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如何控制期貨風險

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如何控制期貨風險

  期貨是一項高風險、高收益的投資活動。投資者在進行期貨投資之前,要做好期貨入門知識的儲備,并且對期貨風險有一定的認知。小編在此為大家講述期貨風險控制的三個要素。

  期貨風險控制的三個要素之一、要對期貨行情趨勢作出研判

  期貨趨勢的研判是成功進行期貨投資的前提條件。趨勢的研判雖然對于投資者來說比較容易判斷,但能夠在期貨交易中時刻把握期貨趨勢研判卻不太簡單。趨勢判斷的最簡單的方法,是遵循均線系統(tǒng)的趨勢,但投資者往往是看清趨勢,卻短線操作,從而導(dǎo)致趨勢走完后,自己不僅沒賺到錢,反而交了不少手續(xù)費,甚至出現(xiàn)較大的虧損。

  改變這種結(jié)局的唯一方法是,趨勢判斷確認后,制定科學的投資方案,對建倉過程、建倉比例和可能遇到的虧損幅度制定相應(yīng)的策略和應(yīng)對方案。一旦進入市場,就要嚴格執(zhí)行按照趨勢判斷所制定的投資方案,在趨勢系統(tǒng)沒有發(fā)出拐點信號前,不要輕易平倉,要讓自己的持倉充分地拓展利潤空間,這也是所謂時間與利潤成正比的道理。要使自己的投資能夠獲得趨勢運行所帶來的大部分利潤,不僅取決于投資者對趨勢的判斷正確與否,還取決于資金管理。

  期貨風險控制的三個要素之二、止損在期貨投資中至關(guān)重要

  首先要講述下期貨投資于股票投資的區(qū)別。在股票市場交易中,投資者在虧損的狀態(tài)下可以進行“捂股”;但這點不適合在期貨投資上。期貨市場是保證金交易,盈虧都有杠桿放大作用,死捂期貨的話,實際的虧損可能超出投資者投入的資金,因此,止損是初入期貨市場上的投資者需要克服的關(guān)鍵一環(huán)。及時止損,可以保存實力,避免遭受釜底抽薪的損失。期貨交易不怕錯就怕拖,拖延不但損兵折將還可能導(dǎo)致全軍覆沒。投資者應(yīng)根據(jù)自己的資金多寡,心理承受能力,所交易品種波幅大小,設(shè)立合理的止損位。

  期貨風險控制的三個要素之三、做好資金管理,是投資者走向成功的第二步

  資金管理在期貨投資中是一門重要的課程。如何做好期貨市場中的資金管理,是一門比較艱難的學問。期貨入門網(wǎng)就對資金管理中的一些簡單技巧作出闡述。對于中小投資者,投入交易的資金最好不要超過保證金的50%,日內(nèi)交易若滿倉操作,應(yīng)快進快出,短線(持倉幾天),中線(持倉幾周)投資者投入資金的比例最好不超過保證金的30%。

  具體來說,可以根據(jù)所投資品種歷史走勢中逆向波動的最大幅度、各種調(diào)整幅度出現(xiàn)的概率,以及自己后續(xù)資金的跟進能力,合理地設(shè)置倉位。例如,假設(shè)期貨公司收取的保證金為10%,如果統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在一波上漲行情中,某品種逆向最大波動幅度為4%,則在要求風險率始終大于100%的情況下,允許的最大建倉比例為71.43%。不過這種情況下其資金的最大虧損率達到28.57%。如果客戶允許風險率下降到80%,即接近強平點,則合理的最大建倉比例為83.33%。但這種情況下資金的最大虧損率達到33.34%。

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