公司物資放行管理規(guī)定范文
公司的物資放行管理規(guī)定，可以完善進(jìn)出廠物資控制流程，明確工作責(zé)任，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。下面是公司物資放行管理辦法，歡迎參閱。
公司物資放行管理規(guī)定范文1
一、外來(lái)物品出入廠
1、供貨商自帶物品進(jìn)廠、供貨商送貨后空車(chē)、送貨后拉走循環(huán)使用的物品、退貨、換貨等。 入廠：門(mén)衛(wèi)開(kāi)具“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，填寫(xiě)供貨單位、車(chē)號(hào)、司機(jī)、入廠時(shí)間和非送本廠的物資品種及數(shù)量。門(mén)衛(wèi)簽字后，將“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)交供貨商。
出廠：1) 供貨商自帶的物品出廠或送貨后空車(chē)出廠必須出示“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)票、物相符后，放行。
2)循環(huán)使用的物品(如釀造車(chē)間的鹽酸、甲醛空桶等)，由供應(yīng)部報(bào)保衛(wèi)處備案，供貨商運(yùn)走這些物品時(shí)，門(mén)衛(wèi)可憑有物品發(fā)出部門(mén)蓋章的“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)放行(第三聯(lián)需填寫(xiě)出門(mén)物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量)。
3)退貨或換貨
?、?由供應(yīng)業(yè)務(wù)員列出退貨或換貨物品，填寫(xiě)“出廠物資清單”并加蓋部門(mén)章，然后持清單到企管部開(kāi)具“公司物品往返憑證”，該憑證填寫(xiě)退貨或換貨物品的品種、數(shù)量及規(guī)格或預(yù)定返廠時(shí)間，供應(yīng)業(yè)務(wù)員留存第二聯(lián)，供貨商憑第三聯(lián)出廠，門(mén)衛(wèi)核
對(duì)票、物相符后，放行。
?、?換貨的物品返廠時(shí)，由門(mén)衛(wèi)填寫(xiě)“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，將第二聯(lián)交送貨人，收貨部門(mén)收取“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第二聯(lián)并交供應(yīng)業(yè)務(wù)員，供應(yīng)業(yè)務(wù)員將該聯(lián)與原留存的“公司物品往返憑證”第二聯(lián)合并，表示物品已換回。
?、?供應(yīng)業(yè)務(wù)員于每月16日根據(jù)已合并的“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第二聯(lián)和“公司物品往返憑證”第二聯(lián)匯總已返廠的換貨物品的品種和數(shù)量，并將匯總單和已合并的兩聯(lián)憑證報(bào)企管部。
?、?企管部根據(jù)匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯(lián)查對(duì)未換回物品。
2、外單位承擔(dān)的基建、設(shè)備改造等施工項(xiàng)目有關(guān)物資,項(xiàng)目相應(yīng)管理部門(mén)將項(xiàng)目工期(期間物資出廠有效)到企管部備案
入廠: 1) 由門(mén)衛(wèi)開(kāi)具“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，填寫(xiě)單位、車(chē)號(hào)、司機(jī)、入廠時(shí)間、相關(guān)物資品種數(shù)量，門(mén)衛(wèi)簽字后，將“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第二聯(lián)和第三聯(lián)交廠商。
2)公司相應(yīng)的管理部門(mén)收取“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第二聯(lián)，登記進(jìn)廠的相關(guān)物資品種數(shù)量。
出廠：由公司相應(yīng)項(xiàng)目的管理部門(mén)列出需出門(mén)的物品清單，加蓋部門(mén)章后到企管部開(kāi)具出
門(mén)證，出門(mén)證使用“公司獨(dú)立核算項(xiàng)目專(zhuān)用出門(mén)憑證”。
3、廠商攜帶自備工具入廠進(jìn)行檢修或校對(duì)工作
入廠：由門(mén)衛(wèi)開(kāi)具“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，填寫(xiě)單位、車(chē)號(hào)、司機(jī)、入廠時(shí)間及廠商自備工具
的品種和數(shù)量，門(mén)衛(wèi)簽字后，將“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)交廠商。
出廠: 廠商出廠憑“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)票、物相符后，放行。
二、公司物品
1、送外檢驗(yàn)、修理的物品
1)本部門(mén)列出送外檢驗(yàn)、修理的物品，填寫(xiě)“出廠物資清單”并加蓋部門(mén)章，經(jīng)辦人憑清單到企管部開(kāi)出“公司物品往返憑證”，該憑證填寫(xiě)出廠物品的品種、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)定返廠時(shí)間，經(jīng)辦人留存第二聯(lián)，物品出廠交門(mén)衛(wèi)第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)無(wú)誤后，放行。
