各種管理制度范本
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各種管理制度(一)
第一章 總則
第一條：為規(guī)范學校財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進事業(yè)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《濠江區(qū)教育系統(tǒng)單位財務(wù)內(nèi)控制度》、《濠江區(qū)教育系統(tǒng)會計工作職責》和《濠江區(qū)教育系統(tǒng)出納工作職責》以及其他有關(guān)財經(jīng)法規(guī)與教育法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校辦學特點，制定本學校財務(wù)管理制度。
第二條：財務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;規(guī)范財務(wù)和會計行為;堅持勤儉辦學的方針，厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費;正確處理國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。
第三條：財務(wù)管理的任務(wù)是：合理編制學校預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行過程進行控制和管理;科學配置學校資源，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益;加強資金管理，建立健全財務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟秩序;如實反映學校財務(wù)狀況;對學校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。
第二章 財務(wù)組織管理制度
第一節(jié) 財務(wù)管理體制
第一條：校長對本校財務(wù)管理、會計核算和會計資料的合法性、真實性及完整性負領(lǐng)導(dǎo)責任。
第二條：本校財務(wù)工作接受上級主管部門以及財政、審計、紀檢、監(jiān)察、稅務(wù)、物價等部門的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
第二節(jié) 校長對財會工作的領(lǐng)導(dǎo)職責
第一條：貫徹黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級業(yè)務(wù)主管部門的文件精神，遵守各項財會法規(guī)和財經(jīng)紀律。
第二條：對財會人員進行政治思想和職業(yè)道德的教育，定期進行專業(yè)業(yè)務(wù)培訓，提高專業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高理財水平。
第三條：領(lǐng)導(dǎo)財會人員建立健全本校財務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范學校財務(wù)行為，對學校重點經(jīng)濟活動制定財務(wù)控制和監(jiān)督辦法。
第四條：堅持民主集中制原則，根據(jù)學校班子集體決定，對學校的重大經(jīng)濟事項作出決策，審閱學校各類報表，對財務(wù)管理提出指導(dǎo)性意見。
第三節(jié) 會計工作職責
第一條：貫徹執(zhí)行《會計法》、國家統(tǒng)一的會計制度及財務(wù)部門的各項財務(wù)政策、法規(guī)和制度。
第二條：負責工會財務(wù)、帳目等會計檔案的監(jiān)督、使用、管理工作。
第三條：做好工會年度經(jīng)費的預(yù)算、決算工作。
第四條：根據(jù)各項財務(wù)制度的規(guī)定，嚴格審核預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進措施。
第五條：嚴格遵守財經(jīng)紀律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、準確、完整、真實地反映會計資料，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的會計信息。
第四節(jié) 出納員工作職責
第一條：在主管校長和主管主任的領(lǐng)導(dǎo)下，從事學校資金的收付、管理工作。
第二條：認真學習，應(yīng)具有較高的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和心理素質(zhì);應(yīng)具有較強的服務(wù)意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。堅持原則，顧全大局，愛崗敬業(yè)。
第三條：認真學習、掌握并執(zhí)行國家的財經(jīng)政策及學校的財務(wù)工作制度。遵守財經(jīng)紀律。
第四條：根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費、存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的收付工作。對違犯政策、紀律、制度的一切收付有權(quán)并應(yīng)堅決予以抵制。
第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發(fā)生的差錯。如有差錯，及時匯報查明原因，并根據(jù)會計制度予以糾正。
第六條：根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，分別現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，及時按科目記好現(xiàn)金收付賬，銀行存款賬，核對現(xiàn)金庫存和銀行存款金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)賬工作。
第七條：按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以白條抵庫，不得保留賬外公款。
第八條：認真管好各項單據(jù)憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密。
第三章 基礎(chǔ)管理制度
第一節(jié) 財務(wù)處理程序
第一條：所有財務(wù)處理必須按照規(guī)定的步驟和方法進行。根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》和《中小學財務(wù)制度》及財政局規(guī)定設(shè)置和使用的會計科目進行核算。根據(jù)會計制度的規(guī)定和業(yè)務(wù)管理的實際需要設(shè)置明細科目和輔助賬。
第二條：辦理任何一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須按規(guī)定取得或填制原始憑證。經(jīng)辦人應(yīng)及時檢查原始憑證是否合法有效，內(nèi)容是否齊全，印章是否完整、齊全和清晰，大小寫金額是否相符，物品申購單和驗收手續(xù)是否齊全，原始憑證是否真實、有效及財務(wù)負責人是否同意報銷等。出納會計要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
第三條：財務(wù)處理程序是：(1)根據(jù)原始憑證填制記賬憑證;(2)根據(jù)原始憑證和記賬憑證登記各種明細分類賬;(3)根據(jù)記賬憑證登記總分類賬;(4)月末，將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和各類明細分類賬的余額與總分類賬有關(guān)賬戶余額核對，同時將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對。
第二節(jié) 財務(wù)監(jiān)督制度
第一條：財務(wù)監(jiān)督的依據(jù)：(1)國家的方針、政策。(2)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、各類財政、財務(wù)制度和其他財經(jīng)制度。(3)上級業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度制定的具體實施辦法或補充規(guī)定。(4)學校內(nèi)部財會管理制度及內(nèi)部各種經(jīng)濟、業(yè)務(wù)計劃等。
第二條：財務(wù)監(jiān)督的對象：本單位資金活動情況。財務(wù)監(jiān)督的內(nèi)容：(1)預(yù)算編制的真實性、科學性、合理性，預(yù)算執(zhí)行的進度與計劃是否適應(yīng)、是否及時合理地調(diào)整。(2)各種收入的計劃性、合規(guī)性是否有增加的潛力、是否及時入賬、是否全額納入預(yù)算管理。(3)各種開支是否符合標準、是否按計劃與預(yù)算開支、是否履行審核和批報手續(xù)。(4)貨幣資金、往來款項、存貨、固定資產(chǎn)、管理使用情況，以及存貨、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、購建盤點情況。(5)負債的規(guī)模，各種應(yīng)繳款項有無及時、足額解繳，債務(wù)是否及時結(jié)清，債務(wù)是否在可控范圍內(nèi)。(6)國有資產(chǎn)是否流失，專用基金是否?？顚Ｓ?，結(jié)余資金的分配情況。(7)有無亂發(fā)獎金福利、揮霍浪費、貪污盜竊等問題。(8)其他財務(wù)制度和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。
