股指期貨的操盤技巧有哪些
股指期貨的操盤技巧有哪些
股指期貨是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的期貨品種。而股指期貨操盤的技巧有哪些呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨的操盤技巧的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨的操盤技巧
1、股指期貨操盤手要重視同步共振，抓住開倉的最佳契機(jī)
股指期貨操盤手趨勢(shì)判斷好后就要等待時(shí)機(jī)開倉，那么什么時(shí)間最佳呢?你為股指期貨操盤手，頻繁操作是做股指期貨之大忌，因此，日內(nèi)交易一定要抓住最佳的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，那就是一分鐘和五分鐘的周期共振點(diǎn)，也就是說一分鐘大小波段從底部啟動(dòng)和五分鐘同時(shí)從底部啟動(dòng)(如圖四)，此時(shí)買多;一分鐘大小波段和五分鐘大小波段從頂部同時(shí)向下運(yùn)行(如圖五)，此時(shí)做空。如果沒有達(dá)到同步共振的條件堅(jiān)決不做!!如2011年9月30日IF1110一分鐘和五分鐘在13：15分同時(shí)形成共振就可開多，一波上漲25點(diǎn);隨后在13：48分頂部開成后，一分鐘和五分鐘大小波段雙雙向下，并同步共振，此時(shí)多換空，直到收盤前平倉可賺35點(diǎn)。做一波多和一波空，兩波合計(jì)就賺60點(diǎn)，以做一手計(jì)算，當(dāng)日也賺18000元。
2、股指期貨操盤手要看準(zhǔn)趨勢(shì)，確定當(dāng)天運(yùn)行方向：
做股指期貨關(guān)鍵技術(shù)是判斷趨勢(shì)，如果股指期貨操盤手趨勢(shì)方向判斷失誤選擇了相反方向操作一定是賠錢，如果股指期貨操盤手方向選對(duì)的操作一定是賺錢，因此股指期貨操盤手判斷趨勢(shì)是確保日內(nèi)交易成功的關(guān)鍵所在。
判斷趨勢(shì)很多股指期貨操盤手習(xí)慣用MACD、KCJ、RSI、均線、布林線等指標(biāo)，其實(shí)這些人人都用的指標(biāo)很容易被主力騙線，在國內(nèi)所有高端軟件和免費(fèi)軟件中我們篩選出“股圣波段”十五分鐘判斷趨勢(shì)非常靈敏，一般在十五分鐘大小波段同時(shí)向上當(dāng)天一定是單邊上漲，放心做多(如圖一);股圣波段大小波段同時(shí)向下當(dāng)天一定是單邊下跌，放心的做空;如果大小波段一上一下說明當(dāng)天是震蕩，只能把握當(dāng)天的小波段進(jìn)行操作。
3、股指期貨操盤手要用量化頂?shù)追椒?，把握最佳的平倉點(diǎn)。
股指期貨操盤手平倉點(diǎn)是能否最大限度獲取收益的關(guān)鍵。當(dāng)大小波段同時(shí)向上運(yùn)行到一個(gè)頂部時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)在不斷的變化，當(dāng)它從數(shù)值最大轉(zhuǎn)為數(shù)值明顯變小時(shí)就是做多的一個(gè)最佳平倉點(diǎn)，如2011年9月30日13點(diǎn)47分時(shí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為77.77，13點(diǎn)48分時(shí)為72.75，明顯縮小，此時(shí)平倉是最佳的時(shí)機(jī);當(dāng)大小波段同時(shí)向下運(yùn)行到底部，風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)值從最小轉(zhuǎn)為明顯增大時(shí)是一個(gè)最佳的做空平倉點(diǎn)，如2011年9月30日13點(diǎn)14分風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為17.48，13點(diǎn)15分為22.84，此時(shí)平倉獲利最大化。
4、股指期貨操盤手要有鐵的紀(jì)律，方可保證天天賺錢。
股指期貨操盤手在日內(nèi)交易無論賺多賺少一定要把當(dāng)日平倉作為鐵的紀(jì)律，因?yàn)榈诙旌芸赡苁芊椒矫婷娴母蓴_而出現(xiàn)與之相反的趨勢(shì)，所以，我們必須當(dāng)天平倉，第二天趨勢(shì)明朗后再找共振啟動(dòng)點(diǎn)參與。只要做到上述幾點(diǎn)，在股指期貨操盤手天天賺錢是絕對(duì)沒有問題的，在指標(biāo)上還可參考“開倉平倉”指標(biāo)和主圖的壓力支撐指標(biāo)，綜合判斷和運(yùn)用效果更佳。
股指期貨的操盤方法
一、制定交易計(jì)劃。投資者在從事股指期貨交易時(shí)，在盈虧方面有極大的自由選擇權(quán)。恰恰就是自由選擇權(quán)帶來了雙刃劍效應(yīng)，利用得好可以方便投資者靈活地調(diào)整投資策略;利用得不好，將使投資者資金面臨的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，甚至虧損累累超過了自己的預(yù)期和承受能力。