2)該物品返廠時(shí)，由門(mén)衛(wèi)填寫(xiě)“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，將第二聯(lián)交送貨人，收貨部門(mén)收取“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第二聯(lián)并交原經(jīng)辦人，原經(jīng)辦人將該聯(lián)與留存的“公司物品往返憑證”第二聯(lián)合并，表示物品已返廠。
3)原經(jīng)辦人于每月16日根據(jù)已合并的“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第二聯(lián)和“公司物品往返憑證”第二聯(lián)匯總已返廠物品的品種和數(shù)量，并將匯總單和已合并的兩聯(lián)憑證報(bào)企管部。
4)企管部根據(jù)匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯(lián)查對(duì)未返廠物品。
5)一般出廠修理控制在每周一至周五，特殊情況須提前辦理申請(qǐng)手續(xù)。節(jié)假日突發(fā)故障需出廠檢驗(yàn)或修理的，可由經(jīng)辦部門(mén)開(kāi)出證明并加蓋部門(mén)章后出廠，節(jié)假日后到企管部補(bǔ)開(kāi)“公司物品往返憑證”。
2、送瓶箱、購(gòu)酒、拉塑箱車(chē)輛出入廠
入廠: 由門(mén)衛(wèi)檢查車(chē)上物品，開(kāi)具“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，填寫(xiě)單位、車(chē)號(hào)、司機(jī)、入廠時(shí)
間、瓶箱規(guī)格數(shù)量，有非送廠物品的注明物品種類(lèi)與數(shù)量，空車(chē)注明空車(chē)，拉生
啤車(chē)登記空桶數(shù)量規(guī)格,直供剩余酒登記品種數(shù)量規(guī)格,門(mén)衛(wèi)簽字后，將“進(jìn)廠車(chē)
輛登記表”第二聯(lián)和第三聯(lián)交給司機(jī)。
出廠：1)由EMRP 系統(tǒng)開(kāi)票拉酒或拉空箱：拉酒客戶(hù)出廠必須出示“****公司啤酒出庫(kù)
憑證”黃聯(lián)，加蓋成品庫(kù)“****公司—核銷(xiāo)作廢”章;空箱出廠須出示“****公
司塑箱出庫(kù)單”，加蓋瓶箱現(xiàn)場(chǎng)“****公司儲(chǔ)運(yùn)部包X現(xiàn)場(chǎng)出庫(kù)章”;
2)直供市區(qū)成品出廠：直供司機(jī)將IC 卡插到門(mén)衛(wèi)POS機(jī)上，門(mén)衛(wèi)根據(jù)POS機(jī)顯示數(shù)量查驗(yàn)車(chē)上物品數(shù)量，兩者相符后放行。
3)生啤出廠,必須出示手工“新益業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司啤酒出庫(kù)憑證”第四聯(lián)，加蓋“新益業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司—現(xiàn)金收訖”章;
4)白酒出廠，必須出示手工“啤酒出庫(kù)憑證”第三聯(lián)，出庫(kù)憑證須加蓋成品庫(kù)“****
公司—核銷(xiāo)作廢”章。
5)如有銷(xiāo)售配送物資，出廠時(shí)必須出示由各銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)出的“****公司領(lǐng)料—入庫(kù)單”第三聯(lián)，其中銷(xiāo)售七、八處蓋“銷(xiāo)售管理中心核銷(xiāo)專(zhuān)用3”章，直供部蓋“銷(xiāo)
售管理中心核銷(xiāo)專(zhuān)用2”章，其它銷(xiāo)售處蓋“銷(xiāo)售管理中心核銷(xiāo)專(zhuān)用1”章。
6)如果有自帶物品出廠必須出示“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)。
7)如需從廠內(nèi)到北庫(kù)回瓶，須有瓶箱主管或當(dāng)班調(diào)度在進(jìn)廠車(chē)輛登記表第三聯(lián)簽字，并注明出廠品種、規(guī)格、數(shù)量，門(mén)衛(wèi)按此查驗(yàn)。
8)門(mén)衛(wèi)仔細(xì)核對(duì)，票、物相符后，放行。
3、廠外庫(kù)與公司間運(yùn)物資
1)公司與廠外庫(kù)間調(diào)運(yùn)瓶箱，出廠外庫(kù)時(shí)門(mén)衛(wèi)收取由儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)出并加蓋“石家莊****有限責(zé)任公司瓶箱處北庫(kù)專(zhuān)用章”的“公司物品往返憑證”第三聯(lián)，進(jìn)廠時(shí)，出示該憑證第二聯(lián);出廠時(shí)門(mén)衛(wèi)收取由儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)出并加蓋“石家莊****有限責(zé)任公司儲(chǔ)運(yùn)部包X現(xiàn)場(chǎng)出庫(kù)章”的“公司物品往返憑證” 第三聯(lián)，進(jìn)廠外庫(kù)時(shí)出示該憑證第二聯(lián)。