第三條：財務(wù)監(jiān)督工作由校長室、總務(wù)處及相關(guān)人員按照各自的分工，各司其職。組長由學校校長擔任，小組成員由教代會推選。對本單位所有經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
第四條：財務(wù)監(jiān)督人員有權(quán)監(jiān)管學校財經(jīng)法律、法規(guī)、財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;有權(quán)監(jiān)管預(yù)算安排和執(zhí)行情況;有權(quán)監(jiān)管資金收付的合法性、真實性和財務(wù)資料的完整性、及時性、準確性。對于監(jiān)管檢查出的問題及違法違紀行為，監(jiān)督人員有權(quán)提出處理意見，并有權(quán)向單位領(lǐng)導(dǎo)人反映。
第三節(jié) 內(nèi)部牽制制度
第一條：為了加強學校內(nèi)部的財務(wù)管理，保證財產(chǎn)物資的安全可靠，保證會計資料的準確性和可靠性，保證教育經(jīng)費的使用效益，財務(wù)管理必須實行內(nèi)部牽制。內(nèi)部牽制的基本要求是：任何財務(wù)、會計事項的處理，必須經(jīng)兩個或兩個以上的人員或部門參與的各種會計處理程序規(guī)定和實物控制措施。每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理，都要使下級受上級的監(jiān)督，上級受下級的制約，促進上下級均忠于職守。
第二條：財務(wù)工作按照機構(gòu)分設(shè)，職務(wù)分離，錢、賬、物分管的原則進行管理。每一項業(yè)務(wù)的各種經(jīng)辦人員相互牽制，相互制約。出納、記賬、審批和財務(wù)保管崗位人員不得相互兼任。出納人員不得兼任收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作、財物保管工作和會計檔案管理工作;審批出入庫手續(xù)的人員不得擔任采購員和保管員的工作;資產(chǎn)核算與資產(chǎn)保管崗位分離;物資采購與物資保管、物資核算崗位分離;報賬人員與內(nèi)審人員崗位分離。
第三條：重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的決策人員要與執(zhí)行崗位相分離，并對執(zhí)行情況和執(zhí)行結(jié)果進行監(jiān)督。任何一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的辦理必須由兩個或兩個以上的部門或人員分工辦理。經(jīng)辦人員之間相互牽制，相互制約、相互監(jiān)督。重大經(jīng)濟事項必須校長辦公會集體研究決定。
第四節(jié) 財務(wù)審批制度
第一條：學校財務(wù)收支審批分為審核和批報。審核由財務(wù)室負責人負責;批報由學校校長擔任，實行“一支筆”批報。審核和批報兩項工作不得兼任。
第二條：學校每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人首先要辦理經(jīng)辦人、證明人、驗收人等簽名手續(xù)，然后把和經(jīng)濟業(yè)務(wù)相關(guān)的所有憑證如物品申購單、入庫單、工程決算書、購物清單等原始資料附在原始憑證后報審核人審核，最后由學校校長批報。
第三條：學校重大購置、維修和活動費用需報校長室集體研究討論決定，并報請教育局批準后方可組織實施。
第四條：審核和批報人員應(yīng)嚴格執(zhí)行各類收支審批手續(xù)，財會人員嚴格把關(guān)。審核和批報人員對違反財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應(yīng)責任。
第五節(jié) 原始記錄管理制度
第一條：原始記錄的基本內(nèi)容包括：1、原始記錄名稱;2、填制日期;3、填制單位或填制人姓名;4、原始記錄編號;5、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容;6、數(shù)量、單價和金額或其他計量單位;7、經(jīng)辦證明、驗收和審批人的簽章等。
第二條：原始記錄的格式按財政部門具體管理和核算的要求執(zhí)行。各種原始記錄要由業(yè)務(wù)部門和總務(wù)部門進行認真審核，重點是真實性、準確性、規(guī)范性和合法性。
第三條：原始記錄的填制必須符合以下要求：1、填寫的內(nèi)容和數(shù)字必須真實可靠，反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合實際情況。2、各種內(nèi)容要按規(guī)定的格式填寫齊全，不得遺漏，并由有關(guān)人員簽字蓋章;經(jīng)辦人員必須認真審查，簽字蓋章，做到手續(xù)齊備。3、文字簡明扼要，數(shù)字清楚，易于辨認，阿拉伯數(shù)字要逐個寫清楚，不得連寫，在金額數(shù)字前面應(yīng)填寫人民幣符號，屬于套寫的憑證一定要寫透。4、各種憑證必須連續(xù)編號，以便檢查。在發(fā)生錯誤作廢時，應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并將作廢單據(jù)全部保存?zhèn)洳?，不得撕毀?、不得涂改、刮擦、挖補，填寫錯誤需要更正時，應(yīng)加蓋經(jīng)辦人印章。6、原始記錄要及時填寫，按規(guī)定程序進行傳遞。7、原始記錄記載后按財務(wù)管理規(guī)定科學保存，不得遺失。
第六節(jié) 現(xiàn)金管理制度
第一條：庫存現(xiàn)金的存放不得超過核定的限額，超過限額部分，當日必須及時送存銀行。調(diào)整庫存現(xiàn)金限額需由總務(wù)處提出申請，報主管校長批準后，由開戶銀行核定。
第二條：收取大額現(xiàn)金要及時送存銀行。
第三條：不得保留賬外公款，不得用轉(zhuǎn)賬憑證、編造用途或利用賬戶給其他單位和個人套取現(xiàn)金，更不得將學校的現(xiàn)金收入以個人名義存入銀行。
第四條：從銀行支取現(xiàn)金，出納員應(yīng)在支票上寫明用途，現(xiàn)金收入必須當日送存銀行，不得將當天收取的現(xiàn)金直接用于支付，即“坐支”現(xiàn)金;不得用不符合規(guī)定的“白條”抵充庫存現(xiàn)金。
第五條：出納人員每天必須按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，每日終了，將庫存現(xiàn)金的實存數(shù)和日記賬上的結(jié)存數(shù)核對，保證賬實相符，如有差錯，即時查明原因。
第四章 收入管理制度
第一條：本校收入是指學校開展教學、科研、及其他活動依法取得的非償還資金。收入包括財政撥款以及其他合法收入。
第二條：收入管理的要求：1、必須按規(guī)定的渠道、標準取得收入，不得違反規(guī)定通過非正常渠道組織收入。2、各項收入應(yīng)按規(guī)定管理，對撥入經(jīng)費要按國家預(yù)算管理制度加強管理，對行政性收費按收支兩條線的規(guī)定執(zhí)行，實行財政專戶管理，接受財政監(jiān)督。3、各項收入必須統(tǒng)一納入財務(wù)處核算，不得設(shè)立“小金庫”或賬外賬;各項收入要統(tǒng)籌考慮，綜合安排，使有限的資金發(fā)揮最大效益。4、根據(jù)收入類別，合理設(shè)置明細賬，并及時、準確地記賬，防止收入流失，提高核算的準確性度。
第三條：嚴格實行收支兩條線管理。1、學校收取的資金，統(tǒng)一按規(guī)定上繳財政專戶，再根據(jù)財政部門的核定，從財政專戶撥回。2、調(diào)整收費標準和范圍，必須按規(guī)定程序報經(jīng)有關(guān)部門批準。3、嚴格按照規(guī)定的收費標準和范圍收取費用，憑《收費許可證》亮證收費，并實行收費公示制，嚴禁亂收費。
第四條：其他收入納入學校預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，作為財政撥款的補充。但取得其他收入須符合國家政策規(guī)定，不得違法取得。按照預(yù)算管理要求，對其他收入如實填報，不得瞞報、不報或虛報。
第五章 支出管理制度
第一條：支出是學校開展教學、科研及其他活動發(fā)生的各項資金耗費和損失，包括經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設(shè)支出。
第二條：支出管理的任務(wù)是：維護本校的正常運轉(zhuǎn);保證學?；竟ぷ魅蝿?wù)的完成;節(jié)約使用各項資金，提高資金使用效益。
第三條：支出管理的要求是：嚴格執(zhí)行國家的方針、政策和財務(wù)規(guī)章制度;堅持適度從緊、實行保障與控制并重的原則;建立健全各項支出管理制度，增強支出管理的科學性，積極采取措施，強化支出管理;深化支出改革，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益。
