外匯交易如何進(jìn)階
你知道外匯交易如何進(jìn)階么。你知道外匯交易進(jìn)階中有多少不為人知的秘密么。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享外匯交易如何進(jìn)階的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
外匯交易進(jìn)階
致命的交易習(xí)慣
停損是任何一個金融交易者都必須首先學(xué)會的一課。因?yàn)槿魏魏玫倪M(jìn)攻策略都是建立在防守得當(dāng)?shù)幕A(chǔ)上的。而在外匯市場中，錯誤的觀念和人類習(xí)性導(dǎo)致我們總是讓虧損不斷擴(kuò)大。成功的外匯交易就像成功的生活和事業(yè)一樣，是由我們控制損失的水平所決定的。如果你真的想成為一個精明的外匯交易者必須掌握如何讓 損失變得更小。學(xué)會如何正確地看待虧損，這才是成功的關(guān)鍵。其實(shí)，這并不難，我們擁有解決這一問題的一切資源,而要啟動這些資源，則需要我們下定決心遵守 紀(jì)律和交易系統(tǒng)的指令。
我們要學(xué)習(xí)墨菲法則的精神，永遠(yuǎn)做好準(zhǔn)備預(yù)防最壞的情況發(fā)生。抱最大的希望，盡最大的努力，做最壞的打算。永遠(yuǎn)不要在還沒有決定你該在什么位置退出時，就匆忙地開始一筆交易。也就是說永遠(yuǎn)不要沒有設(shè)定止損就開始一筆交易。想好退路，再前進(jìn)。政治斗爭的藝術(shù)在交易中永遠(yuǎn)實(shí)用。
有著鐵一般的意志，堅(jiān)定地執(zhí)行你的交易指令總是堅(jiān)持你預(yù)先設(shè)定的止損。這看起來非常容易。但是只有很少的奮抱負(fù)和意志力的交易者能夠有足夠的自律達(dá)到這一要求。這么難做到的原因究竟是什么呢?畢竟，止損出局就是明白無誤地承認(rèn)自己當(dāng)初的判斷是錯誤的。這個行為當(dāng)然不會帶來人類天性渴求的那種驕傲的感覺，也不會維護(hù)一個人的脆弱的自尊。但是那些真正的金融交易大家已經(jīng)學(xué)會了去克服這些人類天性中的致命因素。他們已經(jīng)成為以令人瞠目的意志止損的行家里手。他們能夠做到這些是因?yàn)樗麄円呀?jīng)培養(yǎng)出來了對那些無效的頭寸無法容忍的感覺,并且錯誤信號一出來時就會了解這些頭寸的存在。永遠(yuǎn)不持有錯誤的頭寸。
這確實(shí)很難做到，因?yàn)槲覀冇兄祟惞逃械亩桃暫投栊?。如果你很難堅(jiān)持系統(tǒng) 發(fā)出的止損指令，先養(yǎng)成了結(jié)部分頭寸的習(xí)慣吧。畢竟這樣的做法滿甩了兩種對立 的沖動，擺脫結(jié)束虧損頭寸的沖動和寄希望虧損頭奪得救的灃動。逋過把心理問題剖成兩半，外匯交易者通常會獲得更大程度的清醒和精神的集中，這時候他們的心 態(tài)回歸中性,取得了平衡，從而可以自主地思維和決策。單從心理層面來講,交易者發(fā)覺他們執(zhí)行停損指令不再那么困難了，因此會感覺好一些。如何處理剩下頭寸:的問題仍然存在，但是因?yàn)椴糠诸^寸已經(jīng)解決掉了，心理上的中性態(tài)度出現(xiàn),拿出 一種可行的辦法變得更加容易了。
過于在乎盈虧本身
在外匯交易中，人們會發(fā)覺市場存在一種催眠能力,價格就好比催眠師手中的 催眠棒它引導(dǎo)著交易者的意識單一化,從而慢慢進(jìn)入催眠狀態(tài)，然后就會上了市場的圈套。所以，他發(fā)覺必須與市場保持一定的距離。如果你坐在電腦前面，一刻 不停地監(jiān)視著匯率如何漲跌，那么這種行為最終會奪走你長時間累積的交易利潤。 這個過程，通常叫做“數(shù)錢”，在這個過程中交易者被催眠。恐懼深入到潛意識 中，而且提髙了每一刻的意識中的不確定性，使人無法將注意力集中到疋確的交易 策略上，而正確的策略將最終決定著我們能獲利多少。結(jié)果我們完全失去了對于交 易的控制。
