如何對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)
外匯風(fēng)險(xiǎn)是因外匯市場(chǎng)變動(dòng)引起匯率的變動(dòng)，致使以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)上漲或者下降的可能性。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)資料。供你參考。
對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)操作指南
一、對(duì)沖操作的的保證金與開(kāi)倉(cāng)量配比
保證金交易風(fēng)險(xiǎn)極大，確實(shí)賠錢(qián)者眾多。其實(shí)，保證金交易可以對(duì)沖，用對(duì)沖操作防范風(fēng)險(xiǎn)。這種操作盈利未必最大，但可以保證不虧損。必須記住，只有在方向性很明確時(shí)才能冒險(xiǎn)單邊操作，這種行情在一年中沒(méi)有幾次。所以，按不同風(fēng)險(xiǎn)情況確定不同比例，在同樣貨幣對(duì)上同時(shí)建倉(cāng)。這種操盤(pán)方式被認(rèn)為是傻瓜式操作，因?yàn)樗ㄒ豢梢哉故?a href='http://www.yishupeixun.net/fwn/jingyan/' target='_blank'>經(jīng)驗(yàn)或水平的地方是怎樣選擇速度最快、彈性最大的貨幣對(duì)。然而，正因?yàn)樗?，所以才不賠。相反，許多聰明人因?yàn)檫x擇單邊重倉(cāng)操作，掙錢(qián)容易，賠光也快。
二、必須在匯價(jià)跌至重要支撐位或可能突破重要阻力位附近時(shí)同時(shí)建倉(cāng)
(一)難點(diǎn)
怎樣確定該支撐位或阻力位的強(qiáng)度，如果嚴(yán)格按照到達(dá)支撐位或突破阻力位時(shí)再買(mǎi)入，容易錯(cuò)失良機(jī)，而如果提前買(mǎi)入，往往價(jià)格偏高，使得收益風(fēng)險(xiǎn)比失調(diào)，止損難設(shè)。
(二)應(yīng)對(duì)技巧
所以，首先必須判斷該支撐位的強(qiáng)度，如較高，可提前入場(chǎng)，反正我們是對(duì)沖操作，有效突破確認(rèn)，則將方向買(mǎi)錯(cuò)的一方拆倉(cāng)——平掉;如該支撐位強(qiáng)度適中，則在震蕩區(qū)域提前入場(chǎng)，雙方向設(shè)立嚴(yán)格的止損，或在價(jià)格從支撐位附近反彈時(shí)拆倉(cāng);如支撐位較弱，則用1/2比建倉(cāng)，既可能性最大的方向與可能性較小的方向按不同比例建倉(cāng)。
三、價(jià)格升破重要阻力位時(shí)的建倉(cāng)技巧;
首先要研究該阻力位的強(qiáng)度和升破的概率;如概率較高，則可考慮提前入場(chǎng)，1/2比例建倉(cāng);在匯價(jià)上升過(guò)程中設(shè)止損拆倉(cāng)，并按照金字塔原則對(duì)盈利的倉(cāng)位按倍數(shù)加碼。如升破概率較低，可選擇1/1資金同時(shí)建倉(cāng)，等待突破后拆倉(cāng)，同時(shí)不追漲殺跌，盈利倉(cāng)位見(jiàn)好就收;
四、價(jià)格升至重要阻力位時(shí)的拆倉(cāng)技巧
必須確定是大趨勢(shì)走勢(shì)還是區(qū)間震蕩。由于過(guò)早平倉(cāng)會(huì)使利潤(rùn)無(wú)法最大化，所以還是堅(jiān)持對(duì)沖操作，貼緊重要阻力位時(shí)拆倉(cāng)或自動(dòng)止損。
五、在價(jià)格運(yùn)行至重要時(shí)間點(diǎn)時(shí)的拆倉(cāng)技巧
每天建倉(cāng)和拆倉(cāng)，堅(jiān)持空倉(cāng)睡覺(jué)是對(duì)沖操盤(pán)的原則，除了在重要支撐位和阻力位建倉(cāng)和拆倉(cāng)之外，時(shí)間段和時(shí)間點(diǎn)也很重要。中國(guó)人非常幸運(yùn)，因?yàn)?，?dāng)我們上班時(shí)，日本剛剛開(kāi)盤(pán)，我們可以建倉(cāng)玩1個(gè)小時(shí)，而國(guó)際市場(chǎng)最火暴的時(shí)間段則在歐洲時(shí)段和北美時(shí)段的上午，我們正好下班在家。由于大行情或回吐段往往發(fā)生在北美時(shí)段的下午，我們正好在晚上做一個(gè)來(lái)回。對(duì)這個(gè)特點(diǎn)，我們必須抓住，由于大行情的主要運(yùn)行區(qū)域在歐洲時(shí)段或全球時(shí)段，往往一浪接一浪，此時(shí)要有耐心，在行情沒(méi)有走完時(shí)不要輕易拆倉(cāng)——可以離開(kāi)看電視去。如果我們實(shí)在看不清行情的末尾是在那里，必須堅(jiān)持到半夜1.30分，一般來(lái)說(shuō)，在這個(gè)時(shí)段多大的行情都會(huì)回吐，有20點(diǎn)左右的震蕩，是拆倉(cāng)的最后時(shí)機(jī)。
