫(kù)內(nèi)工作。庫(kù)房除管庫(kù)員外,其余人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入。

  庫(kù)房(或保險(xiǎn)柜)應(yīng)裝備兩把(或兩把以上)不同鑰匙的鎖,并應(yīng)配備正、副鑰匙各一套。正鑰匙由兩名管庫(kù)員分別掌握,鑰匙必須隨身攜帶,不準(zhǔn)亂放,下班后也不得在辦公室內(nèi)放置;副鑰匙由管庫(kù)人員會(huì)同主管出納負(fù)責(zé)人共同密封加蓋印章后,交本行負(fù)責(zé)人妥善保管。副鑰匙的交接,要有登記簽收手續(xù),除發(fā)生特殊事故外,不得啟封動(dòng)用。如必須啟封動(dòng)用時(shí),須經(jīng)行、處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并會(huì)同管庫(kù)員啟封,動(dòng)用要登記動(dòng)用時(shí)間和原因。庫(kù)房設(shè)有對(duì)字暗鎖者,開啟密碼一般應(yīng)由主管負(fù)責(zé)人掌握,開封密碼的記錄副本,亦按上述辦法管理。

  第二十三條 辦理現(xiàn)金出納的行、處,要指定專人負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,制定安全守則。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、燒火爐和存放易燃物品。對(duì)庫(kù)內(nèi)各項(xiàng)安全設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查,如有損壞應(yīng)立即修理。要嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、潮濕、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊事故。非營(yíng)業(yè)時(shí)間和節(jié)假日應(yīng)指派兩名以上人員負(fù)責(zé)看守庫(kù)房。守庫(kù)人員在值班時(shí)間不準(zhǔn)喝酒,不準(zhǔn)外人進(jìn)值班室聊天、玩耍,不準(zhǔn)擅離職守。值班室和放置錢柜的房間,不準(zhǔn)留宿外人。

  第二十四條 各級(jí)行、處應(yīng)建立查庫(kù)制度。主管出納工作的負(fù)責(zé)人除按制度規(guī)定查庫(kù)外,并應(yīng)協(xié)助管庫(kù)員核對(duì)庫(kù)存,每月至少查庫(kù)一次。主管行長(zhǎng)應(yīng)定期或不定期查庫(kù),每年必須進(jìn)行一次全面性查庫(kù)。上級(jí)行對(duì)下級(jí)行的庫(kù)房應(yīng)不定期檢查,查庫(kù)時(shí)必須攜帶查庫(kù)介紹信,查庫(kù)要清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金是否帳實(shí)相符,有無白條抵庫(kù)和挪用情況,是否發(fā)生蟲蛀、鼠咬及霉?fàn)€事故;各項(xiàng)安全措施是否落實(shí);雙人管庫(kù)和雙人守庫(kù)是否堅(jiān)持;庫(kù)房和守庫(kù)員住房是否符合安全條件;武器彈藥的使用、保管是否符合要求。

  各級(jí)行、處應(yīng)建立查庫(kù)登記簿(附式六),每次查庫(kù)完畢,應(yīng)將查庫(kù)情況和問題詳細(xì)登記,并由檢查人員和管庫(kù)人員共同簽章,以備查考。如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即查明原因,分清性質(zhì)、嚴(yán)肅處理,并報(bào)上級(jí)行。

  第二十五條 運(yùn)送現(xiàn)金時(shí),必須有專用裝鈔袋裝袋封口,運(yùn)送應(yīng)由兩人以上負(fù)責(zé)押運(yùn),不得委托他人捎帶。大宗現(xiàn)金的運(yùn)送,應(yīng)有武裝押運(yùn)。運(yùn)送現(xiàn)金必須注意安全,嚴(yán)密交接手續(xù)。對(duì)運(yùn)送現(xiàn)金的路線、時(shí)間、地點(diǎn)要嚴(yán)守秘密,不得與任何無關(guān)人員透露。運(yùn)送現(xiàn)金的車輛不準(zhǔn)搭乘與運(yùn)鈔無關(guān)的人員。

  第四章 錯(cuò)款處理

  第二十六條 提高出納工作質(zhì)量和正確處理錯(cuò)款,是關(guān)系到維護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全和調(diào)動(dòng)出納人員積極性的大事。給級(jí)行、處領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出納人員進(jìn)行政治思想教育,加強(qiáng)政治責(zé)任心,嚴(yán)密制度手續(xù),在實(shí)際工作中注意技術(shù)培訓(xùn),力求收付款項(xiàng)準(zhǔn)確,不出差錯(cuò)或少出差錯(cuò)。一旦發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由領(lǐng)導(dǎo)采取有力措施認(rèn)真查找,對(duì)于確實(shí)無法挽回的損失,在弄清情況的基礎(chǔ)上,要分別不同性質(zhì)區(qū)別對(duì)待,正確處理。

  第二十七條 發(fā)生長(zhǎng)款,應(yīng)及時(shí)查明退回原主,如確實(shí)無法退還者,除對(duì)有關(guān)人員加強(qiáng)教育,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)外,將長(zhǎng)款按規(guī)定程序批準(zhǔn)后列作銀行收益,不得以長(zhǎng)款補(bǔ)短款。

