外匯高級知識

　　投資者紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)外匯市場， 這些在中國極其復雜的投資環(huán)境中生存下來的幸存者大多很快就適應(yīng)了外匯市場的交易， 顯得游刃有余。成為一名外匯高手需要努，其中少不了許多的知識要學習，外匯的高級從業(yè)者都有哪些隱秘知識?下面是小編為大家整理的資料。

　　外匯高級知識

　　月盈利20%，為什么你還是成不了億萬富豪……

　　很多成功的日內(nèi)交易者其實都算不得富有。他們確實能夠?qū)崿F(xiàn)長期的盈利，但是，我們卻很少聽到依靠日內(nèi)交易成為億萬富豪的故事。

　　日內(nèi)交易者將大部分儲蓄用于交易上，他們通常將資金分配到不同的市場，比如30,000美金用于交易股票，2000美金用于外匯，3500美金用于期貨交易，這樣也便于對比每個市場的潛在收益。所以，日內(nèi)交易者的盈虧狀況會參差不齊。不過，每月達到10%到20%的收益還是相當有可能的。

　　很多人會有下面這些疑問：

　　● 拿每月盈利20%來說，一個50,000美金的賬戶在4到5個月就能實現(xiàn)資金翻倍。那么，為什么沒有億萬富豪產(chǎn)生?

　　● 為什么這些日內(nèi)交易者不干脆轉(zhuǎn)行做對沖基金經(jīng)理?頂級對沖基金經(jīng)理一年盈利也不過20%到30%，而且還不能保證持續(xù)性，一個月盈利10%的日內(nèi)交易者做對沖基金經(jīng)理，簡直不敢想象……如果他們真的可以，為什么不去管理別人的資金呢?

　　● 月盈利10%，那為什么我沒有聽過年盈利在120%的人?

　　今天我們就來探討這些問題的答案。

　　日內(nèi)交易者極少成為億萬富豪

　　首先，大多數(shù)日內(nèi)交易者都是在家全職交易，他們通常非常低調(diào)。我們在電視新聞上看到別人談?wù)摰娜諆?nèi)交易，其實更多指的是另一種類型的投資或者投資者，而非日內(nèi)交易或日內(nèi)交易人群。

　　與全球進行日內(nèi)交易的廣泛人群作對比的話，日內(nèi)交易產(chǎn)生的億萬富豪確實很少。這種理論完全是成立的。任何一個行業(yè)中的億萬富豪和從事這個行業(yè)的眾多人數(shù)來對比都是很少的。每個行業(yè)的財富都會不斷分散開來，很少產(chǎn)生財富集中于一大群人的現(xiàn)象。交易行業(yè)也是這樣。

　　還有一個原因就是，日內(nèi)交易并不是一件簡單的事，要掌握這種技巧需要花費很長的時間。

　　日內(nèi)交易者的個人瓶頸

　　人人都想要賺更多錢，但是在現(xiàn)實生活中，大多數(shù)人都會對現(xiàn)有的收入和生活感到安逸，很少拿出實際行動去實現(xiàn)收入的增加。這就是所謂的個人瓶頸。

　　這是一種對自我發(fā)展的阻礙，我們心理上感到舒適，因此愿意停留在原地。即使你沖破了面前的障礙，可能很快又會有新的瓶頸出現(xiàn)。每個人都有增收的潛能，但是個人瓶頸讓他們很難有突破。

　　一個交易者覺得一個月盈利2000美金很不錯，另一個交易者努力爭取一個月盈利50,000美金，對他們自己而言，能夠達到自己的目標就感到滿足，這從另一方面來看，就是他們的個人瓶頸。這種瓶頸限制了他們爭取盈利更多的期望。

　　日內(nèi)交易市場天花板

　　市場總是不斷變化著，這就讓一種策略實現(xiàn)永遠盈利是不可能的，因此，單純的追加投入并不能實現(xiàn)盈利的增長。

　　就自己的外匯交易經(jīng)驗來看，一天超過5個標準手的交易量會讓我感到有壓力。交易更多，也意味著風險增加、虧損的比例也增加。此外，對待不同的交易機會，你可能需要調(diào)整交易策略和頭寸，花費更多精力去調(diào)查和尋找入場和出場。這些額外的精力能否換來潛在的盈利，它到底值不值得，都是讓很多交易者猶豫的原因。

　　此外，增加交易投入有時候并不一定能帶來更高的盈利可能。比如說，相比一個20,000,000美金的賬戶實現(xiàn)10%的月盈利，一個20,000美金的賬戶每月10%的盈利目標一定更容易實現(xiàn)。

　　增加自己的盈利來源

　　只能在日內(nèi)交易之余做點其它什么了，比如投資，或者創(chuàng)業(yè)。不然，日內(nèi)交易者想要一年盈利個幾百萬還是非常難的。大多數(shù)交易者一天能盈利500到3,000美金已經(jīng)非常不錯了，而一年能盈利50,000到200,000美金則是很多交易者的期待。想要變成億萬富豪，確實有著不小的距離。

　　當我年輕的時候，我覺得日內(nèi)交易已經(jīng)足夠我致富。隨著年齡的增長，我的想法也改變了。每個日內(nèi)交易者都應(yīng)該進行其它投資，以備今后不時之需，同時讓自己發(fā)展更多的交易技巧。投資市場幾乎不存在天花板，如果有錢的話，甚至能向沃倫·巴菲特一樣直接買下有潛力的公司，等待將來股票增值。

　　總之，廣開源是所有日內(nèi)交易者應(yīng)該考慮的事。

　　日內(nèi)交易者和他們的產(chǎn)品

　　資金越多，越難找到地方實現(xiàn)資金的增長。這也是為什么大型對沖基金的收益率通常低于零售交易者的原因。

　　對沖基金會不斷吸納更多資金，而對于日內(nèi)交易者來說，為別人管理資金其實沒有任何好處，為什么呢?

　　假設(shè)一個日內(nèi)交易者的外匯賬戶中有50,000美金，每月盈利可以達到10%，而投入更多資金到這個賬戶，其實并不能增加盈利率。而且，交易者需要支付一定比例的盈利給其他人，這甚至導致他自身的收入減少。

　　一個想要增加盈利的日內(nèi)交易者，也許可以嘗試使用更多的策略，但是如前面所說的那樣，你的時間和精力投入得更多了，心理壓力也更大了。

　　結(jié)語

　　一個很有趣的現(xiàn)象就是，高盈利的日內(nèi)交易者很難利用好額外的資金。如果想要通過日內(nèi)交易成為億萬富豪，你可能要失望了。要成為一個富豪，你要具備的絕不僅僅是掌握了某一項技能。除了交易之外，你的個人自律精神也是重要的因素。

　　也許在多年的累積之后，你確實能實現(xiàn)財富的增長。但是，僅僅通過儲蓄這一條路依然很艱難。所以，日內(nèi)交易者們還是多考慮一下更多的財富增值之路吧。

　　交易大咖教你這樣做交易

　　我們所有人都需要時時獲得鼓勵和幫助，作為交易者，最能讓自己受益的便是成功交易者的金玉良言。他們也會經(jīng)歷失敗和迷惘，在改變方法最終成功后，他們更知道怎樣帶領(lǐng)其他交易者走向成功。

　　技術(shù)分析VS. 基本分析

　　“你讀到的基本分析基本都是沒用的。我是一個趨勢交易者，如果按照重要性來排序的話，對我最重要的是：1. 長期趨勢;2. 實時圖表模式;3. 好的入場出場點。這三點是我交易的最注重的，相比較而言，基本分析完全算不上什么。”——Ed Seykota

　　“我常常嘲笑那些認為‘技術(shù)分析無法造就大盈利’的人。這種說法太傲慢了。我做了9年的基本分析，但是直到開始技術(shù)分析，我才變得富有。”——Marty Schwartz

　　交易機器人/自動交易

　　“交易機器人的最大問題是，它所面臨的交易規(guī)則一直在變化。交易中的決定會涉及太多方面的知識，而解讀市場信息的規(guī)則也在不斷變化。”——Bruce Kovner

　　“我交易時靠的是經(jīng)驗和直覺。我會使用所有形式的技術(shù)分析，但是會依靠自己的直覺來解讀這些信息。自動系統(tǒng)應(yīng)對市場的方式不夠靈活。我把自己當成一個‘系統(tǒng)’，然后不斷改變交易方法，目標只有一個，就是盈利!”——Mark Weinstein

　　“不要被那些銷售人員欺騙了。交易者盈利并不容易?？赡芎苌儆腥藭嬖V你這些，但這是事實。想要盈利最好的途徑就是：主要依靠解讀價格走勢、保持良好的心理，加上合理的資金管理方法。”——Nial Fuller

　　交易行為和心理

　　“很多虧損的人總是想：‘我剛剛虧損了一筆，現(xiàn)在我得做點什么把錢拿回來才行。’但是這種想法完全是錯的，你應(yīng)該做的，只是靜靜等待，直到好的機會出現(xiàn)。”——Jim Rogers

　　“我不覺得好的交易需要高智商才能做到。有些出色的交易者并不見得非常聰明，而高智商的人卻可能淪為糟糕的交易者。相比智商，情緒管理更加重要。”——William Eckhardt

　　止損

　　“只要我入場交易，那么止損一定已經(jīng)設(shè)置好了。這樣我才能安心。在入場前我就已經(jīng)知道什么時候出場。倉位大小是由止損來決定的，而止損則是由技術(shù)分析來決定的。”——Bruce Kovner

　　資金管理、風險管理和倉位

　　“要想維持長期交易事業(yè)的關(guān)鍵，就在于資金管理技巧。市場上永遠不乏經(jīng)驗豐富的交易者，也不缺具冒險精神的交易者，但是能同時具備這兩種特征的交易者太少了。”——Ed Seykota

　　交易的盈利和虧損

　　“任何一場交易的結(jié)果都是隨機的。一切都和數(shù)字有關(guān)。如果讓我評價一個交易者的表現(xiàn)，那么我至少會對比他一年以上的交易狀況，否則根本沒有意義。只有長達數(shù)年的交易才能看出一個交易者是盈利還是虧損。”——Richard Dennis