2)車(chē)隊(duì)從北庫(kù)向公司運(yùn)原料，出廠外庫(kù)時(shí)門(mén)衛(wèi)收取由儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)出并加蓋“石家莊****有限責(zé)任公司儲(chǔ)運(yùn)部原料庫(kù)出庫(kù)章”的“公司物品往返憑證”第三聯(lián)，進(jìn)廠時(shí)出示該憑證第二聯(lián);
3)從廠外庫(kù)運(yùn)編織袋、碎玻璃到公司過(guò)磅，出廠外庫(kù)時(shí)門(mén)衛(wèi)收取由相關(guān)獨(dú)立核算部門(mén)(其中碎玻璃、外賣(mài)洗滌劑袋子由酒糟項(xiàng)目開(kāi)，其它編制袋由服務(wù)中心開(kāi))開(kāi)出并加蓋本部門(mén)章的“公司物品往返憑證” 第三聯(lián)，進(jìn)廠時(shí)，門(mén)衛(wèi)收取該憑證第二聯(lián)。過(guò)磅后出廠時(shí)門(mén)衛(wèi)收取獨(dú)立核算部門(mén)開(kāi)具的蓋有“石家莊****有限責(zé)任公司現(xiàn)金收訖”章的“啤酒出庫(kù)憑證”第三聯(lián)。
三、人員自帶物品出入廠
入廠：由門(mén)衛(wèi)開(kāi)具”進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，填寫(xiě)本人攜帶的物品品種和數(shù)量，不允許自帶本公司產(chǎn)成品。
出廠：1)本人出示“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)票、物無(wú)誤后，放行。
2)本廠員工借用公司物品出廠，必須出示蓋有出借部門(mén)章的書(shū)面證明并由本人簽字。
四、物資調(diào)撥
入廠：由門(mén)衛(wèi)開(kāi)具“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”，填寫(xiě)單位、車(chē)號(hào)、司機(jī)、入廠時(shí)間并注明自帶物品種類(lèi)與數(shù)量，空車(chē)注明空車(chē)，門(mén)衛(wèi)簽字后，將“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)交給司機(jī)。
1、成品酒出廠
出廠:開(kāi)具“啤酒出庫(kù)憑證”，出廠時(shí)憑加蓋“****公司—財(cái)務(wù)專(zhuān)用章” 和成品庫(kù)“****公司
—核銷(xiāo)作廢”章的“啤酒出庫(kù)憑證”第三聯(lián)及“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)票、物無(wú)誤后，出廠。
2、罐裝清酒出廠
出廠：由釀造車(chē)間開(kāi)具“啤酒出庫(kù)憑證”加蓋“****公司—財(cái)務(wù)專(zhuān)用” 章，出廠時(shí)憑“啤酒出庫(kù)憑證”第三聯(lián)及“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)票、物無(wú)誤后，出廠。
3、促銷(xiāo)品、包裝物、輔料、其它物資出廠出廠：
a.調(diào)撥需求公司已開(kāi)具領(lǐng)料單，須有需求公司相關(guān)部門(mén)簽章;或由委托人開(kāi)具領(lǐng)料單，須有委托人簽字并加蓋需求公司“出庫(kù)專(zhuān)用章”;出廠時(shí)要有提貨人簽字和倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)章的第三聯(lián)，同時(shí)出示“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)票、物相符后，放行; b.調(diào)撥需求公司無(wú)委托人的由調(diào)度室或銷(xiāo)管中心代為開(kāi)具臨時(shí)領(lǐng)料單，出廠時(shí)要有提貨人簽字和倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)章的第三聯(lián)，同時(shí)出示“進(jìn)廠車(chē)輛登記表”第三聯(lián)，門(mén)衛(wèi)核對(duì)票、物相符后，放行。
公司物資放行管理規(guī)定范文2
1、目的：為了提升內(nèi)部企業(yè)管理，加強(qiáng)成本控制，規(guī)范物質(zhì)進(jìn)出，杜絕廠內(nèi)物質(zhì)浪費(fèi)和非正常流失，制定本制度。
2、范圍：凡帶出公司的各種原輔助材料、產(chǎn)品、半成品、模具、工具、設(shè)備、廢舊物質(zhì)等均在本規(guī)定管理范圍之內(nèi)。
3、職責(zé)：
3.1財(cái)務(wù)部作為公司資產(chǎn)管理和成本控制部門(mén)，負(fù)責(zé)物質(zhì)出門(mén)證明的簽發(fā)，出廠物質(zhì)的跟蹤、出廠后需要返回物質(zhì)的核銷(xiāo)和核對(duì)工作。
3.2需要外發(fā)或攜帶物質(zhì)外出人員負(fù)責(zé)物質(zhì)出廠的申請(qǐng)，各部門(mén)主管負(fù)責(zé)物質(zhì)出廠的審核，副總以上(含副總)的管理人員負(fù)責(zé)物質(zhì)出廠的批準(zhǔn)。
3.3倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)相關(guān)批示并按照倉(cāng)庫(kù)(或車(chē)間)領(lǐng)料規(guī)定發(fā)放物質(zhì);
3.4保安負(fù)責(zé)核實(shí)《物質(zhì)出門(mén)證》，同時(shí)監(jiān)督物質(zhì)出門(mén)狀況。
4、管理內(nèi)容：
4.1產(chǎn)品出廠