第四條：完善和執(zhí)行重大支出項目的審批程序。對金額較大或?qū)ｍ椫С鲰椖康牧㈨?、審批等決策性工作，要建立和完善審批制度，嚴格審批程序。要嚴格按照主管部門制定的基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)管理、大宗物資采購的規(guī)定執(zhí)行。學校的重大支出應(yīng)由校長辦公會集體討論決定，并列入學校預(yù)算和財務(wù)計劃予以實施，防止造成無計劃開支和損失浪費。對需要報有關(guān)部門批準的，要履行報批手續(xù)。
第五條：要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍和標準，不得自行擴大開支范圍和提高開支標準。用于職工待遇方面的支出，必須嚴格執(zhí)行人事、勞動、財政部門規(guī)定的范圍和標準，執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)定的個人福利待遇政策。未經(jīng)有權(quán)部門批準的開支范圍和標準，包括用于個人的福利待遇支出，一律不得執(zhí)行。對違反財經(jīng)紀律和不合理的開支一律不得支付。
第六條：支出管理要重點保證人員經(jīng)費和學校正常運轉(zhuǎn)所必須的開支，對批準的人員經(jīng)費支出和維持學?；具\轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出要予以落實。在執(zhí)行過程中，努力保證國家規(guī)定所必需的人員經(jīng)費支出，保證學校正常運轉(zhuǎn)和完成基本工作所必需的公用經(jīng)費支出。
第七條：堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，采取有效措施，對薄弱環(huán)節(jié)加強管理，加大控制力度，杜絕花錢大手大腳、鋪張浪費的行為。尤其是要對節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項目實行重點管理和控制，分別制定管理辦法，從嚴控制這些支出的過快增長。必要時可根據(jù)情況適當運用經(jīng)濟手段來管理與個人利益有關(guān)的支出。
第八條：專項資金要專項審批，對于其支出要單獨核算，?？顚Ｓ?，定期報送使用情況，同時建立專項資金包干負責制，落實到人。專項工程完工后，要進行專項驗收，驗收內(nèi)容包括是否?？顚Ｓ茫袩o損失浪費、資金積壓等情況，專項資金的使用效果如何，是否達到預(yù)期的目標。
第六章 附則
第一條：本制度自修訂之日起實施，學校原有相關(guān)制度與本制度不符的，按本制度執(zhí)行。
第二條：本制度適用于本校各項經(jīng)濟活動。本制度由校長室負責解釋，學校上級財務(wù)單位監(jiān)督執(zhí)行。
第三條：本制度與上級新出臺的政策和規(guī)定不相符的，則按新政策和規(guī)定執(zhí)行。
第四條：本制度視國家有關(guān)財務(wù)制度更新和實際執(zhí)行情況而定期修訂。
各種管理制度(二)
一、現(xiàn)金存款管理制度
(1)嚴格執(zhí)行資金代管制度，村級集體資金一律由鎮(zhèn)經(jīng)管站代為管理，存入指定銀行或信用社，分村單列帳戶核算。
(2)嚴格執(zhí)行錢賬分管制度。村報帳員負責備用金的管理，現(xiàn)金存款的核實和對帳，鎮(zhèn)經(jīng)管站負責與村辦理現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，其他人員不得管理現(xiàn)金。其他人員經(jīng)手收入現(xiàn)金時，原則上應(yīng)在3天之內(nèi)及時交賬，最遲不得跨月份結(jié)算，不準白條抵庫。
(3)向單位和農(nóng)戶收取現(xiàn)金時，必須填制縣經(jīng)管站、財政局指定使用的統(tǒng)一收款收據(jù)，并及時將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存銀行。不準坐支，不得挪用，不準公款私存，不準私設(shè)“小金庫”。
(4)嚴格審批手續(xù)，對未經(jīng)審批人審批等手續(xù)不完備的開支，村報帳員不準付款，對不合理開支，村報賬員有權(quán)拒絕付款和入賬，并及時向上級主管部門反映。
(5)庫存現(xiàn)金不準超過規(guī)定限額。庫存現(xiàn)金限額一般為5000元，不準白條抵庫。村干部因公出差需向單位借款的，必須經(jīng)審批人審批后方可借款，辦完公務(wù)后，原則上應(yīng)在3日內(nèi)及時交賬，最遲不得跨月結(jié)算。
(6)村報賬員應(yīng)當逐日對賬，并認真逐筆登記“現(xiàn)金日記賬”，及時準確地核算現(xiàn)金收入、支出和結(jié)存，做到日清月結(jié)，帳款相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款，要及時登記并查明原因，分別作出處理，查不出原因的長款，應(yīng)作為收入賬，查不出原因的短款，由當事人限期賠償。
二、財產(chǎn)管理制度
(1)財產(chǎn)必須按照有關(guān)規(guī)定計價，納入賬內(nèi)核算，并將每件財產(chǎn)的規(guī)格、型號、原值、折舊、購進日期、編號記入分類明細賬的固定資產(chǎn)登記簿。
(2)財產(chǎn)必須確定專人保管、使用，明確責任。
(3)固定資產(chǎn)必須按規(guī)定計提折舊，所提折舊費必須保證對固定資產(chǎn)損耗價值的賠償。
(4)每年必須對財產(chǎn)進行一次全面清點，做到賬實相符。如有出入，要查明原因，作出處理。屬于盤盈的，要作價入賬，屬于自然損壞的，要造出清冊經(jīng)村民代表會議通過后，沖銷固定資產(chǎn)帳目，屬于人為占用要及時追回，追回有困難的，要照價賠償，閑置的固定資產(chǎn)，經(jīng)村民代表會議通過后，可合理估價予以變賣。
三、預(yù)決算制度
(1)年初要按照以收定支，量入為出，量力而行的原則，制定財務(wù)收支，固定資產(chǎn)購建，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)，資源開發(fā)投資，收益分配等計劃，不得制定赤字預(yù)算，更不得舉債運行。
(2)一事一議資金，經(jīng)營收入，發(fā)包及上交收入等收入預(yù)算，村組干部工資、差旅費、辦公費、通訊費、報刊雜志訂閱費、養(yǎng)老保險及獎金等支出預(yù)算，必須按照有關(guān)法規(guī)、政策并結(jié)合本村具體情況，由村民代表會議確定。
(3)年中必須嚴格執(zhí)行預(yù)算方案，防止短收超支，如因特殊情況無法執(zhí)行預(yù)算方案的，必須及時修改預(yù)算方案。
(4)年終要制定收入、支出、分配的決算方案，可分配收益必須嚴格按照國家規(guī)定的順序進行分配。
(5)年初預(yù)算方案，年中修改的預(yù)算方案和年終決算方案都必須由村民委員會提出建議經(jīng)村民代表會議審議通過，并報鎮(zhèn)經(jīng)管站審定。
四、財務(wù)收支管理和審批制度
(1)所有收支必須納入賬內(nèi)核算，嚴禁截留收入搞賬外開支，任何人不得坐支、隱瞞和挪用各項收入。
(2)一切費用開支都必須符合制度規(guī)定，且有真實的單據(jù)作為憑證，嚴禁使用不符合規(guī)定的單據(jù)入賬。
(3)明確費用開支的審批人。財務(wù)開支實行村委會主任、村黨支部書記會簽制，村集體經(jīng)濟組織只設(shè)報帳員一名。
(4)明確費用開支的審批權(quán)限。具體審批權(quán)限分為：村主任、村黨支部書記會簽審批，村支兩委集體研究，村民代表大會審批三個層次。1000—10000元以內(nèi)的開支，必須由村支兩委集體討論通過。10000元以上20000元以下的開支需經(jīng)村支兩委集體討論通過后并報村務(wù)監(jiān)督委員會通過簽字，超過20000元以上的開支需經(jīng)村民代表會議集體決議通過。
(5)所有報銷憑證，必須具備時間、用途，并由經(jīng)手人和證明人簽字后方可審批，對于票據(jù)不真實、手續(xù)不完備、未經(jīng)審批或越權(quán)審批的憑證，村報帳員應(yīng)當拒付，拒絕報賬，鎮(zhèn)經(jīng)管站會計拒絕入賬。村委會主任和村黨支部書記不得經(jīng)手收支任何票據(jù)和錢款，村委會主任和村黨支部書記的開支必須有一名以上村支兩委負責人參加并簽字。
五、票證管理制度
(1)賬簿、憑證、報表、收據(jù)等，由鎮(zhèn)經(jīng)管站和財政所統(tǒng)一添置、領(lǐng)購，各村不得自行印制，更不得自行到市場購買。
(2)專用收款收據(jù)等帶序號的憑證，必須建立“票證登記”制度進行登記管理。領(lǐng)用、繳銷時，都要按憑證種類號碼入簿登記。使用時填錯作廢處理的憑證，要在各聯(lián)上加蓋“作廢”戳記，一并保留在票據(jù)存根上。
(3)票證由村報賬員負責領(lǐng)用和管理，實行誰領(lǐng)用、誰保管的原則，用完一本方可領(lǐng)用下本，特殊情況需多領(lǐng)用的，最多不超過五本，并限期繳銷，如發(fā)現(xiàn)丟失，要及時查明原因，追究當事人責任。
六、村級費用開支標準制度
(1)村內(nèi)集體資金的使用必須在制度的約束下把費用控制在規(guī)定的限額內(nèi)，年度開支總額一般不得超過年初預(yù)算，如特殊情況需要增支必須經(jīng)村民代表會議討論通過，所有開支標準一律報鎮(zhèn)經(jīng)管站備案。
