炒期貨心得匯集(2)
炒期貨心得匯集
★ 關(guān)于期貨的破產(chǎn)說：
期貨到底好不好，是我一直和行外的朋友爭(zhēng)論的問題。很多人一聽到期貨就說，哦，聽說能家破人亡哦。我很簡(jiǎn)單的問他一個(gè)問題，一輛普桑，最大時(shí)速120公里，一輛法拉利，最大時(shí)速300公里，你選哪個(gè)?答案必然都是法拉利。那好，照他們對(duì)期貨的放大杠桿是毒藥的理論來說，擁有快速啟動(dòng)和迅捷速度的法拉利也是一部死亡之車。但是，杠桿放大只是給你的選擇權(quán)利，而非義務(wù)，正如你選擇了法拉利誰又能逼你時(shí)時(shí)保持在300km狂飆任何路段呢?因此，談期貨色變無異于天天幻想出門被飛機(jī)砸死一樣不現(xiàn)實(shí)，具體的操作是掌握在你自己手里的，最終的后果也是你自己造成的，而不能責(zé)怪客觀存在并良好運(yùn)行的期貨市場(chǎng)。
★ 三境界──淺談技術(shù)分析：
曾經(jīng)有一篇文章說過技術(shù)分析的三段論：1、看山是山;2、看山不是山;3、看山還是山。這應(yīng)該是一個(gè)投資者比較完整的對(duì)技術(shù)分析的感悟過程。以我自己為例，剛進(jìn)市場(chǎng)的時(shí)候，學(xué)了一些基本的技術(shù)分析，什么趨勢(shì)線，平行通道，黃金分割，金叉死叉等，學(xué)過的都上，那時(shí)候人單純，也不知道害怕，理論怎么說就怎么做，猛于開倉，敢于止損，一段時(shí)間下來倒也勝率頗高，現(xiàn)在想想可能也有當(dāng)時(shí)的行情配合。過了一段時(shí)間，由于不順的時(shí)候碰得多了，開始有些患得患失，加上行情的變幻，被洗的次數(shù)多了，止損又不及時(shí)，尤其是后面要講的資金控制出了大問題，虧損就越來越多，從而影響了自己對(duì)技術(shù)分析的信念，惡性循環(huán)。再到后面，自己的風(fēng)格穩(wěn)定了，確定了“大道至簡(jiǎn)”的方針，通過總結(jié)，用一些簡(jiǎn)單的技術(shù)分析已經(jīng)足以應(yīng)付市場(chǎng)的很多狀況了，正如當(dāng)初感覺這么被萬人傳誦的“道氏理論”為啥僅僅三條一樣。
技術(shù)分析，有一句話應(yīng)該可以很好的歸納：信則靈，不信則不靈。沒有優(yōu)秀的執(zhí)行功力，再好的方法也是浪費(fèi)。
我現(xiàn)在對(duì)技術(shù)分析就持一種態(tài)度──“大道至簡(jiǎn)”!經(jīng)常有人拿著一個(gè)什么指標(biāo)或者均線應(yīng)該取值多少來和我討論行情，讓我瞠目結(jié)舌。迷茫中的人們呀……(一家之言，有靠此賺錢的朋友毋庸肝火)。我現(xiàn)在只用簡(jiǎn)單的k線，均線，最多加上個(gè)成交量來判斷技術(shù)圖形，足矣，萬變不理其中。說實(shí)話，再多加指標(biāo)來判斷，和拋硬幣也沒太大區(qū)別。所以，如果有人現(xiàn)在用什么指標(biāo)，波浪之類的告訴我他找到了市場(chǎng)的頂點(diǎn)和低點(diǎn)，我只會(huì)一笑了之，同時(shí)在我心里對(duì)他的印象，蓋上一個(gè)大大的問號(hào)。記得去年很多股票軟件也是如此的嘩眾取寵，今年呢?
