期貨投機與套期保值怎樣比較？下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家。期貨的投機主要是為了博取其中的利潤，套期保值是為了穩(wěn)定現(xiàn)貨價格，操作方式都是一樣的，做多或者空，最終平倉。

　　套期保值的概念

　　套期保值，是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險、利率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、信用風(fēng)險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現(xiàn)金流量變動，預(yù)期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現(xiàn)金流量變動。套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現(xiàn)"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風(fēng)險降低到最低限度

　　期貨投機的概念

　　期貨投機(Futures speculation) 是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。投機者在期貨交易中發(fā)揮至關(guān)重要的作用，不僅提高市場流動性，而且重要的是，投機者能吸收套期保值者厭惡的風(fēng)險，成為價格風(fēng)險承擔(dān)者。就目前國內(nèi)市場而言，F(xiàn)XSOL的一級代理商環(huán)球金匯網(wǎng)主要業(yè)務(wù)有外匯、現(xiàn)貨黃金、白銀、銅、原油、差價合約(CFD)等金融產(chǎn)品的買賣業(yè)務(wù)，為投資者提供便捷的投資渠道和完善的投資服務(wù)。所以，要正確認識期貨市場運行機制及其經(jīng)濟功能，必須正確認識和理解期貨投機。

　　期貨投機與套期保值的比較一、相同點

　　通常以對沖平倉結(jié)束交易

　　期貨投機與套期保值的比較二、不同點

　　1、交易目的不同

　　套期保值是為了規(guī)避或轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨價格漲跌帶來風(fēng)險的一種方式，目的是為了鎖定利潤和控制風(fēng)險;而投機者則是為了賺取風(fēng)險利潤。

　　2、承受風(fēng)險不同

　　套期保值者只承擔(dān)基差變動帶來的風(fēng)險，相對風(fēng)險較小;而投機者需要承擔(dān)價格變動帶來的風(fēng)險，相對風(fēng)險較大。

　　3、操作方法不同

　　套保者的頭寸需要根據(jù)現(xiàn)貨頭寸來制定，套保頭寸與現(xiàn)貨頭寸操作方向相反，種類和數(shù)量相同或相似;而投機者則根據(jù)自己資金量、資金占用率、心里承受能力和對趨勢的判斷來進行交易。

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