財務(wù)上半年工作總結(jié)與下半年計劃
寫總結(jié)時需要表明今后的打算,根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求,吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓(xùn),明確努力方向,提出改進(jìn)措施等。以下是小編給大家?guī)淼呢攧?wù)上半年工作總結(jié)與下半年計劃,希望可以幫助到大家!
財務(wù)上半年工作總結(jié)與下半年計劃1
財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下:
一、認(rèn)真做好20__年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為20__年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制20_年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)
限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時編制報送財務(wù)報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算,加強(qiáng)了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。
八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應(yīng)收賬款的增長。
九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評述和認(rèn)定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進(jìn)行:
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨立解決問題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20_年財務(wù)工作進(jìn)行審計,針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細(xì)度,保證審計工作的順利進(jìn)行。
四、完成20_年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在10、11月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!
財務(wù)上半年工作總結(jié)與下半年計劃2
歲月如梭,轉(zhuǎn)眼半年時間又過去了。半年來財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支持下,在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下,在公司全體同志的共同努力下,按照集團(tuán)公司的發(fā)展思想,物業(yè)公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)展開工作,圓滿完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將上半年的工作總結(jié)如下:
一、基礎(chǔ)工作
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、品質(zhì)提升工作
財務(wù)部在集團(tuán)公司和物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下,今年三月開始使用了財務(wù)軟件管理系統(tǒng),四月使用了物業(yè)軟件管理系統(tǒng)。這大大提高了財務(wù)核算的及時性和準(zhǔn)確性,雖然軟件使用初期手工和軟件要同時記錄財務(wù)信息,工作量加大了一倍,但所有財務(wù)人員不怕苦、不怕累,圓滿的完成了軟件前期數(shù)據(jù)鏈接工作。軟件的使用使物業(yè)公司財務(wù)工作品質(zhì)有了質(zhì)的提升。
三、預(yù)算、計劃管理工作
上半年財務(wù)部及時掌握物業(yè)公司的資金流向,做好預(yù)算和計劃管理工作。合理控制物資采購和食堂采購,并做好預(yù)算資金計劃的初審和支付控制工作。有效節(jié)約企業(yè)資金,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
四、培訓(xùn)工作
1、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,財務(wù)人員定期進(jìn)行會計制度學(xué)習(xí)、軟件應(yīng)用培訓(xùn),目前每個財務(wù)人員都能獨立完成軟件操作工作;對本部門新增人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),大家互相交流心得,認(rèn)真鉆研,使本部門的財務(wù)體系健全完整。
2、庫房培訓(xùn)工作。為使庫房管理工作達(dá)到集團(tuán)公司管理標(biāo)準(zhǔn),每月定期配合行政人事部對庫房進(jìn)行兩次賬目或業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,使庫房工作更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、公司員工財務(wù)知識培訓(xùn)工作。為使公司員工掌握基本的財務(wù)知識和各項財務(wù)報銷流程及標(biāo)準(zhǔn),上半年進(jìn)行了財務(wù)知識專項培訓(xùn),是每個員工熟悉了解財務(wù)知識,更好的為公司節(jié)約資金。
五、監(jiān)督管理工作
1、財務(wù)部每月不定期對外委保潔公司進(jìn)行考勤抽查,確保實現(xiàn)公司支付資金的價值性。
2、龍騰苑管理處今年剛辦理入住,業(yè)主裝修產(chǎn)生垃圾量大,為了確保垃圾清運(yùn)費資金支出真實,龍騰苑管理處財務(wù)負(fù)責(zé)垃圾清運(yùn)車輛檢車工作,做到監(jiān)督管理及時。
3、資產(chǎn)盤點工作。6月份物業(yè)公司進(jìn)行了上半年全面資產(chǎn)盤點工作,檢查整個公司資產(chǎn)及物資使用和保管情況。對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,保障之后的資產(chǎn)管理工作順利進(jìn)行。
六、部門協(xié)作工作
上半年財務(wù)部與各部門進(jìn)行通力合作,遇事及時溝通。配合行政人事部完成社?;鶖?shù)年檢工作;配合龍興苑管理處收費工作,使上半年收費指標(biāo)超額完成。
七、存在問題及時整改,規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為。
集團(tuán)公司對物業(yè)公司財務(wù)進(jìn)行工作指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)會計工作存在一些問題。例如發(fā)票不能跨年攤銷成本、伙食費用要有正規(guī)的發(fā)票才能報銷等。財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司指導(dǎo),對發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,事后進(jìn)行了交流,提高了會計人員的職業(yè)技能,規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險。