4.1.1向主機(jī)廠供貨的產(chǎn)品(或半成品)、售后服務(wù)過(guò)程中需要的產(chǎn)品(或半成品)由銷(xiāo)售部人員填寫(xiě)《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，經(jīng)主管人員審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品，出廠前到財(cái)務(wù)部備案，由財(cái)務(wù)部開(kāi)具《物質(zhì)出門(mén)證》;
4.1.2樣品件由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)《產(chǎn)品發(fā)貨通知書(shū)》，經(jīng)技術(shù)部主管、銷(xiāo)售部門(mén)主管會(huì)審后提交副總以上(含副總)的管理人員批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品，出廠前經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部備案，由財(cái)務(wù)部開(kāi)具《物質(zhì)出門(mén)證》;
4.2模具外出加工維修以及研發(fā)所需整件、零部件或者相關(guān)原輔料和設(shè)備工具出廠：
工裝模具和項(xiàng)目研發(fā)設(shè)計(jì)人員所需物質(zhì)出門(mén)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)物質(zhì)出門(mén)申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容必須包括物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、狀態(tài)和用途，由部門(mén)主管審核申請(qǐng)單內(nèi)容的合理性，經(jīng)副總以上(含副總)的管理人員批準(zhǔn)后按照倉(cāng)庫(kù)和現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定領(lǐng)取，在財(cái)務(wù)部備案后，由財(cái)務(wù)部出具《物質(zhì)出門(mén)證》。
4.3主機(jī)廠不合格產(chǎn)品調(diào)換，零部件不良或者其它因本公司質(zhì)量問(wèn)題需要外出的產(chǎn)品和零部件出廠：
零部件或整件產(chǎn)品(含不限于后視鏡、轉(zhuǎn)向器、燈具等)出廠由經(jīng)辦人填寫(xiě)《零部件發(fā)貨通知單》，由質(zhì)保部主管、銷(xiāo)售部主管會(huì)審，副總以上(含副總)批準(zhǔn)后到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)按照相關(guān)規(guī)定領(lǐng)取零部件，同時(shí)憑《零部件發(fā)貨通知單》到財(cái)務(wù)部備案，由財(cái)務(wù)部出具《物質(zhì)出門(mén)證》;
4.4采購(gòu)物質(zhì)不良退貨出廠
4.1.1質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)未打電腦單的由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫(kù)，經(jīng)辦人員填寫(xiě)退貨出門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管審核，副總以上(含副總)的管理人員批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部門(mén)備案，由財(cái)務(wù)部出具《物質(zhì)出門(mén)證》
4.4.2質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)已入庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)打印“材料退貨單”，經(jīng)辦人填寫(xiě)退貨出門(mén)申請(qǐng)(備注：所有在車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良一律按照規(guī)定退回倉(cāng)庫(kù))，經(jīng)部門(mén)主管審核，經(jīng)總經(jīng)理室權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部門(mén)備案，由財(cái)務(wù)部出具《物質(zhì)出門(mén)證》;門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
4.5委外加工物質(zhì)或零部件出廠
4.5.1由倉(cāng)庫(kù)電腦開(kāi)具“外加工產(chǎn)品(出庫(kù))送貨單”，經(jīng)辦人憑電腦單送部門(mén)主管審核后，副總以上(含副總)的管理人員批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部備案，由財(cái)務(wù)部出具《物質(zhì)出門(mén)證》;
4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，征求財(cái)務(wù)部門(mén)主管同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”，經(jīng)辦人將并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單;門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備，單據(jù)和實(shí)物相符后可予放行。
4.6廢舊物質(zhì)處理出廠
