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外匯的杠桿比例的是多少

時間: 周洋957 分享

  投資者紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)外匯市場, 這些在中國極其復(fù)雜的投資環(huán)境中生存下來的幸存者大多很快就適應(yīng)了外匯市場的交易, 顯得游刃有余。成為一名外匯高手需要努,其中少不了許多的知識要學(xué)習(xí),外匯杠桿最大是多少?下面是小編為大家整理的資料。

  外匯的杠桿比例是多少?

  外匯市場上有1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:300、1:400、1:500……外匯的杠桿比例,讓人眼花繚亂的杠桿比例。

  從事外匯保證金交易(亦稱外匯杠桿交易),從實質(zhì)上說就是從事合約的買賣。

  第一、外匯的國際報價都是五位數(shù),就以歐元為例,歐元/美圓1.2800,這代表1歐元可以兌換1.2800美圓。當(dāng)歐元從1.2800波動到1.2801或者1.2799,波動0.0001,這就叫1個點。

  第二、在國際上,通行的基本是這樣:1張標(biāo)準(zhǔn)合約價值100,000美金(10萬美金),一張迷您合約價值10,000美金(1萬美金)。一個點價值是多少呢?乘一下就是咯!100,000美金*0.0001=10美金,10,000美金*0.0001=1美金。因此無論對于1:20杠桿,1:100杠桿還是1:400杠桿,1張標(biāo)準(zhǔn)合約的1個點都是10美金,1張迷您合約的1個點都是1美金。

  第三、這樣10萬美金/20倍=5000美金,10萬/100倍=1000美金,10萬/400倍=250美金,也就是說做1張標(biāo)準(zhǔn)合約,如果是1:20杠桿,需要動用您賬戶資金5000美金;如果是1:100杠桿,需要動用您賬戶資金1000美金,如果是1:400杠桿,需要動用您賬戶資金250美金。那么您賬戶內(nèi)還有多少資金是活動的呢?可以抵抗多大的風(fēng)險呢?

  舉例說明,以賬戶資金6000美元,買1張歐元/美圓跌為例(一個點10美金):

  1:20 倍杠桿:占用資金5000美金,賬戶內(nèi)還有1000美金是活動的,可以抵抗100個點的風(fēng)險,當(dāng)市場價格向上波動虧損100點的時候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)就會強制為您平倉。(風(fēng)險極大)

  1:100倍杠桿:占用資金1000美金,賬戶內(nèi)還有5000美金是活動的,可以抵抗500個點的風(fēng)險,當(dāng)市場價格向上波動虧損500點的時候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)會強制為您平倉。(風(fēng)險一般)

  1:400倍杠桿:占用資金250美金,賬戶內(nèi)還有5750美金是活動的,可以抵抗575個點的風(fēng)險,當(dāng)市場價格向上波動虧損575點的時候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)才會強制為您平倉。(風(fēng)險相對于1:20和1:100倍杠桿都小)

  淺談外匯風(fēng)控

  【導(dǎo)讀】:

  風(fēng)險控制(Risk management)是指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法,消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性,或 風(fēng)險控制者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。

  在投資交易中,風(fēng)險控制不管是對于普通的交易者還是經(jīng)紀(jì)商都是一件非常重要事情,它決定了經(jīng)紀(jì)商、交易者是否能獲取利益。今天聊聊這個話題。

  【外匯風(fēng)控】:

  外匯風(fēng)控主要分為交易者交易的風(fēng)控、經(jīng)紀(jì)商的風(fēng)控、銀行流動性層面的風(fēng)控,我們今天聊的主要是交易者風(fēng)控行為和經(jīng)紀(jì)商的風(fēng)控。首先必須明確的一點是:所有的風(fēng)控都是基于利己行為,交易者風(fēng)控是為了自己在交易中獲利,經(jīng)紀(jì)商風(fēng)控是為了在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中獲利,雖然都是利己的行為,但是由于兩者之間存在著聯(lián)動、互利關(guān)系,交易者的風(fēng)控可以獲利,使得經(jīng)紀(jì)商獲得更好的市場、而經(jīng)紀(jì)商的風(fēng)控則能會是平臺更良好的運行,使得交易者獲得更好的交易環(huán)境。

  當(dāng)然,我們這里所說的都是基于大部分的交易者和經(jīng)紀(jì)商,對于一些平臺獵人可能會抓取經(jīng)紀(jì)商的一些漏洞進行操作,對于經(jīng)紀(jì)商而言會造成巨大損失,也會損害整個外匯行業(yè)的發(fā)展。

  【風(fēng)控的基本分類】:

  風(fēng)險控制的四種基本方法:風(fēng)險回避、損失控制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險保留。

  風(fēng)險回避

  風(fēng)險回避是投資主體有意識地放棄風(fēng)險行為,完全避免特定的損失風(fēng)險。簡單的風(fēng)險回避是一種最消極的風(fēng)險處理辦法,因為投資者在放棄風(fēng)險行為的同時,往往也放棄了潛在的目標(biāo)收益。在外匯交易中止盈就屬于此類范疇。

  損失控制

  損失控制不是放棄風(fēng)險,而是制定計劃和采取措施降低損失的可能性或者是減少實際損失??刂频碾A段包括事前、事中和事后三個階段。事前控制的目的主要是為了降低損失的概率,事中和事后的控制主要是為了減少實際發(fā)生的損失。在外匯交易中止損就屬于這種類型。