(2)差旅費。村干部因出差、乘坐的交通工具檔次，出差伙食補助標準，住宿費補助標準等，由村民代表大會決定，超規(guī)格的交通費、住宿費、伙食費由出差人自理。
(3)工資、獎金及福利補貼。村干部工資由鎮(zhèn)政府按標準統(tǒng)一發(fā)放，獎金及福利補貼標準由村民代表大會決定，并報鎮(zhèn)黨委、政府批復(fù)，不得由村支兩委自行研究決定。
(4)通訊費、辦公費用可實行包干，具體標準各村可根據(jù)實際情況由村代表大會決定。
(5)其他。報刊雜志的訂閱以黨報黨刊為主，杜絕濫雜的現(xiàn)象，無經(jīng)濟業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位和個人慶典不得以村集體名義提供贊助。
七、財務(wù)公開制度
(1)村級財務(wù)必須定期搞好財務(wù)公開，必須在鎮(zhèn)經(jīng)管站的結(jié)算報表基礎(chǔ)上進行。年初應(yīng)公布財務(wù)計劃，每季度末公布一次各項收入、支出情況，年末公布各項財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、收益分配、農(nóng)民承擔的集資款、水費、電費、勞動積累工和義務(wù)工及以資代勞等情況，對于多數(shù)村民或民主理財小組要求公開的專項財務(wù)活動，應(yīng)及時單獨公布，重要的財務(wù)活動應(yīng)及時逐項逐筆公布。
(2)村級財務(wù)公開的內(nèi)容為：財務(wù)狀況及執(zhí)行情況;村級各項收支的真實具體情況;專項建設(shè)(含一事一議)的資金預(yù)決算情況;集體各項財產(chǎn)，債權(quán)債務(wù)收益分配情況;群眾要求公開的其他財務(wù)事項。
(3)財務(wù)公開的形式為：設(shè)立固定公開欄，按照規(guī)定的模式進行公布或在黨員大會、村民代表大會上公布。
(4)嚴格財務(wù)公開程序。年度財務(wù)公開前，應(yīng)由村民主理財小組對村集體經(jīng)濟組織的全部財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)和有關(guān)賬目等進行一次全面清理核實，并作出結(jié)論意見。季度財務(wù)公開，應(yīng)由民主理財小組對財務(wù)收支進行審核，財務(wù)公開的內(nèi)容要有村報帳員、村支兩委負責人、村務(wù)監(jiān)督委員會負責人簽字，報鎮(zhèn)經(jīng)管站審核認可后公開。
八、財務(wù)交接制度
(1)村財務(wù)人員離開工作崗位，必須辦理交接手續(xù)，任何人在沒有辦妥交接手續(xù)前不得離崗。財務(wù)人員應(yīng)遵循財務(wù)準則，離崗時不得扣留任何財務(wù)資料及檔案。
(2)交接手續(xù)必須在監(jiān)交人監(jiān)督下進行，監(jiān)交人對交接工作負全責，如事后發(fā)現(xiàn)交接不清，除追究交接人員責任外，監(jiān)交人應(yīng)負連帶責任，財務(wù)交接的監(jiān)交人為鎮(zhèn)經(jīng)管站和村民主理財小組成員。
(3)財務(wù)人員離職辦理交接手續(xù)時，必須編制科目余額表和各項相應(yīng)的明細表，以及有關(guān)事項說明材料，并將所經(jīng)管的帳簿、憑證、報表、業(yè)務(wù)印章等列出移交清單，移交給新接任的財務(wù)人員。所有移交表和清單，移交人、接交人、監(jiān)交人都必須簽名蓋章，一式四份，移交人、監(jiān)交人、接交人各持一份，另一份會計檔案室入檔備存。
九、財會檔案管理制度
(1)財務(wù)檔案包括帳簿、憑證、會計報表、財務(wù)計劃、預(yù)決算方案、產(chǎn)權(quán)所有證、經(jīng)濟合同、財務(wù)人員交接清單、上級和本村的各種文件資料等。
(2)村級財務(wù)檔案保管在實行村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管前的檔案由村統(tǒng)一保管，村報帳員負責，實行村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管后，由鎮(zhèn)經(jīng)管站負責保管。
(3)財會檔案的保管期限：(1)經(jīng)濟合同，年度會計報表、重要憑證、帳簿、契約、產(chǎn)權(quán)所有證、財產(chǎn)清查單、基本統(tǒng)計資料、財務(wù)會計檔案清單和財務(wù)檔案銷毀清單等，需永久保存。(2)各種憑證、帳單、財務(wù)收支計劃、會計人員交接清單等，需保存15年以上。(3)年份和季度會計報表需保存5年以上。
(4)單位或個人需借閱財務(wù)檔案的，必須經(jīng)單位負責人批準，辦理借閱手續(xù)后，方可借閱。
(5)保管期滿的財會檔案需要銷毀時，必須填寫財會檔案銷毀清單，由鎮(zhèn)經(jīng)管站和村務(wù)監(jiān)督委員會監(jiān)銷，并簽名蓋章。
十、村級財務(wù)審計制度
(1)村干部必須主動接受并配合做好相關(guān)部門的審計，村級每年年底進行一次任期財務(wù)審計，村干部在離任一個月后必須進行離任財務(wù)審計。審計工作由鎮(zhèn)政府選派業(yè)務(wù)能力強的財務(wù)人員進行。
(2)村級財務(wù)審計的內(nèi)容為：集體資產(chǎn)的管理和使用情況，財務(wù)收支包括各項資金、專項資金收支的合法性，生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)項目的發(fā)包管理，集體債權(quán)債務(wù)，村干部工資、福利、獎金及群眾要求審計的其他事項。
(3)財務(wù)審計沒有問題，工作成績突出的單位和個人，作為單位評先評優(yōu)、村干部連任、評先獎勵的重要依據(jù)，對嚴重違紀的村干部，由紀檢監(jiān)察機關(guān)立案查處，并報村民代表大會或支部大會罷免或開除處分，觸犯刑律的移交司法機關(guān)處理。
(4)財務(wù)審計結(jié)果報鎮(zhèn)政府審核，報縣經(jīng)管站、財政局、民政局，并在一個月內(nèi)向群眾公布。
十一、違規(guī)違紀處罰制度
(1)凡給村集體在經(jīng)濟上造成直接或間接損失的，除賠償損失外，根據(jù)其動機、手段、情節(jié)、損失情況，分別作出通報批評、經(jīng)濟處罰或行政處分，觸犯刑法者，提交司法機關(guān)依法處理。
(2)侵占、私分集體財產(chǎn)的，除清退全部贓款贓物外，提交相關(guān)部門貪污處理。
(3)在正常情況下，庫存現(xiàn)金超過規(guī)定限額的，按超過金額的10—30%，對責任人處以罰款。
(4)收入現(xiàn)金和借入現(xiàn)金，當月未與村財務(wù)人員結(jié)賬的，每遲交一天按遲交總額每日處責任人0.1%的罰款。
(5)公款私存的，除沒收公款私存所得利息外，按存入金額的10%—30%對責任人處以罰款。
(6)白條抵庫的，按抵庫金額的10%—30%對責任人處以罰款。
(7)越權(quán)審批費用開支的，按越權(quán)審批總額10%對責任人處以罰款。
(8)差旅費超標準報銷的部分，由經(jīng)手人、審批人共同分攤，每人各負擔50%。
(9)使用市場上自選購買或自印收據(jù)收入款項按收款總額的1%予以處罰。
(10)丟失專用收款收據(jù)的，每丟失一份，對責任人處以500元以上1000元以下的罰款。對造成嚴重經(jīng)濟損失和后果情節(jié)嚴重的，移交相關(guān)部門依規(guī)依法處理。
各種管理制度(三)
一、生活用紙、原料倉庫搬運規(guī)程
1、裝卸工作要做到輕裝、輕卸，文明作業(yè)，裝卸安全可靠。不違規(guī)操作，在疊高成品紙時，要使用人字梯，不得隨意踩踏，確保產(chǎn)品包裝、標識完好無損，杜絕責任事故發(fā)生。
2、生產(chǎn)廠、外包工隊及吊車班要在使用推車或吊車將成品紙、原材料等搬運入倉庫及裝卸作業(yè)時，要保證成品、原料等在搬運過程的安全。
3、成品、原料的堆疊要整齊、平穩(wěn)，防止在裝卸操作中倒塌，確保人身及產(chǎn)品的安全。
4、裝卸每批成品紙要按《發(fā)貨通知單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準確發(fā)貨。裝卸每批材料時要按《材料入庫單》或《領(lǐng)料單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準確的入庫或出庫，按規(guī)定做好記錄。裝卸人員要聽從倉庫管理人員指揮，確保裝卸貨物不發(fā)生缺、錯作業(yè)事故。
5、原料入庫時，卸車過程中，搬運人員要按倉庫管理人員的安排堆放好原料，不準隨意亂放。
6、裝車過程中，搬運人員嚴格執(zhí)行倉庫管理有關(guān)規(guī)定及防火規(guī)定，嚴禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整裝卸貨物。
7、裝車時要檢查車內(nèi)是否符合清潔干爽要求，車廂要有嚴密良好的篷布蓋,以保證產(chǎn)品包裝不受污染或雨水淋濕，影響產(chǎn)品質(zhì)量。
8、裝車時，車內(nèi)必須有專人堆疊。堆疊成品紙必須平穩(wěn)合理，裝卸工應(yīng)集中精神，不能打鬧、嬉戲?；疾?、受傷的裝卸工不能參加裝卸工作，確保產(chǎn)品及人身安全。