  第二十八條 發(fā)生短款,屬于責(zé)任事故的,經(jīng)過及時(shí)查找,確實(shí)無法找回時(shí),按規(guī)定的審批手續(xù)報(bào)損,并教育幫助發(fā)生差錯(cuò)的人員總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出原因,吸取教訓(xùn),改進(jìn)工作。對(duì)其中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,有章不循,使國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受重大損失,群眾意見很大的,要追究責(zé)任并給予適當(dāng)?shù)募o(jì)律處分。由于領(lǐng)導(dǎo)不執(zhí)行制度造成的錯(cuò)款事故,應(yīng)追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  如短款查明是貪污,以及侵吞長(zhǎng)款的,應(yīng)按貪污案件嚴(yán)肅處理,追回臟款,如錯(cuò)款性質(zhì)暫時(shí)不能明確時(shí),應(yīng)繼續(xù)查清,不能草率處理。

  第二十九條 向發(fā)行庫(kù)提取的現(xiàn)金如發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)聯(lián)系查找。查清原因者由責(zé)任行負(fù)責(zé)確實(shí)無法查清原因者由提取行按規(guī)定程序批準(zhǔn)報(bào)損。

  第三十條 出納長(zhǎng)、短款的審批處理:長(zhǎng)短款在五十元以下的由經(jīng)辦行行長(zhǎng)批準(zhǔn);五十元至二百元(含二百元)以內(nèi)的,報(bào)地市分、支行批準(zhǔn);二百至一千元(含一千元)以內(nèi)的,報(bào)省、自治區(qū)、直轄市分行批準(zhǔn),千元以上的報(bào)總行批準(zhǔn)。短款的核銷情況應(yīng)在會(huì)計(jì)決算中逐筆說明。

  第三十一條 出納工作中發(fā)生差錯(cuò)時(shí),各級(jí)行、處應(yīng)建立錯(cuò)款登記簿(附式七),逐筆登記,以備查考。

  凡發(fā)生千元以上的大額錯(cuò)款,應(yīng)及時(shí)專題上報(bào)總行,其中情節(jié)復(fù)雜的大額錯(cuò)款,應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)攸h委;如發(fā)生被搶、被盜案件,應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),立即報(bào)告公安機(jī)關(guān)、當(dāng)?shù)攸h委和管轄行,并抓緊進(jìn)行破案,發(fā)案和破案情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告總行。

  第五章 出納機(jī)具設(shè)備的管理

  第三十二條 出納工作中使用的運(yùn)鈔汽車、保險(xiǎn)柜、點(diǎn)鈔機(jī)、專用裝鈔袋等各種機(jī)具設(shè)備、應(yīng)建立使用保管制度,要愛護(hù)機(jī)具設(shè)備。

  第三十三條 各級(jí)行、處的運(yùn)鈔汽車,屬于專用設(shè)備,未經(jīng)分行同意,不得調(diào)出行外。運(yùn)鈔汽車要保證運(yùn)鈔需要,平時(shí)要作好保養(yǎng)、維修,以備使用。

  第三十四條 保險(xiǎn)柜的鎖、鑰匙要嚴(yán)格保密,如發(fā)生損壞和鑰匙丟失,要報(bào)上級(jí)行處理,不得隨意找人修理或配鑰匙。

  第六章 交接手續(xù)

  第三十五條 出納人員調(diào)動(dòng)工作離職時(shí),必須辦理交接手續(xù),應(yīng)將保管的現(xiàn)金,按當(dāng)日實(shí)有庫(kù)存詳列現(xiàn)金移交明細(xì)表,與會(huì)計(jì)帳簿核對(duì)相符,經(jīng)接收人、監(jiān)交人會(huì)同清點(diǎn)無誤后,共同在現(xiàn)金移交明細(xì)表上簽章,未辦妥交接手續(xù)不得離職。臨時(shí)離職亦需與領(lǐng)導(dǎo)指定的代班人員辦理交接,做到責(zé)任分明。保管庫(kù)房和保險(xiǎn)柜付鑰匙、密碼的人員調(diào)動(dòng)工作,也應(yīng)辦理交接手續(xù)。

  出納負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)工作時(shí),也要辦理移交,并向接辦人員詳細(xì)介紹現(xiàn)金出納管理工作的情況。

  第七章 附則

  第三十六條 各級(jí)行、處在辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)中,應(yīng)與發(fā)行庫(kù)密切聯(lián)系,取得業(yè)務(wù)上的支持與幫助。有關(guān)現(xiàn)金計(jì)劃、出納統(tǒng)計(jì)資料以及錯(cuò)款處理等也要互相聯(lián)系,密切配合,切實(shí)作好現(xiàn)金出納工作。

  第三十七條 各省、自治區(qū)、直轄市分行應(yīng)結(jié)合本地區(qū)具體情況作補(bǔ)充規(guī)定。辦理現(xiàn)金出納的行處,應(yīng)根據(jù)本辦法和分行的補(bǔ)充規(guī)定,建立出納人員崗位責(zé)任制,保證出納工作順利進(jìn)行。

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