★ 常在河邊走，怎能不濕鞋──淺談資金管理：
有一句話說：拋硬幣也能做好期貨?？此破H，其實(shí)也有自己的道理，這更從側(cè)面印證了技術(shù)分析要小于資金管理的作用。保持50%的判斷概率，采用小虧大贏的做法，在行情配合的時(shí)候確實(shí)有機(jī)會(huì)可以大賺一筆。
期貨，不是個(gè)玩概率的游戲，如果忽視資金管理的話。很多人吹噓自己行情判斷勝率多么高，但是放到期貨里面來，因?yàn)楦軛U的緣故，完全可以做到讓你對(duì)9次，然后全部死在最后1次，或者說，你錯(cuò)前面5次，靠后面10次正確都不可能回到起點(diǎn)了。虧損百分之80然后再獲利80%是什么概念?初始資金的36%!舉個(gè)萬眾矚目的例子，年初做豆油的武漢神話，4w做到1000w的，不是3天就打回原型了嘛。期貨怕的就是這種萬里挑一的小概率事件，別說什么你很難碰上，但是碰上了對(duì)你來說就是100%!
如果要給技術(shù)分析和資金管理排個(gè)序的話，我覺得是3：7，資金管理占絕對(duì)大頭!我自己，可以毫不慚愧的說，我作期貨的前2年，我就掌握了絕大部分技術(shù)分析的訣竅，但是接下來的幾年內(nèi)，還是不賺錢，就是因?yàn)橘Y金管理。資金管理不善，會(huì)影響到心態(tài)，分析等很多方面，當(dāng)然最后的結(jié)果就是虧錢?？梢哉f，在我的絕大部分期貨生涯中，我是在不斷的和自己做斗爭(zhēng)，磨練心態(tài)，學(xué)習(xí)做人，以便不斷的強(qiáng)化資金管理技能，現(xiàn)在，乃至以后，都將不斷的持續(xù)下去。
★ 機(jī)會(huì)，踏空與放棄：
由于現(xiàn)在從事的咨詢工作，不時(shí)有人問我，現(xiàn)在有啥機(jī)會(huì);我現(xiàn)在有錢，你一定要告訴我做哪個(gè)能賺錢。對(duì)于這類問題，我也往往哭笑不得。
機(jī)會(huì)，出現(xiàn)了才叫機(jī)會(huì)，又不是造物，你能創(chuàng)造出機(jī)會(huì)來的。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是自己的客觀存在，我們要做的是讓自己去適應(yīng)它，而不是主觀的在硬地里鑿出一個(gè)坑來。很多時(shí)候比如市場(chǎng)都在跌，但是又不宜追空，這時(shí)候硬要?jiǎng)?chuàng)造機(jī)會(huì)，只會(huì)讓某些人自以為是的去抄底，導(dǎo)致死亡率驟然升高。所以，我的觀點(diǎn)是，機(jī)會(huì)，有了你就拿著，沒有你也別急，是你的你就有了，不是你的，你急也沒用，小心市場(chǎng)反噬。
踏空，相信很多人對(duì)踏空都忿忿不平，我本來持倉的好好的，干嘛抽風(fēng)去平了，哎，本來到手的鴨子就這么飛了，滿心的憤怒，似乎從未到手的錢本來就屬于自己似的。我也憤怒，碰到這樣的事情。但是最關(guān)鍵的是你對(duì)待踏空的態(tài)度。如果一副被打劫的怨相，怪這怪那，甚至挾憤去胡亂作單，妄圖挽回“損失”(相信很多人是把踏空當(dāng)損失的)，這就錯(cuò)上加錯(cuò)了。還有那種把正常的按紀(jì)律止損，然后因?yàn)槭袌?chǎng)突變導(dǎo)致踏空的，都?xì)w咎于正常執(zhí)行，從而下次不守紀(jì)律，就更是大錯(cuò)特錯(cuò)。我的觀點(diǎn)是，每一次交易都從自己腦子清零，不管對(duì)錯(cuò)，嘴里罵罵是無所謂的，但是不要真的讓自己以為如此，交易還是應(yīng)該清醒的。
