做股指期貨的體會(huì)
做股指期貨的體會(huì)
你知道股指期貨的交易心得么。你知道股指期貨的交易心得中有多少不為人知的秘密么。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享股指期貨的交易心得的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
股指期貨的心得體會(huì)
投資期貨小竅門(一)
1、只做盤尾，不做開盤 主力洗盤或是誘單都會(huì)在剛開盤時(shí)，因?yàn)橥恍┮呀?jīng)虧損很多的投資者受不了開盤幾分鐘，價(jià)格的巨幅波動(dòng)，這叫心理戰(zhàn)?！ ≈髁▊}(cāng)要不然就偷偷的，要不然就尾市時(shí)大舉進(jìn)攻，如果你膽子大一些，尾市增倉(cāng)跟進(jìn)，賺不了大錢，放心也一定死不了。
2、日內(nèi)波動(dòng)巨大時(shí)，建倉(cāng)價(jià)位要看結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià)是決定下一交易日漲跌，盈虧的關(guān)健價(jià)格。散戶們不要小看它。如果你只是打算做做短線，那么切記當(dāng)現(xiàn)價(jià)和結(jié)算差距很大時(shí)，自己的建倉(cāng)點(diǎn)位。
3、盤整期和趨勢(shì)期建倉(cāng)的區(qū)別 有些投資者喜歡在漲跌板上掛單，希望可以撿到大錢包，在盤整期內(nèi)這么做可以，但止損一定要設(shè)好. 如果在趨勢(shì)期炒作這種方式的短線那就是自殺行為了.因?yàn)楹苡锌赡苓B續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)停板，所以戰(zhàn)友們，就算想撿大錢包，也看一看形勢(shì)，再不咱掛第二個(gè)停板，失手的機(jī)會(huì)不就小了.
4、蛇不會(huì)每次都咬你 一招被蛇咬，十年怕井繩.虧損過(guò)的客戶往往犯一個(gè)錯(cuò)誤，盈利的持倉(cāng)留不住，其實(shí)只要止損位設(shè)好，持倉(cāng)是個(gè)讓利潤(rùn)擴(kuò)大的好辦法.記住：蛇不是每次都咬你的.
5、止損 這是個(gè)老生常談的問(wèn)題，誰(shuí)都知道不止損就是走向死亡，但就是做不到，價(jià)位也不停留在止損位上，總是一下就破位，止損舍不得，不止損就又被蛇咬了?！ 〔贿^(guò)這個(gè)錢嗎?只能自己賺，如果是自己非要放血等死，那就是神仙也無(wú)能為力啊!
6、盈虧平衡的把握 有人說(shuō)我盈利持倉(cāng)也留了，止損也設(shè)了，可總體我還是虧損，這可怎么辦啊?
我回答你，盈虧平衡你沒(méi)有把握好。你來(lái)到期貨市場(chǎng)，目的就是賺錢，那么教你個(gè)簡(jiǎn)單的方法，如果你心理虧損就1000元，那么止損設(shè)在虧損1000元，盈利設(shè)在賺2000元。你的目的就達(dá)到了。
股指期貨交易心得(二)
謹(jǐn)慎處理困境;伺機(jī)而動(dòng);以專業(yè)交易策略在股指期貨上方能取勝。
綜合歸納為：
1、獲利盡量能保持持續(xù)性，成功百分率較高就行。
2、與趨勢(shì)相符的倉(cāng)位，在止贏的基礎(chǔ)上，做到贏利最大化;與趨勢(shì)不符的倉(cāng)位，能最快的時(shí)間、最小的代價(jià)出局。
具體交易心得如下：
一、做好交易計(jì)劃
當(dāng)頭寸已經(jīng)出現(xiàn)問(wèn)題，個(gè)人心中有遲疑，應(yīng)該立即按照止損計(jì)劃退出。
一個(gè)有問(wèn)題的交易，不會(huì)產(chǎn)生對(duì)交易者有利的結(jié)果。不要浪費(fèi)時(shí)間和損失金錢。如果信號(hào)顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計(jì)劃來(lái)做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板。不是所有的交易都會(huì)迅速帶來(lái)利潤(rùn)。
