財務部如何與各部門溝通

　　財務部是數(shù)據(jù)處理中心,所有的數(shù)據(jù)最終都流向了財務部,財務部應該如何與各部門進行溝通呢?為此小編為大家整理了一些財務部與各部門溝通信息，希望對大家有幫助。

　　財務部與業(yè)務部門的溝通

　　業(yè)務部門與財務部門的溝通主要是業(yè)務接單,投產,出貨.

　　接單,業(yè)務部接到單子后,制作BOM報表,財務部根據(jù)訂單的價格以及BOM報表預算毛利潤.控制該批訂單的成本在BOM之內,不能超成本的生產.投產以及安排生產要合理.能使車間的生產有序,不能出現(xiàn)混亂的局面.貨物出貨后將銷貨單復制一份給財務,并且業(yè)務要在銷貨單上簽字.以便財務部作銷售的處理.業(yè)務部與財務部都要對應收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,業(yè)務部與財務部都要對應收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現(xiàn)的遺漏.

　　財務部與采購部門的溝通

　　采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財務部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應付帳款的管理.

　　采購部接到BOM報表后,首先制作采購預算單,預算采購的數(shù)量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據(jù)投產單適時的安排采購,第一.不能延誤生產,出現(xiàn)停工待料的現(xiàn)象,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的價格采購到最優(yōu)的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應商達成月結,做長久的供應.

　　財務部要監(jiān)督采購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的訂價,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應商確認,并有財務簽字監(jiān)督,最后由副總審批.才能提升單價.做到每批料件的采購都有采購單的依據(jù),采購不能隨心所欲的提高采購價格.

　　財務部要求采購部提供供應商的相關資料,包括供應商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務員,對帳員,電話.供應商如果辭退對帳員要立即書面通知財務部.如果沒有書面通知財務的情況下,發(fā)生舊對帳員拿單據(jù)來公司結帳,公司只能按照公司的規(guī)定辦事.不承擔承任.

　　預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款的情況.預付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由倉庫登記簽定后來財務部請款,財務部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務,銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復付款的情況發(fā)生.

　　采購部要了解應付帳款情況,制作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.