對于炒外匯的新手們來說，不妨多看看一些外匯的基礎知識講座對自己可能對有不小的幫助，下面是學習啦小編整理的一些關于外匯基礎講座視頻的相關資料,供你參考。

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　　外匯基礎知識

　　擇期交易：本質(zhì)是遠期交易的一種，但是與一般的遠期交易有區(qū)別。擇期交易的英文有三種表達forward option、option date forward、option forward。指的是在成交后的某一個選擇時期(注意：不是日期)按預定的匯率和金額交割的遠期外匯交易。太學術，舉個例子就明白了，A和B，A將在美國買的房子賣給了B,交易對價的口頭協(xié)議(具體的執(zhí)行協(xié)議待簽)是A要求B在協(xié)議簽訂一個月后的一天必須將美金支付給A，B手頭只有RMB，而且B只知道將來1一個月內(nèi)要用這筆美金，具體哪一天不知道。本來B可以通過遠期交易來保值，但是因具體的支付日期不知道，因此只能選擇擇期交易，選擇的日期是今后1個月，在今后一個月內(nèi)的任何一天只要A要求B支付，便可以要求銀行按照預定匯率進行支付，可以可以克服匯率變動的風險。

　　因此可以看到遠期交易是指定了具體的某一日期，而擇期交易是某一時期，這是二者的本質(zhì)差異。

　　從這里也可以看到擇期交易隱含了某種期權(quán)的性質(zhì)，但是和期權(quán)又有本質(zhì)的差異，具體如下：擇期交易是對交割日期的選擇權(quán)，是一種義務，而期權(quán)交易是對交割行為的選擇權(quán)，期權(quán)的買者可以選擇交割也可以選擇不交割，當然也有一種美式(相應還有歐式)期權(quán)可以選擇交割日期。關于期權(quán)以后有機會再另起文章進行介紹。

　　擇期交易的報價方式:這個內(nèi)容還有點復雜,舉個例子：

　　spot(即期)： US$/RMB 6.6780/00

　　3 MONTH(3月遠期)： US$/RMB 30/40

　　很顯然這是一種貶值貨幣(為什么說是貶值，請復習下上一次匯率基礎知識的講解)，那么從即期到3月這段時期的擇期交易匯率直接報價就是銀行選擇最低的作為買價，銀行選擇最高的作為賣價(這是因為銀行承擔著隨時要求兌付的資金閑置要求)，即6.6780/6.6840(6.6800+0.0040)。

　　如果是升值貨幣怎么辦，那就要反過來了，琢磨下即可。

　　順便說下，升值向貶值(或者反過來)轉(zhuǎn)換的檔口，如果操作得當有巨額的套利空間，以后再講怎么套利，銀行是怎樣防止這種割毛的。

　　掉期交易：這個是外匯交易中最復雜的一種。掉期交易就是同時買賣不同交割日貨幣的外匯交易。按照交易中前后兩筆交易的期限不同，可以劃分為即期/遠期掉期交易，以及遠期/遠期掉期交易兩種。這個比較抽象，舉例說明：

　　A需要美元，向開戶行借款，但是開戶行只有港元，一時無法滿足A的要求，這個時候銀行可以做一筆掉期交易。假設A借美元的期限為1年，而其他客戶存到銀行的港元剛好也是1年，這個時候銀行通過即期交易市場使用港元買美金，然后在遠期交易市場上賣出美元，以規(guī)避1年后A還美元后換港元的匯率風險。以上是即期/遠期掉期交易。假設A是3個月后需要這筆美金，那么銀行在遠期市場買入3月期的美元，然后再遠期市場賣出1年期的美元，這就是遠期/遠期掉期交易。

　　以上也說明了掉期交易的標價方法。

　　掉期交易分為配合掉期交易和純粹掉期交易，配合掉期交易是指即期(在B1銀行)/遠期(在B2銀行)或者遠期(在B1銀行)/遠期(在B2銀行)，而純粹掉期則指B1和B2是同一銀行。

　　關于掉期交易有一個更加深入的問題，那就是掉期交易的掉期率計算問題，這個問題計算起來比較復雜，基本原理還是按照掉期交易的標價，以及本幣和基礎幣的利率差進行計算，計算方式的轉(zhuǎn)換比較拗口，沒有外匯的基本概念，理解起來比較困難，在此就不詳細介紹了，后續(xù)有需要的，尤其是公司的業(yè)務涉及到對外貿(mào)易的需要這個方面的詳細內(nèi)容介紹的，可以單獨聯(lián)系我，到時我給出詳細的介紹說明。

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