放棄，踏空是不情愿的，放棄則是必須的，不學(xué)會(huì)放棄，談何把握機(jī)會(huì)。我在操作的過程中，經(jīng)常有客戶給我很多建議，也確實(shí)有過不少正確的時(shí)候，但基本我都不予采納，除非和自己的想法吻合。一方面是因?yàn)樽约旱男愿窳?xí)慣，一方面也是戰(zhàn)術(shù)的必須。每天的交易中，常常會(huì)出現(xiàn)很多個(gè)疑似交易機(jī)會(huì)，但是不可否認(rèn)，里面也有很多陷阱。如果在每一個(gè)似是而非的機(jī)會(huì)面前都毫不猶豫的沖了進(jìn)去，那么等待你的必將是更多的煩惱。遇到狀態(tài)和運(yùn)氣的雙重打擊時(shí)，會(huì)使你對(duì)一切甚至正確的東西都產(chǎn)生懷疑，從而讓后續(xù)的行動(dòng)產(chǎn)生一系列的惡性循環(huán)。很多人習(xí)慣把自己腦中一閃而過的，并被后續(xù)行情給出正面確認(rèn)的“想法”，當(dāng)作是一種已經(jīng)收獲利潤(rùn)的結(jié)果，這是有著嚴(yán)重缺陷的。這表明了他們潛意識(shí)里面就把自己當(dāng)成了無所不勝的短線高手，而不是臣服于市場(chǎng)，甘愿隨波逐流。人定勝天，在市場(chǎng)這個(gè)龐大的客觀存在前是絕對(duì)不可能實(shí)現(xiàn)的。學(xué)會(huì)放棄，也就是學(xué)會(huì)避過陷阱，也就是學(xué)會(huì)了保存更多的精力和能量去把握后面更好的機(jī)會(huì)，也就是我們后面要說到的“毒蛇”理論。
★ 關(guān)于虧損和利潤(rùn)回吐
有關(guān)控制虧損的討論，很多都是老生常談了，雖繁瑣，但不可缺。虧是不可避免的，害怕虧損，那么它將更得意的跳到你的面前，擊潰你所有的幻想。爭(zhēng)取小虧，避免大虧，化解才是第一王道。我看過很多虧損人以及自己虧損的賬單，大同小異，絕大部分的虧損都是少數(shù)幾筆虧損交易死扛出來的，而真正平時(shí)感覺惱火的不斷砍倉，累計(jì)虧損卻遠(yuǎn)不夠一次的暴虧，所以，一個(gè)是心理上的難受，一個(gè)是生理(本金)上的自殘，我們還是寧愿自己平時(shí)多挨幾巴掌，也好過那致命的一刀吧。
利潤(rùn)回吐的問題，這個(gè)則和個(gè)人的交易風(fēng)格有關(guān)。作震蕩和以日內(nèi)超短的的選手，基本上很在乎利潤(rùn)回吐，大多屬于有利就跑類型。本人是執(zhí)著于趨勢(shì)交易的，屬于咬定青山不松口那種，一波趨勢(shì)，如果不到我明顯的回撤止贏點(diǎn)，我是絕對(duì)不會(huì)釋放頭寸的。這點(diǎn)風(fēng)格曾經(jīng)備受一些剛接觸的客戶責(zé)難。仁者見仁，智者見智，這點(diǎn)上面永遠(yuǎn)不會(huì)消除爭(zhēng)議。你很在乎利潤(rùn)的回吐，那么就意味著你同時(shí)放棄了對(duì)后續(xù)利潤(rùn)的期待，你不在乎利潤(rùn)的合理回吐，那么一旦碰到一波超級(jí)的趨勢(shì)行情，就會(huì)讓你大收特收，但也意味著你可能在某一個(gè)震蕩時(shí)期內(nèi)的無數(shù)次上下電梯甚至到手的利潤(rùn)全失。就拿最近11月初的行情來說，我持有ru和al的空單不動(dòng)，每次有了幾百點(diǎn)的話獲利都會(huì)在第二天吐回，而同期有別人則采取高空低平的手法大獲其利。