期貨操作鎖倉(cāng)技巧概念及原因
期貨操作鎖倉(cāng)技巧概念及原因
鎖倉(cāng)策略是期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)最大的金融創(chuàng)新，讓投資者在操作中鎖定 倉(cāng)位謀定而后動(dòng)，進(jìn)退自如。以下是學(xué)習(xí)啦小編收集整理的關(guān)于期貨鎖倉(cāng)的知識(shí)，希望對(duì)你有幫助。
期貨操作鎖倉(cāng)技巧
一，長(zhǎng)多鎖倉(cāng)。在主要上升趨勢(shì)中，應(yīng)該持長(zhǎng)線多頭倉(cāng)位。但是，市場(chǎng)是波動(dòng)的，行情不會(huì)直線向上。在主要上升趨勢(shì)的上軌區(qū)域，可建立等量空頭倉(cāng)位，鎖定多倉(cāng)利潤(rùn)，回避次級(jí)折返趨勢(shì)的調(diào)整。等回調(diào)結(jié)束將空倉(cāng)平掉，繼續(xù)持有原來(lái)的長(zhǎng)線多倉(cāng)。
二，長(zhǎng)空鎖倉(cāng)。在主要下降趨勢(shì)中，應(yīng)該持長(zhǎng)線空頭倉(cāng)位。在下跌通道的下軌區(qū)域，可建立等量短線多頭倉(cāng)位，鎖定空倉(cāng)利潤(rùn)。待短線反彈結(jié)束后將多倉(cāng)平去，繼續(xù)長(zhǎng)線持有空頭倉(cāng)位。
三，震蕩鎖倉(cāng)。判斷振蕩行情的簡(jiǎn)單方法，可以看均線系統(tǒng)的排列情況。如果均線系統(tǒng)纏繞不清，就可界定為振蕩行情。在震蕩行情中，也可以鎖倉(cāng)操作。如果在箱體底部開(kāi)有多頭倉(cāng)位，當(dāng)行情到箱體頂部時(shí)，可以開(kāi)等量空倉(cāng)，以鎖定原有多倉(cāng)利潤(rùn)。如果在箱體頂部開(kāi)有空頭倉(cāng)位，當(dāng)行情到箱體底部時(shí)，可以開(kāi)等量多倉(cāng)，以鎖定原有空倉(cāng)利潤(rùn)。振蕩行情中的鎖倉(cāng)操作次數(shù)應(yīng)適可而止，行情不會(huì)無(wú)止境的橫盤(pán)。當(dāng)趨勢(shì)明朗后，應(yīng)及時(shí)解鎖。
四，隔夜鎖倉(cāng)。國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)每天交易四個(gè)小時(shí)，沒(méi)有電子盤(pán)，受隔夜外盤(pán)行情的影響，常常出現(xiàn)跳空漲跌。當(dāng)無(wú)法確定趨勢(shì)時(shí)，可用鎖倉(cāng)操作將利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)鎖定。當(dāng)外盤(pán)趨勢(shì)明朗后，將順趨勢(shì)倉(cāng)保留，將逆趨勢(shì)倉(cāng)擇機(jī)平倉(cāng)。目前鄭州品種受外盤(pán)影響比較小。
期貨操作鎖倉(cāng)三種技巧
1、內(nèi)鎖(又稱(chēng)鎖贏，即鎖住盈利)
2、外鎖(又稱(chēng)控風(fēng)，即鎖住風(fēng)險(xiǎn))
3、原點(diǎn)鎖(又稱(chēng)鎖虧，即鎖住虧損)
內(nèi)鎖(又稱(chēng)鎖贏，即鎖住盈利)內(nèi)鎖是指投資者在建立倉(cāng)單后，當(dāng)市場(chǎng)行情出現(xiàn)對(duì)自己的倉(cāng)單有隱形風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，在有利方向開(kāi)立與原先持倉(cāng)相反的新倉(cāng)，將盈利鎖住，達(dá)到規(guī)避隱性風(fēng)險(xiǎn)的目的。
外鎖(又稱(chēng)控風(fēng)，即鎖住風(fēng)險(xiǎn))外鎖是指投資者在建立倉(cāng)單后，當(dāng)市場(chǎng)行情出現(xiàn)對(duì)自己的倉(cāng)單有風(fēng)險(xiǎn)或有隱形風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，在不利方向開(kāi)立與原先持倉(cāng)相反的新倉(cāng)，將虧損鎖住，達(dá)到規(guī)避虧損擴(kuò)大的目的。