六、對(duì)沖的止損設(shè)置技巧
還是必須確定市場(chǎng)特征，是屬于大趨勢(shì)運(yùn)行還是區(qū)間震蕩，好的止損價(jià)格以好的建倉(cāng)價(jià)格為前提。在上升或下跌趨勢(shì)明顯時(shí)的操作堅(jiān)持順勢(shì)而為，止損可以適度放寬。比如，對(duì)于上升概率比較大的倉(cāng)位止損幅度可以適當(dāng)放寬;對(duì)明顯的區(qū)間震蕩行情止損幅度也可以放寬;但是，在下跌過(guò)程中搶反彈的逆勢(shì)操作止損幅度不宜過(guò)寬。
外匯風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)歸類(lèi)
1.外匯中首要的資金安全
資金安全是交易中最重要的問(wèn)題。由于炒外匯沒(méi)有結(jié)算機(jī)構(gòu)的擔(dān)保，客戶(hù)用于買(mǎi)賣(mài)外匯和約的入金不受任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)保護(hù)，且在破產(chǎn)時(shí)不被優(yōu)先考慮;在經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)的情況下客戶(hù)的資金也得不到保護(hù)。根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法的規(guī)定，股票客戶(hù)或商品客戶(hù)擁有清算理賠的優(yōu)先權(quán)，所以當(dāng)經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)時(shí)他們保全全部資金的可能性相當(dāng)高。但是，由于外匯現(xiàn)貨既不屬于股票也不屬于商品，所以外匯現(xiàn)貨客戶(hù)既不是股票客戶(hù)也不是商品客戶(hù)。正是由于法律地位的缺失，只能以無(wú)擔(dān)保債權(quán)人的資格進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，這將可能導(dǎo)致血本無(wú)歸。
2.市場(chǎng)本身的風(fēng)險(xiǎn)
由于外匯市場(chǎng)二十四小時(shí)不間斷的運(yùn)轉(zhuǎn)以及匯率的浮動(dòng)沒(méi)有最高最低的限制，波動(dòng)劇烈時(shí)可能在一天之內(nèi)的幾個(gè)小時(shí)走完一個(gè)月甚至幾個(gè)月的波動(dòng)。由于外匯走勢(shì)受眾多因素的影響，所以沒(méi)有人能確切的預(yù)測(cè)判斷出外匯的走勢(shì)。在持有頭寸的時(shí)候，任何意外的匯率波動(dòng)都有可能導(dǎo)致資金的大筆的虧損甚至所剩無(wú)幾。
3.高杠桿帶來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)
雖然每種投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，但由于外匯交易使用的是資金杠桿模式，從而也放大了虧損的額度。尤其是在使用高倍杠桿的情況下，即便是與你交易的趨勢(shì)相反的一丁點(diǎn)不同，都會(huì)帶來(lái)巨大的損失，甚至包括所有的開(kāi)戶(hù)資金。所以盡量用生活必須資金之外的資金，也就是說(shuō)，這些資金即便全部損失也不會(huì)對(duì)你的生活和財(cái)務(wù)造成明顯影響。
外匯風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避方法
企業(yè)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)與結(jié)算某一具體交易有關(guān)，指企業(yè)以外幣進(jìn)行的各種交易過(guò)程中，由于匯率變動(dòng)使折算為本幣數(shù)額減少而造成的損失。各種交易包括：以信用方式進(jìn)行的商品或勞務(wù)交易、外匯借貸交易、遠(yuǎn)期外匯交易、以外匯進(jìn)行投資等。交易還可分為已完成交易和未完成交易。已完成交易為已列入資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目，如外幣表示的應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款;未完成交易則主要為表外項(xiàng)目，如外幣表示的將來(lái)的采購(gòu)額、銷(xiāo)售額、租金以及預(yù)期發(fā)生的收支等。
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