如何進(jìn)行股指期貨技術(shù)分析
如何進(jìn)行股指期貨技術(shù)分析
股指期貨技術(shù)分析是以預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)價(jià)格變化的未來(lái)趨勢(shì)為目的，以圖表為主要手段對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)行的研究，是不同研究途徑和專業(yè)領(lǐng)域的完美結(jié)合。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享如何進(jìn)行股指期貨技術(shù)分析的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
怎樣進(jìn)行股指期貨技術(shù)分析
一、技術(shù)分析理論基礎(chǔ)
1。市場(chǎng)行為包容消化一切：影響價(jià)格的任何因素，包括基本面、政治因素、心理因素等等，都要最終通過(guò)買賣反映在價(jià)格中，也就是價(jià)格變化反映供求關(guān)系，供求關(guān)系決定價(jià)格變化。
2。價(jià)格以趨勢(shì)方式演變：對(duì)于已經(jīng)形成的趨勢(shì)來(lái)講，通常是沿現(xiàn)存趨勢(shì)繼續(xù)演變。例如：牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時(shí)保持其靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)).
3。歷史會(huì)重演：技術(shù)分析與市場(chǎng)行為學(xué)以及人類心理學(xué)有一定關(guān)系，價(jià)格形態(tài)通過(guò)特定的圖表表示了投資者對(duì)某市場(chǎng)看好或看淡的心理。例如自然界的四季。
二、常用的技術(shù)分析方法
1.移動(dòng)平均線：移動(dòng)平均線的計(jì)算過(guò)程是：先計(jì)算時(shí)間數(shù)列最初N項(xiàng)的平均數(shù)，然后前面刪除一項(xiàng)，后面加上一項(xiàng)，計(jì)算出第二個(gè)N項(xiàng)平均數(shù)，再用同樣的方法計(jì)算出后面的平均數(shù)。在求平均數(shù)時(shí)，要以某一日為起點(diǎn)，取此前的一段時(shí)間為計(jì)算周期，算出這一期間內(nèi)每日股價(jià)的收盤價(jià)平均值，此平均值即為起點(diǎn)日的股價(jià)。再?gòu)牡诙掌穑匀⊥瑯拥奶鞌?shù)，算出平均值，作為第二日的股價(jià)。如果以3月5日開(kāi)始，制作5日移動(dòng)平均線，那么3月5日的股價(jià)平均值應(yīng)為3月2日至3月6日的股價(jià)收盤價(jià)的平均值(這里的5日應(yīng)為5個(gè)交易日)，以此類推，隨計(jì)算日的推移，不斷標(biāo)出同等時(shí)間區(qū)間的平均值，描繪出曲線來(lái)，這就是股價(jià)移動(dòng)平均線。采用移動(dòng)平均線方法，其好處就是在一段時(shí)間內(nèi)減少了偶然性因素對(duì)曲線的影響，使曲線變的圓滑，投資者更容易理解曲線變動(dòng)趨勢(shì)。一般情況下，當(dāng)移動(dòng)平均線正在上升，而股價(jià)跌到平均線以下時(shí)，這是股價(jià)趨勢(shì)將要下跌的信號(hào);反之，則為股價(jià)上升的前奏。
2.黃金分割：“黃金分割率”是一種十分神奇的數(shù)字，用它來(lái)對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，不僅能夠較為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)出股指或股價(jià)上漲或下跌的幅度，而且還能夠測(cè)定股指或股價(jià)上漲過(guò)程中的各個(gè)阻力位(或壓力位)和下跌過(guò)程中的各個(gè)支撐位。15世紀(jì)末期，法蘭圖教會(huì)的傳教士路卡?巴喬里發(fā)現(xiàn)金字塔之所以能屹立數(shù)千年不倒，且形狀優(yōu)美，原因在于其高度與基座每邊的結(jié)構(gòu)比例為“5:8”。因?yàn)橛懈杏谶@個(gè)神秘比值的奧妙與價(jià)值，而使用了黃金一詞，將描述此比例法的書籍命名為“黃金分割”。數(shù)百年來(lái)，一些學(xué)者專家陸續(xù)發(fā)現(xiàn)，包括建筑結(jié)構(gòu)、力學(xué)工程、音樂(lè)藝術(shù)，甚至于很多大自然的事物，都與“5:8”比例近似的0.382和0.618這兩個(gè)神秘?cái)?shù)字有關(guān)。實(shí)際操作中主要運(yùn)用黃金分割來(lái)揭示上漲行情的調(diào)整支撐位或下跌行情中的反彈壓力位。不過(guò)，黃金分割線沒(méi)有考慮到時(shí)間變化對(duì)股價(jià)的影響，所揭示出來(lái)的支撐位與壓力位較為固定，投資者不知道什么時(shí)候會(huì)到達(dá)支撐位與壓力位。因此，如果指數(shù)或股價(jià)在頂部或底部橫盤運(yùn)行的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，則其參考作用則要打一定的折扣。
3.形態(tài)分析：形態(tài)分析是技術(shù)分析中常用的方法之一，其形態(tài)根據(jù)股價(jià)所處位置的不同又可分為底部形態(tài)、頂部形態(tài)以及整理形態(tài)，其中每一種形態(tài)都有其相應(yīng)的圖形特征和操作方法(如最佳買賣點(diǎn)和止損點(diǎn)).
4.波浪理論：波浪理論是技術(shù)分析領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分。該理論是由技術(shù)大師艾略特發(fā)明的一種價(jià)格趨勢(shì)分析工具，即根據(jù)周期循環(huán)的波動(dòng)規(guī)律來(lái)分析和預(yù)測(cè)股指與股價(jià)的走勢(shì)。其理論闡述如下：股價(jià)連續(xù)地經(jīng)歷5次波動(dòng)而上升，當(dāng)完成了上升5次波動(dòng)(稱之推動(dòng)浪)后，接著會(huì)出現(xiàn)3次波動(dòng)(稱之為調(diào)整浪)的下降。如此8次波動(dòng)構(gòu)成股價(jià)變動(dòng)的一個(gè)循環(huán)。接著又開(kāi)始第二次上升5浪和下降3浪的調(diào)整。最后以上升5浪宣告全部上升過(guò)程結(jié)束。在最后階段，將不會(huì)出現(xiàn)象前兩次那樣小的3次調(diào)整浪，代之將出現(xiàn)對(duì)上升過(guò)程中全部5次上升浪進(jìn)行調(diào)整的大幅度3次波動(dòng)。該理論的循環(huán)是以“八浪循環(huán)”為基礎(chǔ)的。在每個(gè)上升/下降的完整過(guò)程中均包含有一個(gè)八浪循環(huán)，且大循環(huán)中有小循環(huán)，小循環(huán)中有更小的循環(huán)。在波浪理論中，上升5浪被分別稱為1、2、3、4、5浪，下降3浪分別被稱為A、B、C浪，其中1、3、5、B浪趨勢(shì)向上，2、4、A、C浪趨勢(shì)向下。
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