股指期貨投資知識(shí)
股指期貨投資知識(shí)_股指期貨
一個(gè)成功的期貨交易者，所憑借的其實(shí)并不是獨(dú)門的技術(shù)指標(biāo)，也不是精準(zhǔn)異常的基本面分析，而是具備正確的操作理念與心法，這里小編給大家分享一些關(guān)于股指期貨投資知識(shí)，方便大家學(xué)習(xí)了解。
股指期貨投資知識(shí)
1、 跟隨趨勢(shì)，讓利潤(rùn)奔跑
期貨是標(biāo)準(zhǔn)的零和交易，你只有賠錢和賺錢兩種結(jié)果，賺錢的人是賺那些賠錢人的錢，賠錢的人則是賠錢給那些賺錢的人，所以想要成為賺錢的人，自然要想辦法賺得比人家多，賠得比人家少。
進(jìn)一步來說，當(dāng)波段趨勢(shì)產(chǎn)生而你也持有同方向的倉(cāng)位時(shí)，千萬(wàn)不要只是賺個(gè)3、5點(diǎn)就輕易獲利平倉(cāng)，而應(yīng)該一直持有頭寸知道價(jià)格趨勢(shì)結(jié)束，漲不動(dòng)或者跌不下去的時(shí)候，才順勢(shì)獲利平倉(cāng)，如此才使一個(gè)正確的操作;相反，若看錯(cuò)行情，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行止損，如此才能賺多賠少實(shí)現(xiàn)整體盈利。所以真正的贏家，并不在于輸贏的次數(shù)多寡，而在于贏的時(shí)候要賺足波段利潤(rùn)，輸?shù)臅r(shí)候，則要盡快認(rèn)賠使損失降到最小。
2、 嚴(yán)格遵守操作策略及交易紀(jì)律
正因?yàn)槊總€(gè)投資人分析基本面與技術(shù)面各不相同，若要成為贏家，就必須嚴(yán)格遵守操作策略與交易紀(jì)律：每個(gè)投資者都應(yīng)該有一套適合自己而且能夠賺錢的操作策略，以此為交易紀(jì)律。符合交易原則才進(jìn)場(chǎng)交易，即使進(jìn)場(chǎng)交易，也應(yīng)該先測(cè)試多空方向，分步進(jìn)場(chǎng)，等趨勢(shì)確立后，才進(jìn)一步加碼乘勝追擊;相反，若持有反向頭寸時(shí)，應(yīng)該避免在賠錢的頭寸上面繼續(xù)加碼攤平成本，到達(dá)止損應(yīng)該嚴(yán)格止損，切忌不能死扛。只有遵守交易紀(jì)律，才能夠提高你的勝率。
3、 風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)在利潤(rùn)之上
臺(tái)風(fēng)侵襲可能帶來巨大的災(zāi)難，相信沒有人敢掉以輕心，必先做好一切防臺(tái)措施，操作期貨也是這樣，由于利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)是相伴而生的，所以投資者在追求利潤(rùn)的同時(shí)也必須先知道可能面臨風(fēng)險(xiǎn)的大小。但往往很多投資者本末倒置，大都先問：我可以賺多少錢?而不是我的風(fēng)險(xiǎn)有多大?我賠得起多少錢?由于期貨是一種高杠桿的操作，所以風(fēng)險(xiǎn)的重要性絕對(duì)應(yīng)該置于利潤(rùn)之上，要先求避險(xiǎn)然后再追求利潤(rùn)，如此風(fēng)險(xiǎn)才能夠控制在可承受范圍內(nèi)，長(zhǎng)期才能夠賺多賠少。
4、 設(shè)好止損，嚴(yán)格執(zhí)行
亞當(dāng)理論中提到，當(dāng)你戰(zhàn)斗中受輕傷的時(shí)候，如果不及時(shí)止血，等到下一次你再受傷的時(shí)候，原來的'小傷口可能就會(huì)變成大傷口而血流如注。同樣地，操作期貨也是這樣，一旦看錯(cuò)趨勢(shì)，就要冷靜的面對(duì)虧損，一旦達(dá)到止損點(diǎn)的時(shí)候，必須義無(wú)反顧地執(zhí)行止損。正所謂留得青山在，不怕沒柴燒，唯有嚴(yán)格的止損，才能夠確保虧損得到有效控制，千萬(wàn)不能死抱住虧損頭寸期待反彈，這樣可能由小損失變成無(wú)法想象的損失，甚至被市場(chǎng)淘汰出局。
