2016股票技術分析報告怎么寫
2016股票技術分析報告怎么寫
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2016股票技術分析報告
說明：
本報告是以長江電力股票為基礎的技術分析報告，使用同花順股票分析軟件得到k線圖、分時走勢圖、RSI圖等圖。
公司名稱：長江電力 股票代碼：600900
一、基本情況
中國的能源結(jié)構(gòu)決定了水能資源必須被大力開發(fā)利用;核心是河流流域在自然狀態(tài)和開發(fā)狀態(tài)下生態(tài)環(huán)境的保護問題;在火電嚴重的環(huán)境污染與水電對生態(tài)產(chǎn)生現(xiàn)實和潛在問題之間，兩害相權(quán)取其輕;借鑒歷史經(jīng)驗和教訓，在今后水能資源開發(fā)中，大幅度增加用于民生發(fā)展和生態(tài)環(huán)保的投入，將生態(tài)環(huán)保納入產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌道，實行市場化運作。
長江中上游(宜昌到宜賓)干流和金沙江下游干流的水能資源開發(fā)權(quán)已經(jīng)歸屬了長江電力。總計可開發(fā)的水能資源約為7050萬千瓦，其中金沙江下游4035萬千瓦，川江干流(含葛洲壩、山峽)3015萬千瓦，長江電力所擁有資源開發(fā)價值巨大。
預計到2020年，長江電力擁有葛洲壩、山峽、石硼、朱楊溪、小南海、向家壩、落溪渡、白鶴灘、烏東德9座水電站，單庫設計總裝機容量6814.5萬千瓦(不含三峽地下電站)，單庫設計年總發(fā)電量3190.2億千瓦時。由于大型水電站與火電、核電相比，具有調(diào)控發(fā)電量時間短、調(diào)節(jié)幅度大、操作簡單、安全性好的巨大優(yōu)勢，長江電力將成為未來國內(nèi)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價電的最強提供商。
二、技術分析
1、價量理論分析
投資長江電力的大多是長線投資者，且以長江證券等機構(gòu)投資者為主，當前股市已處于買方資金幾乎完全投入的狀態(tài)，市場交易量萎縮
2、K線理論分析
2011年11月至今長江電力日K線圖表現(xiàn)(白線為5日移動平均線、黃線為10日移動平均線、綠線為30天移動平均線、藍線為60天移動平均線)
3、形態(tài)分析及買賣點研究
V形頂是反轉(zhuǎn)形態(tài)中，下降和上升幅度較大、速度極快的一種，屬迫不及待的反轉(zhuǎn)形態(tài)。投資者需要及時把握，那么差價利潤相當可觀，但是當V形頂正式形成時，股市已經(jīng)下跌了一大截了。因此，投資者要配合成交量、趨勢線及其他分析工具，提前確認，以免錯過了買賣的好時機。
4、趨勢線分析
股價順著趨勢線上升很長時間后，切破至趨勢線已下，還有3%市價差，是反轉(zhuǎn)信號，應該賣出。
5、移動平均分析
買入時機：
5.1如①點所示，股價從平均線下方突破平均線時，是買進信號。因為①點之前，股價低于成本，投資者處于虛虧狀態(tài);①點之后，市價超過成本，投資者處于獲利狀態(tài)。①點是投資者由虛虧向盈利的轉(zhuǎn)變。
如③點所示，股價平均線在上升，而股價跌入平均線一下不遠處獲得支撐，又重新回到平均線以上時為買進信號。因為③點之前，市價線遠在平均線上方，投資者獲利甚豐;但碰到股市行情暫時回檔，市價線跌破至平均線，此時平均線在上揚，投資者會趁低價買進股票，所以行情不久就會反彈，是一個很好的買入時點。
如⑥點所示，股價跌破至移動平均線，向下遠離而去，市價遠低于成本。這時股價極有可能因為超跌而再向平均線方向反彈，是買進信號。
賣出時機：
如②④⑦點所示，當股價大幅上升，遠遠超出上升的平均線時，市價遠大于成本，乘離率過大，股價回跌的可能性極大，是個賣出時間。
如⑤點所示，當平均線由上升逐漸走下下跌;而股價從平均線上方往下跌破平均線，即為投資者由獲利轉(zhuǎn)虧時，是賣出信號。
5.2多頭排列
多頭排列(黃線、綠線、藍線)
當10天、30天、60天短、中、長三條平均線在處于上升趨勢的市價下方，依次由上往下排列時，構(gòu)成多頭排列。表示股票買的越久，就賺的越多。此時，買盤主要來自中、長期投資者，賣壓僅來自想短期獲利了結(jié)的投資者，行情漲多跌少，對后市有利，是最好的買進時期。
5.3空頭排列
空頭排列
當移動平均線在處于下跌趨勢的市價線下方，依次由下往上牌類時，構(gòu)成空頭排列。出現(xiàn)空頭排列時，股票買的越久，賠的越多。此時，賣盤是短、中、長期投資者一起出動，而買盤只有短線搶帽子的投機者，行情跌多漲少，后市看淡
5.4黃金交叉
兩條移動平均線在上升的市價線下方相交叉，形成多頭排列，即短期移動平均線(黃線)從下方向上穿越長期平均線(綠線)。這一交叉稱為黃金交叉，表示股市行情開始趨向多頭，后市看好。
5.5死亡交叉
兩條平均線在下跌的市價上方相交叉，形成空頭排列，即短期平均線從上向下穿越長期平均線。這一交叉就是死亡交叉，表示后市不能再看好。
6.RSI的研判
四：投資建議及決策
在K線圖中可以知道，大盤整體處于上漲的行情。這是因為在大趨勢上，由于供需格局的變化，電力行業(yè)目前正處在景氣逐步回升的起點，這一趨勢至少將延續(xù)2-3年;而且長江電力作為我國電力行業(yè)的龍頭企業(yè)壟斷我國最優(yōu)厚水源的開發(fā)權(quán)及發(fā)電權(quán)，具有其他水電發(fā)電企業(yè)難以匹敵的地理及政策資源優(yōu)勢。
從近幾天的行情來看。由于股票股價在6月01日上升到很高的價位，許多投資者開始拋股套現(xiàn)，是股市中實際賣出的足夠數(shù)量的股票，
股票技術分析案例
案例一：
圖一
基本面分析：
中信證券三季度收入45.16億元(環(huán)比增17.54%)，凈利潤15.66億元(環(huán)比增9.51%)， 每股收益0.14元。前三季度營業(yè)收入124.21億元(同比下降18.4%)，凈利潤46.21億元(同比增長6.6%). 期末凈資產(chǎn)674.22億元，較年中增長5.71%。
技術面分析：
分析一 圖一中1位置出現(xiàn)明顯的“希望之星”圖形，是一個非常好的買入信號，同時下方成交量較上一交易日有明顯上升也是對買入信號的一個有力支撐。接后幾日5日均線一改前面與10日均線糾纏不清的狀況，一路之上，沖破10日均線的封鎖，緊接著更是突破30日均線，一路上揚。 分析二 圖一中2位置已經(jīng)出現(xiàn)“懷星抱月”，顯示出多空雙方力量正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。之后兩天多空雙方開始拉鋸戰(zhàn)，但從圖中可以看出，賣方力量正在逐漸形成，同時我們應該看到在成交量上比之之前的大力上漲已經(jīng)有了明顯的放緩，5日線已經(jīng)向下穿透10日線，說明后期可能出現(xiàn)成交量的反降。
之后第四日無論是價格還是交易量都出現(xiàn)反常的增長，如果被這一反常的變化所迷惑那就很可能在接下來的交易中造成損失。其實我們仔細想想不難發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)這一變化的原因。因為這正是價格即將下降前多方力量的一次全力出擊，因為成交量的異常上升有力的說明了這點。隨著前段時間價格的不斷上漲，多上市場已經(jīng)力量不足，之前出現(xiàn)“懷星抱月”的時候已經(jīng)顯露出來，但多方力量中，特別是一些大莊家手里已經(jīng)持有一定的股份，這可以從前端時間的成交量呈現(xiàn)柱狀圖形，而非階梯上升可以看出。這是莊家并不想這一段上升勢頭就此打住，所以出現(xiàn)了在這一日，交易量和價格的異常反升。為的就是吸引更多閑散資金加入進來，使他們可以再高價位出手!
但從圖表中可以看出第五日開盤價較上一收盤價有明顯升高，整天的價格波動很大，成交量也出現(xiàn)難得的高水平，但最終還是出現(xiàn)了“十”子星。說明多空雙方的較量在今天非常的激烈，但最終還是以賣方力量占了上風。我敢肯定昨天還是多方力量主角的一些莊家今天就成為了賣方力量的生力軍。其實這并不難發(fā)現(xiàn)，只要查看當天的交易記錄就可以知道。
果不出所料，在接下來的時間段里，K線出現(xiàn)小幅上升，大幅下降的趨勢，。前段時間莊家抬高的價格，如今就由才進來的買家開始買單。
案例二：
下面以中石油的圖為例：
圖二
分析三 中國石油的分時線一直徘徊在該股當日均價線之下，而且一直維持到收盤。這說明什么呢，
說明該股當日成交的價格中樞不斷下移，買方節(jié)節(jié)后退，賣方步步緊逼，寧可低價出貨，而且取得主動。從那天平均成本來說，多方被套，空方勝利。
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