公司費用報銷管理制度如何擬定呢，下面是學習啦小編精心為你們整理的公司費用報銷管理制度的相關(guān)內(nèi)容，希望你們會喜歡!

　　公司費用報銷管理制度

　　一、 目的

　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用

　　成本，特制訂本制度。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

　　三、 出差管理

　　1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

　　2、 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

　　四、 差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

　　1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。

　　3、 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

　　5、 員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

　　7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

　　五、 備用金管理

　　1、 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

　　2、 備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

　　3、 對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

　　六、 報銷管理

　　1、 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

　　2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

　　3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

　　差旅費報銷單

　　a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

　　費用報銷單

　　a、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

　　b、 粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

　　c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。