5、 順勢(shì)操作，切勿螳臂擋車
順勢(shì)操作是亞當(dāng)理論的核心觀念，所有的操作心法也是從這個(gè)核心觀念所衍生出來的。它告訴我們，沒有一項(xiàng)技術(shù)分析工具是完全可靠的，因?yàn)樗麄兓蚨嗷蛏俅嬖谛┰S缺陷與例外，真正可靠的只有趨勢(shì)，因此市場(chǎng)沒有絕對(duì)的支撐，也沒有絕對(duì)的壓力，只有趨勢(shì)引導(dǎo)市場(chǎng)的走向。
6、 不做滿倉(cāng)，嚴(yán)格的資金管理
在期貨業(yè)界一般流傳一個(gè)簡(jiǎn)單的資金管理法則，即做1手要有2手的錢，也就是說，你的交易資金必須是合約所需保證金的2倍以上，千萬(wàn)不能滿倉(cāng)交易。嚴(yán)格的資金管理，主要是因?yàn)槠谪浀母吒軛U與高風(fēng)險(xiǎn);如果進(jìn)行滿倉(cāng)交易，一旦行情瞬間大幅度波動(dòng)時(shí)，馬上就會(huì)由于追加保證金壓力，這樣容易給操作造成很大壓力，影響交易情緒和結(jié)果。
7、 休息是為了走更遠(yuǎn)的路
當(dāng)你有適當(dāng)?shù)牟僮鞑呗?，?yán)格遵守交易紀(jì)律并順勢(shì)操作后，雖然勝算概率有所提高，但這并不能保證你穩(wěn)贏不輸;因?yàn)樾星槎唐诳赡懿▌?dòng)很大，暫時(shí)使你的操作策略出現(xiàn)失靈或者鈍化，使你的頭寸出現(xiàn)較大幅度的虧損，或者是因?yàn)檫B續(xù)性止損而使心理遭受嚴(yán)重的挫折。長(zhǎng)期下來，將使你原本應(yīng)有的客觀性逐漸下降，進(jìn)一步喪失對(duì)行情的敏感度并動(dòng)搖自信心，這個(gè)時(shí)候，不如暫時(shí)休息一下，從負(fù)面的情緒中先跳脫出來，沉淀你所有的思緒，不要對(duì)單筆或連續(xù)性的虧損而患得患失，休息過后再出發(fā)，比較能迅速找回市場(chǎng)敏感度及更客觀的理性判斷，下一次再進(jìn)場(chǎng)交易的勝算就會(huì)高一些。
8、 培養(yǎng)市場(chǎng)敏感度，不摸頭抄底
操盤啟示很象學(xué)游泳，沒有什么人是天生的好手，必須經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間嚴(yán)格的訓(xùn)練才有驕人的成績(jī);同樣地，股指期貨交易也是同樣的道理，很多操作者都想去摸頭抄底，但這個(gè)和中彩票的概率其實(shí)并沒有什么兩樣。其實(shí)成功的交易策略往往需要耐心等待，也就是說，有大的勝算才進(jìn)場(chǎng)交易，完全符合做多的條件，才進(jìn)場(chǎng)做多，完全符合做空的條件，才進(jìn)場(chǎng)做空，這些并不是單純靠個(gè)人感覺的，而是要透過長(zhǎng)期的觀察與等待，培養(yǎng)對(duì)于市場(chǎng)波動(dòng)的敏感度，如此交易的節(jié)奏才能夠油然而生。
9、 交易策略擬定后要有執(zhí)行力
執(zhí)行是策略的根本，具有塑造策略的作用，因?yàn)椴幌群饬繄?zhí)行力，就不可能規(guī)劃出什么像樣的策略;一個(gè)好的交易策略，如果不去執(zhí)行，那也是枉然，所以我們不僅要制定交易策略，還要去執(zhí)行。策略只是創(chuàng)造差異性，而執(zhí)行力是將策略變成現(xiàn)實(shí)，兩者相輔相成，才能夠提高整體勝算。
10、最重要的三大原則
所有的操作心法歸結(jié)到最后還有一個(gè)最重要的三大法則紀(jì)律、紀(jì)律還是紀(jì)律，這不是繞口令，而是讓你通盤了解真正成功的操作心法與技巧。有了紀(jì)律你才不會(huì)忘記期貨的高杠桿高風(fēng)險(xiǎn)，才會(huì)嚴(yán)格的進(jìn)行資金管理，而不會(huì)逆勢(shì)操作。
有了紀(jì)律，當(dāng)你看對(duì)行情的時(shí)候，你才能夠持有頭寸不動(dòng)，賺到盡量多的利潤(rùn)，而看錯(cuò)行情的時(shí)候能夠堅(jiān)決止損，使損失降到最低;有了紀(jì)律，當(dāng)你操作不順利的時(shí)候，你不會(huì)因此而茫然失措，暫時(shí)退出市場(chǎng)消除負(fù)面情緒后，當(dāng)你再進(jìn)場(chǎng)交易時(shí)，紀(jì)律終究會(huì)幫助你找回自信心，再次獲取勝利。
