股指期貨盈利技巧
股指期貨是很多投資朋友們喜愛的熱門投資產(chǎn)品,不過大家既然是做投資,肯定是期望盈利的,下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們了解一下股指期貨盈利技巧吧。
股指期貨盈利的三種方法
第一、當(dāng)個人投資者預(yù)測股市將上升時,可買入股票現(xiàn)貨增加持倉,也可以買入股票指數(shù)期貨合約。這兩種方式在預(yù)測準(zhǔn)確時都可盈利。相比之下,買賣股票指數(shù)期貨的交易手續(xù)費(fèi)比較便宜。
第二、當(dāng)個人投資者預(yù)測股市將下跌時,可賣出已有的股票現(xiàn)貨,也可賣出股指期貨合約。賣出現(xiàn)貨是將以前的賬面盈利變成實(shí)際盈利,是平倉行為,當(dāng)股市真的下跌時,不再能盈利。而賣出股指期貨合約,是從對將來的正確預(yù)測中獲利,是開倉行為。由于有了賣空機(jī)制,當(dāng)股市下跌時,即使手中沒有股票,也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。
第三、對持有股票的長期投資者,或者出于某種原因不能拋出股票的投資者,在對短期市場前景看淡的時候,可通過出售股票指數(shù)期貨,在現(xiàn)貨市場繼續(xù)持倉的同時,鎖定利潤、轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
買賣股票指數(shù)期貨還有許多買賣個股所得不到的好處。個人投資者常常為選股困難而發(fā)愁,既沒有內(nèi)幕消息參考,又缺乏充分全面的技術(shù)分析和基本面分析;與機(jī)構(gòu)投資者相比,在資金上也處于絕對的劣勢。
以上是股指期貨怎么做才能獲得盈利的內(nèi)容,能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇,其具體辦法就是證券指數(shù)化。買賣股票指數(shù)期貨相當(dāng)于證券指數(shù)化,與大市同步;另外,買賣股票指數(shù)期貨還分散了個股風(fēng)險,真正做到不把雞蛋放在一個籃子里。
股指期貨盈利的九個技巧
1、股指期貨采用保證金交易,可以雙向交易。合約月份為交易當(dāng)月起的兩個連續(xù)月份的近月合約以及后續(xù)的兩個季月合約。但是杠桿效應(yīng)放大了投資風(fēng)險與收益,一旦出現(xiàn)虧損,可能會造成大于初始保證金的損失。
2、股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度,如果價格變動向不利于投資者持有頭寸方向變化,投資者有被追加保證金的可能,一旦不能補(bǔ)足就有可能被強(qiáng)制平倉。
3、有堅定的毅力和良好的身體資本。心理資本,不要被突如其來的損失嚇到,也不要被乍然涌進(jìn)的獲利激起貪念,導(dǎo)致你無法貫徹既定的交易及理財策略。身體資本,任何賭徒都無法二十四小時待在賭桌上,同樣的,交易員也需要休息。你必須妥善安排自己的飲食、睡眠、以及運(yùn)動,讓身體隨時保持最佳狀態(tài)。金錢資本,無論是贏或輸,你都要堅持原訂的理財計劃。造成錯誤判斷最主要的因素,往往是因?yàn)橥度氤瞿芰Ψ秶馁Y金。如果過度投資,虧損時間又過長,你可能會在情勢逆轉(zhuǎn)為對你有利之前,就提早出場。
4、掌握主流脈動。技巧卓越的賭徒會在贏錢的時候加碼,輸錢的時候減碼。如果你連續(xù)虧損,應(yīng)該考慮降低手上的持股數(shù)目或期貨口數(shù),并且重新評估策略。最起碼在虧錢的時候絕對不要再加碼,攤平成本通常會愈攤愈平,理財主要原則之一就是善設(shè)停損。
5、設(shè)止損。你必須仔細(xì)觀察市場主流脈動,如果一件事必須費(fèi)九牛二虎之力才能達(dá)到目標(biāo),通常這件事最后是無法達(dá)成的,無論是人際關(guān)系、生意往來、或交易,都是如此。
6、格預(yù)測。好的開始是邁向成功的第一步。在預(yù)測過程中,利用基礎(chǔ)分析和技術(shù)分析確定趨勢,最終決定是看漲還是看跌,如果價格預(yù)測出現(xiàn)錯誤,則以后所做的都會出現(xiàn)問題。
7、時機(jī)選擇。機(jī)會是等出來的不是追出來的。投資者在股票市場是買預(yù)期,每一個成交價都是買賣雙方對未來股市預(yù)期分歧的體現(xiàn)。雖然任何一個點(diǎn)位買賣都有道理,但不是每一個點(diǎn)位都是好的入市點(diǎn)或出市點(diǎn)。由于股指期貨采用保證金杠杠原理以小博大,給投資者改正錯誤的機(jī)會不多,因此在交易中時機(jī)選擇非常關(guān)鍵,而一個好的入市點(diǎn)可以給你很多次改正錯誤的機(jī)會。
8、資金管理。對于投資者來講,如果不懂市場分析(價格預(yù)測)、沒有時間盯盤(時機(jī)選擇)、又不具備堅強(qiáng)的性格(心里承受能力低),只要做到嚴(yán)格的資金管理,就不會在投機(jī)市場中出現(xiàn)太大的風(fēng)險。資金管理不好,即使行情看對了,一路順勢交易也會出現(xiàn)虧損;資金管理的好,即使行情看錯了,始終逆勢交易也不會出現(xiàn)太大風(fēng)險。那么如何做好資金管理呢?我們需要掌握以下的原則:
1)投機(jī)市場中投資總額必須控制在自有資產(chǎn)的50%以內(nèi);
2)次交易量控制在可用資金的10%-30%以內(nèi),最多不能超過50%;
3)筆交易最大虧損額必須控制在總資金的10%以內(nèi);
4)每次交易都應(yīng)當(dāng)設(shè)置止損指令,讓利潤充分增長;
5)以金字塔方式買入,以金字塔方式賣出;
6)風(fēng)險收益比為1:3;
7)交易頭寸以長線短線相結(jié)合。
9、建立適合自己交易風(fēng)格的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)是一套完善的交易規(guī)則,這一交易規(guī)則應(yīng)當(dāng)是客觀的、量化的、惟一的,它嚴(yán)格規(guī)定了投資的各個環(huán)節(jié),要求投資者完全按照其規(guī)則進(jìn)行操作。