4.6.1倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢處理的物資，由倉(cāng)庫(kù)手工填制“調(diào)讓出倉(cāng)申請(qǐng)”，PMC部門(mén)主管審核，財(cái)務(wù)部確認(rèn)廢舊物質(zhì)款項(xiàng)已支付后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可出具《物質(zhì)出門(mén)證》。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單據(jù)實(shí)物相符后可予放行
4.6.2如需要外出過(guò)磅后付款，由公司財(cái)務(wù)人員和經(jīng)辦人同時(shí)跟蹤過(guò)磅。
4.7供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員直接送到財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)“物資出門(mén)證”。供應(yīng)商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱(chēng)的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛(wèi)予以登記清楚，倉(cāng)管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料不得開(kāi)據(jù)“物料出門(mén)申請(qǐng)”，由門(mén)衛(wèi)和倉(cāng)庫(kù)共同檢查核實(shí)單據(jù)，清點(diǎn)無(wú)誤后到財(cái)務(wù)備案后出具《物質(zhì)出門(mén)證》。(此類(lèi)情形如在門(mén)衛(wèi)處可以收貨的話(huà)，可以在保安的監(jiān)督下由倉(cāng)管員直接在門(mén)衛(wèi)收貨入庫(kù))。
4.8物質(zhì)出門(mén)后需要返回公司的物質(zhì)核銷(xiāo)：
所有需要返回物質(zhì)的出具《物質(zhì)出門(mén)證》時(shí)，財(cái)務(wù)部必須在備注欄備注，經(jīng)辦人應(yīng)按時(shí)持原出門(mén)單或復(fù)印件經(jīng)門(mén)衛(wèi)確認(rèn)已進(jìn)廠意見(jiàn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽注收貨屬實(shí)后，到財(cái)務(wù)部辦理核銷(xiāo)手續(xù)。屬于郵寄方式出門(mén)需返回核銷(xiāo)的物資，待物資寄回公司時(shí)，按以下流程執(zhí)行：
?、偃缬砷T(mén)衛(wèi)簽收確認(rèn)情況：首先由門(mén)衛(wèi)核銷(xiāo)出廠記錄，再將物資移交原出廠經(jīng)辦人，最后出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄到財(cái)務(wù)部辦理核銷(xiāo)手續(xù);
②如由原出廠經(jīng)辦人簽收確認(rèn)情況簽收確認(rèn)情況：由出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄，直接到財(cái)務(wù)部辦理核銷(xiāo)手續(xù)。
按規(guī)定應(yīng)核銷(xiāo)但未按時(shí)核銷(xiāo)出廠物資的，逾期7日至15日的，負(fù)激勵(lì) 元;逾期15日至30日的，負(fù)激勵(lì) 元;逾期30日以上的，按財(cái)務(wù)確定的物資價(jià)值扣罰款。
4.9財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對(duì)、收款，加強(qiáng)對(duì)需返回的出廠物資的跟蹤核銷(xiāo)工作。財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間物資的跟蹤和盤(pán)點(diǎn)清查工作。
4.10出具《物質(zhì)出門(mén)證》原則上由財(cái)務(wù)部專(zhuān)人簽發(fā)，因財(cái)務(wù)簽單人員外出時(shí)由財(cái)務(wù)部值班人員簽字方能放行。簽發(fā)人定期(每月)對(duì)出廠物質(zhì)進(jìn)行匯總建立物質(zhì)出廠和返回臺(tái)賬，對(duì)需返回的物資進(jìn)行跟蹤并將異常處理結(jié)果報(bào)總經(jīng)理室。
4.11物質(zhì)出廠制單人(或發(fā)貨人)、財(cái)務(wù)人員、門(mén)衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門(mén)衛(wèi)至少保存6個(gè)月以上，申請(qǐng)單至少保存1年以上，財(cái)務(wù)人員按會(huì)計(jì)檔案規(guī)定年限保管。
4.12產(chǎn)品出廠時(shí)門(mén)衛(wèi)必須認(rèn)真核實(shí)《物質(zhì)出門(mén)證》出門(mén)日期、
數(shù)據(jù)、狀態(tài)，數(shù)量不符或未經(jīng)權(quán)責(zé)人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話(huà)請(qǐng)示權(quán)責(zé)人征求權(quán)責(zé)人意見(jiàn)放行，放行后由經(jīng)辦人員在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦簽批手續(xù)。
4.13違規(guī)處理標(biāo)準(zhǔn)：
