股指期貨風(fēng)險(xiǎn)率分析
股指期貨風(fēng)險(xiǎn)率分析
事實(shí)上只要是涉及投資的都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的存在，股指期貨也不例外。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨風(fēng)險(xiǎn)率分析的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨風(fēng)險(xiǎn)率分析
7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，市場對美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期升溫，美元指數(shù)繼續(xù)震蕩上揚(yáng)。歐洲股市整體上漲，美國三大股指 小幅震蕩。
市場隨之結(jié)束反彈走出震蕩下行格局，進(jìn)入5月中旬下旬呈現(xiàn)出低位筑底行情。
壓力猶在，市場仍然 。
雖然當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然乏力，但人民幣貶值以及國內(nèi)通脹預(yù)期成為市場拉升的理由，7月份市場料將維持強(qiáng)勢格局。對于后市走勢，我們將從市場關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政策、資金、一、二季度數(shù) 。
目前交投于104.30高位;黃金則于亞洲盤面大幅走高，當(dāng)前交投于1339水平。股指 一路瘋漲 黃金馬失前蹄 在退歐之日，全球股市驚現(xiàn)暴跌，標(biāo)普更是一路狂瀉。
美豆因天氣良好回落，疊加國內(nèi)洪水對水產(chǎn)存塘量的壓縮，使菜粕期貨 多單順勢獲利了解并大幅回落。但菜籽減產(chǎn)及進(jìn)口控制的利多因素并未改變，菜粕偏多的基本面依舊。
股指期貨的操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)是指因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的可能性。操作風(fēng)險(xiǎn)包括以下幾方面：因負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致不能正確地把握市場風(fēng)險(xiǎn)，或因計(jì)算機(jī)制操作錯(cuò)誤而破壞數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn);儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害或操作錯(cuò)誤而引起損失的風(fēng)險(xiǎn);因工作責(zé)任不明確或工作程度不恰當(dāng)，不能進(jìn)行準(zhǔn)確結(jié)算或發(fā)生作弊行為的風(fēng)險(xiǎn);交易操作人員指令處理錯(cuò)誤、不完善的內(nèi)部制度與處理步驟等所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
控制股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的方法
保證金制度。交易所實(shí)行保證金制度，保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。保證金是股指期貨參與者履行其合約責(zé)任的財(cái)力擔(dān)保。
價(jià)格限制制度。價(jià)格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。熔斷與漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。
持倉限額制度。持倉限額是指交易所規(guī)定會(huì)員或者客戶可以持有的、按照單邊計(jì)算的某一合約持倉的最大數(shù)量。同一客戶在不同會(huì)員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額。
大戶持倉報(bào)告制度。會(huì)員或者客戶某一合約持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。會(huì)員或者客戶的持倉達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報(bào)告。
強(qiáng)行平倉制度。交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉制度。強(qiáng)行平倉是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會(huì)員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施。強(qiáng)行平倉能及時(shí)制止風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大和蔓延，把風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。
強(qiáng)制減倉制度。強(qiáng)制減倉是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動(dòng)撮合成交。
結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金。
風(fēng)險(xiǎn)警示制度。交易所認(rèn)為必要的，可以分別或者同時(shí)采取要求會(huì)員和客戶報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。
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