差旅費管理制度3篇
差旅費管理制度3篇
差旅費管理制度的目的是完善公司管理，加強財務監(jiān)督，有效控制和壓縮差旅費用支出，提高外出辦事工作效率。下面是差旅費管理條例，歡迎參閱。
差旅費管理制度1
根據(jù)上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
差旅費管理制度2
目的
為了規(guī)范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務，開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關系或處理公司事務，開會，學習的活動
制度細則
員工出差審批及可報銷費用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2. 高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準，其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準 3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內(nèi)交通費用，出差補貼等項目費用 4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用
費用標準
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1) 一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南 2) 二類地區(qū)：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，
北海，無錫
3) 三類地區(qū)：上述二類以外的地
3. 市內(nèi)交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的相應過橋路，停車費
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關規(guī)定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的， 出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費。對于還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計算不合理的，財務部門有權不予借款
3. 出差期間需要發(fā)生必要之業(yè)務招待費的，列入公關費用類。但出差期間對于非必要發(fā)生之業(yè)務招待費用不予以報銷
4. 要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷
5. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批并交人事行政，財務部門備案
6. 出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷
8. 費用報銷時需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務部門備案者，差旅費用僅以發(fā)票總額50%報
9. 岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
1. 本管理規(guī)定自董事會通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時亦同 2. 本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時，以本管理規(guī)定為準 3. 本管理制度的解釋權屬公司財務部
出差申請表
差旅費管理制度3
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
主題詞：差旅費 管理 主送：公司全體員工
抄報：總裁辦
抄送：各事業(yè)部總經(jīng)理 2