如果一個(gè)關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場(chǎng)之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有想象中那樣強(qiáng)烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項(xiàng)交易。并耐心等待下一個(gè)更強(qiáng)烈、更有利位置的交易機(jī)會(huì)。
如果一個(gè)交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利。
二、交易要堅(jiān)持原則
雖然預(yù)感和預(yù)測(cè)就是要確定一筆交易是否值得操作，但預(yù)測(cè)僅僅是個(gè)指導(dǎo)。買賣信號(hào)依舊建立在你的圖表分析原則上。如果圖表分析原則顯示的買賣信號(hào)與你的預(yù)測(cè)相反，你可以不做，但不要與你的交易原則作對(duì)。預(yù)感與預(yù)測(cè)應(yīng)最大程度建立在圖表分析基礎(chǔ)上。
三、伺機(jī)最佳交易機(jī)會(huì)
短線交易并不是時(shí)刻做交易。每天有大量的圖表顯示可以交易，但我們一定要選擇盈虧比率較大、勝算較高、成功機(jī)會(huì)最大的交易時(shí)機(jī)，一擊既中。要有耐心，伺機(jī)而動(dòng)。
四、交易心理
股指期貨短線交易心理有幾個(gè)錯(cuò)誤：
(1)貪：短線交易是靠一筆一筆積累財(cái)富的。靠一筆交易賺取巨額利潤(rùn)，是短線交易者操作水平達(dá)到一定程度后，偶爾出現(xiàn)的機(jī)會(huì)，可遇不可求。因此短線交易要求有兩點(diǎn)：
a)盡量不要虧損，尤其絕不能有大虧損。
b)贏利要有止贏。
(2)形態(tài)不平衡，與市場(chǎng)對(duì)著干。
從短線而言，趨勢(shì)是我們最好的方向。不要因?yàn)榇髣?shì)猛漲自己沒(méi)有多倉(cāng)，就想短線作空;也不要因?yàn)榇髣?shì)猛跌自己沒(méi)有空倉(cāng)，就短線做多。要順勢(shì)而為。
五、永遠(yuǎn)不要攤薄虧損
做短線只是根據(jù)圖表分析要求，快捷贏利。因此沒(méi)有必要攤薄虧損，一錯(cuò)再錯(cuò)。而且攤薄的后果大都以失敗巨虧而告終。
根據(jù)個(gè)人歷史經(jīng)驗(yàn)得出：股指期貨大的虧損，決不會(huì)來(lái)自于小虧損。而是幾筆大的嚴(yán)重虧損，尤其是虧損加碼。
因此：
a)決不虧損加碼。
b)做任何單前都要有止損點(diǎn)。
六、控制虧損
我們不可能每筆交易都有贏利，總有一些交易失誤。當(dāng)決策失誤時(shí)并不要緊，應(yīng)該趕緊平倉(cāng)，控制虧損，不要在虧損上較勁。我們會(huì)有更好的機(jī)會(huì)去把握贏利。
記住：失敗是交易的組成部分，看的見(jiàn)得的虧損都是小虧損!
七、要有贏利目標(biāo)
剛開始時(shí)，作為一個(gè)低級(jí)交易者，不要有發(fā)大財(cái)?shù)南敕?。只是順?shì)而為，在盡力保護(hù)自己財(cái)產(chǎn)安全的前提下，嘗試去賺點(diǎn)錢。盡量不要賠大錢。同時(shí)提高自己交易水平和技巧。但是，達(dá)到了一定階段后，作為一個(gè)專業(yè)短線交易者，必須有一個(gè)適合自己的目標(biāo):
1：達(dá)到自己目標(biāo)時(shí)，會(huì)帶來(lái)成就感，可以減輕壓力。
2：止贏作用。一旦達(dá)到贏利目標(biāo)后，能夠防止贏利回落。
3：能夠衡量自己的交易水平。
八、承認(rèn)虧損
承認(rèn)虧損，并能心平氣和的接受。
當(dāng)交易時(shí)，一切取決于對(duì)市場(chǎng)的分析和自己的交易心態(tài)。贏利的關(guān)鍵是賺錢的次數(shù)比虧錢的多;賺錢的數(shù)量比虧錢的多。如果你在交易中虧損，要保持好心態(tài)，這只是一單小錯(cuò)誤而已。不要抓住錯(cuò)誤不放，當(dāng)錯(cuò)了的時(shí)候，記住錯(cuò)的教訓(xùn);并且盡可能簡(jiǎn)單、快速斬倉(cāng)。擁有良好心態(tài)，去抓住下一個(gè)更好的賺錢機(jī)會(huì)。
