在期貨市場(chǎng)中，日內(nèi)波段交易涉及環(huán)節(jié)頗多，必須把每個(gè)環(huán)節(jié)都把握好，下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們介紹一下期貨日內(nèi)波段交易方法吧，僅供參考!

　　期貨日內(nèi)波段交易方法一

　　日內(nèi)波段交易與日內(nèi)動(dòng)量交易相比，次數(shù)又要少得多，盈利目標(biāo)則在于盡可能地利用趨勢(shì)，止損位的設(shè)計(jì)既要考慮資金和風(fēng)險(xiǎn)管理，又要結(jié)合技術(shù)分析;建倉(cāng)、管理倉(cāng)位和出倉(cāng)過(guò)程更為復(fù)雜，更有挑戰(zhàn)性;另外，還要求交易員在盤(pán)前盤(pán)后做更多、更細(xì)致的研究和準(zhǔn)備工作。

　　優(yōu)秀的日內(nèi)波段交易員需要在交易前一天的晚上認(rèn)真地研究市場(chǎng)，設(shè)計(jì)交易方案，為第二天可能出現(xiàn)的行情和機(jī)會(huì)做準(zhǔn)備。他必須從幾千只股票中挑出10到20只股票作為重點(diǎn)追蹤對(duì)象。交易員的這種能力和準(zhǔn)備工作的質(zhì)量將在很大程度上決定他第二天的盈利水平。

　　美國(guó)股市開(kāi)盤(pán)前，交易員必須了解一系列的信息，其中包括亞洲和歐洲各大市場(chǎng)的表現(xiàn)，全球重大**經(jīng)濟(jì)新聞，已經(jīng)公布和即將公布 的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)股指期貨走勢(shì)，個(gè)股盤(pán)前交易情況等等。基于這些新的信息，他可能會(huì)調(diào)整自己的方案，進(jìn)一步修正和確定他當(dāng)天要關(guān)注的目標(biāo)股票。

　　開(kāi)盤(pán)之后，如果某只股票果然走出了預(yù)期行情，交易員會(huì)果斷地按照計(jì)劃建倉(cāng)。剛開(kāi)始，他會(huì)進(jìn)一部分倉(cāng)位，入股股價(jià)繼續(xù)按照預(yù)期方向發(fā)展，交易員會(huì)追加倉(cāng)位，直至完成建倉(cāng)過(guò)程。然后，只要股票的主體趨勢(shì)沒(méi)有被破壞，交易員就會(huì)持有并管理自己的倉(cāng)位。所以，他需要判斷股價(jià)當(dāng)前的逆勢(shì)運(yùn)動(dòng)到底只是“回調(diào)”呢，還是“徹底反轉(zhuǎn)”的開(kāi)始。他既要盡可鞥不讓“回調(diào)”把自己“震”出來(lái)，以便讓利潤(rùn)繼續(xù)擴(kuò)大;又要盡早識(shí)別“徹底反轉(zhuǎn)”，以免利潤(rùn)過(guò)分流失。因此，他要判斷大盤(pán)當(dāng)前的運(yùn)動(dòng)將如何影響他的倉(cāng)位，觀察股價(jià)在關(guān)鍵點(diǎn)位的走勢(shì)，分析技術(shù)指標(biāo)和成交量的變化，感受股價(jià)運(yùn)動(dòng)的“瘋狂”程度等等。所有這些，都有可能促使交易員啟動(dòng)他的出倉(cāng)計(jì)劃，比如，先出掉一半，或者1/3.。出倉(cāng)出的好不好，將在很大程度上影響最終利潤(rùn)。有的時(shí)候剛進(jìn)的第一個(gè)倉(cāng)位，還沒(méi)來(lái)得及加倉(cāng)呢，就得趕緊止損出來(lái)。而偶爾在行情極好的情況下，交易員則可以一直持有到收盤(pán)時(shí)才獲利出來(lái)。

　　整個(gè)交易過(guò)程頗為復(fù)雜，再加上市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，因此對(duì)交易員的交易技巧和心理素質(zhì)有很高的要求——他必須迅速地識(shí)別趨勢(shì);同時(shí)盡可能避開(kāi)“假突破”等陷阱;耐心而又果斷地選好初始入場(chǎng)時(shí)機(jī);大膽而又巧妙地追加倉(cāng)位;隨時(shí)準(zhǔn)備堅(jiān)決止損或鎖定利潤(rùn)，同時(shí)又盡可能避免過(guò)早出倉(cāng)，力爭(zhēng)最大限度地利用趨勢(shì)。此外，交易員還要善于對(duì)目標(biāo)股票進(jìn)行選擇和取舍，把注意力和資金集中到最好的機(jī)會(huì)上去。而最重要的是，交易員要有堅(jiān)韌的意志，充滿(mǎn)自信，嚴(yán)格自律，勇敢果斷，專(zhuān)注靈活，始終保持旺盛的斗志和良好的心態(tài)。