4.13.1對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以負(fù)激勵(lì) 元每次，門(mén)衛(wèi)不按照規(guī)定放行予以負(fù)激勵(lì) 元每次。
4.13.2對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。
4.13.3對(duì)弄虛作假謊報(bào)出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
5、物資出門(mén)流程：
5.1物資出廠手續(xù)辦理流程：
經(jīng)辦人(申請(qǐng))---部門(mén)負(fù)責(zé)人(審核)---總經(jīng)理室批準(zhǔn)--財(cái)務(wù)人員(備案后)簽發(fā)《物質(zhì)出門(mén)證》 ---- 門(mén)衛(wèi)(放行出廠)。
5.2需返回時(shí)申請(qǐng)核銷(xiāo)流程：
經(jīng)辦人(申請(qǐng))---門(mén)衛(wèi)(確認(rèn))---部門(mén)負(fù)責(zé)人(審核) ----財(cái)務(wù)人員(核銷(xiāo))
6、相關(guān)記錄
6.1 物質(zhì)出門(mén)申請(qǐng)單(含公司現(xiàn)行的“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、“零部件發(fā)貨通知單”、“模具出門(mén)申請(qǐng)”等各類(lèi)申請(qǐng))
6.2《物質(zhì)出門(mén)證》
6.3 財(cái)務(wù)有關(guān)臺(tái)賬
公司物資放行管理規(guī)定范文3
第一條 為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。
第二條 財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷(xiāo)和核對(duì)工作。
第三條 對(duì)出廠物資的管理堅(jiān)持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條 物資出廠手續(xù)辦理流程：
1、不需返回的物資出廠： 財(cái)務(wù)人員(備案、蓋章) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(批準(zhǔn)) 門(mén)衛(wèi)(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠：
經(jīng)辦人(申請(qǐng)) 財(cái)務(wù)人員(批準(zhǔn)、備案、蓋章) 門(mén)衛(wèi)(放行出廠)。
3、返回時(shí)申請(qǐng)核銷(xiāo)：
經(jīng)辦人門(mén)衛(wèi) 部門(mén)負(fù)責(zé)人(審核) 財(cái)務(wù)人員(核銷(xiāo))
4、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期(每月)對(duì)需返回的物資進(jìn)行跟蹤。
第五條 出門(mén)放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據(jù)
1、 電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、 手工開(kāi)據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶(hù)送貨單”、“物資出門(mén)放行條”、“調(diào)讓出倉(cāng)單”
第七條 物資放行單據(jù)所加蓋印章
1、 財(cái)務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)放行章。”
2、 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)專(zhuān)用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物管專(zhuān)用章。”
第八條 物資出廠具體規(guī)定：
1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)未打電腦單的由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫(kù)，同時(shí)按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)已入庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章” (“物管專(zhuān)用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
2、銷(xiāo)售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章” (“物管專(zhuān)用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
3、銷(xiāo)售的廢品物資：經(jīng)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢處理的物資，由倉(cāng)庫(kù)手工填制“調(diào)讓出倉(cāng)單”，并根據(jù)報(bào)廢物資管理辦法規(guī)定報(bào)批，到財(cái)務(wù)交清款項(xiàng)后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財(cái)務(wù)放行章”)。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后加蓋“財(cái)務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