9、倉管員要督促裝卸隊要維護好裝卸工具和倉庫內(nèi)的設(shè)施，裝卸過程中，要合理使用，嚴禁隨意和惡意損壞，每天裝卸工作結(jié)束，裝卸隊要及時對工作場地進行清潔衛(wèi)生工作和整理工具，將其擺放整齊，不準亂丟、亂放，保持倉庫內(nèi)外環(huán)境整齊、清潔。
10、裝卸工不得與貨主、司機發(fā)生爭吵，索取財物和任意加價等，必須接受、服從倉庫管理員的管理和指揮，遵守公司有關(guān)安全和生產(chǎn)的規(guī)章制度，不準在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)亂串行走，嚴禁吸煙。
11、裝卸工在搬運空閑時間不準在紙堆上休息、睡覺、任意踩踏成品紙。不準在倉庫內(nèi)吃帶殼、帶皮的東西，不準隨地大小便，不準在產(chǎn)品堆放場地周圍吃飯、飲水、吸煙，不準隨意拿用生活用紙，否則按偷盜論處。
12、機動車進入廠區(qū)時速不準超二十公里，嚴禁在倉庫區(qū)內(nèi)修車、加油。
二、材料倉庫安全管理規(guī)程
1、倉庫內(nèi)嚴禁煙火、睡覺及存放私人東西，禁止一切無關(guān)機動車輛進入倉庫內(nèi)。
2、倉庫內(nèi)必須保持整潔，每天下班前要清理工作現(xiàn)場，周圍檢查一遍，如非輪班生產(chǎn)期，需將倉庫內(nèi)電源切斷。
3、非本倉庫工作人員，不準隨意進入倉庫，如需進入倉庫必須經(jīng)倉庫管理人員的同意方能進入倉庫，并必須服從倉庫管理人員的指揮。
4、非工作需要不準攀登成品紙，不準在成品紙上睡覺和休息，確保產(chǎn)品和人員安全。
5、倉庫內(nèi)不準使用碘鎢燈、電爐、電烙鐵等電器設(shè)備，不準用可燃材料做燈罩及使用超過六十瓦以上燈泡。臨時拉線用電及照明燈，要嚴格按照用電規(guī)定辦理，不得私自架裝臨時燈具及電氣設(shè)備。如確實工作臨時需要，需請專職電工安裝，用完應(yīng)立即拆除。
6、倉庫內(nèi)的電器設(shè)備，除經(jīng)常檢查外，每年最少應(yīng)當進行兩次絕緣檢測，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，必須立即修理或更換。
7、禁止使用不合格的保險裝置，電品設(shè)備和電線不準超過安全負荷，庫房工作結(jié)束時，必須切斷電源。
8、堆疊的貨位有電器設(shè)備時，應(yīng)離電器設(shè)備1.5米位置，防止電器設(shè)備發(fā)生短路而引起火災(zāi)。
9、倉庫內(nèi)如工作需要焊接或切割時，必須按規(guī)定填寫“煙火禁區(qū)用火(燒焊)申請表”等要求進行工作。
10、倉庫內(nèi)一切工作必須按照安全規(guī)程操作，值班人員要履行職責，勤檢查，上班時間不睡覺，不擅離職守。
三、原料倉庫管理制度
一、總則
1、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，有強烈的責任心。服從領(lǐng)導(dǎo)安排，堅守工作崗位，積極出色地完成工作任務(wù)。
2、嚴格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定及操作規(guī)程，做好巡回檢查及安全防火工作，做到文明作業(yè)，不違規(guī)操作。
二、產(chǎn)品、原料入庫
1、成品紙入庫時，產(chǎn)品經(jīng)由生產(chǎn)廠、質(zhì)檢部確定產(chǎn)品合格后送入倉庫，按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明，合理安排倉位，并留出一定的通道，嚴禁出現(xiàn)不同產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格混堆。
2、每天入倉的成品紙，由倉庫管理人員與生產(chǎn)廠交接，由雙方當場核實入倉產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量，并做好現(xiàn)場記錄，再在入庫單上簽字確認。
3、如發(fā)現(xiàn)包裝損壞、標識不符、污染等現(xiàn)象，應(yīng)及時反映，并另行堆放，拒絕入庫。
4、要隨時了解生產(chǎn)情況及庫存情況，調(diào)節(jié)好倉庫容量，及時將成品轉(zhuǎn)入倉庫，不得影響生產(chǎn)廠的正常生產(chǎn)。
5、原料入庫時，要嚴格按供應(yīng)商提供的材料清單逐一清點入庫，入庫材料要按材料類別、規(guī)格歸類堆放。
三、貯存和防護管理
1、成品紙在貯存中，要注意按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明、數(shù)字準確，防止倒塌，確保安全。堆放的產(chǎn)品要掛有標記做好記錄，做好庫存日報、月報工作。
2、倉庫實行“每天一小盤，每月一大盤”制度。每天對昨天、今天進出庫產(chǎn)品、原料進行余數(shù)盤點。每月對全部存儲產(chǎn)品、原料全面盤點，對帳物不符、殘損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點清單、退倉清單。
3、倉庫保管員對貯存的成品紙、原料要定期檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失、質(zhì)量的變化及不安全隱患等現(xiàn)象要立即報告，并盡快處理。
4、倉庫內(nèi)要做好防潮、防蟲、防火工作。
5、嚴格執(zhí)行安全防范措施，堅守“無關(guān)人員不準進倉”的規(guī)定，下班前要關(guān)好門窗，檢查各電器開關(guān)是否已關(guān)，確保安全。
6、要經(jīng)常維護和檢查倉庫設(shè)備，倉庫區(qū)內(nèi)防火設(shè)備、電梯、電器等應(yīng)定期檢查，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)及安全使用。
四、產(chǎn)品交付
1、綜合部儲運科開票員要把每一張所開出的《發(fā)貨通知單》中購貨單位、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、《發(fā)貨通知單》號碼、日期及時電話通知倉庫專職發(fā)貨員，發(fā)貨員要做好電話記錄。
2、嚴格執(zhí)行憑證發(fā)貨。將客戶提貨時所出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄進行核對，并核實《發(fā)貨通知單》有無仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員要認真檢查《發(fā)貨通知單》的有關(guān)手續(xù)、財務(wù)印章及有關(guān)責任人員簽字是否齊全，如有疑問立即打電話與綜合部儲運科、財務(wù)科核準品種、數(shù)量及貨款交付情況，核實準確無誤后方可發(fā)貨，實行誰發(fā)貨誰負責?！栋l(fā)貨通知單》當天有效(指該單開始發(fā)貨第一天)，如不符則要求客戶換單。
3、裝車前，發(fā)貨員要檢查車內(nèi)是否符合清潔、干爽、無異味要求，督促車主做好清潔工作，車廂外要有嚴密良好的篷布蓋，對不合格車輛拒絕裝車，確保產(chǎn)品、包裝不受污染。督促外包工裝卸貨物時要做到輕裝輕卸，文明作業(yè)，不損壞包裝物。
4、發(fā)貨中，發(fā)貨員不能脫離發(fā)貨現(xiàn)場，要仔細檢查所發(fā)出的產(chǎn)品編號、品種、規(guī)格、數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》相符，并做好現(xiàn)場記錄，對市外客戶提貨嚴格實行雙發(fā)貨員制度。裝完貨后，發(fā)貨員要到車廂內(nèi)再進行一次核實，確保發(fā)貨品種、規(guī)格和數(shù)量的準確，杜絕發(fā)生錯漏作業(yè)事故，并監(jiān)視操作中裝卸安全。如有違反操作，影響安全要立即制止。必要時，要停工整頓，確保不發(fā)生安全事故。
5、裝車后，要在《發(fā)貨通知單》、《運單》準確記錄實發(fā)數(shù)，并要求提貨人核寫承運車號、身份證號碼并簽名，然后發(fā)貨員才簽名，并將《運單》和《客戶意見反饋表》一起交給提貨人，作為結(jié)算運費的憑證。
6、發(fā)貨后，記帳要及時，做到當天的帳當天結(jié)清。由專責填寫產(chǎn)品臺帳，并每天核對入庫、出庫數(shù)、結(jié)存量，做到不錯、不漏，計算準確，帳目清楚，符合記帳規(guī)則的要求，保證帳物相符。
7、入庫單、發(fā)貨原始單據(jù)、帳簿等憑證、文件要保管好，并裝訂成冊自存入檔，不準亂丟、亂放，也不準客戶、司機及其他非倉庫管理人員進入倉庫辦公室亂翻憑證資料和帳簿、記錄文件等，防止泄露商業(yè)機密。
五、退貨處理
1、接到客戶退貨時，要做好交接記錄，該批貨物要另行堆放，暫不入庫，但要做好保管工作。該批貨物處理之前不準出庫。
2、及時匯報財務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)，并通知銷售部。
3、根據(jù)相關(guān)部門處理意見進行入庫。
4、如該批貨物不符合入庫驗收條件，填寫《退倉單》退回生產(chǎn)廠，并做好相關(guān)銷帳工作。
六、其他
1、倉庫內(nèi)的產(chǎn)品及物品未經(jīng)許可，不準挪用。否則，按盜竊論處。
2、倉庫環(huán)境要求做到清潔、整齊、衛(wèi)生。每天都要對倉庫內(nèi)外搞好清潔衛(wèi)生工作。