　　顯而易見(jiàn)，這是一種難度相當(dāng)大的交易方法，比超短線(xiàn)交易和日內(nèi)動(dòng)量交易都更有挑戰(zhàn)性。并且，在日內(nèi)波段交易中，職業(yè)交易員所擁有的低成本和高速度的優(yōu)勢(shì)并不能得以充分發(fā)揮。超短線(xiàn)和日內(nèi)動(dòng)量交易都具有交易次數(shù)多的特點(diǎn)，所以都更大限度地利用了低成本高速度的優(yōu)勢(shì)。而相比之下，日內(nèi)波段交易的交易次數(shù)少，因此對(duì)于交易成本和速度的要求略低。所以，散戶(hù)通過(guò)折扣券商也可以在家操盤(pán)。這些人被成為日內(nèi)交易者(day trader)，但是真正賺錢(qián)的day trader少之又少，而穩(wěn)定掙錢(qián)的職業(yè)日內(nèi)波段交易員卻大有人在，為什么呢?交易成本和速度固然起了一部分作用，但更重要的是，散戶(hù)由于交易成本高，不得不一開(kāi)始就做這種高難度的交易，相當(dāng)于還沒(méi)學(xué)會(huì)走，就必須跑。

　　日內(nèi)波段交易涉及環(huán)節(jié)頗多，必須把每個(gè)環(huán)節(jié)都把握好，才能賺到錢(qián)。進(jìn)得太早或是太晚，該加倉(cāng)的時(shí)候沒(méi)有加倉(cāng)，或不該加倉(cāng)的時(shí)候卻加倉(cāng)，出的太早或太晚，都會(huì)使本該大賺的交易變成只是小賺甚至賠錢(qián)。而散戶(hù)更嚴(yán)重更根本性的問(wèn)題在于止損不堅(jiān)決，逆勢(shì)操作，心態(tài)容易扭曲，缺乏風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理，而這些問(wèn)題都會(huì)使本來(lái)可以小賠的交易變成大賠。這也是為什么絕大多數(shù)日內(nèi)交易者會(huì)在半年之內(nèi)賠光所有本錢(qián)。而與之形成鮮明對(duì)照的是，職業(yè)交易員先經(jīng)過(guò)高強(qiáng)度的超短線(xiàn)交易和日內(nèi)動(dòng)量交易的訓(xùn)練，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)之后，才逐步過(guò)渡到日內(nèi)波段交易，他們?cè)诔叹€(xiàn)和日內(nèi)動(dòng)量交易過(guò)程中，逐漸養(yǎng)成了堅(jiān)決止損，坦然接受損失和順勢(shì)操作的好習(xí)慣，并鍛煉出良好的交易心態(tài)，再加上公司強(qiáng)制執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理方法，使他們不會(huì)放任小額虧損越變?cè)酱?，而能有效地控制住損失。同時(shí)，他們通過(guò)數(shù)萬(wàn)次交易所積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和盤(pán)感，會(huì)幫助他們更好地把握進(jìn)倉(cāng)，加倉(cāng)和出倉(cāng)的時(shí)機(jī)，盡可能充分地利用趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。

　　由此可見(jiàn)，從超短線(xiàn)交易入門(mén)，逐漸過(guò)渡到日內(nèi)動(dòng)量交易，再上升至日內(nèi)波段交易更是合理，更有可能成功的交易員成長(zhǎng)之道。

　　期貨日內(nèi)波段交易方法二

　　1、順應(yīng)中等趨勢(shì)的方向交易

　　2、在上升趨勢(shì)中，乘跌買(mǎi)入。在下降趨勢(shì)中，逢漲賣(mài)出。

　　3、讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把虧損限于小額。

　　4、始終為頭寸設(shè)置保護(hù)性止損指令，以限制虧損。

　　5、不要心血來(lái)潮的做交易。打有計(jì)劃之戰(zhàn)。

　　6、先制定好計(jì)劃，然后貫徹到底。

　　7、奉行資金管理的各項(xiàng)要求。

　　8、分散投資，但必須注意“過(guò)猶不急”

　　9、報(bào)償風(fēng)險(xiǎn)比至少要達(dá)到3比1，方可行動(dòng)!

　　10、當(dāng)采用金字塔法增加頭寸時(shí)，應(yīng)遵循以下原則。

　　A、后來(lái)的每一層頭寸都必須小于前一層。

　　B、只能在贏利的頭寸上加碼，

　　C、不可以在虧損的頭寸上在增加頭寸。

　　D、把保護(hù)性止損指令設(shè)置在盈虧平衡點(diǎn)。