但是如果在上周暴跌的情況下，震蕩低平的手法則會(huì)使人在1500點(diǎn)的暴跌中完全成為看客，而這也恰恰是我一個(gè)月來盈利最大的幾天。所以，這屬于各酌一瓢水飲的問題，就看投資者如何選擇了。但是值得提醒的一點(diǎn)，想震蕩和趨勢(shì)通吃的人，除了極少數(shù)的天才和極端幸運(yùn)兒，幾乎是不可能的，至少在我有限的投資生涯中，我沒見過把這兩者完美結(jié)合的人，妄圖超越市場(chǎng)和極限的人，最終等待他的也許就是自身的終點(diǎn)。
★ 關(guān)于執(zhí)行力
前面說了這么多，但是缺了執(zhí)行力，那就都是廢話。執(zhí)行力，看起來很簡(jiǎn)單，做到也不難，但是能保持的，永遠(yuǎn)都屬于那些佼佼者。知易行難，當(dāng)我向一些新手說出這句話的時(shí)候，我敢肯定他們大多只是理解了字面上的意思，只有付出了無限辛苦和血淚的人，才能用心去體會(huì)。即使擁有了一套完整成熟的交易理念和操作系統(tǒng)，也需要執(zhí)行力的保障。有時(shí)候短期內(nèi)可能嚴(yán)格的紀(jì)律會(huì)使得你貌似傷痕累累，但是如果你能堅(jiān)持，我可以向你保證，你在這點(diǎn)上肯定是賺到了!我做期貨這些年，就是對(duì)自己執(zhí)行力不斷挑戰(zhàn)的過程，即使到現(xiàn)在，我也不能保證自己已經(jīng)成了鐵血的紀(jì)律執(zhí)行者，能對(duì)自己要求的，也僅僅是盡量堅(jiān)持，少犯混，減少犯錯(cuò)的頻率間隔而已。希望大家引以自勉。
★ 龜兔賽跑──滿倉拼vs輕倉飄
剛?cè)胄械奈?，總是信任滿倉暴利才是期貨的發(fā)財(cái)之道，碰對(duì)了一次機(jī)會(huì)，那就舒服了。而且身邊也不乏這樣的例子。剛開始的幾年，也賺過幾次大錢，但是最后都因?yàn)樾星榈姆磸?fù)而未能保住。不過這也沒有引起我深層的思考，而總是歸咎到行情的弄人。直到有一年，我碰見一個(gè)不怎么瞧得起的人，第一批傷痕累累的老期貨，他很多方面都不如我，技術(shù)分析，行情研判，機(jī)會(huì)的把握和延續(xù)，甚至心態(tài)，但是，他每次開倉只有10%，而我是30-50%以上，所以我們兩人的權(quán)益波動(dòng)幅度有著天壤之別。當(dāng)時(shí)我們戲稱，我們兩個(gè)是龜兔賽跑。1年后，我們重新比較，我的資金還是在起點(diǎn)附近波動(dòng)，他卻獲利100%，而年內(nèi)的所有趨勢(shì)行情，我都抓到了，他還不如我。再深一層分析，我的慢速主要來自于幾波趨勢(shì)后的資金回撤幅度過大，當(dāng)然這也是我重倉的交易模式所必然的。
試想，本金虧損90%和80%，看起來只有10%的區(qū)別，但是你若要賺回去，可是100%的天壤之別!這件事對(duì)我觸動(dòng)很大，龜兔賽跑，烏龜贏了!因?yàn)橥米硬恢辣４孀约?，而期貨則是以“留得青山在”為根本的博弈游戲!控制回撤，是你贏利增長(zhǎng)的第一王道!而不是獲利的多少!慢慢爬，你永遠(yuǎn)都有機(jī)會(huì)，而慘敗一次，你就沒了!滿倉拼或者重倉拼，你靠的是運(yùn)氣，賺的是一時(shí)的暢快，但是卻輸了未來。因此，這里我痛心疾首的奉勸各位想把期貨當(dāng)作一生事業(yè)的人，輕倉，在機(jī)會(huì)和控制回撤的選擇中，不要猶豫!
