怎么看板塊資金流向的方法
怎么看板塊資金流向的方法
資金流向的判斷無論對(duì)于分析股市大盤走勢(shì)還是對(duì)于個(gè)股操作上，都起著至關(guān)重要的作用，而資金流向的判斷過程卻比較復(fù)雜，不容易掌握。以下是學(xué)習(xí)啦小編精心整理看板塊資金流向的具體方法的相關(guān)文章，希望對(duì)你有幫助!!!
看板塊資金流向的方法
我們通常說的“熱點(diǎn)”其實(shí)就是資金集中流向的個(gè)股，而“板塊輪動(dòng)”其實(shí)就是資金流向輪動(dòng)而產(chǎn)生的盤面效果。
如果資金集中流入“熱點(diǎn)”個(gè)股后，就預(yù)示熱錢進(jìn)場(chǎng)了，個(gè)股就具備了行情發(fā)動(dòng)的條件。
資金流向的熱點(diǎn)可從兩市成交額排名上觀察：每天成交量(成交額)排行榜前20至30名的個(gè)股就是資金流向的熱點(diǎn)，所要觀察的重點(diǎn)是這些個(gè)股是否具備相似的特征或集中與某些板塊，并且占據(jù)成交榜的時(shí)間是否夠長(zhǎng)(半天、一天、三天等時(shí)間長(zhǎng)短和對(duì)資金吸引的力度的大小成正比)。這里需要注意的是當(dāng)大盤成交量比較低迷時(shí)，部分大盤股占據(jù)成交榜的前列，而這些個(gè)股的量比又無明顯放大，則說明此時(shí)大盤人氣渙散而不是代表資金流向集中。
在觀察選股時(shí)就需要注意資金流向波動(dòng)性，從漲跌幅榜觀察資金流向的波動(dòng)性：大資金(通常是我們所說的機(jī)構(gòu)投資者或主力資金)的進(jìn)場(chǎng)與閑散小資金進(jìn)場(chǎng)是有所不同的，大資金更善于發(fā)掘有上升空間的投資品種(從圖表上看就是在相對(duì)低位進(jìn)場(chǎng))，而閑散游資是否集中進(jìn)場(chǎng)更多取決于當(dāng)時(shí)大盤行情是否好。因此從盤面上來看，板塊個(gè)股具有輪動(dòng)性，并且大資金總體上進(jìn)出市場(chǎng)的時(shí)間早于小資金進(jìn)出的平均時(shí)間。
如何發(fā)現(xiàn)主力已動(dòng)手了呢?看漲跌幅榜：最初發(fā)動(dòng)行情的個(gè)股(漲幅居前，成交量放大)往往最具備示范效應(yīng)，你如果沒有買到龍頭股就買像龍頭的但還沒大漲的個(gè)股(從走勢(shì)上和板塊上去看)，因?yàn)橘Y金具有輪動(dòng)性，一定要記住。主力只會(huì)做抬轎的事而不會(huì)干解放的活。
此外就是看跌幅榜居前的一些個(gè)股是否前兩天有過上漲行情，這兩天成交量是否也比較大。如果是，則說明人氣被聚集起來了，跟風(fēng)的資金比較堅(jiān)決，有利于行情的持續(xù)發(fā)展，當(dāng)然大幅上漲后放量下挫則不在此列。
上面說到的都是在行情向上時(shí)的判斷，投資者可以自己試試將此判斷方法運(yùn)用到對(duì)下跌行情的判斷上。
在實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用：首先資金流向?qū)π星楣拯c(diǎn)的判斷十分重要，相對(duì)低點(diǎn)大資金是否進(jìn)場(chǎng)，行情是否會(huì)轉(zhuǎn)折?相對(duì)高點(diǎn)大資金是否出場(chǎng)，行情又是否會(huì)轉(zhuǎn)折?個(gè)股的選擇上究竟是選熱點(diǎn)短炒還是打埋伏等大資金來抬轎，這些都與資金流向的判斷分不開。
所以我們分析股票市場(chǎng)一定要把資金分析擺在第一位，說到底無論何時(shí)何地，股票流通市場(chǎng)永遠(yuǎn)是資金在博弈、在推動(dòng)。
查大盤資金流向以及板塊個(gè)股資金流向的方法
