股指期貨賺錢技巧
股指期貨賺錢技巧
如今越來(lái)越多的人選擇了股指期貨作為投資的方式，而想要賺錢也是需要技巧的。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨賺錢技巧的相關(guān)資料。供你參考。
關(guān)于股指期貨
股指期貨，就是以股市指數(shù)為標(biāo)的物的期貨。雙方交易的是一定期限后的股市指數(shù)價(jià)格水平，通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。
股票指數(shù)期貨是指以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。在具體交易時(shí)，股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是用指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以事先規(guī)定的單位金額來(lái)加以計(jì)算的，如標(biāo)準(zhǔn)·普爾指數(shù)規(guī)定每點(diǎn)代表250美元，香港恒生指數(shù)每點(diǎn)為50港元等。股票指數(shù)合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環(huán)月份，也有全年各月都進(jìn)行交易的，通常以最后交易日的收盤指數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
股票指數(shù)期貨交易的實(shí)質(zhì)是投資者將其對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至期貨市場(chǎng)的過(guò)程，其風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)對(duì)股市走勢(shì)持不同判斷的投資者的買賣操作來(lái)相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬于期貨交易，只是股票指數(shù)期貨交易的對(duì)象是股票指數(shù)，是以股票指數(shù)的變動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)金結(jié)算，交易雙方都沒有現(xiàn)實(shí)的股票，買賣的只是股票指數(shù)期貨合約，而且在任何時(shí)候都可以買進(jìn)賣出。
股指期貨賺錢技巧
1、純粹的投機(jī)交易 。樓上的f_bull兄說(shuō)的方法是最常見的方法。比如預(yù)測(cè)股市要漲，就做一張買進(jìn)的單子，等到將來(lái)指數(shù)真的上漲的時(shí)候，再做一份賣出的單子，平倉(cāng)出局，賺取兩個(gè)和約價(jià)格之間的差價(jià)。預(yù)測(cè)價(jià)格下跌，反過(guò)來(lái)做就行了。這種方法難就難在必須對(duì)大盤的方向有精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)是最大的。
2、期現(xiàn)套做。簡(jiǎn)單說(shuō)就是用期貨和現(xiàn)貨之間價(jià)格的不正常波動(dòng)賺錢。例如，當(dāng)前的滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，而3個(gè)月后的期貨和約交易價(jià)格卻是3500點(diǎn)。這時(shí)兩者之間就有500點(diǎn)的不正常的價(jià)格差。聰明的投資者就抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，在期貨市場(chǎng)里用3500點(diǎn)賣出一份3個(gè)月后的期貨和約，同時(shí)，在股票市場(chǎng)按照滬深300指數(shù)中所包含的300個(gè)成分股的當(dāng)前報(bào)價(jià)買進(jìn)同樣價(jià)值的股票(也可以買進(jìn)etf指數(shù)基金)。這樣，3個(gè)月后，無(wú)論股市怎樣波動(dòng)，這個(gè)投資者都能保證獲得500點(diǎn)的利潤(rùn)。例如，3個(gè)月后，滬深300漲到了4000點(diǎn)，在期貨里就虧了500點(diǎn)，但是同時(shí)在股票市場(chǎng)卻賺了1000點(diǎn)，盈虧相抵凈賺500點(diǎn)。如果期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，同樣可以買進(jìn)期貨，在股市里從證券交易所借入股票賣出(就是大家常說(shuō)的融券)，賺取二者的差價(jià)。
3、跨時(shí)期套利。這種方法主要是利用了不同交割期的和約價(jià)格間的不正常波動(dòng)賺錢。和前面的期現(xiàn)套做的原理很相近。
四是跨市場(chǎng)套利。這種方法主要是利用同一個(gè)和約在不同的期貨市場(chǎng)的交易價(jià)格的不正常波動(dòng)賺錢。例如：同一個(gè)和約，在美國(guó)和在歐洲的同一時(shí)間的交易價(jià)格就有時(shí)不一樣，聰明的人就可以利用這個(gè)差價(jià)賺錢。當(dāng)然，中國(guó)的股指期貨交易所只有中金所這一家，所以，進(jìn)行跨市場(chǎng)交易在國(guó)內(nèi)是不可能的。
股指期貨會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)
1.法律風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨投資者如果選擇了不具有合法期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨公司從事股指期貨交易，投資者權(quán)益將無(wú)法得到法律保護(hù);或者所選擇的期貨公司在交易過(guò)程中存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，也可能給投資者帶來(lái)?yè)p失。
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失;價(jià)格波動(dòng)劇烈的時(shí)候甚至?xí)驗(yàn)橘Y金不足而被強(qiáng)行平倉(cāng)，使本金損失殆盡，因此投資者進(jìn)行股指期貨交易會(huì)面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.操作風(fēng)險(xiǎn)
指因人員、系統(tǒng)內(nèi)部控制不完善等方面的缺陷而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)(尤其是機(jī)構(gòu)投資者)，若股指期貨賬戶滿倉(cāng)操作，反向波動(dòng)達(dá)到1%就會(huì)造成爆倉(cāng)，因此對(duì)于如何規(guī)避股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)顯得非常重要。要做到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，必須要首先認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，股指期貨其實(shí)是把雙刃劍，用好了可以所向披靡，用的不好只能傷人傷己。所謂不同的杠桿比，其實(shí)只是規(guī)定了您的賬戶的最大滿倉(cāng)手?jǐn)?shù)不同而已，當(dāng)您認(rèn)識(shí)到這個(gè)本質(zhì)之后，就知道該如何應(yīng)對(duì)了。您完全可以通過(guò)自己控制最大持倉(cāng)手?jǐn)?shù)來(lái)調(diào)節(jié)杠桿比。比如在100：1的杠桿比之下，您的賬戶資金讓你能夠滿倉(cāng)50手，此時(shí)若您控制最大持倉(cāng)手?jǐn)?shù)永遠(yuǎn)都不超過(guò)5手，則您的真實(shí)杠桿比就下降到了10：1。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前前能保持盈利的賬戶一般真實(shí)杠桿比是控制在4：1到20：1之間，因此您嚴(yán)格的將自己的杠桿比控制在這個(gè)區(qū)間就很大限度的控制住了自己的風(fēng)險(xiǎn)。
4.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上指的是當(dāng)投資者無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足建立和維持股指期貨持倉(cāng)之保證金要求的風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，對(duì)資金管理要求非常高。如果投資者滿倉(cāng)操作，就可能會(huì)經(jīng)常面臨追加保證金的問(wèn)題，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資者帶來(lái)重大損失。
5.連帶風(fēng)險(xiǎn)
為投資者進(jìn)行結(jié)算的結(jié)算會(huì)員或同一結(jié)算會(huì)員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎?duì)該結(jié)算會(huì)員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，投資者的資產(chǎn)可能因被連帶強(qiáng)行平倉(cāng)而遭受損失。
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