白銀期貨怎樣做好風(fēng)險控制
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投資白銀期貨怎樣做好風(fēng)險控制
(一)白銀期貨市場的風(fēng)險來源有哪些
1. 操作風(fēng)險(Operational Risk)
操作風(fēng)險是指白銀期貨交易所、白銀期貨公司、客戶等市場參與者由于缺乏內(nèi)部控制、程序不健全或者執(zhí)行過程中違規(guī)操作，對價格變動反應(yīng)不及時或錯誤預(yù)測行情，操作系統(tǒng)發(fā)生故障等原因造成的風(fēng)險。主要表現(xiàn)為：越權(quán)交易、隱瞞頭寸、隱瞞虧損、超限持倉、過度投機(jī)、誤導(dǎo)客戶、挪用保證金等等。
2. 市場風(fēng)險(Market Risk)
包括價格的波動、市場的不確定性、白銀期貨交易“以小博大”的特點等都會使投機(jī)者面臨更大的風(fēng)險區(qū)間。
3. 流動性風(fēng)險(Liquidity Risk)
流動性風(fēng)險是指交易者難以及時成交的風(fēng)險。
4、信用風(fēng)險(Credit Risk)
信用風(fēng)險是指白銀期貨市場中買方或賣方不履行合約而帶來的風(fēng)險。
(二)交易所有哪些風(fēng)險管理制度
1. 會員資格審批制度
2. 保證金制度
3. 每日無負(fù)債結(jié)算制度
4. 漲跌停板制度
5. 限倉制度
6. 大戶報告制度
7. 強(qiáng)行平倉制度
8. 稽查制度
9. 風(fēng)險準(zhǔn)備金制度
(三)投資者投資白銀期貨可能面臨哪些風(fēng)險
首先是價格波動風(fēng)險。白銀期貨交易的保證金杠桿效應(yīng)，易誘發(fā)交易者的“以小博大”投機(jī)心里，從而加大了價格的波動幅度。
其次是結(jié)算風(fēng)險。每日無負(fù)債結(jié)算制度，使客戶在白銀期貨價格波動較大，而保證金又不能在規(guī)定時間內(nèi)補足至最低限度時，面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險，由此造成的虧損全部由客戶負(fù)責(zé)。
最后是操作風(fēng)險。投資者的操作風(fēng)險主要來自于非理性的投資理念和操作手法。主要表現(xiàn)在：對基本面、技術(shù)面缺乏正確分析的前提下，盲目入市和逆市而為;建倉時盈利目標(biāo)和止損價位不明確, 從而導(dǎo)致在關(guān)鍵價位不能有效采取平倉了結(jié)的方式來確保收益或減少虧損。
(四)投資者可以采取哪些手段來控制風(fēng)險?
1. 嚴(yán)格遵守白銀期貨交易所和白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司的一切風(fēng)險管理制度。
2. 關(guān)注信息、分析形勢，注意白銀期貨市場風(fēng)險的每一個環(huán)節(jié)。
3. 加強(qiáng)對各類市場因素的分析，提高判斷預(yù)測能力，通過靈活的交易手段降低交易的風(fēng)險。
4. 控制好資金和持倉的比例，避免被強(qiáng)行平倉的風(fēng)險
5. 充分掌握各種白銀期貨交易的知識和技能，制定正確的投資策略，將風(fēng)險控制在自己可承受的范圍。
6. 規(guī)范自身交易行為，提高風(fēng)險意識和心理承受能力，保持冷靜的頭腦。
7. 在充分交流和了解的基礎(chǔ)上，選擇經(jīng)營規(guī)范的經(jīng)紀(jì)公司，并及時認(rèn)真檢查自己每筆交易的具體情況和自己的交易資金情況。
8. 在遇到自身的利益受到不公平、公正地侵害的時候，投資者可以向中國證監(jiān)會及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴，要求對有關(guān)事件和問題進(jìn)行調(diào)查處理。
(五)選擇品質(zhì)優(yōu)良的白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)有哪些
1、是否是合規(guī)經(jīng)營的公司。
2、股東實力是否雄厚，要了解股東對白銀期貨投資是否有明確規(guī)劃和長期支持，了解股東實力變化情況。
3、要了解白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司運行的流動資金狀況如何。目前白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司注冊資本金要求3000萬，事實上支持公司發(fā)展的資金僅數(shù)百萬，有些更少，如果流動運營資本不足，則可能影響到公司正常運營能力。
4、要了解白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司是否處于長期虧損狀況，長期虧損說明公司發(fā)展能力不足，容易威脅到客戶資金安全。
5、要了解白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理人品及公司股東與經(jīng)營管理高層的關(guān)系。在我國白銀期貨市場制度與法規(guī)不不完善情況下，這點最為重要。
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