資金流向(moneyflow)在國際上是一個(gè)成熟的技術(shù)指標(biāo)。其計(jì)算方法很簡(jiǎn)單，舉例說明：在9:50這一分鐘里，鋼鐵板塊指數(shù)較前一分鐘是上漲的，則將9:50這一分鐘的成交額計(jì)作資金流入，反之則計(jì)作資金流出，若指數(shù)與前一分鐘相比沒有發(fā)生變化，則不計(jì)入。每分鐘計(jì)算一次，每天加總統(tǒng)計(jì)一次，流入資金與流出資金的差額就是該板塊當(dāng)天的資金凈流入。
這種計(jì)算方法的意義在于：指數(shù)處于上升狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的成交額是推動(dòng)指數(shù)上漲的力量，這部分成交額被定義為資金流入;指數(shù)下跌時(shí)的成交額是推動(dòng)指數(shù)下跌的力量，這部分成交額被定義為資金流出;當(dāng)天兩者的差額即是當(dāng)天兩種力量相抵之后剩下的推動(dòng)指數(shù)上升的凈力，這就是該板塊當(dāng)天的資金凈流入。換句話說，資金流向測(cè)算的是推動(dòng)指數(shù)漲跌的力量強(qiáng)弱，這反映了人們對(duì)該板塊看空或看多的程度到底有多大。
從今天開始，我把根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和學(xué)習(xí)總結(jié)出來的股票分析中經(jīng)?？吹降闹e言分若干篇文章寫出來，與各位散戶股民朋友分享。其目的是想告訴大家，不要盲目相信股評(píng)家的看上去有理有據(jù)的分析，認(rèn)清謊言和其掩蓋的真相，在股票操作中相信自己的判斷，盡量減少被謊言所欺騙的機(jī)會(huì)。
許多股票行情分析軟件都有一種功能，可以計(jì)算某一天乃至某一期間某只股票的資金凈流入或者凈流出。股評(píng)人士需要時(shí)就會(huì)利用這些數(shù)據(jù)對(duì)某只股票(甚至某個(gè)板塊)的走勢(shì)做出判斷。如果是凈流入，結(jié)論就是有主力資金介入，后市看好;如果是凈流出，則結(jié)論就是有資金出逃，后市看淡。那末，基于資金凈流入或者凈流出的結(jié)果做出的判斷可信嗎?
首先我們來了解一下資金凈流入或凈流出是怎么計(jì)算出來的。任何軟件是沒有智能的，它的數(shù)據(jù)是根據(jù)軟件設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)的公式計(jì)算出來的。一般的軟件，其實(shí)就是簡(jiǎn)單地用外盤手?jǐn)?shù)減去內(nèi)盤手?jǐn)?shù)，乘以當(dāng)天的成交均價(jià)就得出當(dāng)天的資金凈流量，如果外盤大于內(nèi)盤就是資金凈流入，反之就是資金凈流出。有的軟件可能計(jì)算公式更復(fù)雜一些，計(jì)算所采用的數(shù)據(jù)更全面一些，比如大單小單分開計(jì)算，比如用各個(gè)價(jià)位的成交手?jǐn)?shù)計(jì)算后累加等等，但是其基本原理就是根據(jù)行情回報(bào)的成交情況區(qū)分外盤內(nèi)盤進(jìn)行計(jì)算。首先，假定外盤手?jǐn)?shù)和內(nèi)盤手?jǐn)?shù)都是真實(shí)的，也就是說，排除了莊家通過各種騙招虛構(gòu)外盤手?jǐn)?shù)和內(nèi)盤手?jǐn)?shù)的情況，資金凈流入或資金凈流出這樣的概念成立嗎?大家都知道，有買有賣才能成交，對(duì)于賣家來說是資金流出了，那么買家要想得到這些股票，他們不用出錢嗎?他們出了錢，怎么就不算流入呢?再從外盤和內(nèi)盤的劃分來說一下。假如你想以現(xiàn)價(jià)或高一點(diǎn)的價(jià)格買入一只股票，那么從你的操作動(dòng)機(jī)來說，應(yīng)該被劃分為主動(dòng)性買盤，也就是外盤。但是當(dāng)你委托以后，你報(bào)的價(jià)格已經(jīng)比賣一的價(jià)格還低了，這時(shí)候正好有主動(dòng)性賣單(所謂的主動(dòng)性賣單)出現(xiàn)，那么你這筆成交就會(huì)在系統(tǒng)上顯示為主動(dòng)性賣單的成交，也就是內(nèi)盤。