企業(yè)管理就是盡可能地利用企業(yè)的人力、物力、財(cái)力、信息等資源，達(dá)到節(jié)約、快、多、好的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)最大的投入產(chǎn)出效率。下面是小編為大家整理的關(guān)于，歡迎大家來閱讀。

2022年企業(yè)內(nèi)部管理制度篇1

第一章總則

第一條為解決中小企業(yè)融資信用擔(dān)保困難，建立健全中小企業(yè)服務(wù)體系，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立銅官山區(qū)中小企業(yè)信用擔(dān)保中心，為分散金融風(fēng)險(xiǎn)，確保擔(dān)保資金安全運(yùn)行，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條銅官山區(qū)中小企業(yè)信用擔(dān)保中心（以下簡稱擔(dān)保中心）是銅官山區(qū)政府出資設(shè)立并隸屬于區(qū)政府，實(shí)行自主經(jīng)營、企業(yè)化管理、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。區(qū)擔(dān)保中心屬非金融機(jī)構(gòu)，不得從事金融業(yè)務(wù)。

第三條擔(dān)保中心以安全性、合法性、社會(huì)性為基本準(zhǔn)則，堅(jiān)持政府扶持與市場化操作相結(jié)合、支持發(fā)展與防范風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合、開展擔(dān)保與提高信用相結(jié)合的原則開展擔(dān)保業(yè)務(wù)。

第二章組織機(jī)構(gòu)

第四條為加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)信用擔(dān)保行為的監(jiān)督管理，防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)政府設(shè)立由區(qū)財(cái)政局（國資委）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)局、規(guī)劃分局、國土資源分局、監(jiān)察局、統(tǒng)計(jì)局、國有資產(chǎn)運(yùn)營中心、協(xié)議銀行及相關(guān)單位組成的銅官山區(qū)中小企業(yè)擔(dān)保管理委員會(huì)（以下簡稱管委會(huì)），作為銅官山區(qū)中小企業(yè)信用擔(dān)保中心的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。設(shè)主任1名，成員若干名，主任由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任。管委會(huì)下設(shè)辦公室，設(shè)在區(qū)財(cái)政局，作為具體辦事機(jī)構(gòu)。

第五條管委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保中心的監(jiān)督管理，主要職責(zé)是：

（一）審議、批準(zhǔn)、修改擔(dān)保中心章程、擔(dān)保中心會(huì)員章程和擔(dān)保資金運(yùn)作實(shí)施細(xì)則；

（二）審議決定擔(dān)保中心的經(jīng)營方針和發(fā)展計(jì)劃；

（三）審議批準(zhǔn)擔(dān)保中心年度工作計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)及對(duì)擔(dān)保中心的考核、監(jiān)督、規(guī)范擔(dān)保資金的運(yùn)作行為；

（四）審議批準(zhǔn)擔(dān)保中心年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決策方案；

（五）審查擔(dān)保中心呆壞帳核銷和增減資金規(guī)模；

（六）隨時(shí)監(jiān)察擔(dān)保資金的運(yùn)作情況；

（七）決定擔(dān)保中心的其他重大事項(xiàng)。

第六條擔(dān)保中心在管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展擔(dān)保業(yè)務(wù)工作。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第七條擔(dān)保中心根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理的需要，設(shè)立若干業(yè)務(wù)部，各部負(fù)責(zé)人由擔(dān)保中心總經(jīng)理提名，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后聘任。

第八條擔(dān)保中心屬于行政事業(yè)編制的人員執(zhí)行政府規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)，其他聘用人員工資實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)工資制。其工資福利標(biāo)準(zhǔn)，由管委會(huì)提出意見報(bào)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議研究確定。對(duì)擔(dān)保中心工作人員的年度考核獎(jiǎng)勵(lì)，由管委會(huì)負(fù)責(zé)，辦法另行制訂。

第三章?lián)I(yè)務(wù)

第九條擔(dān)保對(duì)象為符合國家產(chǎn)業(yè)政策本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、產(chǎn)品適銷對(duì)路、技術(shù)含量高、有發(fā)展前景、有利于增加就業(yè)機(jī)會(huì)和能帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各類所有制中小企業(yè)。

第十條申請(qǐng)信用擔(dān)保的中小企業(yè)必須具備以下條件：

（一）依法進(jìn)行工商登記注冊(cè)，稅收入庫級(jí)次在銅官山區(qū)的企業(yè)，具有獨(dú)立法人資格；

（二）重合同、守信用，有較高的資信等級(jí)；

（三）被擔(dān)保項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和資源、環(huán)境保護(hù)要求，有較好的經(jīng)濟(jì)效益；