太過專注于“賬戶的盈虧”,而不是“是否順應(yīng)了市場趨勢”，將會導(dǎo)致不明智的、缺乏根據(jù)的下意識和沖動的反應(yīng)。交易者必須確信他們當(dāng)下的交易行為和持倉方向是符合當(dāng)下的市場趨勢的。只要順應(yīng)了市場的趨勢，利潤就會自然而然到來的。
“數(shù)錢”習(xí)慣通常是那些初級交易者犯的毛病。這種行為不僅虧空了交易者可 觀的收益，而且助長了意識中長期存在的不確定感，對損失的恐懼是一種能夠?qū)е職缧越灰仔袨榈那榫w。
要改變“數(shù)錢”:的習(xí)慣，我們需要對每一筆交易，設(shè)置兩個保護(hù)性的賣出價 格以賣出你的全部頭寸。你做的每一筆交易都應(yīng)該有一個入市點(diǎn)和兩個出市點(diǎn) (即止損位置和止贏目標(biāo))。止損是為了保護(hù)，止贏是為了獲利。當(dāng)然，如果你是趨勢追隨交易那么你最好使用追進(jìn)止損作為止損和止蠃的合二為一工具。
僅當(dāng)你所持有的頭寸到達(dá)止損點(diǎn)或止贏點(diǎn)位時賣出，不管哪個發(fā)生在前。堅(jiān)持這條原則。交易者需要把每筆交易的命運(yùn)放在他們的交易策略上，而不是在他們自已的貪姿或恐懼。不要抱著期望在市場中生存，不要在乎當(dāng)下的得失，要在乎當(dāng)下是否符合了市場趨勢。
但是，在你剛進(jìn)行上述強(qiáng)制操作的時候,如果實(shí)在無法克制提前賣出的沖動，可以采用復(fù)合式賣出法。在你想要提前賣出的位置,僅賣出一部分，保留剩下的那 部分頭寸直到策略許可的賣出點(diǎn)。這樣，你既滿足了你想賣出的渴望，同時又保留了你的交易策略的完整性。
操作在時間上的不一致性
在外匯交易中,市場參與者可以使用多種時間周期，既可以使用日、小時，也可以使用分鐘。在多重的時間框架中，很多市場參與者都會犯一個非常普遍的錯誤：在一個時間框架中買入，又在另一個時間框架中賣出。這個“轉(zhuǎn)換”時間框 架的問題不過是忽略止損的一個理由罷了，而止損是我們對付災(zāi)難的唯一的保護(hù)。其實(shí)這里面更深層次的問題是沒有堅(jiān)持操作中的一致性。
我們主要是講在操作中通過時間框架上移來推遲賣出。通過從一個時間框架轉(zhuǎn) 換到另一個時間框架，交易者推遲了成為失敗者的最終感覺。用一個脆弱的計(jì)劃來掩飾他們的失敗,通過培養(yǎng)錯誤的希望麻痹自己進(jìn)人一個致命的否認(rèn)狀態(tài)。犯這種錯誤的交易者事實(shí)上不適合交易，市場不會容忍他們偽裝太久。最終，轉(zhuǎn)換時間框架的錯誤將會侵蝕交易者的決心，剝奪他們思考和自由行動的能力,把他們永遠(yuǎn)貶為悲慘的受害者。
這種轉(zhuǎn)換時間框架的致命錯誤是不能允許它存在的，必須徹底清除，因?yàn)槊恳淮畏高@種錯誤,都會使交易者違背交易的一致性原則，一旦習(xí)慣形成，就很難打破。
一般來講，如果你在一個時間段內(nèi)買入，那么務(wù)必在同樣的時間框架內(nèi)設(shè)立你的賣出點(diǎn)。你可在較低時間框架內(nèi)賣出，但是不能在較髙的時間框架下決定推遲賣出。也就是說，賣出的決策時間框架可比買進(jìn)的時間框架更低，但是不能更髙。
