炒外匯的名人的經(jīng)驗(yàn)
炒外匯的名人的經(jīng)驗(yàn)
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外匯名人：比爾·利普舒茨談炒外匯經(jīng)驗(yàn)
比爾·利普舒茨今年剛剛36歲，主持索羅門兄弟公司外匯部已近10年，為該公司賺取了五六億美元的巨額利潤。這位三十出頭的年輕人被華爾街稱為'外匯蘇丹王'。他進(jìn)單的規(guī)模之大令人咋舌，一次進(jìn)幾億美元，甚至幾十億美元是家常便飯。由于他的出色成就，輔之以索羅門公司的財(cái)力，他主持的外匯部在全世界上百家銀行共有800億美元的信用額度，每年從外匯市場賺取的利潤數(shù)以億計(jì)。
有趣的是，利普舒茨剛開始做外匯時(shí)對外匯市場的了解幾乎等于零。在無人指導(dǎo)的情況下，他借助本公司在華爾街的聲譽(yù)和實(shí)力，幾年之內(nèi)闖出一片新天地。利普舒茨原本是學(xué)建筑的，但讀研究生時(shí)對股票期權(quán)產(chǎn)生了興趣，干脆同時(shí)選修了工商管理碩士的學(xué)位，畢業(yè)后被索羅門公司錄用。該公司管理得法，任人唯賢，經(jīng)常破格選拔人才。1982年費(fèi)城交易所新開外匯期權(quán)交易，當(dāng)時(shí)外匯部只有利普舒茨做過期權(quán)，所以他被委任負(fù)責(zé)這一業(yè)務(wù)。利普舒茨在同事的協(xié)助下建立了一個(gè)關(guān)系網(wǎng)。他認(rèn)為做外匯主要靠消息靈通，賺大錢的都是被銀行同業(yè)所接受的人。大戶的動向影響市場，一些重大消息得到得早也能賺錢。當(dāng)然大部分消息是公開的，關(guān)鍵是看如何分析。信息的運(yùn)用要靈活，要看市場的反應(yīng)。利普舒茨認(rèn)為德國統(tǒng)一對外匯市場的影響最能說明問題。當(dāng)柏林墻倒下時(shí)，市場的情緒是，這下子大家都要把錢投到東德去，所以馬克要大漲。過了一陣子市場意識到，德國統(tǒng)一后要吸收東德尚需時(shí)日，所以把錢投進(jìn)去不明智。市場是如何改變看法的呢?無非是德國科爾的一次講話，美國國務(wù)卿貝克的一句評論，東德的高失業(yè)率，以及東德人對西德的過高期望，等等。投資界開始意識到重建東歐談何容易。等這種想法占了上風(fēng)后，馬克便開始大跌。實(shí)際上很早就有人持這種觀點(diǎn)，但市場走向往往取決于某一個(gè)時(shí)刻市場的焦點(diǎn)。這就需要同市場的參與者通氣，并非每個(gè)人都往一處想，但大家的注意力是可以覺察得到的。比如某一天市場關(guān)注利率差，第二天又強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)增長。
有一個(gè)具體例子可以看出利普舒茨處理人際關(guān)系的功夫。他做期權(quán)遇到對手因疏漏來求情時(shí)從不心慈手軟，一定要對方執(zhí)行合約。但有一次例外。那天他發(fā)現(xiàn)費(fèi)城交易所一位外匯交易專員報(bào)價(jià)比市價(jià)明顯低100點(diǎn)。他去詢價(jià)，對方報(bào)價(jià)照舊，他立即買進(jìn)50張合約。接著他又要求對方再報(bào)價(jià)，結(jié)果還是一樣。他客氣地要對方再核實(shí)，答復(fù)是照舊，他連續(xù)又吃進(jìn)250張。另一家大公司發(fā)現(xiàn)這一錯(cuò)誤后也吃進(jìn)了好幾百張。過了一會兒利普舒茨再去問價(jià)，那位粗心的專員依舊沒有察覺。利普舒茨便問他1000張單賣不賣。這下子對方嚇壞了，一查才發(fā)現(xiàn)自己完蛋了。這時(shí)候利普舒茨手下留情，告訴他除了頭50張單外，其他一筆勾銷，對方感激不盡。利普舒茨事后解釋，他完全是出于長遠(yuǎn)利益考慮。當(dāng)時(shí)費(fèi)城交易所剛開展外匯期權(quán)交易不久，若把專員殺垮，這一新市場可能也會夭折，當(dāng)時(shí)索羅門公司也沒什么好處。多年后那人成了一家大戶的首席現(xiàn)場交易員，給索羅門公司提供了很多便利。而當(dāng)時(shí)趁火打劫的另一家公司事后堅(jiān)持要對方兌現(xiàn)，多年后在費(fèi)城交易所時(shí)常遇到麻煩。在現(xiàn)貨市場也經(jīng)常有報(bào)錯(cuò)價(jià)的，按常規(guī)只要你讓對方核實(shí)對方仍報(bào)錯(cuò)，那就不能悔改了。
