如何做好中長線期貨

時(shí)間：2016-07-20 13:43:38 宋鵬849由分享

　　想知道如何成為一位做中長線期貨品種的高手么?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享如何做好中長線期貨的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。

　　中長線期貨高手的交易策略：

　　真正在期貨市場(chǎng)要混下去說復(fù)雜也復(fù)雜說簡(jiǎn)樸也簡(jiǎn)樸因?yàn)槟阒灰プ∠旅鎺c(diǎn)堅(jiān)持不懈不贏都難:

　　第一始終只看周線和日線，別看日以下的周期;(做中線)

　　第二只用均線趨勢(shì)線頸線假性擺動(dòng)回撤，別的什么也別理會(huì);

　　第三總倉別超50%，單(商品)倉位別超30%;

　　第四嘗試建倉錯(cuò)了止損對(duì)了加倉.

　　再補(bǔ)充一點(diǎn)寧可順原方向交易最終只套一次別搶小反彈次次被套;建倉只用順勢(shì) 回撤就可千萬別管價(jià)格高低.

　　其實(shí)期貨上找到個(gè)好機(jī)會(huì)不難，難在把機(jī)會(huì)用好.我覺得建倉對(duì)了守不住倉原因估計(jì)有如下幾個(gè)方面:

　　一是倉位太大一波動(dòng)就抗不住了只好逃跑;

　　二是建倉點(diǎn)位沒有優(yōu)勢(shì)剛建倉就碰到反彈被擠出來了;

　　三是就沒有設(shè)定平倉依據(jù)又每天看盤情緒性地跑進(jìn)跑出;

　　四是就看不出方向想當(dāng)然地進(jìn)出.

　　我建議你的圖表上只留3001507530日四根均線永遠(yuǎn)只順30/75日方向交易只要均線方向明確價(jià)格靠近30/75日均線時(shí)就建倉;每一個(gè)波段的趨勢(shì)線和頸線跌破才平倉.倉位永遠(yuǎn)小于30%;只有趨勢(shì)線頸線均線三者同時(shí)突破并確認(rèn)后再換方向交易.另外建倉要分批進(jìn)行錯(cuò)了及時(shí)逃跑對(duì)了就遞減加倉耐心持倉直到價(jià)格破趨勢(shì)線和頸線再平倉.還有千萬別關(guān)心基本面和價(jià)格高低順勢(shì)交易就行.

　　我送大家一個(gè)公式假如各位領(lǐng)悟透了肯定掙大錢:投資損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉位率X倉位損益率.做個(gè)解釋:你永遠(yuǎn)要保證你入市時(shí)的成功率應(yīng)大于50%那就必須順勢(shì) 回撤建倉;你必須保證賺錢時(shí)倉位大于虧錢時(shí)倉位那就必須賺錢加倉虧錢絕對(duì)不加倉;你必須保證賺的幅度大于虧的幅度那就必須保證及時(shí)止損并讓利潤奔跑.

　　投資期貨幾條戒律:

　　1戒暴躁:沒有合理的建倉或平倉條件別亂動(dòng).

　　2戒恐驚:條件具備別猶豫賺了點(diǎn)錢別一震蕩就跑了.

　　3戒僥幸:錯(cuò)誤了要跑得比兔子還快.

　　4戒用基本面信息價(jià)格高低預(yù)測(cè)做為建平倉依據(jù).

　　5戒用日以下的圖表做為交易依據(jù).

　　6戒不斷改變交易方法和交易品種，交易2/3個(gè)品種最好千萬別碰交易量成交量和持倉小的品種.我認(rèn)為大豆銅和油類是最好的品種.

　　把30%倉分兩份嘗試一份確認(rèn)準(zhǔn)確后再加上一份新阻力位突破確認(rèn)后適當(dāng)在加一點(diǎn)點(diǎn).不過我還是覺得你的控制倉位方法更安全我愿意吸取.

