怎么看資金流入流出
在股市中常見的“主力資金”的什么意思?主力資金是指在股票市場中能夠影響股市、甚至控制股市中短期走勢的資金。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的關(guān)于怎么看資金流入流出的相關(guān)資料,希望對你有幫助!
怎么看資金流入流出
一、主力資金的含義與分類
在股市中常見的“主力資金”的什么意思?主力資金是指在股票市場中能夠影響股市、甚至控制股市中短期走勢的資金。主力一般為機構(gòu)或者大亨,比如某基金公司,某某保險,某某銀行。一般來說 能夠很大程度或者絕對性影響這個股票的機構(gòu)或者投資者的資金就可以說是主力資金。
主力資金一般有以下幾個分類:
證券投資基金:在80年代末出現(xiàn)了投資基金形式,90年代得到了較快的發(fā)展。目前,證券投資基金的規(guī)模仍呈現(xiàn)繼續(xù)高速增長的趨勢。 它們的健康發(fā)展對金融市場的發(fā)展都有至關(guān)重要的意義。
券商:這部分資金屬于企業(yè)性質(zhì),經(jīng)過十幾年的整合發(fā)展,個體規(guī)模較大,影響力深遠,與市場各方面建立廣泛的關(guān)系。個體操作手法老到,調(diào)研充分,運作業(yè)績與自身息息相關(guān)。屬半國家隊性質(zhì)。券商的資金實力在火熱的增資擴股中得到迅速發(fā)展。
保險資金:今年上半年保險機構(gòu)投資股票(含股權(quán))的數(shù)據(jù)為3317.9億元,股票投資接近保監(jiān)會規(guī)定的10%上限。
社保基金:標(biāo)準(zhǔn)的嫡系部隊,對政策把握準(zhǔn)確,往往在關(guān)鍵的歷史時刻現(xiàn)身。7月16日,從全國社會保障基金理事會傳來消息,截至2009年6月30日,全國社?;鹳Y產(chǎn)總額超過6600億元。
私募基金:私募基金是資本市場的重要參與者,我國私募基金通常專指從事與證券市場投資的、非公募形成的機構(gòu)投資者。據(jù)估計,我國A股市場的私募基金規(guī)模大約有5000億元人民幣,規(guī)模較大的單一基金數(shù)額估計約2-3億元人民幣。因此,私募基金的實力及影響都不容輕視。
QFII:國家外匯管理局稱目前已經(jīng)批準(zhǔn)QFII機構(gòu)70多家,獲批額度在150億美元左右。單家QFII投資額度上限擬增至10億美元。
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司:簡稱匯金公司,注冊資金3724.65億元人民幣,性質(zhì)為國有獨資,是中國目前最大的金融投資公司。在中國股市,匯金公司的影響力獨一無二。
二、主力凈流入與凈流出
主力資金的流出與流入反映了推動指數(shù)漲跌的力量強弱,即人們對該板塊或個股看空或看多的程度到底有多大。
指數(shù)(價格)處于上升狀態(tài)時產(chǎn)生的每筆大于100萬的成交額是推動指數(shù)(價格)上漲的中堅力量,這部分成交額被定義為主力資金流入,反之定義為主力資金流出;當(dāng)天兩者的差額即是當(dāng)天兩種力量相抵之后剩下的推動指數(shù)上升的凈力量,這就是該板塊或個股當(dāng)天的主力資金凈流入。
股市中如何看資金流入流出