雖然以上僅僅歸納了短短的十條心法，不過從這十條心法還可以衍生出五十條甚至上百條的操作心法，但萬(wàn)變不離其宗，其實(shí)都是紀(jì)律、高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)、策略、止損及趨勢(shì)等核心觀念的組合與交錯(cuò)，因此熟記以上十條操作心法，就可以讓你立于不敗之地。
期貨投資的方法有哪些
一、 投資原則
(一)、投資要用閑余資金。這是任何投資的首要前提。投資不能用生活和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的錢，不能影響日常生活質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)，而應(yīng)使用個(gè)人閑余和企業(yè)專項(xiàng)盈余資金。虧得起多少投資多少，才能保持平和的心態(tài)，而往往平和的心態(tài)有益于成功的交易。
(二)、充分了解期貨合約。賣出或買入期貨合約之前，應(yīng)對(duì)其種類、數(shù)量和價(jià)格作全面和謹(jǐn)慎的研究。買賣合約不應(yīng)貪多，就算有經(jīng)驗(yàn)的交易者也很難同時(shí)進(jìn)行3種以上不同類別的期貨合約交易。選擇合約時(shí)，應(yīng)選擇成交量最大的主力合約。在期貨交易過程中，應(yīng)通過基本分析或技術(shù)分析，結(jié)合期貨價(jià)格運(yùn)行的特點(diǎn)，綜合運(yùn)用。
(三)制定交易計(jì)劃。無(wú)數(shù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)表明，沒有明確的交易計(jì)劃，根本不可能長(zhǎng)期在期貨市場(chǎng)上立足。交易計(jì)劃是獲取成功的藍(lán)圖。制定交易計(jì)劃可以使交易者被迫考慮一些可能被遺漏的問題;可以使交易者明確自己處于何種市場(chǎng)環(huán)境，將要采取什么樣的交易方向，看對(duì)怎么做、看錯(cuò)怎么做，高開怎么辦、低開怎么辦，明確自己應(yīng)該在什么時(shí)候改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場(chǎng)環(huán)境;可以使交易者選取造合自身特點(diǎn)的交易方法，只有方法正確才有利可圖。市場(chǎng)變幻難測(cè)，對(duì)策勝于預(yù)測(cè)。
(四)確定獲利和虧損限度。入市的利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)比最好能達(dá)到3：1。在進(jìn)行每一次操作時(shí)，投資者要預(yù)測(cè)可能的最低獲利目標(biāo)和所要承擔(dān)的最大虧損限度，如果有3：1以上才入市，反之則放棄。
(五)、確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本。第一，分散資金投入方向，而不是集中于某一筆交易。第二，持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)，否則持倉(cāng)量過大是很難控制的。第三，還應(yīng)為可能出現(xiàn)的新的交易機(jī)會(huì)留出一定的資金。成功的期貨投資者得出這樣的`經(jīng)驗(yàn)，只有當(dāng)最初的持倉(cāng)方向被證明是正確的，才可以進(jìn)行追加的投資交易，并且追加的投資額應(yīng)低于最初的投資額。應(yīng)該按照當(dāng)初制定的交易計(jì)劃進(jìn)行交易頭寸的對(duì)沖，嚴(yán)防貪多。不過，市場(chǎng)變化無(wú)常，投資者應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)行情的實(shí)際變化做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，保持靈活性，既按計(jì)劃行事，又不墨守成規(guī)。對(duì)于一筆交易的獲利愿望主要取決于投資者的經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人偏好。成功的交易最終還是受個(gè)人情緒、客觀現(xiàn)實(shí)、分析方法和所制定的交易計(jì)劃影響。