隨著時間的流逝，你可以調(diào)小止損空間，但是不能調(diào)大止損空間,即在做多 (空)的時候不可向下(上)調(diào)整止損(出市點(diǎn)1)。如果你試圖將止損擴(kuò)大/那么這通常姓你要犯轉(zhuǎn)換時間框架錯誤的一個主要的信號。向上調(diào)整保護(hù)收益可以, 但是向下調(diào)整止損就失去了意義，并且會使你更不情愿去做你原定要做的事。一旦你采取了這種行動，你將會一而再、再而三地這樣做，直到止損失去了保護(hù)你免予災(zāi)難的能力。
等待市場完全確認(rèn)你的判斷
在實(shí)際交易中，我們著見很多剛經(jīng)歷連續(xù)虧損的交易者總是犯這樣的錯誤。對外匯交易來說，在行動之前需要確認(rèn)是很自然的。但是金融交易的真相是發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會總是給那些不需要知道更多就能明智的行動的人。人多的地方錢市場是先行的,大的獲利機(jī)會總是在事實(shí)完全顯現(xiàn)之前出現(xiàn)。在下交易決策之前想要知道市場確切方向的人將會永遠(yuǎn)落后一步，并且永遠(yuǎn)處在錯誤的一面。那些不被全知需要束縛的交易者才能自由行動。當(dāng)他們真正理解了不確定性的智慧時，他們就成了圖表制造者，而不是圖表閱讀者。這里的要點(diǎn)就是，當(dāng)你知道所有事實(shí)的時候，機(jī)會已經(jīng)跑了。
一些從小生活在“溫室”中的交易者總是尋找危險(xiǎn)的存在,這并沒有錯，關(guān)鍵在于他們總是通過避免行動來解決這個問題。“等待市場完全確認(rèn)你的判斷”是 二個致命的交易習(xí)慣，一個使交易者在該采取行動的時候不采取行動，在不該采取 行動的時候又鼓勵你精確地采取行動的錯誤。我們玩的是概率，不是代數(shù),那些直到所有事實(shí)清楚之后再交易的交易者永遠(yuǎn)不會成功。
為了克服這種追求零風(fēng)險(xiǎn)的心理偏好，使用圖表來形成你的買人和賣出的決定。不要等待市場已經(jīng)完成了你的判斷時才入場
在外匯交易中，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己因?yàn)橄胍栏嘈畔⒍q豫，那么立即停下來，問你自己：“我所尋找的東西對交易來說是必要的，還是我只是在尋找更舒服的感覺?”這個問題將會結(jié)束忙亂的行為。
自命不凡
在當(dāng)今中國股票牛市的環(huán)境中，人人都認(rèn)為自己是巴菲特。當(dāng)市場對你非常好，所有的情況都對你的交易有利的時候，你無法逃出疏忽的毀滅之手。當(dāng)一連串的贏利使你的錢包鼓起來的時候，你必須盡全力去保護(hù)你辛辛苦苦得來的收益，保持能幫助你產(chǎn)生這些收益的清醒的頭腦。很遺憾，每一個交易者最終都很難意識到連續(xù)的贏利通常會降低自己本身的瞥覺性,這時自滿已經(jīng)乘虛而人占據(jù)了思考的中樞。
絕大多數(shù)的交易新手不理解這些是因?yàn)樗麄儧]有認(rèn)識到當(dāng)獲利了相當(dāng)長的時間后;那種他們熟悉的市場環(huán)境的一些特征將要發(fā)生變化。事實(shí)上，很多情況下，市場環(huán)境以及它所帶來的機(jī)會都已經(jīng)發(fā)生了變化。拿中國股票市場來說，漲跌停板制度的建立、印花稅的調(diào)整對于市場的交易結(jié)構(gòu)有很大的影響。它已經(jīng)不再是那個交 易者在第一天開始交易時的那個市場。它有了不同的特點(diǎn)，和一系列不同的機(jī)會。 然而正是在市場將要改變的時候，那些沒有經(jīng)驗(yàn)的交易者開始變得自滿，提髙他的籌碼，冒險(xiǎn)賭博。沒有意識到那個帶給他一連串的勝利的環(huán)境已綠不存在了。