炒股要有耐心,欲速則不達,這是許多老股民用真金白銀換來的炒股經(jīng)。的確,許多牛股在啟動之前大都經(jīng)歷過反復(fù)折騰的“陣痛期”,拉升階段持續(xù)時間一般也比較長,少的一年半載,長的三年五年才完成主升浪,實現(xiàn)翻倍、翻幾倍的運作目標(biāo)。對這樣的牛股,最好的策略是買入后一路持有,適宜操作的對象是長線股民。
然而,對于喜歡快進快出、擅長激進投資的短線股民來說,長線持倉這種不溫不火的操作方法顯得不夠刺激。對于這類群體,還有一種操作方法比較適合,這就是超短線操作法。典型的例子有大秦鐵路(601006,股吧)(601006)。2009年4月1日下午開市后,本人以8.90元買入10700股,第二天早上以9.66元的價格進行場外賣出委托,下午一開市便在大秦鐵路沖高過程中順利成交。
持倉時間才一天,大盤漲幅不到1%,而我短線獲利卻達到了8%以上。大秦鐵路超短線投資的成功,從表面上看,一進一出十分簡單,還帶有幾分偶然的成份在里頭,但在操作的背后、期間所感悟到的東西還是讓筆者留下了深刻的印象,至今難忘:
一要捕捉目標(biāo)。2月初,大盤從低點反彈以來已有不小漲幅,本人賬戶里的部分資金處于踏空狀態(tài),想擇機進場,但選什么樣的品種,是買漲幅已大的強勢股去圖快速獲利,還是買漲幅偏小的弱勢股以求安全第一?當(dāng)時我選了后者。于是,在自己平時關(guān)注的品種中,專門挑了質(zhì)地不錯、漲幅落后的13只股票(包括大秦鐵路),把它們收入到自己的“自選股”里,作為密切關(guān)注的“預(yù)備隊員”。
二是伺機待買。目標(biāo)進入視線后,不必急于建倉,日后還會有更好的時機供自己買入。記得剛?cè)脒x目標(biāo)股那天,上證指數(shù)2181點,從低點1664點起漲以來漲幅已達31%,而大秦鐵路股價是9.39元,即使以2008年12月29日創(chuàng)下的調(diào)整新低7.53元計,漲幅也只有25%,在兩市屬于少有的稀缺品種之一。盡管當(dāng)時很想買入,但最終還是決定防守等待,尋找更低的買入價位。在伺機待買階段,對入選的13只股票優(yōu)勝劣汰,標(biāo)準(zhǔn)只有一條,這就是“誰跌多買誰”。
三是果斷出擊。兩個月后,上證指數(shù)從2181點不知不覺漲到了2400點以上,而大秦鐵路卻“反其道而行之”,從9.39元跌到了9元下方,4月1日前市收在8.94元,成了我的這些“預(yù)備隊員”里表現(xiàn)最差的一員,當(dāng)然也成了我伺機買入的首選目標(biāo),于是決定買入。下午開市后,大秦鐵路稍作上沖便又開始下殺,我便以前市最低價8.89元加一分8.90元的價格將余下的資金掛單全倉買入。有趣的是,收盤后發(fā)現(xiàn),買入價竟比全日最低價高了1分。
四是及時收兵。買入后不久,隨著大盤的反彈,壓抑已久的大秦鐵路終于發(fā)威,至收盤時,股價離買入價已有5個點以上的漲幅。既然是短線操作就決定快進快出,第二天早上,由于沒時間看盤,按照既定的目標(biāo),在大概3%左右漲幅的價位(9.66元)上,作了場外集合競價賣出委托,在下午開市后順利成交。同樣有意思的是,賣出價竟比全日最高價只低了3分。
此次在大秦鐵路上的一進一出,是我近年來較為成功的一次“超短線”操作,既有偶然的成分大盤的配合和個股的下殺與上沖,特別是買、賣成交價分別在當(dāng)天的最低價和最高價附近,偶然的因素更大些,但也有必然的因素大秦鐵路超跌后的補漲。雖然何時啟動、幅度多大,當(dāng)時自己也無從知曉,但作為一次成功的“超短線”,本人獲得了來之不易的短線收益和其中的四點“竅門”,倒讓人實實在在地體味了一番什么叫“欲速也能達”。
看了“怎么看資金流入流出”的人還看了: