20168月25日收市總結(jié)期貨夜盤操作建議
20168月25日收市總結(jié)期貨夜盤操作建議
夜盤期貨于每個(gè)交易日當(dāng)晚21:00時(shí)開始,交易結(jié)束時(shí)間各個(gè)品種略有不同。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于20168月25日收市總結(jié),期貨夜盤操作建議的相關(guān)資料。供你參考。
20168月25日收市總結(jié)期貨夜盤操作建議
鄭棉破位下跌,空單持有
國內(nèi)盤面:25日鄭棉1701合約大幅下挫,開盤14555元/噸,收盤13980元/噸,較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌615元/噸,成交量增加,持倉量減少21974手至446976手。
外盤走勢:洲際交易所(ICE)期棉周三跌至逾一周來最低,受壓于美國主要種植區(qū)降雨和美元走強(qiáng)。 12月期棉合約收跌0.65美分,或0.95%,報(bào)每磅67.79美分,交易區(qū)間為67.55-68.88美分。
消息面:8月24日儲(chǔ)備棉輪出資源30062.0468 噸,成交總量22303.8238噸,成交比例:74.19%,成交平均價(jià)格:13511元/噸,(上一輪出日成交均價(jià)13461元/噸)。當(dāng)日成交最高價(jià)14590元/噸,成交最低價(jià)12500元/噸。據(jù)中國棉花信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至8月24日,儲(chǔ)備棉輪出累計(jì)成交:1938861.2247噸,進(jìn)口棉成交總量:296306.06噸,成交率:98.16%。國產(chǎn)棉成交總量:1642555.17噸,成交率:86.84%。
現(xiàn)貨方面:棉花指數(shù)3128B價(jià)格為14437元/噸,較上一交易日下跌8元/噸。
觀點(diǎn)總結(jié):因美元指數(shù)上漲,美棉向下跌破60日均線,呈現(xiàn)弱勢行情。國內(nèi)方面,國儲(chǔ)棉拍賣時(shí)間延長一個(gè)月,預(yù)計(jì)增加市場供應(yīng)60萬噸,且國儲(chǔ)棉拍賣成交明顯回落,壓制棉價(jià)。技術(shù)上,鄭棉1701合約跌破60日均線后加速下行,呈現(xiàn)偏弱走勢。操作上,建議空單繼續(xù)持有,反彈至5日均線附近適當(dāng)加倉,止盈60日均線。
馬棕出口強(qiáng)勁,棕櫚跌幅縮窄
外盤走勢:馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三連續(xù)第二個(gè)交易日收升,因供應(yīng)趨緊且預(yù)期出口數(shù)據(jù)更加強(qiáng)勁。BMD指標(biāo)11月毛棕櫚油期貨上漲0.9%,報(bào)每噸2,600馬幣,盤中觸及8月19日以來最高的2,623馬幣。
國內(nèi)走勢:8月25日,棕櫚油1701合約探低回升,開盤5604元/噸,收盤5530元/噸,下跌0.86%,持倉量減少89332至674806手。
消息方面:船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS公布的數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞8月1-25日棕櫚油出口量為1,317,234噸,較7月1-25日出口的1,004,802噸增加31.1%。
現(xiàn)貨方面:8月25日,天津地區(qū):貿(mào)易商報(bào)價(jià),24度棕櫚油6010-6020元/噸。江蘇張家港地區(qū):工廠報(bào)價(jià),24度棕櫚油6080元/噸。廣東東莞地區(qū):旺旺報(bào)價(jià),24度棕櫚油6000元/噸。廣州地區(qū):工廠報(bào)價(jià),24度棕櫚油6390元/噸。山東日照地區(qū):工廠報(bào)價(jià),24度棕櫚油6100元/噸。江蘇儀征地區(qū):工廠報(bào)價(jià),24度棕櫚油6200元/噸。
觀點(diǎn)總結(jié):預(yù)計(jì)8月下旬國內(nèi)將迎來到港,阻止庫存下滑趨勢,加上經(jīng)過前期連續(xù)上漲,棕櫚油短期技術(shù)性調(diào)整,不過棕櫚油庫存總體仍偏低,制約回調(diào)空間;后市關(guān)注國內(nèi)船期到港情況以及馬來西亞棕櫚油生產(chǎn)周期發(fā)展對期價(jià)的影響。技術(shù)上,棕櫚油1701合約探低回升,跌幅縮窄,短線呈現(xiàn)調(diào)整形態(tài),不過下跌空間有限,建議在5370元/噸附近擇機(jī)做多,止損5320元/噸。
產(chǎn)量預(yù)期壓制,豆類集體回落
外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三下跌,因美國產(chǎn)量前景良好和本周美國中西部地區(qū)天氣大致良好。指標(biāo)11月大豆期貨收跌8-1/4美分,結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳10.05-1/4美元; 12月豆粕合約收低1.6美元,結(jié)算價(jià)報(bào)每短噸326.9美元。12月豆油合約下滑0.33美分,結(jié)算價(jià)報(bào)每磅33.99美分。
國內(nèi)走勢:8月25日,從主力合約來看,連豆1701合約小幅收漲,收報(bào)3786元/噸,上漲0.13%,持倉量減少2744手至175910手;豆粕1701合約探低回升,收報(bào)2968元/噸,下跌1.07%,持倉量增加18014張至1974706手;豆油1701合約振蕩調(diào)整,收報(bào)6326元/噸,下跌1.43%,持倉量減少57808手至798920手。
消息方面:
1、職業(yè)農(nóng)場主雜志(ProFarmer)從本周一開始第24次年度中西部作物巡視,考察人員指出,每九平方英尺的大豆結(jié)莢數(shù)量為1121.7個(gè),高于三年平均水平981.6個(gè),上年同期為1029.8個(gè)。
2、美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示,截至8月21日當(dāng)周,美國大豆生長優(yōu)良率為72%,前一周為72%,去年同期為63%。當(dāng)周,美國大豆結(jié)莢率為89%,前一周為80%,去年同期為85%,五年均值為85%。
現(xiàn)貨方面:8月25日,國儲(chǔ)豆銷售價(jià)格3640-3800元/噸不等。山東煙臺(tái)地區(qū)油廠豆粕價(jià)格:43%蛋白:3120元/噸;跌80元/噸。山東日照地區(qū):貿(mào)易商報(bào)價(jià),一級豆油6170元/噸。山東煙臺(tái)地區(qū):貿(mào)易商報(bào)價(jià),一級豆油6220元/噸。
觀點(diǎn)總結(jié): 預(yù)計(jì)8月下旬迎來降雨,天氣利于作物生長,豐產(chǎn)格局預(yù)期延續(xù),不過在此同時(shí),出口需求近期表現(xiàn)良好,美豆徘徊于1000美分/蒲式耳關(guān)口附近;職業(yè)雜志本周五公布巡查結(jié)果,產(chǎn)量方面預(yù)期或再度短期加重對美豆價(jià)格的壓制。從主力合約看,連豆1701合約下探20日均線后回升,短線保持回落走勢,建議暫時(shí)觀望;豆粕1701合約下破20日均線,短線呈現(xiàn)偏弱振蕩,建議擇機(jī)進(jìn)行買油拋粕套利組合;豆油1701合約盤中探低回升,呈現(xiàn)振蕩調(diào)整走勢,總體保持振蕩上行格局,建議在6250元/噸附近擇機(jī)做多,止損6200元/噸。
雞蛋寬幅振蕩,跌勢趨緩
行情回顧:8月25日,雞蛋1701合約收報(bào)3377元/500千克,較前一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)跌14元/500千克,跌幅0.41%。成交量大幅增加,持倉量增加190手至288614手。
現(xiàn)貨方面:據(jù)博亞和訊數(shù)據(jù)顯示,25日全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有漲,均價(jià)3.94元/斤,較昨日上漲0.05元/斤。其中山東地區(qū)均價(jià)最高為4.15元/斤,遼寧地區(qū)均價(jià)最低3.84元/斤。今日主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)穩(wěn)中上漲,多地進(jìn)入四元區(qū)間,不過漲幅減緩,主銷區(qū)持續(xù)小幅上漲;目前中秋前備貨提振市場走貨加快,不過持續(xù)上漲的蛋價(jià)使得蛋商收購觀望心理漸起,預(yù)計(jì)短期內(nèi)低價(jià)區(qū)繼續(xù)補(bǔ)漲,高價(jià)區(qū)小幅調(diào)整,或有高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
小結(jié):現(xiàn)貨蛋價(jià)低位快速回升,但近月合約價(jià)格反彈仍顯乏力,遠(yuǎn)月合約向下破位走勢轉(zhuǎn)弱。技術(shù)上,雞蛋1701合約反彈遇阻后大幅下探錄得近四個(gè)月新低,料將打開下方空間,建議3500附近空單繼續(xù)持有,止損3525。
菜粕止跌回升,菜油大幅回落