以上是財務(wù)部上半年的工作總結(jié),下半年,為實現(xiàn)公司的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好上半年經(jīng)濟(jì)活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。同時做好收入、成本、費用的核算,加強(qiáng)費用和成本的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
2、更好地加強(qiáng)預(yù)算資金管理,統(tǒng)一調(diào)配工作。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,如固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、物資管理制度等。
4、做好龍興苑管理處五期入伙準(zhǔn)備及入伙收費工作。
5、做好年終財務(wù)決算的各項前期準(zhǔn)備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與集團(tuán)財務(wù)部、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
6、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
7、物業(yè)軟件開發(fā)工作,軟件公司有一年的免費開發(fā)期,為了能在免費期內(nèi)將物業(yè)所需內(nèi)容開發(fā)完整,財務(wù)部將會與各部門一同探討,爭取在免費期內(nèi)完成物業(yè)所有所需開發(fā)內(nèi)容。
8、做好物業(yè)公司__年度經(jīng)營預(yù)算工作。為各管理處提供歷年數(shù)據(jù),以便__年度預(yù)算數(shù)據(jù)更加符合實際。
財務(wù)上半年工作總結(jié)與下半年計劃3
時光飛逝,轉(zhuǎn)眼間,20__年7月份又已經(jīng)到來了,不知不覺,一年又過去一半了。下面來總結(jié)下我上半年的財務(wù)工作情況。
一、大力組織存款,存款穩(wěn)步增長
面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢,我社堅持做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識,不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種,激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,促進(jìn)了存款穩(wěn)步增長,一是實施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略”。我社全體員工深刻領(lǐng)會“大戶功關(guān)戰(zhàn)略”的真正含意,全員發(fā)動進(jìn)行分析、調(diào)查,找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關(guān)小組”同時設(shè)立了信息獎,在取得信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行集中攻關(guān),成效顯著。同時,我們在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上,定點定人開展切實可行的上門服務(wù)活動,以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強(qiáng)改進(jìn)營業(yè)網(wǎng)點的軟硬件建設(shè),靠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶,工作中嚴(yán)格實行“十八字”服務(wù)方針,把服務(wù)做深、做細(xì)、做到家、做到位,按照規(guī)范化服務(wù)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,規(guī)范報務(wù)行為,切實把服務(wù)提高到一個新的水平。
二、加強(qiáng)信貸管理,確保資產(chǎn)安全
信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關(guān)鍵。今年,我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章,不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。一是完善信貸管理,提高信貸風(fēng)險識別和控制能力。從年初開始,為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類的標(biāo)準(zhǔn),我社組織客戶經(jīng)理認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,重點培養(yǎng)客戶經(jīng)理的“四種意識”營銷意識、風(fēng)險意識、責(zé)任意識、法律意識,對所有貸款資料進(jìn)行檢查,對手續(xù)不齊全、資料不完善的按照風(fēng)險管理部的要求進(jìn)行收集和整理。二是嚴(yán)格貸款發(fā)放程序、嚴(yán)格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量。今年,我社把加強(qiáng)信貸管理,提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓。完善了貸款審批制度,嚴(yán)格貸款操作程序,使我社的貸款審查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化,堵截了違規(guī)貸款的源頭。在貸款的發(fā)放上,我社嚴(yán)格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理,實行貸款“三查”制度,確保貸得出,收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,在貸款利率上給于優(yōu)惠,積極培育良好的信用環(huán)境。
在信貸管理上,我社能做到提早打算,心中有數(shù)。我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進(jìn)行跟蹤檢查,月初五日前對當(dāng)月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書,對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組,形成書面材料。其次加大考核力度,確保任務(wù)目標(biāo)的完成。我社就成立了不良貸款清收小組,分兩組對每筆貸款進(jìn)行逐戶摸底排查,摸清貸款底數(shù),要求客戶經(jīng)理充分認(rèn)識到今年的嚴(yán)峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度,集中精力清收不良貸款,每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當(dāng)月到期貸款收回的考核,對新增逾期貸款多的客戶經(jīng)理責(zé)令下崗清收,下崗期間只發(fā)生活費。同時對貸款第一責(zé)任人進(jìn)行追究,嚴(yán)重者上報聯(lián)社,決不如息遷就。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力,切實遏止了隱形不良貸款的.產(chǎn)生。
三、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè),做好會計出納工作