3、倉庫內(nèi)要嚴格執(zhí)行、落實公司的防火規(guī)定、防火措施，消防設(shè)備要齊全，消防責任要落實，做到防火“三懂三會”(懂火災(zāi)危險性，懂防御措施，懂防火知識，會撲滅初起火災(zāi)，會使用消防設(shè)備、器材和排除故障，會報警)，倉庫內(nèi)的消防設(shè)備要經(jīng)常檢查和維護，倉庫內(nèi)要有明顯的防火標志。
4、端正服務(wù)思想，服務(wù)態(tài)度。對客戶要禮貌親切、態(tài)度和藹、協(xié)商辦事、語言文明、服務(wù)周到，不準刁難客戶及提出不合理要求。
5、倉管員有責任管理好外包工，對外包工的違規(guī)行為應(yīng)及時制止、整改，倉庫外綠化園地要維護好，嚴禁在綠化園地上踩踏、休息，亂丟雜物和裝卸工具。
6、每天每班要認真如實填寫崗位記錄、交接班記錄。
各種管理制度(四)
一、體育器材設(shè)備是學校的基本設(shè)施之一，必須切實加強管理，確保體育教學的正常進行和課外訓練活動的正常開展。學校要配備專職或兼職的體育器材保管人員。
二、所有體育器材必須啟封使用，并且入學校資產(chǎn)賬、總務(wù)管理賬、器材保管賬，做到實物與賬冊數(shù)據(jù)相符。每學期末清點一次，每年底對帳一次。每學期(年)或期中因教學與訓練需要，增購體育器材，保管員必須在明細帳中登記入帳。
三、體育器材應(yīng)分類存放，定位定櫥，陳列有序。要保持室內(nèi)整潔，按器材性能要求做好防塵、防潮、防壓、仿照射等工作。體育器材大致按體操類、田徑類、球類、其它類歸類擺放整齊，器材管理人員要熟記所有器材的種類和件數(shù)，做到心中有數(shù)，熟知所有器材的功能。
四、經(jīng)常維修養(yǎng)護健身器材、體操墊等所有體育器材，并做好維修養(yǎng)護登記，使器材設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，使之體現(xiàn)出學校的管理水平，以保證教學任務(wù)的完成。
五、一切器材設(shè)備的領(lǐng)用和歸還均應(yīng)辦理登記手續(xù)，并檢查器材的完好情況。對于損壞、丟失的器材應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。任何人不得以任何理由長期占用。
六、任課教師使用時必須提前申請。保管人員應(yīng)按時準備好器材，并作必要的檢查，確保體育課教學的正常進行。
七、所借器材設(shè)備在使用時，任何人不得擅自轉(zhuǎn)借或持物離開教練場地，如發(fā)現(xiàn)，保管人員有權(quán)收回，并提出批評。
各種管理制度(五)
(1)色標管理
為了有效控制藥品儲存質(zhì)量，應(yīng)對藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分區(qū)管理，為杜絕庫存藥品的存放差錯，必須對在庫藥品實行色標管理。
藥品質(zhì)量狀態(tài)的色標區(qū)分標準為：
合格藥品――綠色;不合格藥品――紅色;質(zhì)量狀態(tài)不明確藥品――__。
按照庫房管理的實際需要，庫房管理區(qū)域色標劃分的統(tǒng)一標準是：待驗藥品庫(或區(qū))、退貨藥品庫(或區(qū))為__;合格藥品庫(或區(qū))、中藥飲片零貨稱取庫(或區(qū))、待發(fā)藥品庫(或區(qū))為綠色;不合格藥品庫(或區(qū))為紅色。三色標牌以底色為準，文字可以白色或黑色表示，防止出現(xiàn)色標混亂。
(2)搬運和堆垛要求
應(yīng)嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度，防止造成包裝箱擠壓變形。藥品應(yīng)按品種、批號相對集中堆放，并分開堆碼，不同品種或同品種不同批號藥品不得混垛，防止發(fā)生錯發(fā)混發(fā)事故。
(3)藥品堆垛距離
藥品貨垛與倉間地面、墻壁、頂棚、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施，設(shè)置足夠?qū)挾鹊呢浳锿ǖ?，防止庫?nèi)設(shè)施對藥品質(zhì)量產(chǎn)生影響，保證倉儲和養(yǎng)護管理工作的有效開展。藥品垛堆的距離要求為：藥品與墻、藥品與屋頂(房梁)的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。另外倉間主通道寬度應(yīng)不少于200厘米，輔通道寬度應(yīng)不少于100厘米。
(4)分類儲存管理
企業(yè)應(yīng)有適宜藥品分類管理的倉庫，按照藥品的管理要求、用途、性狀等進行分類儲存?？蓛Υ嬗谕粋}間，但應(yīng)分開不同貨位的藥品有：藥品與食品及保健品類的非藥品、內(nèi)用藥與外用藥。應(yīng)專庫存放、不得與其它藥品混存于同一倉間的藥品有：易串味的藥品、中藥材、中藥飲片、特殊管理藥品以及危險品等。
(5)溫濕度條件
應(yīng)按藥品的溫、濕度要求將其存放于相應(yīng)的庫中，各類藥品儲存庫均應(yīng)保持恒溫。對每種藥品，應(yīng)根據(jù)藥品標示的貯藏條件要求，分別儲存于冷庫(2-10℃)、陰涼庫(20℃以下)或常溫庫(0-30℃)內(nèi)，各庫房的相對濕度均應(yīng)保持在45%—75%之間。 對于標識有兩種以上不同溫濕度儲存條件的藥品，一般應(yīng)存放于相對低溫的庫中，如某一藥品標識的儲存條件為： 20℃以下有效期3年， 20-30℃有效期1年，應(yīng)將該藥品存放于陰涼庫中。
(6)中藥材、中藥飲片儲存
應(yīng)根據(jù)中藥材、中藥飲片的性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的儲存?zhèn)}庫，合理控制溫濕度條件。對于易蟲蛀、霉變、泛油、變色的品種，應(yīng)設(shè)置密封、干燥、涼爽、潔凈的庫房;對于經(jīng)營量較小且易變色、揮發(fā)及融化的品種，應(yīng)配備避光、避熱的儲存設(shè)備，如冰箱、冷柜。 對于毒麻中藥應(yīng)做到專人、專帳、專庫(或柜)、雙鎖保管。
各種管理制度(六)
餐飲管理制度
為規(guī)范從業(yè)人員個人衛(wèi)生管理，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》和《浙江省食品經(jīng)營許可實施細則(實行)》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。
一、從業(yè)人員應(yīng)保持良好個人衛(wèi)生，操作時應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽，頭發(fā)不得外露，不得留長指甲，涂指甲油，佩帶飾物。專間操作人員還應(yīng)戴口罩。每名從業(yè)人員至少配備2套工作服。
二、從業(yè)人員操作前手部應(yīng)洗凈，操作時應(yīng)保持清潔。接觸直接入口食品時，手部還應(yīng)進行消毒。
三、接觸直接入口食品的操作人員在有下列情形時應(yīng)洗手：
1、處理食物前;
2、上廁所后;
3、處理生食物后;
4、處理弄污的設(shè)備或飲食用具后;
5、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;
6、處理動物或廢物后;
7、觸摸耳朵、鼻子、頭發(fā)、口腔或身體其他部位后;
8、從事任何可能會污染雙手的活動(如處理貨項、執(zhí)行清潔任務(wù))后。
四、非接觸直接入口食品的操作人員，在有下列情形時應(yīng)洗手：
1、開始工作前;
2、上廁所后;
3、處理弄污的設(shè)備或飲食用具后;
4、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;
5、處理動物或廢物后;
6、從事任何(其他)可能會污染雙手的活動后。
五、專間操作人員進入專間時應(yīng)再次更換專間內(nèi)專用工作衣帽并佩戴口罩，操作前雙手嚴格進行清洗消毒，操作中應(yīng)適時地消毒雙手。不得穿戴專間工作衣帽從事與專間內(nèi)操作無關(guān)的工作。
六、工作服應(yīng)定期更換，保持清潔。接觸直接入口食品的從業(yè)人員的工作服應(yīng)每天更換。
個人衣物及私人物品不得帶入食品處理區(qū)。
七、不得在食品處理區(qū)內(nèi)吸煙、飲食或從事其它可能污染食品的行為。
八、進入食品處理區(qū)的非加工操作人員，應(yīng)符合現(xiàn)場操作人員衛(wèi)生要求。
九、所有從業(yè)人員上班時間必須統(tǒng)一著單位配發(fā)的工作服。個人不得擅自改變工作服式樣。
十、工作服(包括衣、帽、口罩)宜用白色或淺色布料制作，專間工作服宜從顏色或式樣上予以區(qū)分。
十一、從業(yè)人員上廁所前應(yīng)在食品處理區(qū)內(nèi)脫去工作服。
各種管理制度(七)
倉庫管理制度
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結(jié),達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
建筑工地庫房管理制度參考
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：
一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，
十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應(yīng)賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。