外盤走勢:周三,洲際交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期貨收盤下跌,追隨美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆及豆油期貨的跌勢。截至收盤,11月期約收低3.40加元,報(bào)收468.80加元/噸;1月期約收低3.10加元,報(bào)收475.60加元/噸;3月期約收低2.60加元,報(bào)收481.60加元/噸。
國內(nèi)走勢:8月25日,菜籽1609合約收報(bào)4299元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)持平;菜粕1701合約收報(bào)2319元/噸,漲21元/噸,漲幅0.91%;鄭油1701合約收報(bào)6382元/噸,跌118元/噸,跌幅1.82%。
消息面:據(jù)加拿大油籽加工商協(xié)會(huì)(COPA)發(fā)布的油籽周度壓榨數(shù)據(jù)顯示,截止到2016年8月17日的一周,加拿大的大豆壓榨量為48,502噸,比上周提高38.8%。
現(xiàn)貨方面:據(jù)萬德數(shù)據(jù),湖北菜籽粕價(jià)格2600元/噸,價(jià)格走弱;進(jìn)口菜油6400元/噸,價(jià)格堅(jiān)挺。
小結(jié):美豆期貨走勢糾結(jié),國內(nèi)菜粕市場隨之反復(fù);菜油受周邊油脂盤面漲勢帶動(dòng)走強(qiáng),但短期面臨上方壓力。技術(shù)上,油菜籽1609合約交投清淡,不建議交易;菜粕1701合約止跌振蕩,料重回小區(qū)間振蕩運(yùn)行,建議暫時(shí)觀望;鄭油1701合約承壓6550一線跟隨周邊盤面回落,關(guān)注60日線支撐情況,建議暫時(shí)觀望。
鄭糖減倉回落,回踩10日線支撐
國內(nèi)盤面,25日鄭糖1701合約振蕩回落,開盤6278元/噸,報(bào)收6230元/噸,較前一交易日結(jié)算價(jià)跌43元/噸,交易量大幅增加,持倉量減少16772手至661602手。
外盤走勢:洲際交易所(ICE)原糖期貨周三大幅下跌,大量自動(dòng)賣單被觸發(fā),形成了可能對市場利空的技術(shù)型態(tài)。該合約之前觸及七周高位,但挑戰(zhàn)關(guān)鍵阻力位失敗。10月原糖期貨收低0.51美分,或2.46%,結(jié)算價(jià)報(bào)每磅20.22美分,日內(nèi)交投區(qū)間寬闊,盤中高見七周高位20.94美分,日低在19.93美分。
消息面:
1、海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示,7月份我國進(jìn)口糖約42萬噸,同比減少7萬噸,減幅14%;環(huán)比增加5萬噸,增幅14%。
2、美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新報(bào)告顯示,截至8月16日當(dāng)周,對沖基金及大型投機(jī)客持有的原糖凈多頭倉位為296,906手,較前周減少428手,為八周內(nèi)第七周減持。
現(xiàn)貨方面:柳州中間商報(bào)價(jià)5920元/噸,下調(diào)40元/噸,成交清淡;部分集團(tuán)站臺(tái)報(bào)價(jià)5930-5940元/噸,下調(diào)20元/噸,成交一般。南寧中間商報(bào)價(jià)5900元/噸,下調(diào)40元/噸,成交一般;部分集團(tuán)廠倉報(bào)價(jià)5930-5990元/噸,下調(diào)30元/噸,成交清淡。
總結(jié):國際原糖受買家提振保持堅(jiān)挺,同時(shí)期價(jià)亦面臨前高壓力;國內(nèi)市場本榨季減產(chǎn)明顯,進(jìn)口明顯減少,總體供應(yīng)依舊偏緊,預(yù)計(jì)后期糖價(jià)將維持強(qiáng)勢。技術(shù)上,鄭糖1701合約跟隨原糖期貨回落,關(guān)注6200一線支撐情況。操作上,建議中長線多單繼續(xù)持有,止損6100元/噸。
玻璃震蕩回升 持倉出現(xiàn)增加
盤面情況:鄭州玻璃1701合約開盤報(bào)1191元/噸,收盤報(bào)1205元/噸,較上一交易日持平。成交量增至113.93萬手左右,持倉量增加2.32萬手至32.9萬手。
消息面:1、2016年08月25日的"中國玻璃綜合指數(shù)"為1033.81點(diǎn),比上期2016年08月24日上漲7.32點(diǎn)。"中國玻璃價(jià)格指數(shù)"為1048.88點(diǎn),比上期2016年08月24日上漲7.61點(diǎn)。"中國玻璃市場信心指數(shù)"為973.52點(diǎn),比上期2016年08月24日上漲6.16點(diǎn)。
現(xiàn)貨價(jià)格:華北地區(qū),河北安全5mm浮法玻璃出廠價(jià)報(bào)1318元/噸。華中地區(qū),武漢長利5mm浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)報(bào)1383元/噸。庫存數(shù)據(jù):交易所注冊倉單為2764張,較上一交易日減少100張。