1、建立健全各項規(guī)章制度,確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好內(nèi)控管理,首要因素是加強(qiáng)會計出納人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求,結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實際情況,繼續(xù)組織內(nèi)勤人員重點學(xué)習(xí)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計出納文件精神,每人一本學(xué)習(xí)筆記,定期不定期進(jìn)行檢查,充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識,提高了全員的政治素質(zhì)。切實解決我社人員內(nèi)控意識薄弱,制度不完善,有章不循的問題,促進(jìn)我社健康、快速發(fā)展。通過學(xué)習(xí),使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理,努力增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。在財務(wù)開支方面,我社根據(jù)聯(lián)社文件精神,實行財務(wù)公開,嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定報批、審查入賬。嚴(yán)格控制在總額包干的費用項目中列支,掌握在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行主任“一支筆”制度,確保各項開支合規(guī)、合法,經(jīng)得起各部門檢查。
3、以“案件防控季度排查活動”為契機(jī),開展好風(fēng)險排查工作。東郭信用社認(rèn)真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神,緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署,堅持以人為本,扎實有效的開展風(fēng)險排查活動。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究了聯(lián)社的風(fēng)險排查活動方案,針對東郭信用社的工作實際,制定了操作性強(qiáng)的實施方案。學(xué)習(xí)階段,認(rèn)真學(xué)習(xí)了會計出納、結(jié)算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會的知識,同時和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合,用身邊的事教育身邊的人,起到舉一反三的效果。
4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)練兵,提高員工的業(yè)務(wù)操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能,更好地適應(yīng)當(dāng)前金融行業(yè)的快速發(fā)展,進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),使每個職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高,制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度,掀起了技術(shù)練兵的熱潮。
四、高度重視,做好好“三防一?!惫ぷ?/p>
在安全保衛(wèi)方面,我們按照“預(yù)防為主、確保重點、保障安全”的方針,堅持“常年抓、抓常年”的指導(dǎo)思想,強(qiáng)化防范,增強(qiáng)責(zé)任,認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社營業(yè)場所“一日安全工作法”,實現(xiàn)了20nn年上半年安全經(jīng)營無事故,確保了人身和資金的安全。一是加強(qiáng)夜晚值班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時到崗,對值班期間需要檢查的項目認(rèn)真檢查,及時登記安全保衛(wèi)登記簿,責(zé)任清楚。二是落實安全保衛(wèi)目標(biāo)責(zé)任制。堅決實行“一把手”負(fù)責(zé)制,并抓好“聯(lián)防”工作
五、20__年下半年工作計劃
1、加強(qiáng)對員工的政治思想素質(zhì)教育,提高思想覺悟,促進(jìn)員工隊伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。建設(shè)信合文化,構(gòu)建和諧信用社。
2、大力組織存款,調(diào)整存款結(jié)構(gòu),努力增加低成本存款,充分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢,積極搞好宣傳,增加我社的存款規(guī)模。大力拓展中間業(yè)務(wù),培植新的業(yè)務(wù)增長點。
3、加大收貸收息力度,努力盤活信貸資產(chǎn),加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度,扭轉(zhuǎn)不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。
4、提高員工業(yè)務(wù)技能,加強(qiáng)崗位練兵。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽,營造學(xué)習(xí)、鍛煉、提高的氛圍。
財務(wù)上半年工作總結(jié)與下半年計劃4
財務(wù)部這半年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)?,F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下:
1.認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時編制報送財務(wù)報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。
2.防范經(jīng)營風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。
3.積極做好匯算清繳工作
在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
4.高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)工作
為通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,我們接受了事務(wù)所針對高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的專項審計,對事務(wù)所提供了09-11年的申報資料,包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等。
5.積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。實行每天召開早會的制度,每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容,即達(dá)到了團(tuán)隊間有效的溝通,又使工作得到更好的銜接。對于新進(jìn)員工,根據(jù)每個人的特點進(jìn)行及時合理的安排及調(diào)整,使之得到更多鍛煉機(jī)會;同時積極參加公司的各種文體活動,使之增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力。定期召開分享會,把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享,分享快樂、分享成果。