二、 投資的方法
期貨交易基本策略有：
1、買低賣高或賣高買低。
2、平均買低或平均賣高。采取這種策略時(shí)，必須以對(duì)市場(chǎng)大勢(shì)的看法不變?yōu)榍疤帷?/p>
3、金字塔式買入賣出。
4、套利。當(dāng)兩種合約價(jià)差超出正常范圍時(shí)，買入一個(gè)合約的同時(shí)賣出另一個(gè)合約，以期合約差價(jià)縮小時(shí)同時(shí)對(duì)沖平倉(cāng)獲利。教科書理論上稱套利風(fēng)險(xiǎn)較小，但實(shí)際上當(dāng)兩種合約價(jià)差出現(xiàn)不正常變化時(shí)，肯定是有原因的，而且這種原因和導(dǎo)致的結(jié)果可能長(zhǎng)期存在甚至加劇，這時(shí)做套利交易明顯是一種逆勢(shì)行為，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限大。
期貨價(jià)格波動(dòng)的本質(zhì)特點(diǎn)：期貨市場(chǎng)本身不創(chuàng)造財(cái)富，而是在期貨多頭和空頭之間分配財(cái)富。當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)，空頭損失逐漸擴(kuò)大，不能承受虧損的空頭會(huì)平倉(cāng)出場(chǎng)，空頭平倉(cāng)等于是在做多頭，進(jìn)一步把價(jià)格往上推，有時(shí)空頭平倉(cāng)平出個(gè)漲停。直到空頭被消滅，財(cái)富完成一輪分配。當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，會(huì)出現(xiàn)相反的情況，直到多頭被消滅。鑒于期貨價(jià)格波動(dòng)的以上特點(diǎn)，期貨價(jià)格有時(shí)難以用基本面和技術(shù)面來解釋，一旦價(jià)格趨勢(shì)形成，會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。
(一)、在建倉(cāng)階段
1.選擇入市時(shí)機(jī)。一般采用基本分析法，仔細(xì)研究市場(chǎng)是處于牛市還是熊市。牛市不言頂，熊市不言底。趨勢(shì)一旦形成更容易被延續(xù)而非反轉(zhuǎn)。要順勢(shì)而為，不要逆水行舟。要追漲殺跌，不要想抄底逃頂(不要總是選漲幅最大的去做空，跌幅最大的去做多)。其次，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景。最后，決定入市時(shí)點(diǎn)。期貨價(jià)格變化很快，牛市也有回調(diào)，熊市也有反彈，因?yàn)槠谪泴?shí)行當(dāng)日結(jié)算盈虧，有時(shí)即使對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析正確無(wú)誤，如果時(shí)間錯(cuò)了，仍會(huì)使投資者蒙受慘重?fù)p失。此時(shí)技術(shù)分析對(duì)入市時(shí)間有一定作用。建倉(cāng)時(shí)應(yīng)該注意，只有在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買入期貨合約;在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確下跌時(shí)，才賣出期貨合約。如果趨勢(shì)不明朗就不要急于建倉(cāng)。
