黃金期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制方法
進(jìn)行黃金期貨投資與股票等投資一樣，有兩種分析價(jià)格的方法，即基本分析與技術(shù)分析。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享黃金期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制方法的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
黃金期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制方法有哪些
黃金期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制方法第一步
首先是做多做空的問(wèn)題，很多投資者，包括做“紙黃金”的投資者，特別是股票投資者，做慣了買入持有的方式，耐心等著價(jià)格的上漲，其實(shí)任何商品的價(jià)格都是有漲有跌，黃金期貨交易提供了黃金價(jià)格下跌也能賺錢的交易模式，也就是說(shuō)投資者認(rèn)為未來(lái)價(jià)格下跌時(shí)可以在期貨市場(chǎng)做空。同時(shí)要注意的是多空都能賺錢，如果判斷失誤，黃金價(jià)格漲跌都有可能賠錢，特別是在當(dāng)前通貨膨脹和流動(dòng)性過(guò)剩的背景下不能因?yàn)樘峁┝俗隹諜C(jī)制就盲目進(jìn)去拋空。
黃金期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制方法第二步
其次，黃金期貨長(zhǎng)期投資的問(wèn)題，很多投資者都聽(tīng)說(shuō)過(guò)期貨的合約概念，也就是說(shuō)期貨交易的是未來(lái)一段時(shí)期的商品，是有期限的，到期需要交割，比如，AU1606表示的是2016年6月份交割的黃金，很多投資者希望的是做長(zhǎng)期投資，而期貨合約的有限性是不是不適合長(zhǎng)期投資呢?其實(shí)不然，黃金期貨照樣可以長(zhǎng)期投資，比如現(xiàn)在買入2016年12月份交割的合約，到明年11月份后，投資者可以先平掉以前買的12月份交割的AU1612合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期，比如6月份交割的AU1706合約，這樣可以在投資者看好未來(lái)的話做長(zhǎng)期投資。這在期貨市場(chǎng)上叫“展期”，或者是“遷倉(cāng)”。
黃金期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制方法第三步
再次，保證金交易與保證金追加的問(wèn)題。黃金期貨是保證金交易，也就是說(shuō)用很少的錢可以買賣很大金額的黃金，黃金期貨投資也因?yàn)檫@收益和風(fēng)險(xiǎn)都放大。很多股票投資者喜歡滿倉(cāng)交易，只要賬戶上有錢就買進(jìn)，這在期貨市場(chǎng)是大忌，期貨市場(chǎng)實(shí)行的是當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，也就是說(shuō)當(dāng)天賺的錢和賠的錢當(dāng)天就要結(jié)算，盈利劃入投資者賬戶，虧損也從賬戶中劃出，如果判斷錯(cuò)誤出現(xiàn)虧損就可能導(dǎo)致保證金不足的情況，這就需要追加保證金。因此滿倉(cāng)操作的話很容易在正常波動(dòng)的情況下出現(xiàn)追加保證金的情形，當(dāng)然從交易策略的角度看，為什么要追加保證金，肯定是做錯(cuò)了，錯(cuò)了最好的方式就是止損斬倉(cāng)出來(lái)。
黃金期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制方法第四步
最后，黃金期貨是期貨，投資者要用更多的期貨交易方式和策略進(jìn)行交易。一定要改變以前做股票等投資所采用的不止損、死扛，頻繁交易和滿倉(cāng)操作的習(xí)慣。特別是要學(xué)會(huì)止損和科學(xué)止損。
止損是黃金期貨交易入門的第一課，這來(lái)源于鱷魚(yú)法則：獵物越試圖掙扎，鱷魚(yú)的收獲越多。假定一只鱷魚(yú)咬住你的腳，它咬著你的腳并且等待你掙扎。如果你用手臂試圖掙脫你的腳，則它的嘴巴便同時(shí)咬你的腳與手臂。你越掙扎，便陷得越深。所以，萬(wàn)一鱷魚(yú)咬住你的腳，務(wù)必記住：你惟一的生存機(jī)會(huì)便是犧牲一只腳。期貨市場(chǎng)上就是當(dāng)知道自己犯錯(cuò)誤時(shí)，要學(xué)會(huì)壯士斷腕，立即了結(jié)出場(chǎng)!不可再找借口、理由或有所期待，不要心存僥幸，趕緊離場(chǎng)!這樣雖然虧損但命還是保住了，期貨市場(chǎng)提倡的是“剩者為王”，而不是“勝者為王”，只有活下來(lái)才有機(jī)會(huì)。同時(shí)要學(xué)會(huì)科學(xué)止損，比如根據(jù)投資者的資金總額的一定百分比(如總資金的1%)設(shè)置止損，按照技術(shù)分析重要的阻力位和支撐位設(shè)置止損，當(dāng)然最好的方法是根據(jù)市場(chǎng)的波動(dòng)率設(shè)置止損，也就是說(shuō)投資者建立一個(gè)方向頭寸后，只要是市場(chǎng)的正常波動(dòng)就持有，如果超過(guò)正常波動(dòng)范圍，也就是出現(xiàn)方向性的改變，就堅(jiān)決斬倉(cāng)止損出來(lái)，并反手。
作為保值和理財(cái)工具，黃金群眾基礎(chǔ)好，黃金期貨規(guī)模設(shè)計(jì)小，適合廣大普通投資者投資，投資者一方面將黃金期貨作為投資組合的一部分，豐富籃子組合，部分規(guī)避股市風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，了解黃金知識(shí)，特別是黃金期貨的交易手法和交易策略，以期在黃金期貨市場(chǎng)上獲取穩(wěn)定的投資回報(bào)。
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