6.不斷完善會計電算化,使財務(wù)工作又上一個新的臺階。為建立
規(guī)范的公司帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進(jìn)行設(shè)置,為今后稅務(wù)部門、審計部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財務(wù)人員都熟練掌握了軟件賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用與操作,固定資產(chǎn)模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應(yīng)用,并且采購與銷售部門也開始學(xué)習(xí)應(yīng)用,這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務(wù)范圍及需求,進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計,使我們的工作上了一個新的臺階。
7.認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。每天的采購入庫核算,銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作;每天費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作,同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。
對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
8.不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨立解決問題的能力。
上半年工作的不足及改進(jìn)措施:
在上半年的工作中,由于剛剛接收工作,流程內(nèi)部規(guī)定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;
1.我們的公司內(nèi)存貨的盤點、辦事處盤點,雖然有了小小的進(jìn)步,都沒有達(dá)到我們想要的效果,下半年我們要對每一個月的盤點情況與
當(dāng)月的收發(fā)存賬務(wù)處理進(jìn)行有效核對,及時找出不符點,進(jìn)行更正。
2.車間計件薪資分配的審核,沒有實行有效的控制,車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比,明明是一車間的產(chǎn)品,入庫時卻入到二車間;薪資分配標(biāo)準(zhǔn)籠統(tǒng),不細(xì)化,造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時,找不到適用的標(biāo)準(zhǔn);車間零工使用情況沒有備案,使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。
3.浪潮軟件的應(yīng)用還需加強(qiáng),軟件的好處我們大家有目共睹,前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始記錄,上半年我們在應(yīng)用好賬務(wù)處理的同時,加強(qiáng)了銷售模塊和采購模塊的應(yīng)用,雖然取得了一定的進(jìn)步,但應(yīng)用的還不是特別好,所以軟件的應(yīng)用,特別是銷售與采購模塊的應(yīng)用貴在堅持。
下半年工作計劃:
財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財,更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行:
1.嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法,以廠為家,樹立員工的良好形象,遵守和執(zhí)行各項勞動紀(jì)律,帶領(lǐng)財務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。
2.穩(wěn)定財務(wù)隊伍,進(jìn)一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì),繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉培訓(xùn)工作,增加相互工作的認(rèn)知、理解程度,增強(qiáng)相互之間工作的有效配合,并增強(qiáng)部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感,保證財務(wù)人員隊伍的穩(wěn)定,使公司的財務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。
3.與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜;加強(qiáng)對出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí),及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。
4.加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助營銷做好公司的資金回籠,控制好費用,有效控制應(yīng)收賬款的增長。
5.認(rèn)真做好檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?,做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。
最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!
財務(wù)上半年工作總結(jié)與下半年計劃5
20__年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo),積極開展財務(wù)工作,發(fā)揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點,安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機(jī),有序地完成了各項工作。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將20__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、做好經(jīng)營預(yù)算分析,提供管理決策依據(jù)
1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引,落實公司競爭戰(zhàn)略,強(qiáng)化成本控制,爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實際及計劃情況對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,通過財務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺,同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
2、__財務(wù)部較好地完成公司20__年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作,通過申報、考核工作,充分反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況,公司20__年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu).