你應(yīng)該學(xué)會在每一個連續(xù)的獲利之后，退后一步;在交易非常順利的時候，試著把你交易的籌碼減少一半;在交易非常順利的時候，刻意減少交易的頻率。
通過錯誤的方式獲利
作為人類文明幾千年演化來的產(chǎn)物，我們都知道錢可以通過正直誠實(shí)的方式獲得，當(dāng)然，我們也知道它可以通過不誠實(shí)的、可恥的方式獲得。最終結(jié)果可能是相同的，但是獲取錢的手段可能大相徑庭。這就好比是問同樣能掙很多錢的心外科醫(yī)生和毒販子是否能夠被同樣尊敬一樣。在交易界同樣是這個道理。許多交易新手沒有意識到以錯誤的方式在市場中獲利也是可能的。想一想那些在某個頭寸上沒有堅(jiān)持保護(hù)性止損的人吧，這樣做可能最終會在這筆交易中賺錢，這些人并不知道他們 對自己犯了罪，懲罰會隨之而來。這些人領(lǐng)略了錯誤的成功滋味，市場將會或早或 晚收回這些不應(yīng)得到的利潤。下一些人在一個引發(fā)了保護(hù)性止損的交易中時, 你認(rèn)為他們會怎么做?當(dāng)然是再次無視止損。
錯誤的行為嘗到一點(diǎn)甜頭可以引起錯誤的觀念，以為這就是賺錢的正確方式，從而讓自己偏離真正的交易成功之路。不正確的方式賺錢會強(qiáng)化壞習(xí)慣和不負(fù)責(zé)任的行為。一旦交易者品嘗到了來自錯誤方式的成功滋味后，他們幾乎總是要去重復(fù) 這個錯誤直到這種錯誤方式打劫了自己，并收回了由于不正確的方式獲得的錢甚至更多的錢。
外匯交易大師對于在市場中交了好運(yùn)不感興趣，他們不去追求、希望或者進(jìn)而 享受那些盡管他們犯了錯誤、采取了錯誤的交易操作仍然來到他們眼前的收益。真正獲利的交易者在市場上沒有禮物。
正確的行動和正確的方法不會總是為誠實(shí)的交易者產(chǎn)生利潤，但是有一件事是肯定的，多次重復(fù)的錯誤行動，最終會導(dǎo)致一個懶散的交易者的滅亡。確保你是以 正確的方式獲利吧。
后面我們會談到交易日志，你應(yīng)該好好地利用這個工具管理自己的交易行為、情緒、思維和習(xí)慣。在每一筆獲利的交易之后，回顧一下交易的每個環(huán)節(jié)：進(jìn)場、資金管理、初始止損設(shè)置、監(jiān)視市場、退出等，找出錯誤和違反規(guī)則的地方。 每當(dāng)交易者容許自己在一筆交易中感到像勝利者，而事實(shí)上那并不是真正的勝利的時候，它們就傳達(dá)了一個信息——所做的事是正確的，好的。這將會強(qiáng)化錯誤的行為，鼓勵個人去重復(fù)這些錯誤。不用說，錯誤最終會抓住這個交易者。這就是條件反射。
作為外匯交易者，你應(yīng)該意識到兩個邪惡的習(xí)慣——希望和自我欺騙一是導(dǎo) 致以錯誤方式獲利的兩個罪犯。
尋找支持進(jìn)場和持有的理由
讓我們來看一看你是否能夠找到在下列場景中交易者做錯的地方。
一個激動的交易者在一個日內(nèi)交易圖表中發(fā)現(xiàn)了一個很好的交易機(jī)會。所有的一切看上去都很合適，并且所有的市場指標(biāo)在經(jīng)過一個下午的整固之后在一個特別積極的交易日開始活躍起來。然后,觸到了人市的點(diǎn)位。交易者執(zhí)行了操作并且成交了。在短暫的上漲之后，突然開始掉頭向下，吐出了短期的獲利并在入市點(diǎn)位盤 整。“發(fā)生了什么?”交易者想。“這是非?；?”午后的上漲現(xiàn)在完全蒸發(fā)了， 市場明顯很弱，并且是報(bào)復(fù)性的?，F(xiàn)在他的止損只有一個點(diǎn)位了。交易者開始研究，尋找為什么完美人市的品種開始下跌的線索。在檢查了所有的新聞之后(沒有新聞)，交易者檢查了日線圖。“是的，日線圖看起來很好。真的很好。”他評論道，“我要把止損下移到今日的最低點(diǎn)。對，不可能跌破這一點(diǎn)。” 10分鐘后，隨 著完美入市的品種帶著他的錢跌向下方，新的止損被擊穿。這令該交易者很困惑。 他平掉了頭寸，不敢相信損失了這么多。這個交易者什么地方做錯了呢?是不是交易者忽略了發(fā)展中的市場的弱勢呢?不完全是這樣。交易者犯了三個致命的錯誤：
