2006 /1--至今：廣州XX光學(xué)有限公司(500人以上)[ 4年8個(gè)月]

所屬行業(yè)： 原材料和加工

財(cái)務(wù)部 資金及風(fēng)險(xiǎn)管理員

主要負(fù)責(zé)
1、 管理公司銀行賬戶，包括賬戶開(kāi)設(shè)，注銷、變更銀行印鑒，以及與銀行賬戶有關(guān)的各種業(yè)務(wù)；
2、 現(xiàn)金流分析，預(yù)測(cè)公司現(xiàn)金流情況、編制收款及付款月計(jì)劃、監(jiān)控收款及付計(jì)劃執(zhí)行情況、分析公司現(xiàn)金流情況編制相關(guān)的資金投資計(jì)劃報(bào)告；
3、 風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求，以公司的業(yè)務(wù)量為基礎(chǔ)與銀行洽談授信協(xié)議,選定授信協(xié)議的業(yè)務(wù)范圍；對(duì)公司開(kāi)給客戶的保函進(jìn)行評(píng)審，控制保函被客戶的索賠風(fēng)險(xiǎn)；與客戶協(xié)商信用證條款并負(fù)責(zé)信用證議付的相關(guān)前期工作；根據(jù)公司的出口量與進(jìn)口量預(yù)測(cè)收/付匯金額及收/付款日期，根據(jù)預(yù)測(cè)與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯/付款合約，從而控制利率變動(dòng)而帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)；管理遠(yuǎn)期外匯的交割情況，避免遠(yuǎn)期外匯展期及違約風(fēng)險(xiǎn)；
4、 編制外匯短期、中期、長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告，給管理層作為外匯業(yè)務(wù)的決策依據(jù)；