2、金字塔式買入賣出。如果建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已經(jīng)使用投資者獲利，可以增加持倉(cāng)。增倉(cāng)應(yīng)遵循以下兩個(gè)原則：
(1)只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉(cāng)。
(2)持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減。
(二)、在平倉(cāng)階段
1、掌握限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)的原則。這一原則要求投資者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)，認(rèn)輸離場(chǎng)。在行情變動(dòng)有利時(shí)，不必急于平倉(cāng)獲利，而應(yīng)延長(zhǎng)持倉(cāng)的時(shí)間，必要時(shí)利用浮動(dòng)盈利增倉(cāng)。即使經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者，也不可能每次都能獲利，損失并不可怕，怕的是不能及時(shí)止損，釀成大禍。
2、靈活運(yùn)用止損。止損價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，也不能離市場(chǎng)價(jià)格太運(yùn)，可以使用技術(shù)分析法確定。當(dāng)市場(chǎng)的趨勢(shì)朝有利的方向發(fā)展，投資者可以繼續(xù)持倉(cāng)，同時(shí)調(diào)整止損價(jià)格。直至市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)為止。
(三)、做好資金和風(fēng)險(xiǎn)管理
資金管理是指資金的分配問題。包括：投資組合的設(shè)計(jì)、多樣化安排、在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金去投資、止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)、報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡、在經(jīng)歷了成功或挫折后采取何種措施，以及選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式等方面。
1、 一般性的資金管理要領(lǐng)：
(1)、投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)。如賬戶總資本是100000元，最多只能動(dòng)用其中50000元投入交易。
(2)、在任何單個(gè)市場(chǎng)上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%以內(nèi)。如對(duì)于100000元的賬戶來說，在任何單個(gè)市場(chǎng)上，最多只能投入10000-15000作為保證金，避免在一棵樹上吊死。
(3)、在任何單個(gè)市場(chǎng)上的最大虧損必須限制在總資本的5%以內(nèi)。如100000元的賬戶最大的冒險(xiǎn)資金不超過5000元。
(4)、在任何一個(gè)市場(chǎng)群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20-25%以內(nèi)。同一群類的各個(gè)成員，通常處于同一趨勢(shì)下。如果把全部資金注入同一類群的各個(gè)市場(chǎng)，就違背了多樣化的風(fēng)險(xiǎn)分散原則。
上述要領(lǐng)在國(guó)際期貨市場(chǎng)上是比較通行的，不過也可以對(duì)之加以修正，以適應(yīng)各個(gè)交易商的具體需要。