　　錢少的朋友不用急，越急錢越少。我的建議是：你輕易別動(dòng)，象鱷魚一樣，輕易不出手，但動(dòng)了，就要咬回一大獵物。詳細(xì)措施是：選擇走勢(shì)平穩(wěn)的品種，受外盤影響小的;再就是不參與盤整，往返割你受不了的，要突破跟進(jìn)，當(dāng)日就有浮贏，這樣跟對(duì)勢(shì)了又有浮贏，你就能留住單了，不怕震了。

　　有朋友問順勢(shì) 回撤和轉(zhuǎn)折確認(rèn)的含義我的熟悉如下:

　　1.期貨市場(chǎng)上的建倉機(jī)會(huì)本質(zhì)上只有四種:

　　第一種是轉(zhuǎn)折加確認(rèn)。

　　第二種是順勢(shì) 回撤。

　　第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格(均線)。

　　第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易.

　　其中第三第四種機(jī)會(huì)適合短線操作這種機(jī)會(huì)我能看懂但膽子小不敢做只好留給別人做了.前面兩種機(jī)會(huì)是中長線機(jī)會(huì)比較容易掌握.

　　2.說到順勢(shì)和轉(zhuǎn)折必須在一定的時(shí)間周期上定義我的定義是:銅要用75日以上均線趨勢(shì)線頸線其它用30日以上均線趨勢(shì)線頸線.

　　3.所謂順勢(shì)是指我定義的均線系統(tǒng) 趨勢(shì)線的方向明確所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè).

　　這里我特殊要提醒當(dāng)兩線(均線/趨勢(shì)線)防線明顯而價(jià)格快速從遠(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí)你千萬別轉(zhuǎn)向操作恰恰相反應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線防線建倉.我說的也許復(fù)雜了點(diǎn)這就是人們常說的葛蘭維均線法則.建議各位朋友再去研究一下.

　　4.所謂轉(zhuǎn)折確認(rèn)我是指30/75日或周以上均線趨勢(shì)線頸線都突破了而且價(jià)格有抵抗(回抽或橫盤)行為那就可以肯定趨勢(shì)變了該換方向交易了.

　　5.我特殊向大家建議兩點(diǎn):

　　第一點(diǎn)一般而言當(dāng)你看不明白方向時(shí)也就是說價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí)你應(yīng)該看看周線和月線盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉假如形態(tài)順勢(shì)突破就加倉假如逆向突破就反手.這樣條理分明比較好操作盡量別雙向操作最后把自己給搞的精疲力竭真突破了反而不敢做了.

　　第二點(diǎn)任何時(shí)候不要容易判定說方向變了.換句話說寧可順原來的方向不可容易轉(zhuǎn)向交易.因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的最早交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì)我們何必要舍棄也許性大機(jī)會(huì)和去抓也許性小的機(jī)會(huì)呢?

　　第三好心態(tài)不是憑空得來的必須修煉.但這種修煉不是指的念經(jīng)而是實(shí)踐要不斷通過交易通過總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)來修煉我的感覺，是必須有兩三年時(shí)間當(dāng)你的方法成為你的習(xí)慣與性格時(shí)你的心態(tài)就自然好了.假如你的心態(tài)沒有成為習(xí)慣和性格假如你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性那么可以肯定你的心態(tài)還不好.

　　以糖為例談?wù)勈〉慕灰?/p>

　　失敗的交易說到底就敗在不尊重市場(chǎng)方面.詳細(xì)表現(xiàn)在:

　　第一不關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格本身的走勢(shì)而是自己持有什么倉位就一廂情愿地認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)朝什么方向走，當(dāng)市場(chǎng)走反時(shí)不僅不改正錯(cuò)誤反而以各種可笑的理由為自己辯護(hù).其實(shí)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是一種也許發(fā)生我們建倉時(shí)也只是一種對(duì)也許性的判定如果判定錯(cuò)了就該走人而不應(yīng)該固執(zhí)己見.我在糖上多空賺過大錢在回撤以后也建過多頭倉位但當(dāng)市場(chǎng)告訴我價(jià)格進(jìn)入震蕩狀態(tài)后我就再不固執(zhí)于多頭或空頭而堅(jiān)決平掉多頭虧點(diǎn)小錢并轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間偏空的交易思路.這個(gè)思路至今仍舊有效.

　　第二不關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)而以什么主力莊家之類的說法來交易.其實(shí)主力的任何行為都在價(jià)格上有反應(yīng)何必去預(yù)測(cè)啊?甚至搬出個(gè)什么羅杰斯來說事可以想想誰的話都不是絕對(duì)真理就算是絕對(duì)真理還有一個(gè)如何操作的問題.即使是大牛市回調(diào)也能死人.還是那句話主力也好老羅也好都得經(jīng)歷市場(chǎng)檢驗(yàn).市場(chǎng)比老羅走的更快更真實(shí)我們何必要舍近求遠(yuǎn)不相信眼睛而相信耳朵呢?

　　第三交易錯(cuò)了總以什么長線趨勢(shì)沒變來辯解.其實(shí)由于期貨是保證金交易風(fēng)險(xiǎn)和收益都成十倍的放大.即使你看清了長線趨勢(shì)如果你不會(huì)回避短線風(fēng)險(xiǎn)那一個(gè)回調(diào)就死了還談什么長線?這就有點(diǎn)象股市上說的一句話:短線變長線長線變貢獻(xiàn).股市多少還給你留點(diǎn)股票期貨你要是也那么玩就什么也不剩了.

　　第四不懂得博弈原理.期貨其實(shí)本質(zhì)就在于輸時(shí)輸小錢贏時(shí)贏大錢并盡量提高贏的次數(shù)比例.沒有任何人包括老羅能次次做對(duì)要害是對(duì)了要擴(kuò)大勝利錯(cuò)了要快速逃跑.可有些人認(rèn)為會(huì)做期貨的人必然每次都對(duì).我的交易成敗比率在60/70%之間但這并不妨礙我掙錢.糖也一樣看錯(cuò)了不要緊改就得了.就怕錯(cuò)了還死要面子死不改正又去瞎喊其它品種其實(shí)這種做法只能騙那些沒入門的人對(duì)于有點(diǎn)專業(yè)素質(zhì)的人來講只是增加點(diǎn)笑料而已.先談這些以后再談.

　　再加一條別以一兩天的價(jià)格變動(dòng)來判定市場(chǎng).有些人往往在價(jià)格沒順?biāo)南敕ㄗ邥r(shí)一聲不響一旦某天價(jià)格順?biāo)姆较蜃咦呔痛蠛粜〗蟹磸?fù)強(qiáng)調(diào)自己準(zhǔn)確.其實(shí)價(jià)格在一個(gè)大方向下常常出現(xiàn)大幅度的反向運(yùn)動(dòng)我們應(yīng)該始終順大方向逢小反彈介入這就占領(lǐng)了制高點(diǎn).

　　怎樣確定其突破的真實(shí)性和有效性呢?

　　識(shí)別假突破是有一定規(guī)律可循的，雖然價(jià)格運(yùn)行的軌跡總是飄忽不定、難以捉摸，但由于市場(chǎng)多種因素的作用，價(jià)格往往能夠在一個(gè)特定的階段運(yùn)行于一個(gè)相對(duì)清楚的趨勢(shì)中。這就使得趨勢(shì)線、通道、形態(tài)等理論在投資操作中具有相稱重要的技術(shù)分析意義。

　　一般地說，不管是上升還是下降，在一個(gè)相對(duì)平緩的運(yùn)行趨勢(shì)中市場(chǎng)機(jī)會(huì)較難掌握，而在市場(chǎng)突變過程中將孕育更多、更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)趨勢(shì)線被有效擊穿后，市場(chǎng)便發(fā)生了質(zhì)的變化，行情開始加速。此時(shí)正是加碼建倉的好機(jī)會(huì)，而誤判的投資者也應(yīng)堅(jiān)決離場(chǎng)并嘗試反向操作?？陀^地說，由于趨勢(shì)改變帶來的中線機(jī)會(huì)以及回抽趨勢(shì)線(或頸線)的短線機(jī)會(huì)都是市場(chǎng)變化過程中難得的、最具操作性的投資機(jī)會(huì)。

　　但市場(chǎng)也有其復(fù)雜的一面，常常在其突破的有效性上花樣百出，搞一些形形色色的令人疑惑的騙線做法。通道上軌被突破后，人們預(yù)期價(jià)格將加速上揚(yáng)，等追高盤蜂擁而至?xí)r，價(jià)格卻會(huì)“栽”下來，形成多頭陷阱。同樣也常出現(xiàn)擊穿下軌形成空頭陷阱的情況。

　　技術(shù)分析理論認(rèn)為：

　　首先，是收市價(jià)原則。即一般地說，收市價(jià)的突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價(jià)格的暫時(shí)突破更可靠。其次，是百分比原則。它要求收市價(jià)格穿越參考價(jià)的幅度要達(dá)到3%(當(dāng)然3%只是就一般情況而言)，針對(duì)不同品種可以選用不同的最小價(jià)格波動(dòng)答應(yīng)值，但至少2%的幅度是必須的。最后，是時(shí)間原則。為了確認(rèn)對(duì)趨勢(shì)線的有效突破，市場(chǎng)必須連續(xù)3天保持收市價(jià)在該直線的同一側(cè)。當(dāng)然也有人認(rèn)為期貨市場(chǎng)只要2天即可。

　　以上原則，雖然可靠，但需要的時(shí)間較長，等突破得到確認(rèn)后，行情往往已走去一大截，投資者此時(shí)的入市成本也較高。

　　實(shí)用的還是應(yīng)該學(xué)會(huì)辨別一些騙線做法，筆者就個(gè)人的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)如下：

　　首先，是與大勢(shì)背離。一般而言，當(dāng)市場(chǎng)整體大勢(shì)處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時(shí)，個(gè)別合約出現(xiàn)放量突破是假突破的可能性較大;而當(dāng)大勢(shì)處于較為明朗的情況下，個(gè)別合約順勢(shì)出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前價(jià)格位置以及主力操作習(xí)慣等進(jìn)行綜合研判。特殊要當(dāng)心在低價(jià)區(qū)的向下突破和在高價(jià)區(qū)的向上突破。

　　其次，是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)價(jià)格突破以后，交易量應(yīng)該順著市場(chǎng)趨勢(shì)的方向，相應(yīng)地增長，這是驗(yàn)證所有價(jià)格形態(tài)完成與否的重要線索。任何形態(tài)在完成時(shí)均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加，但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市來臨，市場(chǎng)習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到，在價(jià)格下跌的同時(shí)，交易活動(dòng)也更為活躍，不過在下跌過程中，這不是要害。然而在底部反轉(zhuǎn)過程中，交易量的相應(yīng)擴(kuò)張，卻是絕對(duì)必要的。如果當(dāng)價(jià)格向上突破的時(shí)候，交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長的態(tài)勢(shì)，那么整個(gè)價(jià)格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。

　　再次，是與k線形態(tài)背離。以價(jià)格向上突破為例，當(dāng)價(jià)格放量突破時(shí)，往往收出中、大陽線，但隨著成交量的萎縮，價(jià)格會(huì)出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，k線也出現(xiàn)了十字星、小陰小陽形態(tài)。而當(dāng)成交量快速萎縮后，價(jià)格也就隨之調(diào)整，k線出現(xiàn)了中陰線。這樣，在k線形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見頂?shù)膋線組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時(shí)空度量理論，以短期聽從中長期、小趨勢(shì)聽從大趨勢(shì)、小形態(tài)聽從大形態(tài)為原則，將短期趨勢(shì)融入長期趨勢(shì)形態(tài)中進(jìn)行復(fù)合研判。

