白銀期貨怎樣做好風(fēng)險(xiǎn)控制
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投資白銀期貨怎樣做好風(fēng)險(xiǎn)控制
(一)白銀期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源有哪些
1. 操作風(fēng)險(xiǎn)(Operational Risk)
操作風(fēng)險(xiǎn)是指白銀期貨交易所、白銀期貨公司、客戶等市場(chǎng)參與者由于缺乏內(nèi)部控制、程序不健全或者執(zhí)行過(guò)程中違規(guī)操作，對(duì)價(jià)格變動(dòng)反應(yīng)不及時(shí)或錯(cuò)誤預(yù)測(cè)行情，操作系統(tǒng)發(fā)生故障等原因造成的風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)為：越權(quán)交易、隱瞞頭寸、隱瞞虧損、超限持倉(cāng)、過(guò)度投機(jī)、誤導(dǎo)客戶、挪用保證金等等。
2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(Market Risk)
包括價(jià)格的波動(dòng)、市場(chǎng)的不確定性、白銀期貨交易“以小博大”的特點(diǎn)等都會(huì)使投機(jī)者面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。
3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(Liquidity Risk)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指交易者難以及時(shí)成交的風(fēng)險(xiǎn)。
4、信用風(fēng)險(xiǎn)(Credit Risk)
信用風(fēng)險(xiǎn)是指白銀期貨市場(chǎng)中買方或賣方不履行合約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)交易所有哪些風(fēng)險(xiǎn)管理制度
1. 會(huì)員資格審批制度
2. 保證金制度
3. 每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
4. 漲跌停板制度
5. 限倉(cāng)制度
6. 大戶報(bào)告制度
7. 強(qiáng)行平倉(cāng)制度
8. 稽查制度
9. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度
(三)投資者投資白銀期貨可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)
首先是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。白銀期貨交易的保證金杠桿效應(yīng)，易誘發(fā)交易者的“以小博大”投機(jī)心里，從而加大了價(jià)格的波動(dòng)幅度。
其次是結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，使客戶在白銀期貨價(jià)格波動(dòng)較大，而保證金又不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足至最低限度時(shí)，面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成的虧損全部由客戶負(fù)責(zé)。
最后是操作風(fēng)險(xiǎn)。投資者的操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于非理性的投資理念和操作手法。主要表現(xiàn)在：對(duì)基本面、技術(shù)面缺乏正確分析的前提下，盲目入市和逆市而為;建倉(cāng)時(shí)盈利目標(biāo)和止損價(jià)位不明確, 從而導(dǎo)致在關(guān)鍵價(jià)位不能有效采取平倉(cāng)了結(jié)的方式來(lái)確保收益或減少虧損。
(四)投資者可以采取哪些手段來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)?
1. 嚴(yán)格遵守白銀期貨交易所和白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司的一切風(fēng)險(xiǎn)管理制度。
2. 關(guān)注信息、分析形勢(shì)，注意白銀期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
3. 加強(qiáng)對(duì)各類市場(chǎng)因素的分析，提高判斷預(yù)測(cè)能力，通過(guò)靈活的交易手段降低交易的風(fēng)險(xiǎn)。
4. 控制好資金和持倉(cāng)的比例，避免被強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)
5. 充分掌握各種白銀期貨交易的知識(shí)和技能，制定正確的投資策略，將風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可承受的范圍。
6. 規(guī)范自身交易行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受能力，保持冷靜的頭腦。
7. 在充分交流和了解的基礎(chǔ)上，選擇經(jīng)營(yíng)規(guī)范的經(jīng)紀(jì)公司，并及時(shí)認(rèn)真檢查自己每筆交易的具體情況和自己的交易資金情況。
8. 在遇到自身的利益受到不公平、公正地侵害的時(shí)候，投資者可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴，要求對(duì)有關(guān)事件和問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理。
(五)選擇品質(zhì)優(yōu)良的白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)有哪些
1、是否是合規(guī)經(jīng)營(yíng)的公司。
2、股東實(shí)力是否雄厚，要了解股東對(duì)白銀期貨投資是否有明確規(guī)劃和長(zhǎng)期支持，了解股東實(shí)力變化情況。
3、要了解白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司運(yùn)行的流動(dòng)資金狀況如何。目前白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司注冊(cè)資本金要求3000萬(wàn)，事實(shí)上支持公司發(fā)展的資金僅數(shù)百萬(wàn)，有些更少，如果流動(dòng)運(yùn)營(yíng)資本不足，則可能影響到公司正常運(yùn)營(yíng)能力。
4、要了解白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司是否處于長(zhǎng)期虧損狀況，長(zhǎng)期虧損說(shuō)明公司發(fā)展能力不足，容易威脅到客戶資金安全。
5、要了解白銀期貨經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理人品及公司股東與經(jīng)營(yíng)管理高層的關(guān)系。在我國(guó)白銀期貨市場(chǎng)制度與法規(guī)不不完善情況下，這點(diǎn)最為重要。
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