散戶(hù)如何提高股票抄底的成功率
散戶(hù)如何提高股票抄底的成功率
實(shí)際上我們說(shuō)抄底，抄底，抄底后，還有更低，所以很多人不喜歡抄底，這個(gè)只是操作思路的問(wèn)題，如果你能提高抄底的成功率，實(shí)際上也不一定是抄底模式，各種模式都行。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享散戶(hù)如何提高股票抄底的成功率的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
散戶(hù)該怎樣提高股票抄底的成功率
首先是 成功率和賠率
成功率：是你獲勝機(jī)會(huì)的大小。就拿猜大小來(lái)說(shuō)，贏和輸?shù)臋C(jī)會(huì)都是一半，也就是成功率是50%。(成功率簡(jiǎn)稱(chēng)為v)
賠率：是指你贏錢(qián)時(shí)贏到的錢(qián)與你輸錢(qián)時(shí)輸?shù)舻腻X(qián)的比例,在猜大小里面，風(fēng)險(xiǎn)收益比是1：1，也就是1.0。(賠率簡(jiǎn)稱(chēng)為k)
這兩個(gè)概念非常重要，后面很多討論都會(huì)圍繞著這兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行。
以猜大小為例假如你長(zhǎng)期玩這個(gè)游戲，玩了 n 次，每次都以 m 塊錢(qián)為賭注。那么：
贏的次數(shù) = 成功率 * 游戲次數(shù) = v *n = 0.5n;
輸?shù)拇螖?shù) = ( 1 – 成功率 )* 游戲次數(shù)= ( 1 – v )* n = 0.5n;
總盈利 = 贏的錢(qián) – 輸?shù)腻X(qián) = 賭注 * 賠率 * 贏的次數(shù) – 賭注 * 輸?shù)拇螖?shù)
= m* k * v * n – m * ( 1 – v ) * n
=m*n*((k+1)*v-1))
也就是說(shuō)，長(zhǎng)期玩這個(gè)猜大小的游戲的總盈利是：m*n*((k+1)*v-1))。
因?yàn)?，m 和 n 都為正數(shù)，所以如果(k+1)*v-1>0，則長(zhǎng)期玩這個(gè)游戲的總盈利是正的，賺錢(qián);反之就是虧錢(qián)。
所以，(k+1)*v-1的結(jié)果是你判斷是否參與游戲的根本。在這里，v 和 k 對(duì)游戲起了決定性作用，也就是成功率和賠率。
在猜大小的例子中，v=0.5，k=1.0，則(k+1)*v-1=0，也就是說(shuō)你長(zhǎng)時(shí)間玩拋硬幣的游戲，到頭是沒(méi)輸沒(méi)贏，那是個(gè)浪費(fèi)時(shí)間的游戲。但是，如果其中的參數(shù)稍作改變，游戲的性質(zhì)就不一樣了。如果，賠率為0.9(也就是說(shuō)，你贏的話(huà)，你贏到賭注0.9倍的錢(qián)，但是輸就輸?shù)裟銐旱馁€注。)，成功率不變(0.5)，則(k+1)*v-1=-0.05，結(jié)果小于0，這是個(gè)虧錢(qián)游戲，遠(yuǎn)離為妙。
在股票操作中，我們也可以用(k+1)*v-1這個(gè)關(guān)系式去判斷，通過(guò)這個(gè)公式我們建立一套自己的投資策略和體系，剩下的就交給時(shí)間也就 n 這個(gè)參數(shù)了。
回到股票操作里面，先估一下你大概的盈利目標(biāo)，你的止損底線(xiàn)，還有你這筆交易的成功概率各是多少。計(jì)算一下(目標(biāo)價(jià)-買(mǎi)入價(jià))/(買(mǎi)入價(jià)-止損價(jià))，這就是上面所說(shuō)的賠率 k，結(jié)合成功概率 v，你就可以大致估算一下你這一筆交易的勝算率，當(dāng)勝算率大于1.0，交易值得做;否則，不動(dòng)。