5、客戶(hù)送樣：由技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)技術(shù)部長(zhǎng)、銷(xiāo)售經(jīng)理簽名，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。門(mén)衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門(mén)衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)備案。
6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章” (“物管專(zhuān)用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
7、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開(kāi)據(jù)“物資出門(mén)放行條”，加蓋“財(cái)務(wù)放行章。”門(mén)衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱(chēng)的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛(wèi)予以登記清楚，倉(cāng)管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉(cāng)管員不得開(kāi)據(jù)“物料出門(mén)放行條”。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
9、因特殊原因財(cái)務(wù)暫不能加蓋財(cái)務(wù)放行章時(shí)，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)簽字或財(cái)務(wù)值班會(huì)計(jì)人員簽字方能放行，門(mén)衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門(mén)衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財(cái)務(wù)聯(lián)補(bǔ)交財(cái)務(wù)存查。
第九條 門(mén)衛(wèi)應(yīng)注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。
第十條 對(duì)于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時(shí)持原出門(mén)單或復(fù)印件經(jīng)門(mén)衛(wèi)確認(rèn)已進(jìn)廠意見(jiàn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽注收貨屬實(shí)后，到財(cái)務(wù)部辦理核銷(xiāo)手續(xù)。屬于郵寄方式出門(mén)需返回核銷(xiāo)的物資，待物資寄回公司時(shí)，按以下流程執(zhí)行：①如由門(mén)衛(wèi)簽收確認(rèn)情況：首先由門(mén)衛(wèi)核銷(xiāo)出廠記錄，再將物資移交原出廠經(jīng)辦人，最后出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄到財(cái)務(wù)部辦理核銷(xiāo)手續(xù);②如由原出廠經(jīng)辦人簽收確認(rèn)情況簽收確認(rèn)情況：由出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄，直接到財(cái)務(wù)部辦理核銷(xiāo)手續(xù)。
第十一條 財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對(duì)、收款，加強(qiáng)對(duì)需返回的出廠物資的跟蹤核銷(xiāo)工作。財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間物資的跟蹤和盤(pán)點(diǎn)清查工作。
第十二條 制單員、財(cái)務(wù)人員、門(mén)衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門(mén)衛(wèi)至少保存6個(gè)月以上，制單員至少保存1年以上，財(cái)務(wù)人員按會(huì)計(jì)檔案規(guī)定年限保管。
第十三條 附則
1、按規(guī)定應(yīng)核銷(xiāo)但未按時(shí)核銷(xiāo)出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財(cái)務(wù)確定的物資價(jià)值扣罰款。
2、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款100元。
3、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。
4、對(duì)弄虛作假謊報(bào)出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團(tuán)或公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
6、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。
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