利普舒茨印象最深的一次交易是1985年9月。7個(gè)發(fā)達(dá)國家舉行首腦會議，確定了讓美元走弱的政策。當(dāng)時(shí)他正在意大利撒丁島度假，對7國高峰會議的消息一無所知。
以前美元一路走強(qiáng)時(shí)各國中央銀行曾多次干預(yù)，但卻徒勞無益。因而這次一開始也沒引起多大反響。利普舒茨打電話給公司，得知了這一消息，當(dāng)時(shí)他的助手安迪生病在家。他趕緊給安迪打電話。等新西蘭市場(每天最早開盤)一開盤，安迪便進(jìn)場拋了6，000萬美元。當(dāng)時(shí)對于新西蘭盤來說這不是個(gè)小數(shù)目。許多銀行對高峰會議的影響沒有把握，市場幾乎沒有交易量，買賣差價(jià)達(dá)200點(diǎn)(正常情況下為10點(diǎn)左右)，安迪照進(jìn)不誤，6，000萬美元拋出后市價(jià)已經(jīng)到600點(diǎn)開外了。利普舒茨干脆接通一根24小時(shí)電話線，與安迪以及交易所直線聯(lián)系，又做了大量外匯期權(quán)。那一天索羅門公司外匯部是大豐收，凈賺500萬美元，相當(dāng)于外匯部全年收益的25%。
利普舒茨有一次差點(diǎn)翻船。1988年秋，外匯市場本來風(fēng)平浪靜，突然有一天蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人戈?duì)柊蛦谭虻铰?lián)大大談裁軍問題，市場理解為美國也可隨之裁減軍備，削減赤字這對美元有利。美元在紐約盤開始上升，很快就漲了1%。索羅門公司這時(shí)有30億美元的賣單在手，情況危急。1%漲幅等于3，000萬美元虧損。那天正好是星期五，市場交易量不大，他想砍單出場很困難。他決定再拋3億美元，試圖壓住美元的漲勢，等拖到周一日本盤開市后再平單出場。誰知外匯仍然猛漲，很快索羅門公司的損失就達(dá)到9，000萬美元。利普舒茨趕緊向總裁匯報(bào)?？偛迷趩柮髑闆r后鼓勵(lì)他沉著冷靜，按計(jì)劃去做。周一日本盤開市，美元果然開始下跌，他耐心等到歐洲盤平單出場，最后死里逃生，只損失1，800萬美元。事后，利普舒茨深刻反省，認(rèn)為自己錯(cuò)誤地估計(jì)了紐約市場的流動性，使局勢失控。幸好后來處理得當(dāng)，避免了更大的損失。
利普舒茨自己還有過一個(gè)私人帳戶，是他祖母留下的一筆遺產(chǎn)，共12，000美元。他做期權(quán)4年內(nèi)賺到25萬，但一次不小心全部賠光。那是1982年9月，他利用股市下跌倒壘金字塔本來賺了很多，但趕上9月23日股市見底，接著便大幅反彈。由于進(jìn)單量過大，3天之內(nèi)他便全軍覆沒。那次教訓(xùn)第一使他認(rèn)識到風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性，第二使他分清公私，集中精力為公司賺錢，因而有了后來的成就。
關(guān)于銀行同業(yè)市場(外匯現(xiàn)貨)，利普舒茨有獨(dú)特的見解。
他認(rèn)為銀行主要靠吃買賣差價(jià)賺錢。美國花旗銀行做外匯最成功，每年大約贏利3、4億美元。如果只吃差價(jià)，自己不進(jìn)單，那么可以賺6億美元。花旗銀行自己不承認(rèn)這一估計(jì)。銀行還有一個(gè)賺錢的途徑：每次有大客戶進(jìn)單，它跟在后面尾隨，立刻就能贏利。這在期貨業(yè)是違法的，但在現(xiàn)貨市場卻是允許的。
利普舒茨認(rèn)為，交易高手既要聰明，又要勤奮。干別的行當(dāng)，聰明人或許可以投機(jī)取巧，笨人可以以勤藏拙，但做外匯既要有天賦，又要加倍努力，有人到公司常問他應(yīng)該什么時(shí)候上班，什么時(shí)候下班?利普舒茨家里連床頭都安有電視顯示器，以便隨時(shí)觀測價(jià)位，了解行情，另外直覺也非常重要，利普舒茨夢中都不忘外匯市場。有一次他夢見第二天公布的貿(mào)易赤字?jǐn)?shù)字對美元有利，美元大幅上漲。他先夢見新的外貿(mào)數(shù)字，又夢見上月的修訂數(shù)，接著又夢見自己進(jìn)場買美元，價(jià)格連續(xù)上漲，上了一個(gè)臺階后他又買一批，再上一個(gè)臺階他又買了一批，破了第三道關(guān)后他本來要出場，結(jié)果決定又買了一批。第二天外貿(mào)數(shù)字出來與他夢中的數(shù)字一模一樣，后來匯市的走勢也跟他夢見的一模一樣。唯一不同的是他一張單都沒進(jìn)。事后他解釋，真正的感覺是要以市場分析為依據(jù)，憑夢做單是靠不住的。
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