（四）有較好的財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)；

（五）工業(yè)企業(yè)需連續(xù)經(jīng)營壹年以上，非工業(yè)企業(yè)需連續(xù)經(jīng)營貳年以上，特殊情況由管委會(huì)審定；

（六）在協(xié)議銀行開立帳戶；

（七）區(qū)擔(dān)保中心認(rèn)為必備的其他條件。

第十一條擔(dān)保種類主要為短期流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限原則上不超過1年。

第十二條擔(dān)保規(guī)模：協(xié)議銀行按照協(xié)議比例配備貸款（按擔(dān)保資金額擴(kuò)大倍數(shù)以內(nèi)），單筆擔(dān)保金額原則上在200萬元以下。

第十三條擔(dān)保中心為企業(yè)提供擔(dān)保，被擔(dān)保企業(yè)應(yīng)向擔(dān)保中心支付擔(dān)保費(fèi)。收費(fèi)控制在同期銀行貸款利率的50%以內(nèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：擔(dān)保期限在6個(gè)月以內(nèi)收取擔(dān)保資金數(shù)額的0.5%；6—12個(gè)月，擔(dān)保額在50萬元以下的收取1.3%，50萬元（含50萬元）以上的收取1%。

第四章風(fēng)險(xiǎn)控制

第十四條擔(dān)保中心應(yīng)建立健全嚴(yán)格的擔(dān)保操作管理責(zé)任制，從內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。開展擔(dān)保業(yè)務(wù)應(yīng)確保資金安全運(yùn)營，控制減少損失，將當(dāng)年代償總額控制在資本金的5%以內(nèi)，實(shí)際賠償總額控制在資本金的3%以內(nèi)；超過控制界限，必須及時(shí)采取有效措施。

第十五條建立限額審批制度。單筆擔(dān)保額10萬元（含10萬元）以下的項(xiàng)目，由擔(dān)保中心評(píng)審?fù)ㄟ^后報(bào)管委會(huì)主任審批；10萬元-30萬元（含30萬元）的項(xiàng)目，由管委會(huì)會(huì)議集體審核批準(zhǔn)；30萬元以上或特殊的擔(dān)保項(xiàng)目，經(jīng)管委會(huì)研究提出意見后報(bào)政府常務(wù)會(huì)議研究批準(zhǔn)。

第十六條為有效分散風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保中心在與協(xié)作銀行簽訂擔(dān)保合同時(shí)，對(duì)擔(dān)保資金實(shí)際損失，應(yīng)按協(xié)作合同約定分擔(dān)。

第十七條實(shí)施反擔(dān)保措施。被擔(dān)保企業(yè)在擔(dān)保中心申請(qǐng)擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)以其合法、有效的資產(chǎn)作抵押或質(zhì)押擔(dān)保，按合同額提供等額的反擔(dān)保。不得重復(fù)抵押。

第十八條建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。擔(dān)保中心根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，逐步從經(jīng)營收入中按一定比例提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，分別用于沖抵擔(dān)保發(fā)生的經(jīng)營虧損、代償支出和彌補(bǔ)擔(dān)保呆壞帳損失。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的具體計(jì)提比例由管委會(huì)確定。

第十九條區(qū)國資委、經(jīng)發(fā)委、財(cái)政局等部門應(yīng)對(duì)擔(dān)保資金的投向和運(yùn)營加強(qiáng)引導(dǎo)和監(jiān)督。擔(dān)保中心應(yīng)建立審、保、償、監(jiān)相互獨(dú)立，相互制衡的運(yùn)行機(jī)制。當(dāng)被擔(dān)保人出現(xiàn)信用惡化信號(hào)時(shí)，擔(dān)保中心應(yīng)加強(qiáng)與協(xié)作銀行的合作，及時(shí)采取防范措施。擔(dān)保中心履行代償義務(wù)后，協(xié)議銀行協(xié)助擔(dān)保公司追償債務(wù)。

第二十條協(xié)議貸款銀行應(yīng)按合同約定履行作為主債權(quán)人的貸款管理責(zé)任，監(jiān)督借款企業(yè)履行合同規(guī)定的義務(wù)。協(xié)議貸款銀行如不履行主債權(quán)人義務(wù)，擔(dān)保中心可向貸款銀行提出免除全部或部分保證責(zé)任的要求。