2、 決定持倉(cāng)數(shù)量的大小。一旦交易者決定在某市場(chǎng)上交易，并選準(zhǔn)了入市時(shí)機(jī)，下面就該決定買賣多少?gòu)埡霞s了。這里采用10%的規(guī)定，把賬戶資金(如100000元)乘以10%就得出在每筆交易中可以注入的保證金金額。假定每手黃金合約的保證金要求為2500元。那么10000除以2500得4，交易者可以持有4手黃金合約的頭寸。上述幾條不過是些要領(lǐng)，在有些情況下，需要變通。最重要的是，不要在單獨(dú)的市場(chǎng)或市場(chǎng)群類中卷入太深，以免接二連三的吃虧賠本，招致滅頂之災(zāi)。
3、 分散投資與集中投資。期貨投資不同于證券投資之處在于，期貨投資主張縱向投資分散化，而證券投資主張橫向投資多元化。所謂縱向投資分散化是指選擇少數(shù)幾個(gè)合約分批依次建倉(cāng)，所謂橫向投資多元化是指同時(shí)投資多個(gè)證券以分散風(fēng)險(xiǎn)。
4、 長(zhǎng)期投資與短期投資。期貨實(shí)行T+0交易，當(dāng)天可以隨時(shí)平倉(cāng)。期貨合約有到期時(shí)限，成交活躍的主力合約時(shí)長(zhǎng)一般為1到2個(gè)月。期貨也可以進(jìn)行長(zhǎng)期投資，像股神巴菲特就說過未來10年他將長(zhǎng)期做空美元期貨(注：美國(guó)的期貨合約可以換月)。投資者應(yīng)該根據(jù)自身資金和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況來靈活決定期貨持倉(cāng)時(shí)間。不要有點(diǎn)小利就跑，一有虧損就放著做長(zhǎng)線。而應(yīng)該讓利潤(rùn)盡可能滾動(dòng)到最大，風(fēng)險(xiǎn)盡可能最小，嚴(yán)格止損。
期貨投資6大技巧
1、選擇機(jī)會(huì)品種
每個(gè)品種在走出一波行情之初會(huì)有以下共同特性：1.持倉(cāng)量在某個(gè)價(jià)格區(qū)間放大，成交量相對(duì)溫和放大或縮小。2.價(jià)格形態(tài)表現(xiàn)為對(duì)原有趨勢(shì)的調(diào)整狀態(tài)。3.往往從圖形形態(tài)上出現(xiàn)典型旗形、矩形、頭肩形、收縮形態(tài)等。4.國(guó)內(nèi)外相關(guān)品種聯(lián)動(dòng)。
2、找準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)
投資期貨貴在找準(zhǔn)廉價(jià)止損點(diǎn)和最佳進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。止損幅度要小，一旦行情展開，利潤(rùn)空間較大。但行情調(diào)整時(shí)間沒有嚴(yán)格界限，什么位置是好進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，需要具備以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1.原有的調(diào)整形態(tài)被突破，即重要的阻力位或支撐位被突破。
2.突破時(shí)伴有足夠量能。
3.重要的均線同時(shí)被突破。
4.基本面信息也給予配合。
5.國(guó)內(nèi)外相關(guān)品種互相配合。
3、堅(jiān)守有利持倉(cāng)
在期貨市場(chǎng)，大多數(shù)人有一個(gè)賠錢的共性——敢于持有被套虧損頭寸，而不能堅(jiān)守有利的盈利頭寸。這主要是心理問題，原來一直虧損，虧怕了，有利潤(rùn)就想落袋為安，生怕煮熟的鴨子飛了。被套單子總幻想不虧或少虧，最終釀成大錯(cuò)。這種表現(xiàn)歸根結(jié)底是沒有堅(jiān)守有利倉(cāng)位的策略和方法。此外，也沒有一個(gè)支持持倉(cāng)的環(huán)境。如果一個(gè)投資者周圍10個(gè)朋友都做短線，其很難做成波段。若想建立一套波段交易系統(tǒng)，就需要和做波段及長(zhǎng)線的投資者交朋友。人的成長(zhǎng)需要好環(huán)境，投資也是這樣。
