做期貨最好用的指標(biāo)
做期貨最好用的指標(biāo)
投資期貨市場(chǎng)首先我們要有一套自己的技術(shù)分析，那么我們有什么樣的技術(shù)指標(biāo)分析最準(zhǔn)確呢?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做期貨最好用的指標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
做期貨用什么技術(shù)指標(biāo)分析：
投資期貨市場(chǎng)首先我們要有一套自己的技術(shù)分析，那么我們有什么樣的技術(shù)指標(biāo)分析最準(zhǔn)確呢，沒(méi)有最準(zhǔn)確的技術(shù)指標(biāo)，要看你運(yùn)用的程度，下面給大家介紹期貨上一些常用的技術(shù)分析共三十個(gè)指標(biāo)。
第一個(gè)：MACD指標(biāo)
MACD是根據(jù)移動(dòng)平均線較易掌握趨勢(shì)變動(dòng)的方向之優(yōu)點(diǎn)所發(fā)展出來(lái)的，它是利用二條不同速度(一條變動(dòng)的速率快──短期的移動(dòng)平均線，另一條較慢──長(zhǎng)期的移動(dòng)平均線)的指數(shù)平滑移動(dòng)平均線來(lái)計(jì)算二者之間的差離狀況(DIF)作為研判行情的基礎(chǔ)，然后再求取其DIF之9日平滑移動(dòng)平均線，即MACD線。MACD實(shí)際就是運(yùn)用快速與慢速移動(dòng)平均線聚合與分離的征兆，來(lái)研判買(mǎi)進(jìn)與賣(mài)進(jìn)的時(shí)機(jī)和訊號(hào)。
(1)MACD的基本運(yùn)用方法：
MACD在應(yīng)用上，是以12日為快速移動(dòng)平均線(12日EMA)，而以26日為慢速移動(dòng)平均線(26日EMA)，首先計(jì)算出此兩條移動(dòng)平均線數(shù)值，再計(jì)算出兩者數(shù)值間的差離值，即差離值(DIF)=12日EMA-26日EMA。然后根據(jù)此差離值，計(jì)算9日EMA值(即為MACD值);將DIF與MACD值分別繪出線條，然后依“交錯(cuò)分析法”分析，當(dāng)DIF線向上突破MACD平滑線即為漲勢(shì)確認(rèn)之點(diǎn)，也就是買(mǎi)入訊號(hào)。反之，當(dāng)DIF線向下跌破MACD平滑線時(shí)，即為跌勢(shì)確認(rèn)之點(diǎn)，也就是賣(mài)出訊號(hào)。
(2)應(yīng)用法則：
?、?DIF和MACD在0以上，大勢(shì)屬多頭市場(chǎng)。
② DIF向上突破MACD時(shí)，可作買(mǎi);若DIF向下跌破MACD時(shí)，只可作原單的平倉(cāng)，不可新賣(mài)單進(jìn)場(chǎng)。
?、?DIF和MACD在0以下，大勢(shì)屬空頭市場(chǎng)。
?、?DIF向下跌破MACD時(shí)，可作賣(mài);若DIF向上突破MACD時(shí)，只可作原單的平倉(cāng)，不可新買(mǎi)單進(jìn)場(chǎng)。
?、?高檔二次向下交叉大跌，低檔二次向上交叉大漲。
第二個(gè)：DMI指標(biāo)
動(dòng)向指數(shù)又叫移動(dòng)方向指數(shù)或趨向指數(shù)。是屬于趨勢(shì)判斷的技術(shù)性指標(biāo)，其基本原理是通過(guò)分析股票價(jià)格在上升及下跌過(guò)程中供需關(guān)系的均衡點(diǎn)，即供需關(guān)系受價(jià)格變動(dòng)之影響而發(fā)生由均衡到失衡的循環(huán)過(guò)程，從而提供對(duì)趨勢(shì)判斷的依據(jù)。動(dòng)向的指數(shù)有三條線：上升指標(biāo)線，下降指標(biāo)線和平均動(dòng)向指數(shù)線。三條線均可設(shè)定天數(shù)，一般為14天。
DMI的計(jì)算方法非常復(fù)雜，在此不做介紹，感興趣的用戶可以自行查閱相關(guān)技術(shù)分析書(shū)籍
應(yīng)用法則：
① +DI 向上交叉-DI 時(shí)，做買(mǎi)。
?、?+DI 向下交叉-DI 時(shí)，做賣(mài)。
?、?當(dāng)ADX 于50以上向下轉(zhuǎn)折時(shí)，代表市場(chǎng)趨勢(shì)終了。
④ 當(dāng)ADX 滑落至 +DI之下時(shí)，不宜進(jìn)場(chǎng)交易。
?、?當(dāng)ADXR低于20以下時(shí)，宜采用TBP及CDP中之反應(yīng)秘訣為交易參考。