原點(diǎn)鎖(又稱(chēng)鎖虧，即鎖住虧損)原點(diǎn)鎖是指投資者在建立倉(cāng)單后，當(dāng)市場(chǎng)行情出現(xiàn)對(duì)自己的倉(cāng)單有隱形風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，在原買(mǎi)賣(mài)倉(cāng)單開(kāi)倉(cāng)價(jià)位開(kāi)立與原先持倉(cāng)相反的新倉(cāng)，鎖住風(fēng)險(xiǎn)，有效防范行情反復(fù)。
說(shuō)明：鎖倉(cāng)價(jià)位與老倉(cāng)價(jià)位相隔一般在20個(gè)點(diǎn)左右比較合適。運(yùn)用熟練后，可根據(jù)自己的個(gè)人手法和盤(pán)面變化，設(shè)置鎖倉(cāng)點(diǎn)位。
期貨鎖倉(cāng)的概念及原因
(一)鎖倉(cāng)的概念
鎖倉(cāng)一般是指投資者在下單買(mǎi)賣(mài)后，當(dāng)市場(chǎng)行情出現(xiàn)對(duì)自己的持倉(cāng)有風(fēng)險(xiǎn)或有隱形風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，開(kāi)立與原先持倉(cāng)相反的新倉(cāng)，即持有多空兩筆倉(cāng)單。它主要解決的是盤(pán)中對(duì)后市不可預(yù)知的情況下，使手中的持倉(cāng)處于最佳位置，降低風(fēng)險(xiǎn)，花費(fèi)最小的代價(jià)，保護(hù)投資者利益。
(二)鎖倉(cāng)的原因
交易后無(wú)法判斷后市發(fā)展，鎖倉(cāng)以獲得研判的時(shí)間緩沖效果。
交易錯(cuò)誤但對(duì)市況有所判斷，希望借此獲得修正錯(cuò)誤的行為。
交易正確但對(duì)市況有所判斷，希望借此獲得更多盈利的行為。
交易后，出現(xiàn)虧損后又不愿中止虧損并抱有對(duì)市場(chǎng)的幻想，采用鎖倉(cāng)控制虧損的擴(kuò)大。
(三)對(duì)鎖倉(cāng)的理解
鎖倉(cāng)是有效控制虧損和風(fēng)險(xiǎn)的最佳途徑。一套好的鎖倉(cāng)方式可以在止虧、止損的同時(shí)，使投資者獲得盈利!
鎖倉(cāng)的好處
鎖倉(cāng)的好處：鎖住虧損、讓自己心情先平靜下來(lái)、資金的利用問(wèn)題。
當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)有兩種解決方法：認(rèn)虧砍倉(cāng);鎖住虧損。不鎖倉(cāng)是最好的解決辦法(知錯(cuò)就改)，但任何事情都有利弊兩方面，鎖倉(cāng)未必就不是一種可取的方法。
當(dāng)成交后市場(chǎng)朝相反方向運(yùn)動(dòng)時(shí)，每個(gè)人都會(huì)對(duì)自己的判斷提出疑問(wèn)，在自己認(rèn)為能夠承受的市場(chǎng)振蕩過(guò)程中，沒(méi)有必要進(jìn)行鎖倉(cāng)處理，因?yàn)槟豢赡苜I(mǎi)(賣(mài))一個(gè)當(dāng)天的最低(高)價(jià)，并且還會(huì)增加您不必要的手續(xù)費(fèi)。但是，一旦市場(chǎng)突破(跌破)市場(chǎng)中關(guān)鍵阻力位(支撐位)，就一定要止損(或鎖倉(cāng))。鎖倉(cāng)的目的是讓您冷靜下來(lái)，站在客觀的角度從新分析市場(chǎng)走勢(shì)。
鎖倉(cāng)的第3個(gè)好處主要是針對(duì)保證金交易說(shuō)的，舉例：您有5000美元，1.0950賣(mài)出歐元1.1000買(mǎi)入鎖倉(cāng)，在歐元上升到1.1080后平1.1000買(mǎi)入的歐元解鎖(如果激進(jìn)的可以再拋出，因?yàn)楫?dāng)您開(kāi)鎖時(shí)您的判斷是歐元將要下跌)，這樣當(dāng)歐元下跌50點(diǎn)您就可以平1.0950的倉(cāng)而不虧損了(手續(xù)費(fèi)并未計(jì)算)。而如果您在 1.1000砍倉(cāng)后未必有膽量反手買(mǎi)入(主要是心理因素影響)，反而沒(méi)有機(jī)會(huì)獲利出局。
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