　　最后，是與均線系統(tǒng)等其他分析工具背離。仍以價(jià)格向上突破為例，假突破常常在價(jià)格突破創(chuàng)新高后，就開始縮量橫盤，讓投資者誤以為是突破后的回抽確認(rèn)，但在回?fù)鯐r(shí)價(jià)格卻跌破了5日均線，繼而又跌破10日均線。當(dāng)5日與10日均線形成死叉時(shí)，假突破就可以得到確認(rèn)。投資者應(yīng)結(jié)合其他技術(shù)分析工具進(jìn)行立體研判，特殊要注重先有反向運(yùn)動(dòng)跡象的突破。一般第一次的突破，假突破性質(zhì)居多。突破過程沒有缺口出現(xiàn)，回抽趨勢(shì)線快速、有力也都是假突破的特點(diǎn)。

　　次談?wù)劷灰椎某ＷR(shí)

　　今天特殊是看到有些朋友還在犯同樣的錯(cuò)誤，還在虧同樣的錢。我忍不住又要說幾句。

　　第一，作期貨，一定要明白這是個(gè)做多做空都賺錢的市場(chǎng)，而不是只有做多才賺錢。比如糖、小麥、豆子，典型的長線空頭市場(chǎng)，如果你不固執(zhí)于做多，早賺的口袋滿滿的，何必在這里苦苦盼多頭啊?資金是有時(shí)間價(jià)值的，等一兩年等來多頭，即使是掙點(diǎn)錢，也不符合投資的真理，那你也不必作期貨，炒股不就得了?我再次建議：賺眼前的前，別憧憬未來的錢。

　　第二，市場(chǎng)是多是空，別去提前預(yù)測(cè)，市場(chǎng)給出一個(gè)方向后，一般有很長的路要走，不會(huì)輕易轉(zhuǎn)方向。所以，別每天盼市場(chǎng)轉(zhuǎn)方向，而要致力于順勢(shì)而為。如果市場(chǎng)不斷轉(zhuǎn)方向，那一定是個(gè)盤整市場(chǎng)，就只適合于短線交易。比如糖，空頭市場(chǎng)很明顯，別盼他轉(zhuǎn)向，它真轉(zhuǎn)向了，一眼就能看見，何必去提前猜?

　　第三，看市場(chǎng)的方向和市場(chǎng)轉(zhuǎn)折，必須用大周期均線和大形態(tài)突破，絕對(duì)不能看一兩天的k線就下結(jié)論。一兩天的k線，絕大多數(shù)是市場(chǎng)大鱷玩的小把戲。只有大均線和大形態(tài)才是真正客觀的轉(zhuǎn)向標(biāo)志。

　　第四，看清了方向，還要注重不要追大乖離率，要背靠大方向，逢回撤再建倉，否則，你看對(duì)方向也會(huì)因承受不了振蕩而虧錢。

　　第五，一定要控制倉位，錯(cuò)了要及時(shí)退出，對(duì)了要堅(jiān)定持倉。

　　第六，要學(xué)會(huì)盈利退出：在三種情況下可以退出-獲得暴利;破階段趨勢(shì)線;破頸線。

　　做個(gè)期貨人都必須明白的道理(前輩談經(jīng)驗(yàn))

　　要想在市場(chǎng)上立足必須多技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)最熟悉方法，我這里談?wù)勛约旱氖煜ず腕w會(huì):

　　一.技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率.

　　二.技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則:

　　1：客觀

　　就是說我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候盡量選擇沒有包含價(jià)值判定的工具比如k線均線頸線趨勢(shì)線價(jià)格箱等反過來這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀判斷比如多少數(shù)量是超買超賣之類依據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易很輕易落入陷阱.

　　2：本原

　　盡量用原始指標(biāo)比如k線平臺(tái)價(jià)格通道等少用后人計(jì)算出來的指標(biāo)道理很簡(jiǎn)樸環(huán)節(jié)越少出問題的概率越低越復(fù)雜的設(shè)備越輕易出問題

　　3：簡(jiǎn)明

　　一個(gè)交易體系最好只用一個(gè)工具或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具比如k線均線趨勢(shì)線頸線四者層層推進(jìn)互相支持各司其職而且一眼就看明白了;其他指標(biāo)都是因它們而來的.

　　4：一致

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