九、妥善處理虧損
虧損的交易是天天存在的。它是我們?nèi)粘＝灰字械慕M成部分。從職業(yè)交易者而言，一旦出現(xiàn)連續(xù)性虧損，必須減少持倉(cāng)規(guī)模;而不是加大持倉(cāng)規(guī)模;這有利于保全資金。一旦取得連串贏利，個(gè)人信心和交易贏利能力提高以后，可以逐步將持倉(cāng)恢復(fù)到正常規(guī)模。
十、順勢(shì)而為
股指期貨特點(diǎn):
(1)恒指期貨每天波動(dòng)非常大，以目前保證金而言，每天30%到200%，平均50%。
(2)波動(dòng)非常快。幾分鐘30%到50%也不為過(guò)。
(3)波動(dòng)頻率非常高。一旦脫離橫盤區(qū)，往往一天交易不會(huì)回調(diào);尤其是強(qiáng)市，一波一波又一波，低點(diǎn)越來(lái)越高，在低點(diǎn)時(shí)間非常短。任何搶回調(diào)的交易者都不會(huì)有賺大錢的機(jī)會(huì)。因此要求我們一定要順勢(shì)而為。
(4)突破大的盤整區(qū)、關(guān)鍵價(jià)位、良好均線形態(tài)并伴有大成交量，說(shuō)明趨勢(shì)確認(rèn)，應(yīng)該追漲殺跌。
(5)決不做任何回調(diào)。尤其是沒(méi)有倉(cāng)位時(shí)，應(yīng)該尋找支撐或突破位置，跟上趨勢(shì)的節(jié)奏;決不能做反向交易，更不能虧損加碼。
(6)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
通過(guò)研究和分析虧損交易結(jié)果，發(fā)現(xiàn)股指期貨虧損有以下原因：
(1)不止損或止損區(qū)域太大。在平衡市或震蕩市，低買高賣不止損，可以賺點(diǎn)微利;一旦遇到單邊市，這種低買高拋策略，不及時(shí)改變成追漲殺跌策略，就會(huì)出現(xiàn)巨虧.
(2)不堅(jiān)持止損思路，抱著僥幸心理. 恒指一旦突破一些大的支撐或阻力區(qū)域，行情不會(huì)就此打住。從理論上講，一天出現(xiàn)一波300到500點(diǎn)，既100%到200%的漲跌幅行情很正常。
(3)逆市操作。虧損之后開始加碼，一錯(cuò)再錯(cuò)。從理論上而言，股指期貨作為金融期貨，輸贏都是無(wú)限的。
(4)沒(méi)有止贏。股指期貨每天波動(dòng)很大，短線交易很多，應(yīng)做到積小而聚多。這是賺錢的基礎(chǔ)。質(zhì)變必須以量變開始，盡力使贏利保持持續(xù)性增長(zhǎng)。不能一段時(shí)間贏利便自信心膨脹，持倉(cāng)不采取保護(hù)性策略。
十一、吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
看對(duì)了沒(méi)有賺到應(yīng)該賺到的錢。
(1)趨勢(shì)明朗，但沒(méi)有放大交易頭寸。在大趨勢(shì)明朗，尤其是在突破關(guān)鍵區(qū)域的情況，要放大交易頭寸，大膽去做，該博就博。
(2)交易頭寸平倉(cāng)過(guò)早。沒(méi)有做到贏利最大化。
十二、擁有積極心態(tài)
擁有積極心態(tài)，能使自己集中精力進(jìn)行有利可圖的交易。甚至當(dāng)你處于虧損當(dāng)中時(shí)，仍能迅速回到贏利的軌道上來(lái)。如果心態(tài)不正確，會(huì)使交易產(chǎn)生更多虧損。
擁有積極的心態(tài)，有助于全神貫注關(guān)心贏利目標(biāo)，而不去理會(huì)虧損與否;即使在最嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下仍然堅(jiān)持交易的量和勇氣。
另:不要以為你做過(guò)商品期貨,水平就比做股票的人高。股指期貨有死亡期,3個(gè)月--6個(gè)月、
如果你一直在交易,并安全度過(guò)了死亡期,說(shuō)明這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)很難殺死你了!
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