★ 如何保住勝果──出金論，輕倉論
總有那種死硬分子喜歡追求刺激，追求一夜暴利的快感，那怎么辦呢?送你一句話，得意的時(shí)候，出金!這話也是別人經(jīng)常送給我的，哈哈。咋說?留得青山在，不怕沒柴少，在你風(fēng)光的時(shí)候留點(diǎn)老底，以后倒霉了還可以卷土重來，滿倉拼雖然死亡概率大，但是有了無數(shù)的后備部隊(duì)，也可能笑傲江湖。不過這里聲明一點(diǎn)，本人現(xiàn)在不推薦這樣的做法，不要說相對(duì)于輕松且獲益匪淺的輕倉操作，即使考慮到以后資金量的擴(kuò)大化，滿倉拼都有其自身極大的缺陷性，僅適用于小資金的博命客而已。
輕倉就不說了，輕倉是控制回撤的一大法寶，這樣同樣適用于保住勝果。
我目前是以輕倉為根本，然后輔以每次大贏利出利潤(rùn)20%的策略，依舊如履薄冰。
★ 我眼中的短線和長(zhǎng)線：
日內(nèi)搶帽子的炒手，期貨市場(chǎng)的超級(jí)搬運(yùn)工，流量制造者，勤奮與天才的結(jié)合體，他們無視趨勢(shì)，無視價(jià)格，無視心情，每天只取屬于自己的那部分利潤(rùn)，積少成多，聚沙成塔，成功的例子屢見不鮮，我是十分羨慕的，但是我也有自知之明是照搬不了的。
日內(nèi)波段，我個(gè)人認(rèn)為的適合一般人的短線模式。當(dāng)然還分震蕩型和突破型做法的，這里就不展開了，反正宗旨就是不互相干涉，安心本分，還是能賺錢的，只是對(duì)個(gè)人的機(jī)會(huì)把握要求相對(duì)高點(diǎn)。至于是否隔夜，我一位老師級(jí)的朋友的說法可以給大家借鑒：短線就是短線，別和長(zhǎng)線混淆，除非漲?；蛘叩！w根結(jié)底，控制風(fēng)險(xiǎn)還是放在了抓住機(jī)會(huì)的前面。
長(zhǎng)線，或者說波段長(zhǎng)線，就是我們平常說的趨勢(shì)做法了。我覺得這是適合能力一般投資者的最好獲利模式了。你分析能力差，你心態(tài)差，你控制力差，都沒關(guān)系，只要你能拿住單子。分析行情，不用你，其實(shí)市場(chǎng)的趨勢(shì)很多時(shí)候都擺在你面前，難的是你要去承認(rèn)并遵守它。心態(tài)差，技術(shù)差，手慢，都沒關(guān)系，長(zhǎng)線持倉可以避免你這一切弱點(diǎn)，唯一要求的就是你請(qǐng)你拿住你的頭寸。短線你不能跟著高手翻飛，長(zhǎng)線你總可以跟吧。你的目的是賺錢，而不是證明自己很能干，這個(gè)市場(chǎng)，普通人很多時(shí)候也未必弱于聰明人的。我認(rèn)識(shí)的很多散戶都沒法理解這個(gè)說法，還不停的幻想著自己每天在期貨市場(chǎng)里面賺100-200就足夠了，這樣潛意識(shí)把自己當(dāng)短線神仙，卻放著最容易的長(zhǎng)線賺錢方法而不用的想法，實(shí)在讓我哭笑不得。
我自認(rèn)擁有短線的大多天賦，但是考慮到短線要花費(fèi)大量的精力，耐力，勞動(dòng)力甚至運(yùn)氣，對(duì)于天性偏懶的我，也基本轉(zhuǎn)型到趨勢(shì)長(zhǎng)線了，短線僅作為興致高昂的時(shí)候的添花之作而已。僅供參照。
★ 脫兔，獵豹，毒蛇說
其實(shí)這還是屬于短線的范疇。靜若處子，動(dòng)如脫兔。
獵豹和毒蛇的捕食，大家應(yīng)該也都了解，它們有著一個(gè)共同的特點(diǎn)，潛伏，靜止，爆起!