那我們建立投資策略也是通過(guò)上面的公式(目標(biāo)價(jià)-買(mǎi)入價(jià))/(買(mǎi)入價(jià)-止損價(jià))得到賠率，我們假設(shè)所有的股票價(jià)格是100元(當(dāng)然是假設(shè)了)， 那么買(mǎi)入
買(mǎi)入價(jià)：100，我們假設(shè)盈利5%，也就是5塊錢(qián)止盈，止損定在3%，那么就是3塊錢(qián)止損。所以我們得到的k= (105 – 100) / (100 – 97) = 1.667
另外通過(guò)前面介紹的一些抄底策略，我們大概估算這種成功率可以達(dá)到70%左右，在多頭市場(chǎng)基本是95%以上，在空頭市場(chǎng)偏低一點(diǎn)，這個(gè)多頭和空頭市場(chǎng)更容易判斷了，當(dāng)然還有一些macd金叉，背離等操作思路都可以。當(dāng)然還有人問(wèn)我過(guò)頂算不算，實(shí)際上過(guò)頂追入這種繼續(xù)走高的概率很低，即使在多頭市場(chǎng)，也很難有直接就飛上去的(概率一般不大于30%)。
我們有了k的值，也有了v的值，那么我們通過(guò)公式(k+1)*v-1= (1.667+1)*0.7 – 1= 0.867，很明顯是大于0的。
我們?cè)偻ㄟ^(guò)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)來(lái)計(jì)算一下這樣盈利的比例。
假設(shè)我們每次買(mǎi)入100塊錢(qián)的股票一手，也就是10000塊，那么我們每次能贏5塊錢(qián)，虧3塊錢(qián)，那么我們玩100次，按照70%的成功率，我們應(yīng)該是能贏70次，輸30次。
那么就可以得到(70*5 – 30*3)*100股 = 26000，也就是說(shuō)10000塊錢(qián)按照這種特定的模式操作100次，按照數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)來(lái)說(shuō)，你最后能盈余26000塊錢(qián)。
我們?cè)賮?lái)假設(shè)，如果100筆里面，如果有5筆能盈利20%，10筆能盈利10%，10筆能盈利8%，剩下的45筆都是盈利5%的話(huà)，那最后能盈利多少?
(5*20+10*10+10*8+45*5 – 30*3 ) * 100 = 41500。
當(dāng)然有人會(huì)說(shuō)還有沒(méi)有其他結(jié)果，實(shí)際上要改變這個(gè)結(jié)果，能提高的位置在哪里?當(dāng)然是那個(gè)v了，也就是成功率，如果你的技術(shù)模型夠強(qiáng)大，能結(jié)合多個(gè)指標(biāo)做疊加提高成功率，那么最后的結(jié)果當(dāng)然就不一樣了，
按照第一種模型簡(jiǎn)單的演算一下，比如成功率達(dá)到80%后，那么( 80*5 – 20*3) * 100= 36000。90%呢，(90*5 – 10*3) * 100 = 42000
當(dāng)然還是有人說(shuō)這樣太累，還有沒(méi)有能提高盈利速度的更快的方式?答案是當(dāng)然有。
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所以說(shuō)股票交易，實(shí)際上更多時(shí)候要有一個(gè)完善的交易體系，要做到小虧大贏，大盤(pán)每年平均有2次行情，如果能在大盤(pán)調(diào)整的時(shí)候小虧，而大盤(pán)2次上漲的時(shí)候大贏。自然就能持續(xù)盈利了。
所以要建立自己的一種策略，這個(gè)策略是幾方面的，一個(gè)是知道什么時(shí)候該買(mǎi)，什么時(shí)候該賣(mài)，第二個(gè)是如何提高這種買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的成功率，第三不停的復(fù)制下去。
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