操作上的時間框架不一致。選擇和買入基于完全的日內(nèi)的基礎(chǔ)，由一個 日內(nèi)的入市點(diǎn)和一個嚴(yán)密的日內(nèi)止損點(diǎn)，轉(zhuǎn)換到了一個日線圖并且基于日線調(diào)整止損完全改變了初始的交易，使初始的風(fēng)險(xiǎn)/收益比例向不利于交易者的方向傾斜。
本書的前面有兩句名言，其中一句要求交易者“計(jì)劃交易,交易計(jì)劃”。上述交易者雖然計(jì)劃了交易，但是卻沒有交易計(jì)劃。堅(jiān)持初始的計(jì)劃，不論是什么時間框架，是絕對必要的。不執(zhí)行交易計(jì)劃而把自己置身在市場的恩惠中,腐蝕了有效交易的必要的自信。
合理化自己的錯誤行為。使時間框架和計(jì)劃的變化合理化是一種變相否認(rèn)交易計(jì)劃的形式，否認(rèn)正在發(fā)生的事實(shí)，進(jìn)行自我欺騙。誠實(shí),真正的誠實(shí)一無論真相如何丑惡——將使你置身在大多數(shù)市場參與者之上。那些合理化自己錯誤的人不能從內(nèi)心喚起力量，相反寧愿保持舒服的狀態(tài)，把他們的損失歸咎于某些事 或者除他們之外的某些人。
總而言之，如果你希望帶著智慧來接近市場，計(jì)劃你的每一筆交易是必需的。 大多數(shù)失敗的交易者憑著感覺交易，甚至沒有一點(diǎn)關(guān)于如何制訂交易計(jì)劃的知識。然而，計(jì)劃了交易但是有沒有按計(jì)劃進(jìn)行交易則是一個更嚴(yán)重的罪惡行為。那些知 道怎樣去做,但是卻沒有那樣做的人最不配得到這種知識，市場通常會留心讓他們得到他們應(yīng)得的回報(bào)一損失。合理化是隱藏在這種和其他許多致命的錯誤之后的 罪魁禍?zhǔn)?。因?yàn)槎鄶?shù)人本性上是過分樂觀的,他們很難結(jié)束為他們帶來損失和痛苦 的事件。當(dāng)該采取行動的時候來到時，很多人無法集聚足夠的決心和勇氣來進(jìn)行這一跳;相反,他們開始了一個合理化的過程。這個說服自己不要去做正確的事的過 程最終會令交易者完全離開這個游戲。
交易者必須關(guān)注以下幾個信號，當(dāng)這幾個信號出現(xiàn)時，交易者必須意識到他們在合理化自己的錯誤：
第一，問“為什么”品種會這樣表現(xiàn)。一個品種行為背后的理由對于交易者 已經(jīng)計(jì)劃好的行動沒有任何意義。交易者正確的行動是首先賣出，其次再問為 什么。
第二，檢查新聞。了解新聞本身不是一件壞事。然而，當(dāng)核實(shí)新聞背后的真正 目的是推遲計(jì)劃好的行動的時候，它就不過是一種逃避主義的做法了。
第三，以“可能”的用語來思考。每當(dāng)一個交易者應(yīng)該按止損或者價格目標(biāo) 要求采取行動時，開始使用“可能”來思考，不確定就占了上風(fēng)。堅(jiān)持預(yù)先制訂 的交易計(jì)劃幾乎總是比在中間選擇改變要好。這種對先前計(jì)劃好要做的事情的堅(jiān)持 可能不總是會產(chǎn)生最好的結(jié)果，但是它將會培養(yǎng)自律，而自律是一個交易者擁有的 最寶貴的品質(zhì)。
第四，賣出全部的頭寸有困難。通常情況下，尋找理由意味著沒有理由。一個 沒有一個堅(jiān)實(shí)的理由而留在一個頭寸中的交易者將會是一個失敗的交易者。
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