  風(fēng)險轉(zhuǎn)移

  風(fēng)險轉(zhuǎn)移,是指通過契約,將讓渡人的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給受讓人承擔(dān)的行為。通過風(fēng)險轉(zhuǎn)移過程有時可大大降低經(jīng)濟主體的風(fēng)險程度。風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要形式是合同和保險。

  在外匯交易中鎖單就屬于這種類型。

  風(fēng)險自留

  風(fēng)險自留,即風(fēng)險承擔(dān)。也就是說,如果損失發(fā)生,經(jīng)濟主體將以當(dāng)時可利用的任何資金進行支付。風(fēng)險保留包括無計劃自留、有計劃自我保險。在外匯交易中,增加保證金屬于此類范疇,因為從交易的極限來看,如果你資金量足夠大,你永遠(yuǎn)不會爆倉。

  【外匯交易者的風(fēng)控】

  對于外匯交易者而言,風(fēng)控是非常重要的一個部分。在外匯交易中風(fēng)控主要包括三點:止盈、止損和倉位,再擴大一些的話,也可以把情緒控制納入這個體系。

  1.止盈和止損

  止盈和止損越來越獲得交易者人認(rèn)可,新手為什么會爆倉,其中一個很大部分的原因可能就是不會設(shè)置止損,逆勢死扛,最終爆倉。

  那么為什么要止盈,其實很簡單,市場的波動是波詭的,可能此刻你在順勢,下一秒就逆勢。即使是順勢也會有震蕩出現(xiàn),而人性永遠(yuǎn)是貪婪的,不設(shè)置止盈,你終究會被一波行情所打敗。

  在設(shè)置止盈和止損時,會有一個距離比,通常止損的要比止盈的少一點。很多交易者會1.5或者2,但是不同的交易方法可能設(shè)置的也是不一樣的。

  2.倉位

  如果你有4塊錢,你希望獲取400塊是非常難的,第一個100w往往是最難賺到的,在外匯交易中也一樣,你想要獲得巨額利潤,那么所需要的資金自然也是非常大。

  外匯是保證金交易,在外匯交易中,如果你的原始資金過少,那么你倉位必然會變大,所承受風(fēng)險的能力也會比較低。

  3.情緒控制

  為什么EA會這么火,一個重要的原因是他剔除交易者情緒。為什么情緒控制納入風(fēng)險控制的體系,因為對于手工交易者而言,連續(xù)盈利會放大能力的預(yù)判,對止損失去警惕,對倉位失去控制。倉位一旦放大,期望會不斷飆升,止損會變得猶豫,小錯釀成大錯。

  【經(jīng)紀(jì)商的風(fēng)險控制】

  對于經(jīng)紀(jì)商而言,風(fēng)險控制是一件非常重要的事情。很多經(jīng)紀(jì)商會因為風(fēng)險控制沒做好,從而發(fā)生巨大損失。

  經(jīng)濟商的風(fēng)險控制主要有三種,是基于不同的平臺類型的。

  MM模式下:

  做市商模式下的風(fēng)險控制,由于和客戶之間關(guān)系是對手關(guān)系,所以對于經(jīng)紀(jì)商而言比較重要的是去不斷發(fā)現(xiàn)虧損客戶,另外則是剔除穩(wěn)定盈利客戶。當(dāng)然,像《股票作手回憶錄》里說的一樣,大的做市商不會不允許你來交易(這會對他們的聲譽有影響),只是會設(shè)置一些門檻,來控制那些獲利的交易者。、

  STP模式下:

  STP模式下經(jīng)紀(jì)商的風(fēng)險主要來自于大型的機構(gòu)客戶,他們的資金量比較大。比如說500W美金,100倍杠桿的話就是5億美金,當(dāng)經(jīng)紀(jì)商把單子拋給銀行的時候,一方面可能銀行給到經(jīng)紀(jì)商的杠桿沒有那么高,經(jīng)紀(jì)商就必須自己承擔(dān)一部分的風(fēng)險;另外一方面,以銀行目前對于外匯零售市場的態(tài)度來看,它可能不會接受你的報價,經(jīng)紀(jì)商只有再去尋找下一家銀行。在尋找的過程中會產(chǎn)生價格的波動,損失的可能就是經(jīng)紀(jì)商自己的。

  這也是為什么一些平臺商對于資金量大的客戶,所給的杠桿會比較小的原因。

  MM+STP模式下:

  在MM+STP模式下,經(jīng)紀(jì)商一般會區(qū)分客戶,盈利的客戶走STP,單子拋給銀行,而虧損的客戶則進行MM模式,但這個模式下最大的難題是你該如何去區(qū)分哪些客戶是穩(wěn)定盈利的,哪些客戶則是會虧損的。

  對于大部分國內(nèi)平臺而言,可能只有他已經(jīng)交易了,你才發(fā)現(xiàn)他是非常盈利的,這個時候,他已經(jīng)獲取了利潤;而你把他納入STP的時候,他可能下一筆就是虧損的。這個問題非常難解決,這也是為什么市場上好的風(fēng)控師會非常的吃香。

  【總結(jié)】

  不管是對于經(jīng)紀(jì)商還是交易者,風(fēng)控都是非常重要的,雖然說MM模式下存在一些對手關(guān)系,但實際上大部分經(jīng)紀(jì)商都是合規(guī)運營的,而合規(guī)運營下,MM模式會是一個非常好的模式。為什么這么說?以后再聊。而風(fēng)控對于交易者而言會幫助他們穩(wěn)定交易,對于經(jīng)紀(jì)商而言,也會幫助平臺良性的發(fā)展,從而推動整個行業(yè)的良性發(fā)展。

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