在期貨市場(chǎng)投資必須及時(shí)做出何時(shí)入市、何時(shí)等待、何時(shí)出市的決定，必須事先確定最大的損失程度，才不致于出現(xiàn)超預(yù)期虧損。在現(xiàn)實(shí)中很多人不能控制自己，使得虧損不斷增加，其原因并不在于期貨工具體有多么可怕，而是在于沒有明確的交易計(jì)劃對(duì)虧損程度加以控制。沒有交易計(jì)劃，就沒有做出決定的依據(jù)，在必須做出決定的時(shí)候，也無法及時(shí)做出決定，這樣是無法長期在期貨市場(chǎng)上生存的。
二、資金管理。資金管理在股市上也許算不了什么重要的原則，但在期貨市場(chǎng)卻是首要的投資管理原則。即便是最成功的交易者也不能保證每一次投資都是成功的，期貨市場(chǎng)需要的是盈利交易中盈利額大于虧損交易中的虧損額來取得成功的，而并非寄希望于百分之百的成功率。由于期貨高杠桿機(jī)制的特點(diǎn)，如果只要有一次不成功的投資，加上沒有明確的交易計(jì)劃來止損，就可能虧損掉所有資金。因此，資金管理在期貨市場(chǎng)上就成為首要的操作原則。
三、確定止損位和止盈位。因?yàn)槠谪泴?shí)行保證金交易制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度及期貨合約存續(xù)時(shí)間都比較短，當(dāng)投資者虧損時(shí)必須時(shí)時(shí)擁有足夠的資金來追加保證金，確保持倉保證金超過期貨公司所設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，投資者虧損時(shí)不能像炒股票那樣捂著等著解套，投資者也無法長期留住期貨投資頭寸。任何預(yù)測(cè)都有可能與行情的真實(shí)走向不同，因此，在決定是否買或賣期貨合約時(shí)，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個(gè)能承受的最大虧損限度。
最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即平倉了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無論執(zhí)行后市場(chǎng)方向是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)。因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)無法保證下一步是好轉(zhuǎn)。
適時(shí)止盈平倉。建倉后要密切注視市場(chǎng)行情的變動(dòng)，在隨時(shí)注意限制損失同時(shí)也要注意及時(shí)止盈。與止損不同的是，在行情變動(dòng)對(duì)自己有利時(shí)，不要急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長有利持倉的盈利幅度，充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤，中線持倉一般可以選擇在市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢(shì)之后再平倉出局。
四、合理選擇入市出市時(shí)機(jī)。投資者入市操作的時(shí)機(jī)選擇有不同的策略，并非千篇一律。如果是中線投資持倉，需要運(yùn)用基本分析法來判斷市場(chǎng)是處于牛市還是熊市更有利一些;如果是短線持倉投資，則技術(shù)分析更適合入市時(shí)機(jī)的把握。由于期貨投資在到期交割之前主要是資金的博弈，因此在基本面沒有發(fā)生重大變化的前提下，技術(shù)分析就顯得尤為重要。不論是中線持倉還是短線持倉其入市機(jī)會(huì)的把握都需要參考技術(shù)分析的結(jié)果。
股指期貨的作用
1、股票投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，即防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(我們平常所說的大盤風(fēng)險(xiǎn))。通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、利用股指期貨進(jìn)行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價(jià)偏差，通過買入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)買入股指期貨，來獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。
3、作為一個(gè)杠桿性的投資工具。由于股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金率為10%，買入1張標(biāo)價(jià)1000的滬深300指數(shù)期貨，那么只要期貨價(jià)格漲了5%，相對(duì)于100元保證金來說，就可獲利50，即獲利50%，當(dāng)然如果判斷方向失誤，也會(huì)發(fā)生同樣的虧損。
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