堅(jiān)守有利持倉(cāng)的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，漲勢(shì)或跌勢(shì)陡峭的市場(chǎng)就用10天均線做持倉(cāng)跟蹤線，漲勢(shì)或跌勢(shì)趨緩的市場(chǎng)就用20天均線做持倉(cāng)跟蹤線。
4、擇機(jī)適度加碼
利潤(rùn)=盈利手?jǐn)?shù)×盈利幅度×合約乘數(shù)-虧損手?jǐn)?shù)×虧損幅度×合約乘數(shù)。由公式可以看出，由于合約乘數(shù)是固定的，要想讓利潤(rùn)最大化，就需要盡量增加盈利幅度，減少虧損幅度，增加盈利單子手?jǐn)?shù)，減少虧損單子手?jǐn)?shù)。明確地說，就是讓利潤(rùn)飛奔，把虧損限于最小，盈利時(shí)適量加大頭寸，虧損時(shí)減少頭寸。
加碼的方法有兩種：一是均線加碼法。如果價(jià)格呈現(xiàn)比較陡峭走勢(shì)，當(dāng)價(jià)格經(jīng)歷一段運(yùn)行后，期價(jià)重新回踩10天均線，未跌破，待價(jià)格重返5天均線以上時(shí)加碼介入，一旦期價(jià)在加碼后跌破10天均線則果斷止損離場(chǎng)。走勢(shì)趨緩的'可參照20天均線。二是形態(tài)加碼法。一般在趨勢(shì)行情中會(huì)出現(xiàn)調(diào)整形態(tài)，當(dāng)這個(gè)形態(tài)沿著原有趨勢(shì)方向突破時(shí)進(jìn)行加碼，止損條件是期價(jià)重新收盤回至調(diào)整形態(tài)以內(nèi)。
5、減倉(cāng)利潤(rùn)保護(hù)
盈利減倉(cāng)當(dāng)然對(duì)于每個(gè)人都是特別愜意的事，這里也有幾個(gè)原則：1.暴利減倉(cāng)法，是指在進(jìn)場(chǎng)3到5個(gè)交易日，保證金利潤(rùn)回報(bào)突破50%以上，當(dāng)小時(shí)圖表出現(xiàn)期價(jià)和指標(biāo)背離時(shí)最少減倉(cāng)三分之一。2.期價(jià)過于遠(yuǎn)離30天均線，幅度達(dá)到15%以上，且上漲時(shí)途中出現(xiàn)陰線就減倉(cāng)或下跌時(shí)出現(xiàn)陽(yáng)線就減倉(cāng)。3.在強(qiáng)漲勢(shì)中跌破10天均線減倉(cāng)，急跌市中突破10天均線減倉(cāng)。緩跌緩漲趨勢(shì)以20天線作參考。
6、轉(zhuǎn)勢(shì)果斷離場(chǎng)
俗話說，會(huì)買是徒弟，會(huì)賣是師傅。實(shí)際上減倉(cāng)也是賣出的方法之一。轉(zhuǎn)勢(shì)果斷離場(chǎng)，這里的轉(zhuǎn)勢(shì)是指原有趨勢(shì)轉(zhuǎn)向，短期不再延續(xù)，并不代表市場(chǎng)真正從漲勢(shì)轉(zhuǎn)為跌勢(shì)或從跌勢(shì)轉(zhuǎn)為漲勢(shì)。在一個(gè)強(qiáng)勢(shì)上漲(下跌)過程中，期價(jià)跌破(突破)20天均線，果斷平倉(cāng)出局。一個(gè)趨緩的趨勢(shì)以30天均線為準(zhǔn)。
建立一套良好的波段交易系統(tǒng)的關(guān)鍵在于堅(jiān)持，形成一種行為的潛意識(shí)，只有這樣，才會(huì)逐漸從虧損走向不虧，從小盈走向大盈，最終穩(wěn)定盈利。
其實(shí)做交易有點(diǎn)像修行成佛的歷程，第一階段，戒。交易者要知道什么不可以做，比如不可逆勢(shì)，不要不設(shè)止損就開倉(cāng)。第二階段，定。交易者自覺地“淡定”了，知道什么是可以干的，什么是不能干的。行為上能夠“如如不動(dòng)”，有行情做，沒行情不做;看得明白做，看不明白不做;有時(shí)間做，沒時(shí)間不做。第三階段，慧。經(jīng)歷了行為上的“戒”，又經(jīng)歷了“去我”的禪定，再步入認(rèn)知自然法則的“我”?；?，就是識(shí)道，并依道而行而已。