觀點(diǎn)總結(jié):國內(nèi)玻璃市場維持上漲態(tài)勢,旺季氛圍較濃。沙河地區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲,安全、正大等玻璃價(jià)格小幅上調(diào),廠家出貨有所放緩,各廠庫存處于相對低位。華東地區(qū)玻璃價(jià)格穩(wěn)中有漲,山東金晶、吳江南玻等玻璃價(jià)格上漲;華中地區(qū)持穩(wěn)為主,華南地區(qū)現(xiàn)貨穩(wěn)中上漲,廣州明軒等玻璃價(jià)格上調(diào)。技術(shù)上,玻璃1701合約增倉回升,期價(jià)回測20日線支撐,上方面臨1230一線壓力,短線呈現(xiàn)高位震蕩走勢。操作上,短線1180-1230區(qū)間交易為主。
PTA減倉回升 反抽10日線壓力
盤面情況:鄭州PTA1701合約開盤報(bào)4784元/噸,收盤報(bào)4806元/噸,較上一交易日上漲2元/噸,跌幅為0.04%。成交量回升至97.97萬手,持倉量減少4.12萬手至153.55萬手。
消息面:1、24日亞洲PX價(jià)格上漲1美元,報(bào)于789美元/噸FOB韓國和810美元/噸CFR中國。2、1.江陰漢邦110萬噸裝置8月20日重啟,目前運(yùn)行正常,廠家計(jì)劃近期重啟另一套110萬噸裝置。3、下游聚酯大范圍停車,預(yù)計(jì)聚酯開機(jī)率將下滑至65%附近。
現(xiàn)貨價(jià)格:華東PTA市場報(bào)盤意向維持在4560-4570元自提附近,遞盤意向4550元自提及偏上,商談維持在4550-4560元自提,有實(shí)單在此價(jià)位成交。美金盤PTA市場報(bào)盤在610-635美元/噸一日游,遞盤600-605美元/噸附近,商談維持在605美元附近,市場成交有限。
庫存數(shù)據(jù):交易所倉單為127581張,較上一交易日減少8122張,有效預(yù)報(bào)為1592張。
觀點(diǎn)總結(jié):美國原油庫存意外大增,國際原油期貨下跌,亞洲PX報(bào)價(jià)小幅上調(diào),按加工費(fèi)500元/噸折算動(dòng)態(tài)成本在4600-4710元/噸左右。國內(nèi)PTA開工率處于65%左右,部分PTA裝置陸續(xù)開始停車,下游聚酯停車總產(chǎn)能將達(dá)到800萬噸以上,較之前預(yù)期有所增多,PTA現(xiàn)貨市場價(jià)格弱勢震蕩,交投較為清淡。滌絲市場行情持穩(wěn),聚酯工廠減產(chǎn)、停產(chǎn)范圍繼續(xù)擴(kuò)大。技術(shù)上,PTA1701合約小幅回升,期價(jià)考驗(yàn)4700一線支撐,上方面臨10日線壓力,短線呈現(xiàn)震蕩走勢。操作上,短線4700-4850區(qū)間交易。
瀝青增倉放量,期價(jià)收跌
國內(nèi)盤面:周四瀝青1612合約再度下挫,跌破1900支撐。期價(jià)收于1854元/噸,較上一交易日下跌2.52%,增倉18828手,成交1250470手。
消息方面:1、山西投資3.81億新開建兩條高速公路。2、國內(nèi)首個(gè)一級公路資產(chǎn)證券化項(xiàng)目在河北落地。
現(xiàn)貨方面:國內(nèi)市場持平,東北地區(qū)報(bào)價(jià)維持在1950元/噸,持平;華東地區(qū)報(bào)價(jià)1950元/噸,持平;華北地區(qū)報(bào)價(jià)1900元/噸,持平;華南地區(qū)報(bào)1900元/噸,持平;山東地區(qū)報(bào)1750元/噸,持平;西北地區(qū)報(bào)2200元/噸,持平。
觀點(diǎn)總結(jié):今年以來瀝青進(jìn)口量與產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯增加,而需求減少近三成,市場資源供應(yīng)過剩明顯。盡管下半年國內(nèi)瀝青市場將進(jìn)入需求旺季,但是前期冬儲(chǔ)庫存尚在消耗中,加之9月份期貨待交割資源尚在交割庫中,大量社會(huì)庫存有待消耗。另受近期國際原油高位回落影響,國內(nèi)瀝青市場價(jià)格或延續(xù)偏弱態(tài)勢,建議在1830-1900區(qū)間交易。
甲醇下探回升,小幅收漲
國內(nèi)盤面:周四甲醇市場下探回升。1701合約收于1975噸,較上一交易日上漲0.71%,減倉594手,成交701644手。
消息方面:1、神寧400萬噸煤制油10月甲醇投料試車。2、常州口岸前7月進(jìn)口甲醇增幅超五倍。
現(xiàn)貨方面:華東太倉甲醇市場賣盤價(jià)格在1850元/噸。8月下旬賣盤價(jià)格在1855元/噸,買盤價(jià)格在1845元/噸,9月下賣盤價(jià)格在1875元/噸,買盤價(jià)格在1865元/噸。