做期貨選長線還是選短線
做期貨選長線還是選短線
在期貨交易中很多人經常為選擇長線還是短線而煩惱，那么有沒有什么關于選擇長、短線的期貨交易技巧呢?下面是學習啦小編為大家整理的關于選擇長、短線的期貨交易技巧的資料，希望對大家有用。
期貨交易技巧：正確選擇長、短線
期貨市場按照操作時間的長短大致可以分為四種方式：超短線操作、短線操作、中長線操作、長線操作。具體的時間并沒有嚴格的劃分，這就導致很多期貨投資者不能正確區(qū)分長線操作和短線操作，所以未能準確把握時機，最后贏小賠大，不能達到理想的贏利目標。
其實，短期還是長期的選擇都要綜合考慮各種因素，全面考慮。
從個人出發(fā)，性格沉穩(wěn)，心理承受能力強，遇事不慌，遇忙不亂，可以多選擇長線操作。因為長線操作需要投資者要有足夠的信心和耐心，講究“逆向思維”，逢低介入，逢高退出。要像獅子那樣耐心等待時機捕捉豐厚食物。俗話講的好，“三年不開張，開張吃三年”。而性格急躁，思想敏銳，輸贏觀強烈，心理承受能力較差，可以多選擇短線操作，因為它講究“順勢而為”，逢高進入，逢更高退出，快進快出，追漲殺跌做差價。”打一槍換一地兒，靈活游擊，集少成多，集腋成裘，最終也能獲得令人滿意的成績。
從市場出發(fā)，要在準確把握市場形勢的基礎上，漲勢跌勢多做長線，考慮重點為商品合約的走勢，技術上多分析日K線圖、周K線圖，耐心等待，尋找最佳戰(zhàn)機;盤整勢多做短線，考慮重點為商品合約的波動性，技術上多分析五分鐘圖、小時圖，快進快出，盤活資金，充分體現(xiàn)資金的時間價值。如果騎上了黑馬或者趕上了行情，要用逐步抬高止贏點的方法進行操作。這樣，既規(guī)避了風險，又可獲得更大的利益。而當市場人氣散淡，套牢者眾多，人們“談之色變”的時候，價格很低，大家都認為沒有機會，市場成交量小的時候，可以選擇長線交易，不用設立止損點，只設贏利點，耐心持有期貨合約。當市場人滿為患，指數(shù)高漲，人氣沸騰的時候，成交量急劇放大，就是投資者獲取勝利成果的時候。
從價格方面出發(fā)，總結一段較長時間內的價格波動范圍做參照，比較自己進入時的價格，價低做長線，不見兔子不撒鷹，一次賺個夠，萬一形勢逆轉也能微利退出;價高做短線，靈活出入，賺到手的錢才是錢，形勢不對也不會高位套牢。
不論是長線還是短線，都要有好的心理承受能力，要認真分析各項技術指標，敏銳把握，因人而異，因時而異，爭取在期貨市場上避免風險，獲得收益。
金屬期貨交易策略
1、準確把握基差的變化
套期保值是否成功直接取決于對基差的預測，因此準確把握基差的變化是套期保值成敗的關鍵。由于金屬期貨價格波動頻繁而且波動幅度較大，因此應將每日或每周基差的變動情況作一次詳細的記錄。在實證分析階段指出LME價格的波動對SHFE價格變化有著較大的影響，所以應當隨時關注國際金屬期貨價格的變動情況，以選擇最佳的對沖時機。我們可以以圖形的形式來記載基差變動的情況，通過基差圖來反映現(xiàn)貨價格與期貨價格以及基差值三者的變動關系。實踐中，當?shù)噩F(xiàn)貨價格曲線與近期月份期貨價格曲線之間的差距就是基差變化的范圍。隨著交割日的臨近，基差值逐漸由正值轉為負值。在接近交割日時，基差值幾乎趨于零，這表明現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致。若一個到期合約的價格仍然高于現(xiàn)貨商品的價格，這個時候應當賣空期貨合約，那么金屬期貨價格會下降.并買空現(xiàn)貨商品.經由兩個不同的價差從中獲取利潤;相反地，當接近期貨合約到期日之時，現(xiàn)貨商品的價格仍然高于期貨合約的價格.，就可通過買進商品期貨合約，那么金屬期貨的價格就會上漲。
2、利用換月交易延長對沖交易時間
在金屬期貨投資交易中，基差對于套期保值者來說是一個非常重要的因素。無論做套期保值的主體是國家還是企業(yè)，都必須隨時關注基差的變化情況。當基差的變化有利時，就應當解除套期保值.，這樣可以為交易者帶來意想不到的收益。但是，現(xiàn)實情況下，基差的變化有時則是不利于交易者的，即基差并沒有按照交易者預先計劃思考的方向發(fā)展。此時，交易者則可利用換月交易法將目前的套期保值交易轉移到下一個月份，等待適當時機的到來。其操作過程是:
移動目前交易月份的套期保值交易到下一個交割月份，在下一個交割月份未到期前，以較高的價格解除套期保值文易。這種轉變只需要買進(或賣出)現(xiàn)有的商品期貨的合約，同時賣出(或買進)一份較遠期的商品期貨合約就可達到要求。對賣出套期保值而言，換月交易就是在買進近期月份商品期貨合約的同時，賣出遠期月份交割的商品期貨合約，以解除目前的不利狀況.并將其轉移至下一交割月份等待時機的到來?；诖?，需要的是耐性，只要能忍耐，換月交易就能持續(xù)不斷地進行下去，直到良機的到來。
3、運用基差的變化適時解除套期保值
對于進行套期保值的投資者來說，掌握基差及其變化，不僅能夠達到保值或盡量減少虧損的目的，而且還能從中獲得額外的收益。保值者關注金屬期貨價格波動的過程中，不僅要時時注意金屬期貨基差的變化，還要抓住適當?shù)臅r機解除套期保值。
4、不能做同向對沖交易
金屬期貨套期保值交易實際上就是對沖交易，它是在金屬期貨市場里采取與現(xiàn)貨市場相反方向的交易行為。由于金屬期貨與現(xiàn)貨價格變動的復雜性，有時做對沖交易可能出現(xiàn)兩邊不討好的情況。比如，握有現(xiàn)貨的商人為了避免價格下跌而影響自己的利潤，便運用賣出套期保值在期貨市場上進行操作。但在金屬現(xiàn)貨價格下跌的同時，期貨價格卻在上漲。因此，該商人不只在現(xiàn)貨市場受到虧損，同時也在期貨市場上虧損了。
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