二、加強(qiáng)公司資金管理,積極籌措營運(yùn)資金
1、通過合理安排資金,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。
2、近年環(huán)保壓力增大,脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,碳排放放額度的競購,排污費用的漲價,無一不對公司營運(yùn)資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險。因此,公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調(diào)控收緊銀根,銀行謹(jǐn)慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運(yùn)用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務(wù)風(fēng)險。
三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理,國有資產(chǎn)保值增值
1、根據(jù)__集團(tuán)公司批復(fù)的3、4號機(jī)組財務(wù)竣工決算報告,對2307張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類、整理、核實,完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作,落實責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著3、4號機(jī)組財務(wù)竣工決算工作全面完成。
2、根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程,修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進(jìn)行改進(jìn),真正做到明晰權(quán)責(zé),落實責(zé)任。
3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,及時向__集團(tuán)公司和省國資委上報備案。
4、啟動1-4號機(jī)組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的__批復(fù)工作正在進(jìn)行中。
5、參與了物資倉庫搬遷工作,財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資。
四、強(qiáng)化保險管理工作,完善保險索賠機(jī)制
1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求,修訂了《保險管理標(biāo)準(zhǔn)》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,不斷查找差距并推動其完善。
2、制定20__-20__年度機(jī)組保險方案,充分利用公司良好的營運(yùn)業(yè)績和風(fēng)險管控能力,比上年度減少年度保險費用200萬元,下降17%。
3、積極跟進(jìn)保險理賠案件,每周盤點保險工作,與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,加快了索賠進(jìn)度,今年共收到保險賠款420萬元。
五、加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,依法進(jìn)行稅務(wù)工作
1、依法完成稅務(wù)申報工作,做到按時申報、稅額準(zhǔn)確。截至20__年11月,實際上繳稅收3.77億元。
2、20__年末,廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍,本年財務(wù)部在合同審批過程中,重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目,對合同稅費條款提出要求或建議,節(jié)約公司成本。
3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務(wù)局對我公司20__年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務(wù)人員積極配合,完成稅局檢查工作。
六、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊建設(shè),團(tuán)結(jié)高效完成工作
人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,也是財務(wù)部團(tuán)隊構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案,20__年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務(wù)部及時調(diào)整工作思路,精細(xì)開發(fā)存量,深挖現(xiàn)有人員的潛力,著力打造合力高效團(tuán)隊。
七、加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè),夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)
公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè),財務(wù)部以此為契機(jī),重新審視財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況,以加強(qiáng)公司內(nèi)部控制為目標(biāo),修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等9個財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程,明晰工作內(nèi)容,為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。
八、注重財務(wù)工作基礎(chǔ),認(rèn)真做好常規(guī)工作
1、財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財稅法規(guī),認(rèn)真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),財務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作,認(rèn)真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,保證了會計信息的及時性、完整性及準(zhǔn)確性。
2、及時準(zhǔn)確上報報表。按照國資委、__集團(tuán)的要求,財務(wù)部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質(zhì)完成報表的編制,順利完成年度財務(wù)決算工作,并榮獲__集團(tuán)公司財務(wù)決算工作二等獎。
3、規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料。
展望20__年,電力市場需求持續(xù)低迷,發(fā)電份額不斷被擠占,節(jié)能環(huán)保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),使經(jīng)營環(huán)境困難重重,公司盈利空間受限,經(jīng)營管理壓力倍增。在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn),在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。
20__年設(shè)想:
1、推行全面預(yù)算管理,實行成本費用精細(xì)化管控。嚴(yán)格控制下達(dá)的成本費用指標(biāo),強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本管理法,推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理,以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理,編制中期預(yù)算,初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動,通過滾動預(yù)算,提高預(yù)算的前瞻性,
更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。
2、積極籌措資金,優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),爭取優(yōu)惠貸款條件,降低融資費用,防范財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,合理安排用款,組合、運(yùn)用各種資金來源,滿足生產(chǎn)運(yùn)營及環(huán)保改造工程的資金需求,防止資金沉淀及供給不及時。
3、健全保險索賠機(jī)制,完善保險管理標(biāo)準(zhǔn),增訂3、4號機(jī)組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強(qiáng)與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào),加快保險索賠進(jìn)度,提高保險索賠。
4、積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作,建立售電成本計算模型,為直購電競價提供依據(jù)。
5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,控制財務(wù)風(fēng)險。
6、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊建設(shè),在保證“人崗匹配”的大原則下,實行崗位之間交流學(xué)習(xí),實行“一人多崗”,以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線,著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng),努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊伍。
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