第三個(gè)：DMA指標(biāo)
DMA指標(biāo)利用兩條不同期間的平均線，計(jì)算差值之后，再除以基期天數(shù)。它是兩條基期不同平均線的差值，由于其是將短期均線與長(zhǎng)期均線進(jìn)行了協(xié)調(diào)，也就是說(shuō)它濾去了短期的隨機(jī)變化和長(zhǎng)期的遲緩滯后，使得其數(shù)值能更準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映股價(jià)趨勢(shì)。故它是一種反映 趨勢(shì)的指標(biāo)
應(yīng)用法則：
?、?DMA是兩條基期不同平均線差值。實(shí)線向上交叉虛線，買(mǎi)進(jìn)。
?、?實(shí)線向下交叉虛線，賣(mài)出。
?、?DMA 也可觀察與股價(jià)的背離。
第四個(gè)：EXPMA指標(biāo)
EXPMA 譯為指數(shù)平均數(shù)，修正移動(dòng)平均線較股價(jià)落后的缺點(diǎn)，本指標(biāo)隨股價(jià)波動(dòng)反應(yīng)快速，用法與移動(dòng)平均線相同
第五個(gè)：TRIX指標(biāo)
TRIX(Triple Exponentially Smoothed Moving Average)中文名稱：三重指數(shù)平滑移動(dòng)平均，長(zhǎng)線操作時(shí)采用本指標(biāo)的訊號(hào)，可以過(guò)濾掉一些短期波動(dòng)的干擾，避免交易次數(shù)過(guò)于頻繁，造成部分無(wú)利潤(rùn)的買(mǎi)賣(mài)，及手續(xù)費(fèi)的損失。本指標(biāo)是一項(xiàng)超長(zhǎng)周期的指標(biāo)，長(zhǎng)時(shí)間按照本指標(biāo)訊號(hào)交易，獲利百分比大于損失百分比，利潤(rùn)相當(dāng)可觀
應(yīng)用法則：
?、?盤(pán)整行情本指標(biāo)不適用。
?、?TRIX向上交叉其MA線，買(mǎi)進(jìn)。
?、?TRIX向下交叉其MA線，賣(mài)出。
?、?TRIX與股價(jià)產(chǎn)生背離時(shí)，應(yīng)注意隨時(shí)會(huì)反轉(zhuǎn)。
⑤ TRIX是一種三重指數(shù)平滑平均線。
第六個(gè)：BRAR指標(biāo)
BR是一種“情緒指標(biāo)”，套句西方的分析觀點(diǎn)，就是以“反市場(chǎng)心理”的立場(chǎng)為基礎(chǔ)，當(dāng)眾人一窩蜂的買(mǎi)股票，市場(chǎng)上充斥著大大小小的好消息，報(bào)章雜志紛紛報(bào)道經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率大幅上揚(yáng)，剎那間，前途似乎一片光明，此時(shí)，你應(yīng)該斷然離開(kāi)市場(chǎng)。相反地，當(dāng)群眾已經(jīng)對(duì)行情失望，市場(chǎng)一片看壞的聲浪時(shí)，你應(yīng)該毅然決然的進(jìn)場(chǎng)默默承接。無(wú)論如何，這一條路是孤獨(dú)的，你必須忍受寂寞，克服困難走和別人相反的道路。AR是一種“潛在動(dòng)能”。由于開(kāi)盤(pán)價(jià)乃是股民經(jīng)過(guò)一夜冷靜思考后，共同默契的一個(gè)合理價(jià)格，那么，從開(kāi)盤(pán)價(jià)向上推升至當(dāng)日最高價(jià)之間，每超越一個(gè)價(jià)位都會(huì)損耗一分能量。當(dāng)AR值升高至一定限度時(shí)，代表能量已經(jīng)消耗殆盡，缺乏推升力道的股價(jià)，很快的就會(huì)面臨反轉(zhuǎn)的危機(jī)。相反地，股價(jià)從開(kāi)盤(pán)之后并未向上沖高，自然就減少能量的損耗，相對(duì)的也就屯積保存了許多累積能量，這一股無(wú)形的潛能，隨時(shí)都有可能在適當(dāng)成熟的時(shí)機(jī)暴發(fā)出來(lái)。我們一方面觀察BR的情緒溫度，一方面追蹤AR 能量的消長(zhǎng)，以這個(gè)角度對(duì)待 BRAR的變化，用‘心’體會(huì)股價(jià)的脈動(dòng)，這是使用BRAR的最高境界。
應(yīng)用法則：
?、?BR=100是強(qiáng)弱氣勢(shì)的均衡狀態(tài)。
?、?BR ③ BR由高檔下跌一半，股價(jià)反彈。
?、?BR由低檔上漲一半，股價(jià)回檔。
⑤ BR>400以上進(jìn)入高價(jià)圈。AR>180以上，進(jìn)入高價(jià)圈。