你冤枉啊!本來是你主動(dòng)性買入，但是卻被系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)為主動(dòng)性賣出。整個(gè)反了。大家想想，這種情況是不是經(jīng)常出現(xiàn)?那末，行情系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的外盤和內(nèi)盤反映的所謂交易者參與態(tài)度有多高的可信度呢?再比如，北京有一個(gè)人想7塊錢買入工行，南京有一個(gè)人同一個(gè)時(shí)候想7塊錢賣出工行，而且是同樣的股數(shù)。兩個(gè)人一個(gè)想買，一個(gè)想賣，對(duì)于工行這只股票來說，應(yīng)該說是參與者的態(tài)度是平衡的。但是，交易所主機(jī)總會(huì)先接到一個(gè)人的指令，然后接到另外一個(gè)人的指令。那末，同樣一筆交易，先接到誰的指令，最后的成交統(tǒng)計(jì)就完全不同。先接到北京人的后接到南京人的指令，一成交，統(tǒng)計(jì)出來就是內(nèi)盤;而先接到南京人的后接到北京人的指令，一成交，統(tǒng)計(jì)出來就是外盤。舉個(gè)極端的例子，假如某只股票一天只成交了一筆，那么統(tǒng)計(jì)為內(nèi)盤還是外盤其實(shí)就是隨機(jī)的，也可以說，就是上帝定的。乖乖!這樣的統(tǒng)計(jì)可信嗎?除了以上所舉的例子以外，莊家可以很容易地將其主動(dòng)拋出的成交手?jǐn)?shù)(應(yīng)該是內(nèi)盤)經(jīng)過某種手段讓系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)為外盤，或者相反，以蒙蔽過分依賴統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)做出操作決定的散戶。
這就是為什么許多散戶眼睛一眨不眨地盯著盤，最后還是被騙上當(dāng)?shù)脑蛑?。完全避免被騙是不可能的，但是我們需要做到的是，隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，被騙到的次數(shù)越來越少。
需要指出的是，我相信行情交易軟件的設(shè)計(jì)者們?cè)O(shè)計(jì)出這些功能，其本意肯定不是用來騙人的，而是為了增加其軟件的亮點(diǎn)，希望能增加銷量而已。但是，不幸的是，這樣的功能不僅被用來成為莊家欺騙散戶的理由，還成了許多散戶朋友自己嚇唬自己的素材。所以，散戶朋友們，不要迷信什么統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，比這更重要的是把握大勢(shì)，充分了解股票的基本面，揣摩主力的動(dòng)向，做到與主力同進(jìn)退。當(dāng)然，做到這點(diǎn)談何容易，但是不能因?yàn)椴蝗菀拙头艞壀?dú)立思考。
EPFR數(shù)據(jù)：黃金基金獲大規(guī)模資金凈流入
權(quán)威的資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR Global(新興市場(chǎng)基金研究公司，簡(jiǎn)稱：EPFR)在最新公布的周度報(bào)告中指出，在3月的第二個(gè)統(tǒng)計(jì)周中，烏克蘭地緣局勢(shì)緊張依舊占據(jù)著各大媒體的“頭條”，隨著市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒的進(jìn)一步升溫，日本、中國以及其它亞太地區(qū)的股票型基金經(jīng)歷了今年以來規(guī)模最大的周度資金凈贖回。
總體而言，在截至3月12日當(dāng)周，EPFR追蹤全球股票基金凈吸金31億美元;全球債券基金凈吸金34億美元;全球貨幣市場(chǎng)基金凈吸金78億美元，其中大部分流入歐元和日元基金。與此同時(shí)，黃金基金則出現(xiàn)大規(guī)模資金凈流入。