各種管理制度(八)
生產(chǎn)車間規(guī)章制度
一、目的
為加強員工遵紀守法和自我約束的意識，增強員工的積極性和創(chuàng)造性，同時保證企業(yè)各項規(guī)章制度的順利執(zhí)行，維護正常的工作秩序，特制定本規(guī)范，內(nèi)容如下：
二、適用范圍
公司全體員工
三、考勤制度
公司實行考勤打卡制度，考勤與員工工資、福利緊密掛鉤，請各員工務(wù)必嚴格遵守。
1、員工在上下班時間務(wù)必本人打卡(代打卡或超過時間打卡，均視為打卡無效);
2、主管負責監(jiān)督及記錄，除病假、孕產(chǎn)假(需正規(guī)醫(yī)院開具證明)、事假(附主管簽字審批的請假條)、待工(主管當天實時記錄)外，其它均視為早退或曠工;員工事假主管審批權(quán)限為2天，超出2天及以上主管需報生產(chǎn)經(jīng)理審批(事假每月不超過2天，年累計不超過12天)，超出部分按曠工處理。
3、工作時間：
生產(chǎn)人員：早8：30—5:00中5:00—01:00晚01:——8:30每班人員提前20分鐘接班做好工作區(qū)域5S
辦公室人員：早8：30～晚5：00(辦公室人員休息日需要值班的另行安排)
4、曠工一天罰款60元，連續(xù)曠工三天視為自動離職，不經(jīng)預(yù)告除名;
5、待工三天必須報道，未報道的按曠工處理;
6、遲到、早退按每分鐘1元計罰，月累計遲到、早退兩小時的.按曠工一天處理，兩小時以上的每小時按曠工一天處理;
7、未到下班時間，不允許在門口聚集，否則主管登記每次扣款10元;
8、工廠實行統(tǒng)一作息時間制，個別工序工人加班需主管書面申請生產(chǎn)經(jīng)理批準，杜絕閑雜人員工非工作時間逗留工廠。
四、工作紀律
1、員工應(yīng)自覺遵守勞動紀律，衣著整潔，按時上下班，不遲到、早退、曠工，工作時間不得擅自離開崗位和做與工作無關(guān)的任何事情;
2、員工應(yīng)無條件服從管理人員的工作安排、調(diào)動及指揮，主動積極高效完成工作任務(wù);
3、員工應(yīng)做到文明生產(chǎn)、文明辦公，保證工作場地整潔，維護企業(yè)形象;
4、禁止廠外人員在車間內(nèi)逗留、玩耍或濫動生產(chǎn)設(shè)備，由此造成的事故自行承擔;
5、任何人不得攜帶易燃、易爆及危險品進入廠區(qū);
6、車間所有器具、物料等用完及時歸位，在生產(chǎn)過程中好料、廢料務(wù)必分清，并做明顯標識，不能混料;
7、工作中做到仔細認真，堅決杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生;
8、下班時應(yīng)清理自己的工作臺面、清潔設(shè)備等。
9、不得私自攜帶公司任何物品出廠(除經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的特殊情況外)，對惡意破壞公司財物或盜竊公司財物的行為，不論價值多少一侓交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理，視情節(jié)嚴重(無薪)開除并處以經(jīng)濟賠償，或送公司機關(guān)處理。
10、員工必須遵守國家法律法規(guī)，不得打架斗毆辱罵他人，不得無理取鬧擾亂正常工作秩序。
長春英利汽車工業(yè)有限公司日常管理規(guī)范
五、工資與福利
1、工資以人力資源代發(fā)形式結(jié)算，每月15日為工資結(jié)算及發(fā)放日。
2、公司免費為工人提供中、晚兩餐，夜班補助夜餐費8元。
4、全勤獎每人每月50元，遲到、早退3次(累計超過20分鐘)或有事假、病假的，取消該獎勵;
5、生產(chǎn)中停工2天以上按保底(元月)發(fā)放補貼;
六、獎罰制度
1、獎勵：獎勵制度分經(jīng)濟獎勵、行政獎勵、特殊貢獻獎三種。
企業(yè)有下列情形之一者可獲獎勵：
(1)對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理制度提出合理化建議并得到采納實施的，予以一次性獎勵;
(2)提出重大技術(shù)革新，為企業(yè)節(jié)約成本提高效率的，予以一次性獎勵;
(3)保護公共財產(chǎn)，防止或搶救事故有功，使企業(yè)利益免受重大損失的，予以一次性獎勵;
(4)在完成生產(chǎn)任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量方面，做出顯著成績的，予以一次性獎勵;
(5)為企業(yè)取得重大社會榮譽的，予以一次性獎勵;
(6)檢舉違規(guī)或損害公司利益的行為，予以一次性獎勵;
(7)品德端正、工作努力，熱心助人、有出色或超常工作表現(xiàn)的，予以一次性獎勵;
2、處罰：
(1)廠區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元;
(2)電工負責每日檢查工廠內(nèi)任何跑、冒、滴、漏等危險隱患，檢查不到位一次罰款50元;
(3)下班時收發(fā)或機修檢查工作區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、門窗未成關(guān)門狀態(tài)，責任人處罰30元/次。
(4)員工須保持工作臺面整潔，不許亂扔紗頭及垃圾，嚴禁隨地吐痰、倒水，亂放私人物品，否則責任人處以30元罰款。
(5)各崗位員工必須做到在放假時人走機停、關(guān)好門窗、關(guān)燈，保管好公司貴重物品，發(fā)現(xiàn)一次處罰5元;
(6)員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)問題需及時反饋或書面反應(yīng)，通過正當渠道解決，如私自做主違規(guī)處理，罰款50-100元;
(7)不服從工作安排，不按時交貨，對工作挑三撿四的員工，按曠工處理，情節(jié)嚴重者罰款50-100元;
(8)員工必須在指定區(qū)域內(nèi)操作，私自移動、改裝機臺或調(diào)換工作位置，罰款20-50元;
(9)因個人疏忽致使機器零件遭受損壞的，視破壞程度處以20-50元罰款;
(10)故意損壞機器、工具、原料、產(chǎn)品或其它公司物品的除按原價賠償外，處以20-200元罰款;
(11)任何時間在工作區(qū)域干私活的，處以50-100元罰款;
(12)上班期間，脫崗、串崗、閑聊、打私人電話、睡覺、看報、吃零食，違者罰款5-100元;
(13)工作中酗酒生事、打架斗毆、大聲喧嘩者，視情節(jié)罰款50-200元;
(14)嚴禁在機器設(shè)備、機臺架尤其是電燈、電線上綁、掛、貼任何私人物品，違者罰款5-100元;
(15)嚴禁在生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、及半成品(含成品)上坐、臥、躺、睡覺等，違者罰款5-10元;
(16)計時人員飯卡不許外借，一份飯菜不許兩人同食，不許浪費飯菜，隨地亂扔剩菜剩飯，違者罰款10-50元;
(17)不得在公司洗漱(包括洗頭、洗臉、洗衣服等)，違者罰款10-100元;
七、招聘與離職
1、招聘
公司根據(jù)年度生產(chǎn)任務(wù)，確定全廠組織生產(chǎn)及模式，確定招收各工序崗位人員;年滿18周歲有一定專業(yè)操作技能，經(jīng)招聘崗位考試合格后填寫《入職表》，交驗身份證及相關(guān)證件、照片等，由部門負責人簽字同意后交由總經(jīng)理審批，工人憑審批單到宿舍管理人員處辦理入廠手續(xù)，并予安排宿舍、發(fā)入生產(chǎn)所需工具、器具等，并到所屬部門報道后開始工作。
2、辭職
員工如需離職，需提前15天向所屬部門主管提交書面申請，部門主管根據(jù)實際生產(chǎn)情況作出批示。
離職申請程序：主管(廠部)負責人簽字——主管處領(lǐng)《離職交接單》——機修(收回工具、器具等)——宿舍管理處收回宿舍鑰匙和其它公司物品
3、解聘
員工有下列(1-3)嚴重聲違章、違紀、違法行為時可及時辭退，有下列(4-5)時，需要提前通知結(jié)清工資：
(1)帶頭煽動工人罷工，造謠重傷企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或改壞企業(yè)想象并影響企業(yè)正常生產(chǎn)秩序者;
(2)對工廠負責人，各部門主管及其家屬或其他職工進行恐嚇、威脅、毆打或辱罵，情節(jié)嚴重者;
(3)參加兩次罷工者;
(4)有意浪費公司物品、資源、電等，使公司利益受損者;
(5)生產(chǎn)旺季拒絕服從管理人員臨時工作安排、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)仍不能正常工作的;
為了進一步強化管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量，提高工作質(zhì)量和工作效率，促進公司各項工作，據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的.規(guī)定，我公司制定了以上十六條基本的規(guī)章制度，其中也包含為員工提供了優(yōu)越的工作環(huán)境與福利待遇，我公司以人為本，賞罰分明，希望各位員工遵守規(guī)章制度，熱忱工作，為公司帶來更大的經(jīng)濟效益。
八.本辦法由公司生產(chǎn)技術(shù)部負責解釋。
九本辦法自頒布之日起實施。
各種管理制度(九)
敬老院管理制度
一、會議制度