⑥ AR<100后急劇下跌，致使 AR<40時(shí)可買(mǎi)進(jìn)。
第七個(gè)：CR指標(biāo)
只比較一天收盤(pán)價(jià)與當(dāng)天收盤(pán)價(jià)，分析股價(jià)的高低及強(qiáng)弱，然后預(yù)測(cè)明日的股價(jià)，是具有重視收盤(pán)價(jià)傾向的做法。相對(duì)的，從同樣重視開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)，算出AR與BR值，則是追從著股價(jià)動(dòng)向的方式，初次之外尚有以前一天的中間價(jià)為基準(zhǔn)比中間價(jià)高的能量為“強(qiáng)”，比中間價(jià)低的能量為“弱”，然后個(gè)別將其二十六日份的總數(shù)以“弱分之強(qiáng)”計(jì)算出CR，對(duì)股價(jià)神秘部分作一個(gè)預(yù)測(cè)。
應(yīng)用法則：
① CR平均線周期由短至長(zhǎng)分成A，B，C，D四條。
?、?由C，D構(gòu)成的帶狀稱為主帶，A，B構(gòu)成的帶狀稱為副帶。
?、?CR由帶狀之下上升160%時(shí)，賣(mài)出。
?、?CR跌至40以下，重回副帶，而 A線由下轉(zhuǎn)上時(shí)，買(mǎi)進(jìn)。
?、?主帶與副帶分別代表主要的壓力支撐區(qū)及次要壓力支撐區(qū)。
?、?CR在 400以上，漸入高檔區(qū)，注意 A線的變化。
第八個(gè)：VR指標(biāo)
成交量比率(簡(jiǎn)稱VR)，是一項(xiàng)通過(guò)分析股價(jià)上升日成交額(或成交量，下同)與股價(jià)下降日成交額比值，從而掌握市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)氣勢(shì)的中期技術(shù)指標(biāo)。主要用于個(gè)股分析，其理論基礎(chǔ)是“量?jī)r(jià)同步”及“量須先予價(jià)”，以成交量的變化確認(rèn)低價(jià)和高價(jià)，從而確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)法。
(1)計(jì)算公式
VR=N日內(nèi)上升日成交額總和/N日內(nèi)下降日成交額總和
其中：N日為設(shè)定參數(shù)，一般設(shè)為26日
(2)應(yīng)用法則：
?、?VR下跌至40% 以下時(shí)，市場(chǎng)極易形成底部。
?、?VR值一般分布在150%左右最多，一旦越過(guò)250%，市場(chǎng)極容易產(chǎn)生一段多頭行情。
③ VR超過(guò)450%以上，應(yīng)有高檔危機(jī)意識(shí)，隨時(shí)注意反轉(zhuǎn)之可能，可配合CR及PSY使用。
④ VR的運(yùn)用在尋找底部時(shí)較可靠，確認(rèn)頭部時(shí)，宜多配合其他指標(biāo)使用。
第九個(gè)：OBV指標(biāo)
OBV線亦稱OBV能量潮，是將成交量值予以數(shù)量化，制成趨勢(shì)線，配合股價(jià)趨勢(shì)線，從價(jià)格的變動(dòng)及成交量的增減關(guān)系，推測(cè)市場(chǎng)氣氛。OVB的理論基礎(chǔ)是市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)必須有成交量配合，價(jià)格的升降而成交量不相應(yīng)升降，則市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)難以繼續(xù)。
(1)計(jì)算方法
逐日累計(jì)每日上市股票總成交量，當(dāng)天收市價(jià)高于前一日時(shí)，總成交量為正值，反之，為負(fù)值，若平盤(pán)，則為零。
即：當(dāng)日OBV=前一日的OBV±今日成交量
然后將累計(jì)所得的成交量逐日定點(diǎn)連接成線，與股價(jià)曲線并列于一圖表中，觀其變化。
(2)應(yīng)用法則：
① 必須觀察OBV之N字形波動(dòng)。
② 當(dāng)OBV 超越前一次 N字形高點(diǎn)，即記一個(gè)向上的箭號(hào)。
?、?當(dāng)OBV 跌破前一次 N字形低點(diǎn)，即記一個(gè)向下的箭號(hào)。
④ 累計(jì)五個(gè)向下或向上之箭號(hào)，即為短期反轉(zhuǎn)訊號(hào)。
⑤ 累計(jì)九個(gè)向下或向上之箭號(hào)，即為中期反轉(zhuǎn)訊號(hào)。