穩(wěn)，準(zhǔn)，狠!
等待機(jī)會(huì)，鎖定機(jī)會(huì)，抓住機(jī)會(huì)!這是在你技術(shù)成熟的基礎(chǔ)上的更高級(jí)要求。
★ 作期貨的最高境界：閑庭信步
這是在一天繁忙的無數(shù)回合并且因?yàn)樾星樽兓公@利從高昂變?yōu)闉跤械亩叹€操作后，我得到的刻骨感受。
正如之前說的，我只是來賺錢的，不是來當(dāng)苦力。如果可以用一種更輕松的方法達(dá)到我的本意，何樂而不為呢?
提供幾個(gè)方法工大家選擇：
1.輕倉 2.靜心 3.超脫
這對(duì)短線和長(zhǎng)線應(yīng)該都適合。輕松的賺錢，是我的目標(biāo)，而不是為了一筆交易可以憋尿一上午，為了出門1分鐘而回來面對(duì)巨虧的痛苦。
★ 和他人，和行情的比較
作自己的，讓別人去飄吧!
比較是一種動(dòng)力，但是切忌讓這種動(dòng)力變成扭曲自己心態(tài)的壓力!江河之大，各取所飲，即使別人一直比你厲害，你要作的只是超越自己而已。
同樣，行情也不要在乎與錯(cuò)失，做到了與沒做到，做了這個(gè)沒做那個(gè)，遺憾是無窮無盡的，總有未來的新機(jī)會(huì)在等著你，埋首于過去，只會(huì)是自我折磨。
總之，作期貨，就是做人，磨練心態(tài)，完善自己。
另外，任何市場(chǎng)的28定律都是存在的，在期貨市場(chǎng)更甚，即使我們咨詢工作近一年來達(dá)到近100%的趨勢(shì)勝率的情況下也無法改變。期貨，也是人性的斗爭(zhēng)，成功永遠(yuǎn)是屬于少數(shù)人的，但是不值得因此而放棄理想和奮斗。我們要作的是躋身贏利的少部分階層，而不是改變自然淘汰的公理!
苦心人，天不負(fù)，臥薪嘗膽，三千越甲終吞吳!
炒期貨心得3
從10月份正式炒期貨到現(xiàn)在，一個(gè)多月時(shí)間，已有18%的利潤(rùn)。收益還算可以，但相對(duì)于市道，還是強(qiáng)差人意。主要原因還是膽太小，自信不夠。很多時(shí)候明明看準(zhǔn)了一波行情，就是不敢重倉殺進(jìn)去。不過也沒辦法，分分都是血汗錢啊!如果是模擬資金，現(xiàn)在都不知翻多少倍了。解決的辦法唯有多點(diǎn)耐性，積少成多，看準(zhǔn)了就盡量重倉。還有一個(gè)原因，就是操作過于頻繁，造成很多不必要的損失。所以以后對(duì)于一些似是而非的機(jī)會(huì)，不要也罷，莫貪一些蠅頭小利。炒期貨要賺的是大錢，也就是說吃準(zhǔn)一波大的行情，不一定要從魚頭吃到魚未，但最起碼吃到整個(gè)魚身。
炒模擬帳戶之所以可以取得兩個(gè)月翻8倍的成績(jī)，原因也就是夠大膽，看得準(zhǔn)。當(dāng)然了，模擬的話心態(tài)是沒得說的。所以，現(xiàn)在實(shí)盤操作也盡量調(diào)整好心態(tài)，不要猶猶疑疑，患得患失?？礈?zhǔn)了就上，S就S,抹大個(gè)俾。至于看準(zhǔn)行情的能力，還要多加修煉。以現(xiàn)在的技術(shù)，自我感覺還算可以吧。
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