每月召開一次院務(wù)委員會議，由院長主持，院務(wù)成員和管理服務(wù)人員參加，做好會議記錄。主要聽取供養(yǎng)人員對院務(wù)工作的批評和建議，分析院內(nèi)生活、生產(chǎn)、管理和思想政治教育等方面的情況，進行總結(jié)并研究布置工作。傳達上級文件或會議精神，解決生產(chǎn)、生活、管理中出現(xiàn)的問題。檢查評比崗位責任制、規(guī)章制度執(zhí)行情況，提出改進意見。研究財務(wù)開支、行政管理中的重要事宜，公布財務(wù)收支情況，總結(jié)、布置工作
二、財務(wù)管理制度
1、實行民主理財，每月按規(guī)定式樣公布一次收支情況。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，做到?？顚Ｓ?，嚴禁用公款(物)請客送禮。
3、院內(nèi)一切收支均須使用管理中心印制票據(jù)(原始憑證作為附件)，手續(xù)健全，賬據(jù)相符。
4、除伙食費外，支出在300元以內(nèi)的由院長批準;300元以上1000元以內(nèi)報敬老院管理中心批準，1000元以上書面形式報縣民政局批準。
5、其他參照上民發(fā)[20__]號文規(guī)定。
三、衛(wèi)生管理制度
1、督促供養(yǎng)人員養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，嚴格執(zhí)行個人衛(wèi)生標準。
2、保持室內(nèi)外清潔衛(wèi)生，劃分衛(wèi)生區(qū)，每天清掃一次;統(tǒng)一室內(nèi)物品放置，達到整齊美觀;搞好綠化、美化、凈化。
3、認真搞好院內(nèi)衛(wèi)生，堅持定期消毒。
4、定期檢查身體，建立健康檔案，對患病供養(yǎng)人員要妥善及時地診治。
5、定期開展衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限時改進。
四、食堂管理制度
1、成立繕食委員會，實行民主管理，經(jīng)常征求供養(yǎng)人員對伙食工作的意見和要求，不斷改進食堂工作。
2、嚴格執(zhí)行伙食標準，確保收支平衡。
3、每周制定一次食譜，講究營養(yǎng)，科學配餐。
4、采購食品(蔬菜、肉類等)及其他食堂用品由兩人(繕食委員會成員一人)以上完成，并經(jīng)廚房值班員驗收入庫。
5、廚具、餐具定期消毒，碗筷專人使用，分別存放。
6、不購買、食用腐爛變質(zhì)和未經(jīng)檢驗的食品。
五、請示報告制度
1、敬老院對自己無權(quán)決定或無力解決的問題，應(yīng)及時向上級請示。請示通常采取書面形式，逐級進行。
2、敬老院應(yīng)每月一次書面報告情況。發(fā)生事故、案件和遇到特殊情況應(yīng)及時報告。
六、要事日記和夜班巡查制度
1、建立《敬老院要事日記》和《夜班巡查登記簿》。
2、《敬老院要事日記》的主要內(nèi)容是：出入院人員、病號及處理、請假銷假、供養(yǎng)人員違紀、上級領(lǐng)導(dǎo)來院、院內(nèi)重大活動、院外人員來院慰問和服務(wù)情況;院內(nèi)發(fā)生事故、案件情況;供養(yǎng)人員死亡及處理情況;上級通知、指示以及其他重要事項等。
3、《夜班巡查登記簿》主要內(nèi)容：外出院民回院情況，電器使用情況、門窗關(guān)鎖情況和其他需記載的情況。
4、《敬老院要事日記》由敬老院管理人員填寫，《夜班巡查登記簿》由護理人員填寫。
5、敬老院院長負責督促檢查《敬老院要事日記》、《夜班巡查登記簿》按時如實填寫。
七、工作人員考勤制度
2、院工作人員上班實行簽到，每日上午8至8：30分和下午5：30至6點在專門的簽到簿上各簽到一次。未簽到視為曠工，當天少簽一次視為曠工半天。簽到不得代簽，代簽者每代簽一天，當事雙方均視為曠工一天。
3、工作人員曠工一個工作日扣40元。
4、院工作人員請銷假：工作人員因病(或特殊情況)請假，憑醫(yī)院證明和病歷單報管理中心批準，不予扣款，因事請假，報管理中心批準，每天扣款20元，輪休假不予扣款。
6、工作人員上班期間不得干私活。上班期間工作人員干私活發(fā)現(xiàn)一次作曠工處理。
7、實行夜晚值班，至少安排一名管理人員和護理人員在院值班，對院內(nèi)的所有安全和老人管理工作負責，確保安全無事故。值夜班人員未在崗在位的一次扣款30元。
8、院工作人員出勤上班情況由院每月公示一次，并上報管理中心備案。
八、外出管理制度
1、工作時間內(nèi)敬老院炊事、護理人員外出，管理人員外出超出所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)，必須請假，未經(jīng)批準外出視為曠工
2、炊事、護理人員外出由院長批準，管理人員外出由敬老院管理中心批準，并同時報告當?shù)孛裾L。
3、供養(yǎng)人員外出一天以內(nèi)，向管理人員報告，二天以上須請假，歸院后，須向管理人員銷假。
4、外出人員因特殊情況需要延假的，經(jīng)批準后方可續(xù)假。未經(jīng)批準，超假或者逾假不歸的，工作人員視為曠工，供養(yǎng)人員應(yīng)予以經(jīng)濟處罰。
九、接待制度
1、對來院的人員，應(yīng)當驗明證件，查清身份，問明來意，進行登記，熱情接待，認真處理他們提出的問題。
2、院民親屬來院，敬老院應(yīng)當介紹供養(yǎng)人員在院的情況。
3、未經(jīng)批準，工作人員、供養(yǎng)人員不得留客人在院內(nèi)住宿。
4、對供養(yǎng)人員親屬攜帶給供養(yǎng)人員的食品，應(yīng)認真檢查，確保安全。
5、來院人員(含工作人員親屬)在院食堂就餐的，按供養(yǎng)標準(由敬老院管理中心發(fā)布)繳納餐費，并開具發(fā)票入帳，在院務(wù)公開欄內(nèi)公布。
十、證件和印章管理制度
1、供養(yǎng)人員的各種證件，由敬老院代為保管;
2、供養(yǎng)人員需要用證件時，到敬老院領(lǐng)取，用后交回。遺失證件，應(yīng)當及時報告，需補辦時，由敬老院代為辦理。
3、敬老院的印章應(yīng)指定專人保管，印章丟失應(yīng)及時上報核發(fā)機關(guān)處理。
十一、績效工資發(fā)放制度
1、平均每人每月100元為績效工資，其中：工作強度50元，按人均管理或服務(wù)的供養(yǎng)人員數(shù)量計算發(fā)放數(shù)值;月度考核50元，按月度考核結(jié)果計算發(fā)放比例。
2、發(fā)放辦法：
工作強度：人平管理或服務(wù)50(含)人以上，發(fā)50元，30(含)至49人發(fā)40元，29人以下發(fā)30元。
月度考核：每月由管理中心到各院按〈縣中心敬老院目標責任制度日常考核細則〉進行一次考核，考核得分數(shù)值為下月績效工資發(fā)放比例(如得分84，則發(fā)放：50元x84%=42元。)。
3、年度績效(每年7月至次年6月)：因考核扣除的未發(fā)放月績效工資年底進行清算，余額用于獎勵年度考核達標前三名的中心敬老院(“三無”敬老院：無上訪、無安全責任事故、無超出預(yù)算開資，實行人均600元獎勵)。
十二、工作人員交流制度
1、敬老院工作人員交流調(diào)整一般一年一次，管理人員在同一敬老院工作三年以上的原則上應(yīng)異地交流。
2、交流人員必須服從組織決定，在通知的期限內(nèi)辦理工作交接手續(xù)，按時到新單位或新崗位報到上班。
3、管理人員不按規(guī)定履行職責或在管理工作崗位不能勝任，可降為炊事員或護理人員崗位。
十三、院辦經(jīng)濟創(chuàng)收獎勵制度
(一)創(chuàng)收經(jīng)濟計算辦法
1、院內(nèi)自食采購五保對象種植的蔬菜糧果按80%計價，不納入創(chuàng)收收入。自食采購的禽畜養(yǎng)殖類產(chǎn)品按90%計價，其收入納入創(chuàng)收收入，可按規(guī)定獎勵有關(guān)人員。
2、院內(nèi)投入成本的按純收入計算：總收入減去總支出(創(chuàng)收項目所需的支出)得出年純收入。
(二)獎勵辦法
院辦經(jīng)濟純收入的50%獎勵敬老院工作人員和直接參與生產(chǎn)的`其他人員。
1、申報：由各敬老院在每年的元月十日前，將上年的敬老院院辦經(jīng)濟財務(wù)收支情況和分配方案上報至縣敬老院管理中心審核，并報縣局討論。
2、經(jīng)縣局討論批準分配方案后，拔給敬老院獎勵資金。
十四、考核和辭退制度
1、每月下旬由敬老院管理中心組織一次日?？己耍己私Y(jié)果為月績效工作資發(fā)放依據(jù)。
2、每年6月下旬由敬老院管理中心組一次年度考核，對所有工作人員及全年工作開展考核，考核結(jié)果為評先評優(yōu)和續(xù)簽合同的依據(jù)。
3、辭退規(guī)定：
(2)毆打供養(yǎng)人員或工作人員之間打架斗毆的。
(3)辱罵供養(yǎng)人員或工作人員之間吵架情節(jié)較重、影響惡劣的。
(4)工作人員不服從交流安排的。
(5)炊事員、護理員不服從管理人員日常管理和臨時工作調(diào)度安排經(jīng)查實三次(含三次)以上的。
(6)、個人考核當年不合格者，調(diào)整崗位，個人連續(xù)兩年考核不合格者。
(7)病假連續(xù)超過半個月或年度總病假數(shù)超過一個月的;
(8)工作人員曠工連續(xù)超過三天或半年內(nèi)曠工總天數(shù)達到七天的。
各種管理制度(十)
企業(yè)采購管理制度
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
(9)工作人員，出現(xiàn)違反風俗道德不良行為，產(chǎn)生嚴重影響的。
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