?、?N字形波動(dòng)加大時(shí)，須注意行情隨時(shí)有反轉(zhuǎn)可能。
第十個(gè)：ASI指標(biāo)
ASI(Accumulation Swing Index)中文名稱：振動(dòng)升降指標(biāo)， 由 Welles Wilder所創(chuàng)。ASI企圖以開(kāi)盤(pán)、最高、最低、收盤(pán)價(jià)構(gòu)筑成一條幻想線，以便取代目前的走勢(shì)，形成最能表現(xiàn)當(dāng)前市況的真實(shí)市場(chǎng)線(RealMarket)。韋爾達(dá)認(rèn)為當(dāng)天的交易價(jià)格，并不能代表當(dāng)時(shí)真實(shí)的市況，真實(shí)的市況必須取決于當(dāng)天的價(jià)格，和前一天及次一天價(jià)格間的關(guān)系，他經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的測(cè)試之后，決定了ASI。
應(yīng)用法則：
① 股價(jià)創(chuàng)新高低，而ASI 未創(chuàng)新高低，代表對(duì)此高低點(diǎn)之不確認(rèn)。
② 股價(jià)已突破壓力或支撐線，ASI 欲未伴隨發(fā)生，為假突破。
?、?ASI前一次形成之顯著高低點(diǎn)，視為ASI之停損點(diǎn)。多頭時(shí)，當(dāng)ASI 跌破前一次低點(diǎn)，停損賣(mài)出;空頭時(shí)，當(dāng)ASI 向上突破其前一次高點(diǎn)，停損回補(bǔ)。
第十一個(gè)：EMV指標(biāo)
簡(jiǎn)易波動(dòng)指標(biāo)，由“Cycle In The StockMarket”作者Richard W·Arms Jr，根據(jù)等量圖(Equivolume
Charting)原理制作而成。如果較少的成交量便能推動(dòng)股價(jià)上漲，則EMV數(shù)值會(huì)升高，相反的，股價(jià)下跌時(shí)也僅伴隨較少的成交量，則EMV數(shù)值將降低。另一方面，倘若價(jià)格不漲不跌，或者價(jià)格的上漲和下跌，都伴隨著較大的成交量時(shí)，則EMV的數(shù)值會(huì)趨近于零。這個(gè)公式原理運(yùn)用的相當(dāng)巧妙，股價(jià)在下跌的過(guò)程當(dāng)中，由于買(mǎi)氣不斷的萎靡退縮，致使成交量逐漸的減少，EMV數(shù)值也因而尾隨下降，直到股價(jià)下跌至某一個(gè)合理支撐區(qū)，撿便宜貨的買(mǎi)單促使成交量再度活躍，EMV數(shù)值于是作相對(duì)反應(yīng)向上攀升，當(dāng)EMV數(shù)值由負(fù)值向上趨近于零時(shí)，表示部分信心堅(jiān)定的資金，成功的扭轉(zhuǎn)了股價(jià)的跌勢(shì)，行情不但反轉(zhuǎn)上揚(yáng)，并且形成另一次的買(mǎi)進(jìn)訊號(hào)。行情的買(mǎi)進(jìn)訊號(hào)發(fā)生在EMV數(shù)值，由負(fù)值轉(zhuǎn)為正值的一剎那，然而股價(jià)隨后的上漲，成交量并不會(huì)很大，一般僅呈緩慢的遞增，這種適量穩(wěn)定的成交量，促使EMV數(shù)值向上攀升，由于頭部通常是成交量最集中的區(qū)域，因此，市場(chǎng)人氣聚集越來(lái)越多，直到出現(xiàn)大交易量時(shí)，EMV數(shù)值會(huì)提前反應(yīng)而下降，行情已可確定正式反轉(zhuǎn)，形成新的賣(mài)出訊號(hào)。EMV運(yùn)用這種成交量和人氣的榮枯，構(gòu)成一個(gè)完整的股價(jià)系統(tǒng)循環(huán)，本指標(biāo)引導(dǎo)股民藉此掌握股價(jià)流暢的節(jié)奏感，一貫遵守EMV的買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出訊號(hào)，避免在人氣匯集且成交熱絡(luò)的時(shí)機(jī)買(mǎi)進(jìn)股票，并且在成交量已逐漸展現(xiàn)無(wú)力感，而狂熱的群眾尚未察覺(jué)能量即將用盡時(shí)，賣(mài)出股票并退出市場(chǎng)。
應(yīng)用法則：
①.EMV值上升，代表量跌價(jià)增。
?、?EMV值下降，代表量跌價(jià)跌。
?、?EMV趨向于0，代表大成交量。
?、?EMV>0，買(mǎi)進(jìn)。
⑤.EMV<0，賣(mài)出。
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