亞太股基遭大規(guī)模贖回
EPFR數(shù)據(jù)顯示，在截至3月12日的一周內(nèi)，日本和中國股基均出現(xiàn)2008年第一季度以來規(guī)模最大的周度資金流出，資金凈贖回額也創(chuàng)下年內(nèi)新高;亞太地區(qū)股基也創(chuàng)下2007年第三季度以來規(guī)模最大的周度資金流出額。
EPFR強(qiáng)調(diào)，對(duì)于亞太股市而言，除烏克蘭地緣局勢(shì)緊張等原因外，日本、中國等重要經(jīng)濟(jì)體部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差于預(yù)期，也是投資者看淡該區(qū)域，并持續(xù)將資金撤出的重要原因。
EPFR在報(bào)告中指出，近期烏克蘭地緣局勢(shì)的任何“風(fēng)吹草動(dòng)”都有可能對(duì)全球資金流向產(chǎn)生影響。但在度過“緊張期”后，直接關(guān)聯(lián)不大的金融市場(chǎng)影響將逐步消除，俄羅斯股市、歐洲債市等則可能遭遇持續(xù)影響。在截至3月12日當(dāng)周，俄羅斯股基出現(xiàn)去年第二季度以來規(guī)模最大的資金凈流出，歐洲債基出現(xiàn)自去年12月以來的首次資金凈流出，歐洲股基資金流入額也創(chuàng)下17周以來新低。
黃金獲進(jìn)一步看好
EPFR數(shù)據(jù)還顯示，在避險(xiǎn)情緒支撐下，在截至3月12日當(dāng)周，該機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的黃金基金出現(xiàn)大規(guī)模資金凈流入，周度凈吸金額創(chuàng)下一個(gè)月來新高。今年以來黃金價(jià)格已經(jīng)累計(jì)上漲15%，好于美股等同期表現(xiàn)。目前多家大行均看好今年黃金前景。
花旗銀行分析師在15日最新公布的報(bào)告中指出，金價(jià)目前已經(jīng)突破了每盎司1350-1362美元的強(qiáng)阻力區(qū)，將進(jìn)一步上探。從技術(shù)角度看，金價(jià)已經(jīng)進(jìn)一步打開了上行通道，有望測(cè)試關(guān)鍵雙底頸線1434美元。如果金價(jià)在未來幾周內(nèi)能上漲至該水平，則金價(jià)已經(jīng)完成“雙底形態(tài)”，有望進(jìn)一步上探1680至1685美元。如果金價(jià)能走出以上走勢(shì)，那么花旗強(qiáng)烈建議將1182美元作為調(diào)整后的底部。
蘇格蘭皇家銀行近日也將2014年的平均金價(jià)、銀價(jià)預(yù)期上調(diào)近10%，并強(qiáng)調(diào)原因是“貴金屬市場(chǎng)氣氛已經(jīng)發(fā)生明顯改變”。
盛寶銀行大宗商品策略部門主管漢森認(rèn)為，今年黃金等貴金屬整體上將維持漲勢(shì)，甚至有望走出一輪“小牛市”。他認(rèn)為：“因?yàn)楦鞣N風(fēng)險(xiǎn)的聚積，即使一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)退卻，另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)卻又加劇了。市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒根本無法驅(qū)散，這是黃金價(jià)格獲得強(qiáng)力支撐的最重要原因。”此外，來自中國等地對(duì)黃金的需求仍將維持在高位。再次，美元指數(shù)近期持續(xù)維持低位，也增強(qiáng)了貴金屬上漲動(dòng)力。
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