第五章監(jiān)督管理

第二十一條管委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保中心績效考核評(píng)價(jià)和擔(dān)保行為的監(jiān)督管理。對(duì)擔(dān)保中心各項(xiàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取有效措施及時(shí)處理，重大問題報(bào)告區(qū)政府。

第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度。擔(dān)保中心經(jīng)費(fèi)開支單筆金額1000元以下的，由擔(dān)保中心總經(jīng)理核批；1000元以上的，由管委會(huì)主任審批，擔(dān)保中心不得人為分拆單。購置大件物品（達(dá)政府采購標(biāo)準(zhǔn)的）需經(jīng)管委會(huì)主任同意進(jìn)行政府采購。購置房產(chǎn)及車輛的，需經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議研究批準(zhǔn)。

第二十三條區(qū)財(cái)政局應(yīng)切實(shí)履行對(duì)擔(dān)保中心的財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)，制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理措施。擔(dān)保中心應(yīng)建立并完善與擔(dān)保業(yè)務(wù)相適應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定要求向管委會(huì)和區(qū)財(cái)政局報(bào)送報(bào)表。

第二十四條擔(dān)保資金存入?yún)f(xié)議銀行，實(shí)行專戶管理。擔(dān)保資金嚴(yán)禁向企業(yè)或項(xiàng)目直接投資。

第二十五條對(duì)擔(dān)保資金、負(fù)債、收益、費(fèi)用等項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范管理。擔(dān)保中心經(jīng)營利潤按照國有資產(chǎn)經(jīng)營收益的分配辦法執(zhí)行。

第二十六條擔(dān)保中心經(jīng)營業(yè)務(wù)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

第六章附則

第二十七條本辦法若與有關(guān)法律法規(guī)不盡一致，或相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

第二十八條擔(dān)保中心按照本辦法制定具體操作規(guī)程。

第二十九條本辦法由管委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

2022年企業(yè)內(nèi)部管理制度篇2

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。

（一）對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度。

（三）人員素質(zhì)不高

當(dāng)前我國會(huì)計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（四）監(jiān)督機(jī)制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠內(nèi)部審計(jì)部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門隸屬于財(cái)務(wù)部門，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。

2022年企業(yè)內(nèi)部管理制度篇3

一、目的

為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。

2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時(shí)各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7.工作期間遇到顧客訪問時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時(shí)間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，說明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請(qǐng)假制度詳見本公司考勤制度）。

10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。

11.愛護(hù)公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開的情況，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

____年03月16日

2022年企業(yè)內(nèi)部管理制度篇4

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時(shí)間為：12:00-13:00

四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度：員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

六、工作時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì)；參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。

八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

2022年企業(yè)內(nèi)部管理制度篇5

1.公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，接受財(cái)政、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等。

2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。

3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門，在總會(huì)計(jì)師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。

4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長各1名。

5.部門設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員。

6.總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。

7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。

8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè)，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè)，按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔。

10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見，請(qǐng)求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定，并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

2022年企業(yè)內(nèi)部管理制度篇6

一、（總體）員工崗位責(zé)任制度

1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。

2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。

6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。

二、辦公室紀(jì)律

1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；

2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個(gè)部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。

3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。

5、節(jié)假日或公司集體休息時(shí)，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。

6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

備：個(gè)人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示警告。

9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。

11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。

三、環(huán)境與衛(wèi)生

為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：

1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。

2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。

4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品；愛護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。

四、考勤制度

1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從____年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。

2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。

3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請(qǐng)假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷。

c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

1、住宿費(fèi)：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、伙食費(fèi)：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3、出差補(bǔ)助：

a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。

b、在外補(bǔ)助100元/天/人。

4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

5、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

五、培訓(xùn)管理

1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）、培訓(xùn)內(nèi)容

a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；

b、公司規(guī)章制度

c、新老員工認(rèn)識(shí)；

d、辦公設(shè)備的使用；

e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

2）、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；

b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。

在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）、培訓(xùn)形式

a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；

b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

2）、培訓(xùn)考核

a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成績列入公司績效考核范圍。

六、名片管理辦法

1、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。

2、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。

七、名片印制程序

1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；

2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門；

3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

八、名片使用

1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

2、任何部門或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

2022年企業(yè)內(nèi)部管理制度篇7

為營造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：

一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。

二、按公司規(guī)定的時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng)，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。

四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。

五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。

六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。

七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。

九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。

十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。

十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。

十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作，全天保潔，隨時(shí)清理垃圾污物，不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款50元，對(duì)看坑跟車人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。

十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。

十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。